حظيت شركة Leidos Holdings (LDOS) باهتمام جديد بعد حصولها على أدوار جديدة في برنامج ExCURSion للطاقة مع DARPA وفوزها بأربع جوائز بموجب عقد تحديث تكنولوجيا المعلومات Evolve التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

على الرغم من عقود داربا وإيفولف الجديدة، فقد تعرض سعر سهم شركة ليدوس هولدينغز لضغوط، حيث انخفض عائد السهم خلال الثلاثين يومًا الماضية بنسبة 15.79%، وانخفض عائد السهم منذ بداية العام بنسبة 42.16%. وفي الفترة نفسها، بلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات 27.03%.

إذا دفعتك هذه العقود الناجحة إلى التفكير في فرص أخرى متعلقة بالحكومة والبنية التحتية، فقد يكون من المفيد الاطلاع على أسهم شركات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية البالغ عددها 34 شركة والتي تركز على الشبكات

مع انخفاض سهم شركة Leidos Holdings بشكل حاد خلال العام الماضي، ومع ذلك يتم تداوله بخصم كبير عن أهداف أسعار المحللين وبعض تقديرات القيمة الجوهرية، يجب أن نتساءل عما إذا كان هناك مجال حقيقي للنمو المتبقي أم أن السوق قد رأى بالفعل قصة النمو المستقبلية.

الرواية الأكثر شيوعًا: 42.1% أقل من قيمتها الحقيقية

في مقابل إغلاق شركة Leidos Holdings الأخير عند 106.11 دولارًا، تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة تقارب 183 دولارًا، مما يعني وجود فجوة تقييم واسعة تعتمد على عدد قليل من افتراضات النمو والعقود الرئيسية.

تتمتع شركة Leidos بموقع يسمح لها بالاستفادة من زيادة التمويل الحكومي متعدد السنوات الذي يركز على الأمن القومي وتحديث الدفاع وحماية الحدود والبنية التحتية، لا سيما من خلال مشروع قانون One Big Beautiful والمبادرات ذات الصلة (مثل تحديث إدارة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، و Golden Dome، والاستقلال البحري)، والتي من المتوقع أن تدفع نموًا قويًا في الإيرادات المستقبلية عبر المشاريع الأساسية.

السؤال الأساسي هو ما الذي يقف وراء قصة التمويل هذه، وكيف ينعكس ذلك على الإيرادات وهوامش الربح ومضاعفات التقييم المستقبلية. يعتمد تقييم القيمة العادلة على مسار أرباح محدد، وافتراضات ربحية دقيقة، ومعدل خصم يربط هذه التقديرات بالوضع الحالي. ويشرح التقرير بالتفصيل الحسابات التي تدعم أو تُعارض الرقم 183 دولارًا.

النتيجة: القيمة العادلة 183.27 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتعرض قصة شركة Leidos Holdings للتحدي إذا تحولت أولويات الإنفاق الفيدرالي الأمريكي بعيدًا عن الدفاع والتكنولوجيا المدنية، أو إذا أثرت عمليات دمج الاستحواذ سلبًا على هوامش الربح وتوقعات النمو.

الخطوات التالية

إذا كانت المشاعر المختلطة حول شركة Leidos Holdings تجعلك غير متأكد، فراجع البيانات الأساسية الآن حتى تتمكن من تقييم كلا الجانبين باستخدام المكافآت الرئيسية الستة وعلامة تحذير مهمة واحدة .

هل تبحث عن المزيد من الأفكار خارج نطاق شركة Leidos Holdings؟

إذا دفعك وضع شركة Leidos Holdings إلى إعادة التفكير في محفظتك الاستثمارية، فالآن هو الوقت المناسب لاستعراض أفكار جديدة قبل أن تفوتك الجولة التالية من تحركات السوق.

• استهدف الشركات القادرة على توليد تدفقات نقدية قوية من خلال فحص الشركات المدرجة في قائمة الأسهم الـ 44 عالية الجودة والمقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تجمع بين الأسعار الجذابة والمقاييس الأساسية القوية.
• أعط الأولوية لحماية رأس المال من خلال مراجعة 67 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة، وانظر إلى الشركات التي تحقق أداءً جيدًا من حيث الاستقرار والقدرة على الصمود في وجه الخسائر.
• اكتشف الأسهم المتميزة في المستقبل مبكراً من خلال إلقاء نظرة سريعة على أداة الفرز التي تحتوي على 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة، ومعرفة أي الأسهم الهادئة لديها بالفعل الأساسيات اللازمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.