أعلنت شركة ليفراس المحدودة عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2026

LEIFRAS Co

LFS

0.00

حققت الشركة أعلى مستويات الإيرادات والدخل المعدل من العمليات وصافي الدخل، بنسبة 10.0% و1.0% و1.5% على أساس سنوي على التوالي ^[1].

طوكيو ، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة LEIFRAS المحدودة (ناسداك: LFS) ("الشركة" أو "Leifras")، وهي شركة أعمال رياضية واجتماعية مخصصة لرياضة الشباب والمشاركة المجتمعية، والشركة الرائدة في اليابان في تشغيل مدارس الرياضة للأطفال وأعمال دعم أنشطة الأندية المدرسية، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2026

بلغت الإيرادات 3.0 مليار ين ياباني (18.6 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 10.0% عن 2.7 مليار ين ياباني للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الدخل من العمليات 153.3 مليون ين ياباني (1.0 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 166.1 مليون ين ياباني لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل 124.3 مليون ين ياباني (0.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.5٪ عن 122.5 مليون ين ياباني للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ الدخل المعدل من العمليات 167.8 مليون ين ياباني (1.1 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.0% عن 166.1 مليون ين ياباني للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ ربح السهم الأساسي والمخفف 4.75 ين ياباني (0.03 دولار أمريكي)، مقارنة بـ 4.92 ين ياباني لنفس الفترة من العام الماضي.

أبرز النتائج التشغيلية للربع الأول من السنة المالية 2026

مدرسة رياضية للأعمال

بلغ عدد الأعضاء 60960 عضواً، مقارنة بـ 62495 عضواً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت إيرادات أعمال المدارس الرياضية 2.2 مليار ين ياباني (13.6 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5.6% عن 2.0 مليار ين ياباني للفترة نفسها من العام الماضي.

الأعمال الاجتماعية

بلغ عدد أنشطة النادي 2120 نشاطًا، بزيادة قدرها 7.6% عن 1971 نشاطًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت إيرادات الأعمال الاجتماعية 791.4 مليون ين ياباني (5.0 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 24.1% عن 637.7 مليون ين ياباني للفترة نفسها من العام الماضي.

تعليق إداري

وعلق السيد كيوتاكا إيتو، المدير الممثل والرئيس التنفيذي لشركة ليفراس، قائلاً: "لقد حققنا في الربع الأول من السنة المالية 2026 مستويات قياسية في الإيرادات والدخل المعدل من العمليات وصافي الدخل. ^[1]

بالنسبة لأعمال المدارس الرياضية، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف المؤقت في عدد الأعضاء بسبب التخرج، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة لزيادة الرسوم الشهرية. ونعتزم في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع قاعدة أعضاء مدارسنا الرياضية من خلال النمو الطبيعي وعمليات الاستحواذ والاندماج الاستراتيجية.

بالنسبة للقطاع الاجتماعي، شهد دعم الأندية المدرسية نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الوطنية، بينما نما قطاع رعاية الأطفال بعد الدوام المدرسي من حيث الحجم والإيرادات، مما أدى إلى زيادة إيرادات القطاع الاجتماعي بنسبة 24.1%. ورغم أن الاستثمارات الاستراتيجية ونفقات عمليات الاندماج والاستحواذ أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل التشغيلي، إلا أننا نؤمن بأن هذه الاستثمارات ضرورية لدعم التوسع المستقبلي وتحقيق نمو طويل الأجل من خلال التكامل بين مختلف قطاعات الأعمال.

يمثل العام المالي 2026 بداية "فترة تنفيذ الإصلاحات" التي أقرتها الحكومة اليابانية لأنشطة النوادي المدرسية، والتي يتم خلالها نقل هذه الأنشطة إلى مزودي خدمات من القطاع الخاص. نعتزم الاستفادة القصوى من هذا الدعم القوي للسياسة، ومواصلة العمل بتركيز. نؤكد التزامنا بدعم سعادة الأطفال ونموهم في جميع أنحاء العالم، ونُقدّر الدعم المتواصل من عملائنا وشركائنا ومساهمينا الكرام.

الوضع المالي

اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان لدى الشركة نقد بقيمة 2.48 مليار ين ياباني (15.6 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 2.52 مليار ين ياباني اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 140.9 مليون ين ياباني (0.9 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 239.5 مليون ين ياباني لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 22.5 مليون ين ياباني (0.1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 4.9 مليون ين ياباني لنفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل 116.9 مليون ين ياباني (0.7 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل البالغ 181.6 مليون ين ياباني لنفس الفترة من العام الماضي.

التوجيه المالي

في ضوء هذه النتائج المالية، لا توجد أي تغييرات على التوجيهات المالية لشركة ليفراس التي تم تقديمها آخر مرة في بيانها الصحفي الصادر في 8 أبريل 2026.

من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 82.9 مليون دولار و 95.7 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، بزيادة تتراوح بين 10.8٪ و 27.9٪ تقريبًا عن 74.8 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
من المتوقع أن يتراوح الدخل من العمليات بين 4.5 مليون دولار و 5.4 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، بزيادة تتراوح بين 13.2٪ و 33.9٪ تقريبًا عن 4.0 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تستند هذه التوجيهات إلى افتراض عدم حدوث أي عمليات استحواذ تجارية أو أنشطة إعادة هيكلة أو تسويات قانونية خلال هذه الفترة.

تمت ترجمة التوجيهات بسعر الصرف المفترض للسنة المالية 2025 وهو 156.80 ين = 1.00 دولار أمريكي للتخلص من تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

معلومات عن أسعار الصرف

يتضمن هذا الإعلان ترجمةً لبعض المبالغ بالين الياباني ("JPY") إلى الدولار الأمريكي ("USD")، أو "$") لتسهيل الأمر على القارئ. وقد تمت ترجمة المبالغ من الين الياباني إلى الدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف 159.08 ين ياباني = 1.00 دولار أمريكي، وهو سعر الصرف بتاريخ 31 مارس 2026، كما هو مُبين في النشرة الإحصائية H.10 الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

نبذة عن شركة ليفراس المحدودة

شركة ليفراس، التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو، هي شركة رياضية واجتماعية متخصصة في دعم الرياضة الشبابية وتعزيز المشاركة المجتمعية. تقدم الشركة خدماتها بشكل أساسي في تنظيم وإدارة المدارس الرياضية والفعاليات الرياضية للأطفال. وفي 31 ديسمبر 2025، صنّفتها مؤسسة طوكيو شوكو للأبحاث كإحدى أكبر الشركات في اليابان في مجال إدارة المدارس الرياضية للأطفال، وذلك من حيث عدد الأعضاء والمرافق. ويركز نهج الشركة في التعليم الرياضي على تنمية المهارات غير المعرفية، وفقًا لمبدأ "التقدير، والثناء، والتشجيع، والتحفيز". ويُميّز هذا النهج الشامل، الذي يدمج بين النمو البدني والذهني، شركة ليفراس في هذا القطاع. وانطلاقًا من خبرتها الواسعة ومعرفتها العميقة في مجال التعليم الرياضي، تدير ليفراس أيضًا قطاعًا اجتماعيًا نشطًا، حيث تُرسل مدربين رياضيين لتلبية مختلف احتياجات المجتمع، بهدف تعزيز الصحة البدنية، والاندماج الاجتماعي، ورفاهية المجتمع بمختلف فئاته.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: https://ir.leifras.co.jp /.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتناول تقرير الشركة مؤشرات مالية رئيسية لا تُحسب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، وذلك لاستكمال بياناتها المالية الموجزة الموحدة المؤقتة غير المدققة والمقدمة وفقًا لهذه المعايير. وقد تم التوفيق بين هذه المؤشرات المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا ومؤشراتها المالية الأكثر قابلية للمقارنة والمحددة وفقًا لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:

	لـ ثلاثة أشهر انتهت 31 مارس
	2025		2026		2026
	ين يابانى		ين يابانى		دولار أمريكي
الدخل من العمليات التشغيلية		166,146,066		153,308,100		963,717
بالإضافة إلى: التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ^(أ)		-		14,505,152		91,181
الدخل المعدل من العمليات		166,146,066		167,813,252		1,054,898

(أ)

يمثل هذا البند التكاليف المتعلقة بالاستحواذ التي تكبدتها الشركة في إطار أنشطتها المتعلقة بالاستحواذ، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالمعاملات.

تشمل هذه التكاليف نفقات التدقيق القانوني والمالي والضريبي، وتكاليف الدمج، وغيرها من التكاليف المتعلقة بالاستحواذ.

تمت إضافتها مرة أخرى لأغراض التوحيد لأنها لا تعتبر انعكاساً للأداء التشغيلي الأساسي للشركة.

تعكس المقاييس المالية الرئيسية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمؤشرات المقابلة لها كيفية تقييم الشركة لنتائجها التشغيلية للعام الحالي والعام السابق. ومع ظهور أحداث أو ظروف جديدة، قد تتغير هذه التعريفات. وعندما تتغير تعريفات الشركة، فإنها تُقدم التعريفات المُحدثة. وعندما لا تؤثر البنود على عرضها الحالي أو المستقبلي للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فإنها تُزيل هذه البنود من تعريفاتها غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

يُعدّ الدخل المعدّل من العمليات مقياسًا ماليًا لا يُحسب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (ويُشار إليه مجتمعًا باسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا"). وقد يختلف استخدام مصطلح "الدخل المعدّل من العمليات" عن المقاييس المماثلة التي تُبلغ عنها شركات أخرى، وقد لا يكون قابلاً للمقارنة مع مقاييس أخرى تحمل عناوين مشابهة. تعتقد الشركة أن المقياس المالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا يُزوّد المستثمرين بمعلومات مفيدة فيما يتعلق بعملياتها السابقة. تُقدّم الشركة هذا المقياس كمقياس أداء تكميلي، لأنها تعتقد أنه يُسهّل إجراء تقييم مقارن لأداء الشركة التشغيلي مقارنةً بأدائها بناءً على نتائجها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، مع عزل آثار بعض البنود التي تختلف من فترة إلى أخرى. على وجه التحديد، يسمح الدخل المعدّل من العمليات للشركة بتقييم أدائها دون تأثير البنود المحددة التي تعتقد أنها لا تعكس عملياتها الأساسية بشكل مباشر، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالاستحواذات وغيرها من البنود التي لا تعتبرها الإدارة انعكاسًا لأدائها التشغيلي الأساسي. كما يعمل المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كمؤشر أداء رئيسي يستخدم لتقييم الأداء التشغيلي للشركة داخلياً، ويستخدم أيضاً فيما يتعلق بتحديد التعويضات التحفيزية للإدارة، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين.

بما أن الاكتتاب العام الأولي للشركة قد اكتمل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكانت المصاريف المتعلقة بالإدراج والتحول مرتبطةً تحديدًا بالاكتتاب العام الأولي وأنشطة التحول ذات الصلة، فإن الشركة لا تتوقع تكبد مثل هذه المصاريف في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو في الفترات اللاحقة. وبناءً على ذلك، وبدءًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، قامت الشركة بمراجعة عرضها للدخل المعدل من العمليات، واستبعدت المصاريف المتعلقة بالإدراج والتحول من تعديلات الدخل المعدل من العمليات لجميع الفترات السابقة المعروضة.

لا يُعدّ الدخل المعدّل من العمليات مقياسًا للأداء المالي للشركة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن غيره أو كبديل للدخل من العمليات أو أي بيانات مالية أخرى تُقدّم كمؤشرات للأداء المالي أو السيولة، كلٌّ منها مُقدّم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. وبالتالي، ينبغي النظر إلى المقياس المالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا للشركة جنبًا إلى جنب مع بياناتها المالية الموجزة الموحدة المؤقتة غير المدققة، والتي تُعدّ وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. تُدرك الشركة أنه على الرغم من شيوع استخدام الدخل المعدّل من العمليات من قِبل محللي الأوراق المالية والمقرضين وغيرهم في تقييم الشركات، إلا أنه ينطوي على قيود كأداة تحليلية، ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن غيره، أو كبديل لتحليل نتائج الشركة كما وردت وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. ومن هذه القيود: أن الدخل المعدّل من العمليات لا يعكس بشكل كامل نفقات الشركة النقدية، أو متطلباتها المستقبلية للنفقات الرأسمالية، أو التزاماتها التعاقدية؛ كما أنه لا يعكس التغييرات في احتياجات رأس المال العامل للشركة أو متطلباتها النقدية. لا يعكس الدخل المعدل من العمليات مصروفات الفائدة، أو المتطلبات النقدية اللازمة لخدمة مدفوعات الفائدة أو أصل الدين؛ وعلى الرغم من أن مصروفات الاستهلاك والإطفاء هي مصروفات غير نقدية، إلا أنه غالبًا ما يتعين استبدال الأصول التي يتم استهلاكها وإطفاؤها في المستقبل، ولا يعكس الدخل المعدل من العمليات أي متطلبات نقدية لمثل هذه الاستبدالات.

بسبب هذه القيود، لا ينبغي اعتبار الدخل المعدل من العمليات بمثابة نقد اختياري متاح للشركة لإعادة استثماره في نمو أعمال الشركة أو كمقياس للنقد الذي سيكون متاحًا للشركة للوفاء بالتزاماتها.

البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان بيانات استشرافية. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى توقعات الشركة وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجيتها التجارية واحتياجاتها المالية. يمكن للمستثمرين العثور على العديد من هذه البيانات (وليس جميعها) من خلال استخدام كلمات مثل "تقريبي"، "يعتقد"، "يأمل"، "يتوقع"، "يستبق"، "يقدر"، "يتنبأ"، "ينوي"، "يخطط"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "ربما"، أو غيرها من التعبيرات المماثلة في هذا البيان الصحفي. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. تخضع هذه البيانات لشكوك ومخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بظروف السوق، وعوامل أخرى مُناقشة في قسم "عوامل الخطر" من بيان التسجيل المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات"). على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وتشجعهم على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان التسجيل والملفات الأخرى المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تُناقش عوامل إضافية في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي يُمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني www.sec.gov .

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

شركة ليفراس المحدودة

قسم علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: IR@leifras.co.jp

شركة أسنت للعلاقات مع المستثمرين

تينا شياو

رقم الهاتف: +1-646-932-7242

البريد الإلكتروني: investors@ascent-ir.com

ملاحظة: [1] أعلى مستوى قياسي في أرقام US-GAAP منذ عام 2025.

colspan = "1"rowspan = "1" nowrap>

شركة ليفراس المحدودة والشركات التابعة لها
ميزانيات عمومية موحدة مختصرة مؤقتة غير مدققة

	31 ديسمبر		31 مارس		31 مارس
	2025		2026		2026
	ين يابانى		ين يابانى		دولار أمريكي
			(غير مدقق)		(غير مدقق)
أصول
الأصول المتداولة
نقدي		2,524,082,266		2,477,567,162		15,574,347
حسابات القبض، صافي		731,083,491		786,776,869		4,945,794
المخزونات، صافي		21,578,477		13,735,828		86,345
المصاريف المدفوعة مسبقاً		158,040,280		253,474,342		1,593,377
الأصول المتداولة الأخرى		38,219,685		45,019,332		282,998
إجمالي الأصول المتداولة		3,473,004,199		3,576,573,533		22,482,861

الأصول غير المتداولة
صافي الممتلكات والمعدات		96,456,471		99,659,727		626,475
الأصول غير الملموسة، صافي		29,631,015		26,881,643		168,982
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية		482,694,859		477,316,039		3,000,478
أصول حق استخدام عقود الإيجار التمويلي		236,908,226		227,724,404		1,431,509
الودائع طويلة الأجل		150,216,792		155,815,142		979,477
الاستثمار طويل الأجل		5,736,500		25,056,000		157,506
صافي الأصول الضريبية المؤجلة		164,082,227		147,566,531		927,625
النوايا الحسنة		27,999,994		27,999,994		176,012
الأصول الأخرى غير المتداولة		8,470,398		9,030,715		56,768
إجمالي الأصول غير المتداولة		1,202,196,482		1,197,050,195		7,524,832
إجمالي الأصول		4,675,200,681		4,773,623,728		30,007,693

الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة
قروض قصيرة الأجل		100,000,000		100,000,000		628,615
الجزء الحالي من القروض طويلة الأجل		151,030,000		114,826,000		721,813
سند مستحق الدفع، حالي		40,000,000		80,000,000		502,892
حسابات الدفع		196,849,154		215,326,762		1,353,575
الالتزامات المستحقة		1,160,996,435		1,068,999,496		6,719,886
ضريبة الدخل المستحقة		43,499,500		28,193,977		177,232
الالتزامات التعاقدية، الحالية		154,074,620		79,376,490		498,972
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الحالية		138,880,117		145,575,433		915,108
التزامات عقود الإيجار التمويلي، الحالية		88,017,810		88,531,359		556,521
الالتزامات المتداولة الأخرى		176,592,537		193,682,649		1,217,517
إجمالي الالتزامات المتداولة		2,249,940,173		2,114,512,166		13,292,131

الالتزامات غير المتداولة
القروض طويلة الأجل، بعد خصم الجزء الحالي		24,422,000		8,370,000		52,615
سندات مستحقة الدفع، غير جارية		18,175,440		171,589,348		1,078,635
التزامات العقد، غير المتداولة		12,817,448		8,660,455		54,441
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة		347,365,643		332,648,745		2,091,078
التزامات عقود الإيجار التمويلي، غير المتداولة		144,989,192		135,920,091		854,414
التزامات التقاعد للأصول		30,775,915		30,880,049		194,117
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		578,545,638		688,068,688		4,325,300
إجمالي الالتزامات		2,828,485,811		2,802,580,854		17,617,431

الالتزامات والظروف الطارئة

حقوق المساهمين
أسهم عادية، 80,000,000 سهم مرخص؛ 26,560,660 سهم مصدر و26,160,619 سهمًا قائمًا حتى 31 ديسمبر 2025 و 31 مارس 2026		409,833,241		409,833,241		2,576,271
رأس المال المدفوع الإضافي		786,906,631		786,906,631		4,946,610
أسهم الخزينة، 400,041 سهمًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 و31 مارس، 2026		(100,012,265)		(100,012,265)		(628,692)
الأرباح المحتجزة		749,987,263		874,315,267		5,496,073
إجمالي حقوق المساهمين		1,846,714,870		1,971,042,874		12,390,262
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		4,675,200,681		4,773,623,728		30,007,693

rowspan="1" nowrap>

(16,439)

شركة ليفراس المحدودة والشركات التابعة لها
بيانات الدخل الموحدة المختصرة المؤقتة غير المدققة

	للأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس
	2025		2026		2026
	ين يابانى		ين يابانى		دولار أمريكي
صافي الإيرادات		2,686,214,407		2,954,324,120		18,571,311
تكلفة الإيرادات		(1,895,769,261)		(2,002,020,892)		(12,584,995)
الربح الإجمالي		790,445,146		952,303,228		5,986,316
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية		(624,299,080)		(798,995,128)		(5,022,599)
الدخل من العمليات التشغيلية		166,146,066		153,308,100		963,717

إيرادات (مصروفات) أخرى
دخل الفوائد		1,202,167		2,569,001		16149
مصروفات الفائدة		(4,701,295)		(2,615,163)
دخل الأرباح الموزعة		87,500		87,500		550
دخل المنح		8,524,957		12,400,890		77,954
خسارة غير محققة في الاستثمار قصير الأجل		(161,000)		-		-
مكاسب غير محققة على الاستثمار طويل الأجل		-		2,735,074		17193
خسارة ناتجة عن التخلص من الأصول طويلة الأجل		(168,969)		(4)		-
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي		(15,705,413)		852,524		5359
إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي		(10,922,053)		16,029,822		100,766
بند الدخل قبل ضريبة الدخل		155,224,013		169,337,922		1,064,483

مخصصات ضريبة الدخل
حاضِر		(3,626,835)		(28,494,222)		(179,119)
مؤجل		(29,056,916)		(16,515,696)		(103,820)
إجمالي مخصصات ضرائب الدخل		(32,683,751)		(45,009,918)		(282,939)
صافي الدخل		122,540,262		124,328,004		781,544

المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية
أساسي		24,910,619		26,160,619		26,160,619
مخفف		24,913,619		26,163,619		26,163,619
ربحية السهم
أساسي		4.92		4.75		0.03
مخفف		4.92		4.75		0.03

class = "prngen3" colspan = "1"rowspan = "1" nowrap>

(91,996,939)

شركة ليفراس المحدودة والشركات التابعة لها
بيانات التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة

	للأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس
	2025		2026		2026
	ين يابانى		ين يابانى		دولار أمريكي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل		122,540,262		124,328,004		781,544
تسويات لتوفيق صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
مصروفات الاستهلاك والإطفاء		33,078,421		29,860,560		187,708
مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة		2,231,985		2,098,333		13190
خسارة ناتجة عن التخلص من الممتلكات والمعدات		168,969		4		-
مخصص انخفاض قيمة المخزون		58,982		538,926		3388
خسارة غير محققة في الاستثمار قصير الأجل		161,000		-		-
مكاسب غير محققة على الاستثمار طويل الأجل		-		(2,735,074)		(17193)
خسائر صرف العملات الأجنبية غير المحققة		1,325,417		-		-
مصاريف أخرى غير نقدية (إيرادات)		(830,871)		685,062		4307
مصروفات الضرائب المؤجلة		29,056,916		16,515,696		103,820
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية
حسابات القبض، صافي		(34,680,981)		(57,791,711)		(363,287)
قوائم الجرد		792,788		7,303,723		45,912
المصاريف المدفوعة مسبقاً		(114,612,715)		(95,467,062)		(600,120)
الودائع طويلة الأجل		(2,019,600)		(5,598,350)		(35192)
الأصول المتداولة الأخرى		(17,654,864)		(6,799,647)		(42,744)
الأصول الأخرى غير المتداولة		271,028		(560,317)		(3522)
حسابات الدفع		218,656		18,477,608		116,153
الالتزامات المستحقة		(99,770,693)			(578,306)
التزامات العقد		(85,961,299)		(78,855,123)		(495,695)
التزامات عقد الإيجار التشغيلي		(416,121)		(2,642,777)		(16,613)
ضريبة الدخل المستحقة		(72,177,900)		(15,305,523)		(96,213)
المبلغ المستحق للمدير		(1,000,000)		-		-
الالتزامات المتداولة الأخرى		(264,810)		17,090,112		107,431
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(239,485,430)		(140,854,495)		(885,432)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء الأوراق المالية الاستثمارية		-		(16,584,426)		(104,252)
شراء العقارات والمعدات		(1,795,476)		(5,821,892)		(36,597)
شراء الأصول غير الملموسة		(3,085,000)		(132,800)		(835)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(4,880,476)		(22,539,118)		(141,684)

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
سداد التزامات عقد الإيجار التمويلي		(20,256,439)		(23,698,391)		(148,972)
سداد القروض المصرفية		(103,388,000)		(52,256,000)		(328,489)
عائدات السندات المستحقة الدفع		-		192,832,900		1,212,176
سداد تكاليف الاكتتاب العام المؤجلة		(58,000,138)		-		-
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل		(181,644,577)		116,878,509		734,715

تأثير سعر الصرف		(1,325,417)		-		-
انخفاض صافي النقد		(427,335,900)		(46,515,104)		(292,401)
النقد في بداية الفترة		2,538,554,638		2,524,082,266		15,866,748
النقد في نهاية الفترة		2,111,218,738		2,477,567,162		15,574,347

معلومات إضافية عن التدفقات النقدية
دفع نقدي لضرائب الدخل		75,804,735		43,799,745		275,332
تم دفع مبلغ نقدي لسداد مصاريف الفائدة		4,345,433		1,930,021		12132

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتسوية
الدخل المعدل من العمليات

	لـ ثلاثة أشهر انتهت 31 مارس
	2025		2026		2026
	ين يابانى		ين يابانى		دولار أمريكي
الدخل من العمليات التشغيلية		166,146,066		153,308,100		963,717
بالإضافة إلى: التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ^(أ)		-		14,505,152		91,181
الدخل المعدل من العمليات		166,146,066		167,813,252		1,054,898

(أ)

يمثل هذا البند التكاليف المتعلقة بالاستحواذ التي تكبدتها الشركة في إطار أنشطتها المتعلقة بالاستحواذ، بما في ذلك

التكاليف المتعلقة بالصفقة، ونفقات التدقيق القانوني والمالي والضريبي، وتكاليف الدمج، وغيرها من التكاليف المتعلقة بالاستحواذ

التكاليف. تمت إضافة هذه التكاليف مرة أخرى لأغراض التوحيد لأنها لا تعتبر انعكاساً للأداء التشغيلي الأساسي للشركة.

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/leifras-co-ltd-reports-financial-results-for-the-first-quarter-of-fiscal-year-2026-302804589.html

المصدر: شركة ليفراس المحدودة

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.