شنتشن، الصين، 13 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ليانهي سويل الدولية المحدودة (ناسداك: LHSW) ("الشركة" أو "ليانه سويل")، وهي شركة توريد منتجات وحلول رؤية الآلات الصناعية في الصين، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للسنة المالية 2026

• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 43.27 مليون دولار، مقارنة بـ 36.54 مليون دولار في السنة المالية 2025.
  • ارتفعت إيرادات المنتجات الإلكترونية بنسبة 40% لتصل إلى 30.85 مليون دولار، وهو ما يمثل 71% من إجمالي الإيرادات ويشكل المحرك الرئيسي للنمو.
• بلغ إجمالي الربح حوالي 9.26 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 9.58 مليون دولار في عام 2025، مع انخفاض هامش الربح الإجمالي إلى 21% من 26%.
• ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 148% لتصل إلى 16.08 مليون دولار مقارنة بـ 6.50 مليون دولار في عام 2025، مدفوعة باستثمارات النمو الاستراتيجية.
• بلغ صافي الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 5.65 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل يبلغ حوالي 3.18 مليون دولار في عام 2025، مما يعكس الاستثمارات المخطط لها بكثافة في البحث والتطوير، والتوسع التشغيلي في الأسواق الخارجية.
  
  

تعليق إداري

"كانت السنة المالية 2026 فترة محورية لنمو الإيرادات والاستثمارات الاستراتيجية الأساسية. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 43.27 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بزيادة قدرها 40% في مبيعات المنتجات الإلكترونية، مما يعكس الطلب القوي في السوق والفوز بالعديد من المشاريع الكبيرة"، صرّح بذلك السيد يو تشو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف: "مع أننا حافظنا على هامش ربح إجمالي مستقر بنسبة 21%، إلا أن التزامنا بالريادة السوقية المستقبلية تطلّب استثمارات كبيرة على المدى القريب، لا سيما في التوسع في الأسواق الخارجية. وقد سجّلنا خسارة صافية قدرها حوالي 5.65 مليون دولار أمريكي في هذه السنة المالية، نتيجة لزيادة قدرها 148% في تكاليف التشغيل لتمويل الأبحاث الرئيسية وتوسيع الأعمال. ومع ذلك، فقد دعمت هذه الاستثمارات الاستراتيجية أحدث مبادراتنا. فقد نجحنا في تطوير منتجين جديدين، وهما روبوت غسيل سيارات بالبخار عالي الحرارة وروبوت تزويد وقود آلي، وحصلنا على عقود توريد في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفرنسا وأمريكا الوسطى وعبر غرب وجنوب وشرق أفريقيا."

على الصعيد التشغيلي، حققنا ابتكارات رائدة عززت بشكل كبير قدرتنا التنافسية. نجحنا في تسويق روبوت الطلاء بالرش ذي المحاور التسعة الخاص بنا، بالإضافة إلى روبوتات الخدمة الآلية الأخرى، مما ساهم في زيادة الإقبال عليه في السوق، ونعتزم تطبيق نموذج مبتكر لتقاسم الإيرادات من خلال التعاون في مجال التأجير، مما يقلل من عوائق دخول العملاء. في الوقت نفسه، عززنا خط إنتاجنا في مجال البحث والتطوير من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة، مما يسرّع من توسعنا في قطاعات ذات قيمة عالية مثل الرؤية الآلية الطبية.

تتطلع شركة ليانهي سويل إلى المستقبل، وهي بصدد الانتقال إلى مرحلة تسويق تجاري مكثف. وانطلاقاً من نجاحنا في التوسع الخارجي، والذي أثمر بالفعل عن مشاريع توريد روبوتات في الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايلاند وأمريكا الوسطى وغرب وجنوب وشرق أفريقيا، سنواصل تطوير استراتيجيتنا في الأسواق الدولية الرئيسية مع ضمان القدرة على تلبية الطلب المتوقع. ومن خلال توسيع محفظة منتجاتنا من الروبوتات الصناعية وتكييف تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بنا لتناسب الأجهزة الذكية الاستهلاكية، فإننا في وضع جيد لتوسيع نطاق سوقنا المستهدف وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

نتائج مالية مختارة للسنة المالية 2026

	للسنة المالية المنتهية في 31 مارس،
بالمليون دولار أمريكي، باستثناء النسبة المئوية، والاختلافات ناتجة عن التقريب.	2026		2025		التباينات		%
الإيرادات	43.27 دولارًا		36.54 دولارًا		18.00		%
تكلفة الإيرادات	34.01 دولارًا		26.96 دولارًا		26.00		%
الربح الإجمالي	9.26 دولارًا		9.58 دولارًا		(3.00)		%
هامش الربح الإجمالي	21.00%		26.00%		(5) نقاط مئوية
مصاريف التشغيل	16.08 دولارًا		6.50 دولار		148.00		%
صافي الدخل	(5.65) دولار		3.18 دولار		-

ربح

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18%، أي ما يقارب 6.73 مليون دولار أمريكي، من حوالي 36.54 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى حوالي 43.27 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. ويعود هذا النمو إلى زيادة بنسبة 40% في إيرادات المنتجات الإلكترونية، التي ارتفعت إلى حوالي 30.85 مليون دولار أمريكي من حوالي 21.97 مليون دولار أمريكي، مدعومةً بتوسع نطاق السوق والفوز بعدة مشاريع كبيرة خلال العام. في المقابل، انخفضت إيرادات البرمجيات بنسبة 15% إلى حوالي 12.42 مليون دولار أمريكي من حوالي 14.57 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

يعرض الجدول التالي الإيرادات حسب فئات الإيرادات للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي:

	للسنة المنتهية في 31 مارس،
بالمليون دولار أمريكي، باستثناء النسبة المئوية، والاختلافات ناتجة عن التقريب.	2026					2025					التباين
فئة الإيرادات	كمية		نسبة الإيرادات			كمية		نسبة الإيرادات			كمية		%
المنتجات الإلكترونية	30.85 دولارًا		71	%		21.97 دولارًا		60	%		8.88 دولار		40		%
برمجة	12.42 دولارًا		29	%		14.57 دولارًا		40	%		(2.15) دولار		(15)		%
إجمالي الإيرادات	43.27 دولارًا		100	%		36.54 دولارًا		100	%		6.73 دولار		18		%

تكلفة الإيرادات وهوامش الربح

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 26%، أي ما يقارب 7.05 مليون دولار، لتصل إلى حوالي 34.01 مليون دولار في عام 2026، مقارنةً بحوالي 26.96 مليون دولار في عام 2025. وارتفعت التكلفة المنسوبة إلى المنتجات الإلكترونية بنسبة 39% لتصل إلى حوالي 27.23 مليون دولار، بينما انخفضت التكلفة المنسوبة إلى البرمجيات بنسبة 8% لتصل إلى حوالي 6.78 مليون دولار. وبلغ إجمالي الربح حوالي 9.26 مليون دولار، مقارنةً بحوالي 9.58 مليون دولار في عام 2025. وانخفض هامش الربح الإجمالي من 26% إلى 21%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات نحو المنتجات الإلكترونية، التي تتميز بهامش ربح إجمالي أقل من البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، انخفض هامش الربح الإجمالي للبرمجيات من 49% إلى 45%، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بزيادة هامش الربح الإجمالي للمنتجات الإلكترونية من 11% إلى 12%.

مصاريف التشغيل

مصاريف البيع

ارتفعت مصاريف البيع بنسبة 39% لتصل إلى حوالي 1.09 مليون دولار من حوالي 0.78 مليون دولار في عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الإعلان والترويج لدعم نمو الأعمال، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض قدره 0.15 مليون دولار أو 32% في نفقات الرواتب والرعاية الاجتماعية.

المصاريف العامة والإدارية

ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 219%، من حوالي 2.25 مليون دولار في عام 2025 إلى حوالي 7.19 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 مارس 2026. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى حوالي 2.26 مليون دولار من رسوم أبحاث التسويق والاستشارات المتكبدة حديثًا لدعم التوسع الناجح في الخارج، مما ساعدنا على اكتساب بعض العملاء في الخارج وعقود مبيعات جديدة في الفترة اللاحقة، بالإضافة إلى حوالي 1.30 مليون دولار كتعويضات قائمة على الأسهم للرئيس التنفيذي للشركة والمساهمين، لتعويضهم عن مساهمتهم في الشركة ولضمان استمرار الخدمة في تطويرنا على المدى الطويل.

نفقات البحث والتطوير

ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 126%، أو ما يقرب من 4.35 مليون دولار، من حوالي 3.46 مليون دولار في عام 2025 إلى حوالي 7.81 مليون دولار في عام 2026. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 141%، أو ما يقرب من 4.02 مليون دولار في رسوم خدمات البحث والتطوير المقدمة من جهات خارجية.

صافي الدخل (الخسارة)

ونتيجة للعوامل المذكورة أعلاه، بلغ صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 حوالي 5.65 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل يبلغ حوالي 3.18 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 مارس 2025.

النقد وما يعادله

ارتفعت النقدية وما يعادلها بشكل كبير إلى حوالي 1.89 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 0.11 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2025.

أحدث الإنجازات التجارية والفوز بالمشاريع

• في 24 يونيو 2026، حصلت الشركة على طلبات مبيعات أفريقية، بما في ذلك اتفاقية لتسليم 10 روبوتات طلاء سيارات تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة صيانة في غرب إفريقيا، إلى جانب مشروع تجريبي منفصل لنشر روبوت واحد للاستخدام التجريبي مع شركة طلاء بالرش في جنوب إفريقيا.
• في 8 يونيو 2026، وقّعت الشركة اتفاقية توريد في جنوب شرق آسيا لتزويد موزع تايلاندي بعشرة روبوتات طلاء سيارات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يُمثّل إنجازًا هامًا في توسعها في المنطقة. ولتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على روبوتاتها، تخطط الشركة لافتتاح مراكز خدمة محلية، وتتوقع المزيد من عمليات التسليم في دول الآسيان بحلول أواخر عام 2026.
• في 30 مارس 2026، وقعت الشركة عقدًا بقيمة 1.8 مليون دولار مع شركة HECA Group, Inc.، وهي شركة مقرها كاليفورنيا، لتطوير روبوت غسيل سيارات بالبخار يعمل بالذكاء الاصطناعي لصالح العميل، مما يعزز استراتيجية الشركة لتسويق حلول التنظيف الموفرة للمياه في سوق أمريكا الشمالية.
  
  

نبذة عن مجموعة ليانهي سويل الدولية المحدودة

تقدم شركة ليانهي سويل الدولية المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LHSW) حلولاً متكاملة في مجال الرؤية الصناعية والروبوتات الصناعية. وبفضل خبرتها الواسعة في مجال رؤية الآلات والمعدات الذكية، تتخصص الشركة في النقل الذكي، والأتمتة الصناعية، والذكاء الاصطناعي، ورؤية الآلات. وانطلاقاً من التزامها بتقديم حلول ذكية شاملة لعملائها في جميع أنحاء العالم، تسعى الشركة باستمرار إلى تطوير التحول الذكي لمختلف الصناعات من خلال الابتكار التكنولوجي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ir.cnsoftwell.com.

بيان استشرافي

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية. تشمل البيانات الاستشرافية البيانات المتعلقة بالخطط والأهداف والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي، والافتراضات الأساسية، وغيرها من البيانات التي لا تتعلق بالحقائق التاريخية. عندما تستخدم الشركة كلمات مثل "قد"، "سوف"، "تنوي"، "ينبغي"، "تعتقد"، "تتوقع"، "تتنبأ"، "تخطط"، "تقدّر"، "تخطط" أو تعابير مشابهة لا تتعلق فقط بالوقائع التاريخية، فإنها تُصدر بيانات استشرافية. لا تُعدّ البيانات الاستشرافية ضمانات للأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة المذكورة في هذه البيانات. تخضع هذه البيانات لشكوك ومخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بظروف السوق وعوامل الخطر الأخرى المذكورة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة للمراجعة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov . لهذه الأسباب، وغيرها، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على أي بيانات استشرافية في هذا البيان الصحفي. لا تلتزم الشركة بمراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تنشأ بعد تاريخ هذا البيان.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

مجموعة ليانهي سويل الدولية المحدودة
البريد الإلكتروني: ir@cnsoftweIl.com

شركة علاقات المستثمرين WFS
البريد الإلكتروني: services@wfsir.com
رقم الهاتف: +1 628 283 9214

مجموعة ليانه سويل الدولية المحدودة
الميزانيات العمومية الموحدة
اعتبارًا من 31 مارس 2026 و2025

(بالدولار الأمريكي)

vertical-align: bottom ; ">—

	اعتبارًا من 31 مارس،
	2026				2025
أصول
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله	دولار	1,885,367			دولار	108,745
حسابات القبض، صافي		14,978,869				19,144,103
المدفوعات المسبقة والودائع والمستحقات الأخرى، صافي		8,130,460				3,321,253
المخزونات، صافي		821,126				—
المبلغ المستحق من الأطراف ذات الصلة		256,274				69,514
المبلغ المستحق من المساهمين		1,391,616				413,350
إجمالي الأصول الحالية		27,463,712				23,056,965
الأصول غير المتداولة:
صافي الممتلكات والمعدات		142,312				67,083
الأصول غير الملموسة، صافي		46110				42,321
صافي قيمة أصول حق استخدام عقد الإيجار التشغيلي ("ROU").		1,033,110				120,918
الدفعات المسبقة		10,443,032				6,035,922
تكاليف الاكتتاب العام الأولي المؤجلة					921,217
أصول الضرائب المؤجلة		1,863,259				484,704
إجمالي الأصول غير المتداولة		13,527,823				7,672,165
إجمالي الأصول	دولار	40,991,535			دولار	30,729,130
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
قروض مصرفية قصيرة الأجل	دولار	6,319,223			دولار	1,996,775
الجزء الحالي من قرض مصرفي طويل الأجل		28,994				47,247
الاقتراض قصير الأجل من مصادر أخرى		10169				55121
حسابات الدفع		10,224,153				11,782,429
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى		6,844,442				2,863,896
ضريبة الدخل المستحقة		653,719				631,419
التزامات العقد		959,003				500,246
التزامات عقد الإيجار التشغيلي - الحالية		478,603				123,645
بنود الضمان		—				1311
المبلغ المستحق للأطراف ذات الصلة		23335				19,928
المبلغ المستحق للمساهمين		164,971				628,076
إجمالي الالتزامات المتداولة		25,706,612				18,650,093
الالتزامات غير المتداولة:
التزامات عقد الإيجار التشغيلي - غير متداولة		595,814				—
الجزء غير الجاري من قرض مصرفي طويل الأجل		681,357				287,872
الاقتراض طويل الأجل من مصادر أخرى		34,517				137,804
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		1,311,688				425,676
إجمالي الالتزامات	دولار	27,018,300			دولار	19,075,769
	اعتبارًا من 31 مارس،
	2026				2025
الالتزامات والظروف الطارئة (ملاحظة 19)
حقوق المساهمين
أسهم عادية من الفئة أ (القيمة الاسمية 0.0016 دولار أمريكي؛ 28,125,000 سهمًا مصرحًا بها، و3,250,000 و3,125,000 سهمًا مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 31 مارس 2026 و2025 على التوالي) *	دولار	5200			دولار	5000
أسهم عادية من الفئة ب (القيمة الاسمية 0.0016 دولار أمريكي؛ 3,125,000 سهم مصرح به، 62,500 سهم مصدر ومتداول اعتبارًا من 31 مارس 2026 و2025 على التوالي) *		100				—
مستحقات اشتراك الأسهم		(100	)			—
رأس المال المدفوع الإضافي		11,815,475				4,374,056
الاحتياطي القانوني		297,656				297,656
الأرباح المحتجزة		1,299,433				6,994,445
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)		453,085				(75,549	)
حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة		13,870,849				11,595,608
المصالح غير المسيطرة		102,386				57,753
إجمالي حقوق المساهمين		13,973,235				11,653,361
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	40,991,535			دولار	30,729,130

مجموعة ليانه سويل الدولية المحدودة
البيانات الموحدة للعمليات والدخل الشامل (الخسائر)
للسنوات المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 و2024

(بالدولار الأمريكي)

	للسنوات المنتهية 31 مارس
	2026				2025				2024
الإيرادات من أطراف ثالثة	دولار	43,269,569			دولار	36,539,846			دولار	36,032,665
الإيرادات من طرف ذي صلة		—				—				566,002
الإيرادات	دولار	43,269,569			دولار	36,539,846			دولار	36,598,667
تكلفة الإيرادات		(34,009,809	)			(26,964,611	)			(28,636,850	)
الربح الإجمالي		9,259,760				9,575,235				7,961,817
مصاريف التشغيل
مصاريف البيع		(1,088,455	)			(782,523	)			(322,961	)
المصاريف العامة والإدارية		(7,185,009	)			(2,250,827	)			(2,369,855	)
نفقات البحث والتطوير		(7,811,079	)			(3,462,715	)			(2,286,141	)
إجمالي المصاريف التشغيلية		(16,084,543	)			(6,496,065	)			(4,978,957	)
دخل التشغيل (الخسارة)		(6,824,783	)			3,079,170				2,982,860
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
دخل الفوائد		471				270				696
مصروفات الفائدة		(130,207	)			(101,713	)			(57,941	)
دخل آخر		255,929				166,936				203,461
مصاريف أخرى		(263,613	)			(47,325	)			(201,629	)
مكاسب التخلص من شركة تابعة		—				60,622				—
إجمالي الإيرادات الأخرى (المصروفات)، صافي		(137,420	)			78,790				(55,413	)
(خسارة) الدخل قبل ضرائب الدخل		(6,962,203	)			3,157,960				2,927,447
الاستفادة من (توفير) ضرائب الدخل		1,311,824				24,605				(109,622	)
صافي الدخل (الخسارة)		(5,650,379	)			3,182,565				2,817,825
مطروحًا منه: صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية		44,633				57,903				(89	)
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى مساهمي الشركة		(5,695,012	)			3,124,662				2,817,914
الدخل الشامل الآخر (الخسارة)
تعديل ترجمة العملات الأجنبية		528,634				(69002)	)			(187,115	)
إجمالي الدخل الشامل (الخسائر)		(5,121,745	)			3,113,563				2,630,710
مطروحًا منه: الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى حقوق الأقلية		44,633				57,903				(89	)
الدخل الشامل (الخسائر) المنسوب إلى مساهمي الشركة	دولار	(5,166,378	)		دولار	3,055,660			دولار	2,630,799
ربحية (خسارة) السهم - الأساسية والمخففة*	دولار	(1.74	)		دولار	1.00			دولار	0.90
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجحة الأساسية والمخففة*		3,273,867				3,125,000				3,125,000

*	تم تعديل جميع أرقام الأسهم بأثر رجعي لتعكس عملية دمج الأسهم بنسبة 1 مقابل 16، والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 يونيو 2026.

مجموعة ليانه سويل الدولية المحدودة
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية
للسنوات المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 و2024

(بالدولار الأمريكي)

style="vertical-align: bottom ; ">

	للسنوات المنتهية 31 مارس
	2026				2025				2024
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل (الخسارة)	دولار	(5,650,379	)		دولار	3,182,565			دولار	2,817,825
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة		1,389,992				1,308,589				1,118,634
استهلاك الممتلكات والمعدات		30,393				22203				14465
استهلاك الأصول غير الملموسة		7405				4024				2755
استهلاك أصول حق استخدام عقد الإيجار التشغيلي		408,061				281,006				125,902
خسائر انخفاض القيمة على المدفوعات المقدمة		53132				—				—
تدهور المخزونات		179,045				—				132,444
انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل		35,017				—				—
الربح الناتج عن بيع شركة تابعة		—				(60,622	)			—
التعويضات القائمة على الأسهم		1,300,181				—				—
التغيرات في الأصول والخصوم
حسابات القبض		4,178,425				(7,357,104	)			(7,082,779	)
المدفوعات المسبقة والودائع والمستحقات الأخرى		(5,636,781	)			(1,726,074	)			(1,046,756	)
قوائم الجرد		(976,595	)
أصول الضرائب المؤجلة		(1,314,494	)			(196,288	)			(187,662	)
حسابات الدفع		(2,108,255	)			7,050,519				1,757,876
التزامات عقد الإيجار التشغيلي		(370,726	)			(281,682	)			(122,460	)
ضريبة الدخل المستحقة		(10231)	)			179,026				289,890
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى		3,728,303				384,468				2,071,014
بنود الضمان		(1340)	)			(25155)	)			(26,750	)
التزامات العقد		420,318				(288,656	)			795,256
الدفعات المسبقة		(3,522,492	)			(4,347,391	)			(2,088,867	)
دفعات مقدمة للمساهمين		(930,035	)			(415,590	)			—
سداد المساهم		—				—				239,734
دفعات مقدمة للأطراف ذات الصلة		(177,888	)			—				(875,797	)
سداد من الأطراف ذات الصلة		—				800,893				—
دفعات مقدمة من أطراف ذات صلة		2548				10,695				—
سداد المدفوعات للأطراف ذات الصلة		—				—				(10350)	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(8,966,396	)			(1,474,574	)			(2,075,626	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء العقارات والمعدات		(83006)	)			(4917)	)		(66,745	)
شراء الأصول غير الملموسة		(8947)	)			(35011)	)			(5381)	)
التخلص من شركة تابعة		—				(11,732	)			—
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(91,953	)			(51,660	)			(72126)	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
سداد قرض طويل الأجل من طرف ذي صلة		—				(185,969	)			(91,308	)
سداد القروض الأخرى طويلة الأجل		(205,812	)			—				(159,973	)
عائدات القروض الأخرى طويلة الأجل		—				194,005				—
عائدات قرض قصير الأجل من أحد المساهمين		—				—				187,246
عائدات القروض المصرفية قصيرة الأجل		6,251,839				2,100,793				1,841,745
سداد القروض المصرفية قصيرة الأجل		(2,154,350	)			(1,755,742	)			(725,536	)
سداد القروض المصرفية طويلة الأجل		(342,423	)			(35,634	)			(63,700	)
عائدات القروض المصرفية طويلة الأجل		689,955				83,145				291,470
دفعات مقدمة من المساهمين		—				562,247				—
سداد المدفوعات للمساهمين		(475,940	)			—				(926,771	)
بلغت عائدات إصدار الأسهم العادية عند الاكتتاب العام الأولي، بعد خصم عمولات الاكتتاب والخصومات وتكاليف الطرح الأخرى، 949,205 دولارًا أمريكيًا.		7,028,258				—				—
مساهمة رأس المال من المساهمين		—				690,878				1,970,098
تكاليف الاكتتاب العام المؤجلة		—				(216,998	)			(707,233	)
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل		10,791,527				1,436,725				1,616,038
صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله		1,733,178				(89,509	)			(531,714	)
تأثير ترجمة العملات الأجنبية على النقد وما يعادله		43,444				(7933)	)			(14106)	)
النقد وما يعادله في بداية العام		108,745				206,187				752,007
النقد وما يعادله في نهاية العام	دولار	1,885,367			دولار	108,745			دولار	206,187
معلومات إضافية عن التدفق النقدي:
ضرائب الدخل المدفوعة	دولار	12901			دولار	—			دولار	13230
الفائدة المدفوعة	دولار	128,253			دولار	100,563			دولار	57,941
تم دفع رسوم الإدراج	دولار	—			دولار	277,523			دولار	659,606
تكاليف الاكتتاب العام المؤجلة التي تم تحميلها على رأس المال المدفوع الإضافي	دولار	909,557			دولار	—			دولار	—
إفصاح تكميلي عن الأنشطة غير النقدية:
حق استخدام الأصل المستأجر التشغيلي الذي يتم الحصول عليه مقابل التزام الإيجار التشغيلي	دولار	415,561			دولار	—			دولار	497,325
الممتلكات والمعدات المكتسبة بموجب ترتيب تمويل بالتقسيط مضمون بالأصل ذي الصلة	دولار	52,085			دولار	—			دولار	—