سكوتسديل، أريزونا، 7 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة لايفستانس هيلث جروب (ناسداك: LFST)، وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية العقلية للمرضى الخارجيين في البلاد، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

(جميع النتائج مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

أبرز أحداث عام 2026 وتوقعات السنة المالية 2026

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 403.5 مليون دولار مقارنة بالإيرادات البالغة 333.0 مليون دولار
• ارتفع عدد الأطباء بنسبة 11% ليصل إلى 8349 طبيباً، بزيادة صافية قدرها 309 طبيباً في الربع الأول.
• ارتفع عدد الزيارات في الربع الأول بنسبة 18% ليصل إلى 2.5 مليون زيارة
• بلغ صافي الدخل 14.2 مليون دولار مقارنة بصافي دخل قدره 0.7 مليون دولار
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 51.1 مليون دولار مقارنة بصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل البالغ 34.6 مليون دولار
• بلغ صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 33.1 مليون دولار في الربع الأول
• بلغ التدفق النقدي الحر 22.3 مليون دولار في الربع الأول
• بالنسبة للعام 2026 بأكمله، تم رفع توقعات الإيرادات إلى ما بين 1.640 مليار دولار و1.680 مليار دولار، وتوقعات هامش الربح المركزي إلى ما بين 547 مليون دولار و571 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 200 مليون دولار و220 مليون دولار.

"لقد حققنا أداءً استثنائيًا في بداية هذا العام، تميز بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 21%، ونمو في صافي الدخل بقيمة 13.5 مليون دولار، ونمو في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 48%،" صرّح ديف بوردون، الرئيس التنفيذي لشركة لايف ستانس. "يُظهر أداؤنا أن نموذجنا المتميز يلبي التوجه المجتمعي نحو تزايد الطلب على الرعاية الصحية النفسية. كما خطونا خطوة هامة نحو الأمام في التزامنا بالتميز السريري من خلال الإعلان عن دراسة نتائج شملت حوالي 180,000 مريض من مرضى لايف ستانس، والتي أظهرت أن ما يقرب من ثلاثة أرباعهم أبلغوا عن تحسن سريري ملحوظ في القلق والاكتئاب."

أبرز المؤشرات المالية
		الربع الأول من عام 2026				الربع الأول من عام 2025				نعم/نعم
(بالملايين)
إجمالي الإيرادات		دولار	403.5			دولار	333.0				21	%
الدخل من العمليات			22.3				1.6			نيو مكسيكو
الهامش المركزي			135.9				109.8				24	%
صافي الدخل			14.2				0.7			نيو مكسيكو
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة			51.1				34.6				48	%
كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات:
الدخل من العمليات			5.5	%			0.5	%
الهامش المركزي			33.7	%			33.0	%
صافي الدخل			3.5	%			0.2	%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة			12.7	%			10.4	%
غير ذي معنى - NM

(جميع النتائج مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 403.5 مليون دولار. ويعود نمو الإيرادات في الربع الأول بشكل أساسي إلى زيادة عدد الزيارات نتيجة لنمو صافي عدد الأطباء، وتحسن إنتاجية الأطباء، وارتفاع إجمالي الإيرادات لكل زيارة.
• بلغ الدخل من العمليات 22.3 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل 14.2 مليون دولار.
• ارتفع هامش الربح المركزي بنسبة 24% ليصل إلى 135.9 مليون دولار، أو 33.7% من إجمالي الإيرادات.
• ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 48% ليصل إلى 51.1 مليون دولار، أي ما يعادل 12.7% من إجمالي الإيرادات. وقد ارتفعت نسبة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى الإيرادات في الربع الأول نتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات لكل زيارة، وانخفاض تكاليف المركز كنسبة من الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية بفضل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من المصاريف العامة والإدارية.

الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، وتخصيص رأس المال

حققت شركة لايف ستانس تدفقات نقدية من العمليات التشغيلية بقيمة 33.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وأنهت الشركة الربع الأول برصيد نقدي قدره 194.8 مليون دولار أمريكي، وديون طويلة الأجل صافية قدرها 262.5 مليون دولار أمريكي.

إرشادات عام 2026

تقدم شركة لايف ستانس التوقعات التالية لعام 2026:

• تقوم الشركة برفع إيرادات السنة الكاملة إلى ما بين 1.640 مليار دولار و1.680 مليار دولار، وهامش الربح المركزي إلى ما بين 547 مليون دولار و571 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 200 مليون دولار و220 مليون دولار.
• بالنسبة للربع الثاني من عام 2026، تتوقع الشركة إجمالي إيرادات يتراوح بين 405 مليون دولار و425 مليون دولار، وهامش ربح متوسط يتراوح بين 135 مليون دولار و147 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار.

معلومات عن المكالمات الجماعية والبث عبر الإنترنت والعروض التقديمية

ستعقد شركة لايف ستانس مؤتمراً عبر الهاتف اليوم، 7 مايو 2026، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمناقشة نتائج الربع الأول من عام 2026. على المستثمرين الراغبين في المشاركة الاتصال على الرقم 1-800-715-9871 (داخل الولايات المتحدة) أو 1-646-307-1963 (خارجها) قبل بدء المكالمة بعشر دقائق تقريباً، وتقديم رقم تعريف المؤتمر 8795477 أو طلب الانضمام إلى مكالمة لايف ستانس. يمكن الوصول إلى البث الصوتي المباشر عبر قسم الفعاليات والعروض التقديمية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة لايف ستانس (https://investor.lifestance.com)، حيث سيتم نشر المواد ذات الصلة قبل بدء المؤتمر.

نبذة عن مجموعة لايفستانس الصحية (LifeStance Health Group, Inc.)

تأسست شركة لايف ستانس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LFST) عام ٢٠١٧، وهي تُعيد ابتكار مفهوم الصحة النفسية. تُعدّ لايف ستانس من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية النفسية للمرضى الخارجيين، سواءً عن بُعد أو حضوريًا، للأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من مختلف الاضطرابات النفسية. تتمثل مهمتنا في مساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة وإشباعًا من خلال تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية موثوقة وبأسعار معقولة ومخصصة. يعمل لدى لايف ستانس ومراكزها التابعة أكثر من ٨٣٠٠ طبيب نفسي وممرض ممارس متقدم وأخصائي نفسي ومعالج، وتنتشر خدماتها في ٣٣ ولاية وأكثر من ٥٥٠ مركزًا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.LifeStance.com.

ننشر بانتظام معلومات قد تهم المستثمرين في قسم "علاقات المستثمرين" على موقعنا الإلكتروني investor.lifestance.com. ونشجع المستثمرين والمستثمرين المحتملين على زيارة موقعنا الإلكتروني بانتظام للاطلاع على معلومات مهمة عنا.

البيانات التطلعية

تُعدّ التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي والمؤتمر الهاتفي المصاحب له، والتي تُعبّر عن اعتقاد أو توقع أو نية، بالإضافة إلى تلك التي لا تُمثّل حقائق تاريخية، تصريحات استشرافية. وتشمل هذه التصريحات، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بما يلي: التوقعات السنوية والربع الثاني وافتراضات الإدارة ذات الصلة؛ وخطط وأهداف العمل؛ وتفويضنا بإعادة شراء الأسهم وعمليات إعادة الشراء بموجبه؛ وغيرها من التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تُمثّل حقائق تاريخية. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي والمؤتمر الهاتفي المصاحب له، فإن كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "نعتزم"، "محتمل"، "نستمر"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نُقدّر"، "نأمل"، "نخطط"، "نستهدف"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نسعى"، وما شابهها من تعابير، عند ربطها بنا، تهدف إلى تحديد التصريحات الاستشرافية. وتنطوي هذه التصريحات على عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه التصريحات الاستشرافية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: إذا انخفضت معدلات السداد التي تدفعها جهات الدفع الخارجية، أو إذا قيّدت هذه الجهات قدرتنا على الحصول على الرعاية للمرضى أو تقديمها لهم، فقد يتضرر عملنا بشكل جوهري؛ وقد لا ننمو بالمعدلات التي حققناها تاريخيًا، أو قد لا ننمو على الإطلاق، حتى لو كانت مؤشراتنا الرئيسية تشير إلى نمو مستقبلي، بما في ذلك إذا لم نتمكن من تنفيذ مبادرات النمو واستراتيجيات العمل بنجاح؛ وإذا فشلنا في إدارة نمونا بفعالية، فقد تزيد نفقاتنا أكثر من المتوقع، وقد لا تزيد إيراداتنا بشكل متناسب أو على الإطلاق، وقد لا نتمكن من تنفيذ استراتيجية العمل؛ وقدرتنا على توظيف أطباء جدد والاحتفاظ بالأطباء الحاليين؛ ونحن نمارس أعمالنا في قطاع يخضع لتنظيمات صارمة، وإذا لم نلتزم بهذه القوانين واللوائح الحكومية، فقد نتعرض لعقوبات أو يُطلب منا إجراء تغييرات كبيرة على عملياتنا أو نواجه دعاية سلبية، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي؛ نعتمد على علاقاتنا مع الممارسات المدعومة، والتي لا نملكها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وسيتضرر عملنا إذا تعطلت هذه العلاقات أو إذا أصبحت ترتيباتنا مع هذه الكيانات عرضة لتحديات قانونية؛ نعمل في قطاع تنافسي، وإذا لم نتمكن من المنافسة بفعالية، فسيتضرر أداء أعمالنا وأداؤنا المالي؛ إن تأثير تشريعات إصلاح الرعاية الصحية والتغييرات الأخرى في قطاع الرعاية الصحية والإنفاق على الرعاية الصحية علينا غير معروف حاليًا، ولكنه قد يضر بأعمالنا؛ إذا فشلت أو تم اختراق إجراءات الأمان الخاصة بنا أو بموردينا وتم الحصول على وصول غير مصرح به إلى بيانات موظفينا أو مرضانا أو شركائنا، فقد يُنظر إلى أنظمتنا على أنها غير آمنة، وقد نتكبد التزامات كبيرة، بما في ذلك من خلال التقاضي الخاص أو الإجراءات التنظيمية، وقد تتضرر سمعتنا، وقد نخسر المرضى والشركاء؛ يعتمد عملنا على قدرتنا على الاستثمار الفعال في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الأعمال الأخرى لدينا، وتنفيذ التحسينات عليها، وصيانتها بشكل صحيح لضمان استمرارية التشغيل وسلامة البيانات؛ قد تؤثر مديونيتنا الحالية سلبًا على أعمالنا وآفاق نمونا؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقارير التي قدمناها أو سنقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا تلتزم شركة لايف ستانس بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لتعكس أي تغيير في توقعات الإدارة أو أي تغيير في الافتراضات أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

معلومات مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بما في ذلك هامش الربح الأساسي، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتُدرج في نهاية هذا البيان جداول توضح التوفيق بين هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقاييس المتوافقة معها. وتعتقد الإدارة أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، وقد تُفيد محللي الأوراق المالية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المعنية الأخرى في فهم الأداء التشغيلي للشركة وآفاقها المستقبلية. كما يشير هذا البيان الصحفي إلى التدفق النقدي الحر، الذي يُحسب على أنه صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه مشتريات الممتلكات والمعدات. وتعتقد الإدارة أن التدفق النقدي الحر مؤشر مفيد للسيولة، إذ يُوفر معلومات للإدارة والمستثمرين حول مقدار النقد الناتج عن عملياتنا والذي يمكن استخدامه، بعد الاستثمارات في الممتلكات والمعدات، للنمو المستقبلي. وقد لا تكون هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، كما هي محسوبة، قابلة للمقارنة مع الشركات في قطاعات أخرى أو ضمن القطاع نفسه التي تستخدم مقاييس أداء تحمل مسميات مماثلة. لذلك، ينبغي النظر إلى المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للشركة بالإضافة إلى المقاييس المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل صافي الدخل أو الدخل من العمليات، وليس كبديل عنها أو بمعزل عنها.

تم حساب هامش الربح الأساسي والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة للربع الثاني من عام 2026 وللعام 2026 بأكمله بطريقة تتوافق مع العرض التاريخي لهذه المقاييس في نهاية هذا البيان. لم يتم تقديم تسوية لهامش الربح الأساسي والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفق النقدي الحر المتوقعة للربع الثاني من عام 2026 وللعام 2026 بأكمله، حيث لا تملك شركة لايف ستانس حاليًا بيانات كافية لتقدير المتغيرات والتعديلات الفردية اللازمة لهذه التسوية بدقة. وبالتالي، لا تستطيع إدارة لايف ستانس تقدير تأثير هذه المتغيرات والتعديلات الفردية على نتائجها المعلنة على أساس توقعات مستقبلية دون بذل جهد غير معقول.

تقر الإدارة بأن هناك العديد من العناصر التي تؤثر على النتائج المعلنة للشركة، وأن التعديلات الواردة في هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تهدف إلى عرض جميع العناصر التي ربما أثرت على هذه النتائج.

المعلومات المالية الموحدة والتسويات

; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">1,046

الميزانيات العمومية الموحدة (غير مدققة) (بالآلاف، باستثناء القيمة الاسمية)
		31 مارس 2026				31 ديسمبر 2025
الأصول المتداولة
النقد وما يعادله		دولار	194,797			دولار	248,642
حسابات المرضى المستحقة، صافي			122,916				95,710
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى			38198				71,848
إجمالي الأصول الحالية			355,911				416,200
الأصول غير المتداولة
صافي الممتلكات والمعدات			161,468				161,583
أصول حق الاستخدام			151,526				149,720
الأصول غير الملموسة، صافي			175,141				177,665
النوايا الحسنة			1,296,999				1,293,346
أصول أخرى غير متداولة			4837				5419
إجمالي الأصول غير المتداولة			1,789,971				1,787,733
إجمالي الأصول		دولار	2,145,882			دولار	2,203,933
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة
حسابات الدفع		دولار	4292			دولار	6122
مصروفات الرواتب المستحقة			117,306				143,327
مصاريف أخرى مستحقة			52,408				42187
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الحالية			47,369				45,544
الالتزامات المتداولة الأخرى			18357				14782
إجمالي الالتزامات المتداولة			239,732				251,962
الالتزامات غير المتداولة
صافي الدين طويل الأجل			262,459				265,927
التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة			148,821				148,553
صافي الالتزام الضريبي المؤجل			16408				16408
الالتزامات الأخرى غير المتداولة						68
إجمالي الالتزامات غير المتداولة			428,734				430,956
إجمالي الالتزامات		دولار	668,466			دولار	682,918
الالتزامات والظروف الطارئة
حقوق المساهمين
أسهم ممتازة – القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد؛ 25,000 سهم مصرح به اعتبارًا من 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 0 أسهم مُصدرة ومتداولة في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025			—				—
الأسهم العادية – القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد؛ 800,000 سهم مرخص اعتبارًا من 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 387,813 و388,318 سهمًا الإصدارات والسندات القائمة حتى 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025، على التوالى			3878				3883
رأس المال المدفوع الإضافي			2,267,921				2,325,758
العجز المتراكم			(794,383	)			(808,626	)
إجمالي حقوق المساهمين			1,477,416				1,521,015
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		دولار	2,145,882			دولار	2,203,933

البيانات الموحدة للعمليات والدخل الشامل (غير مدققة) (بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد)
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
إجمالي الإيرادات		دولار	403,476			دولار	332,970
مصاريف التشغيل
تكاليف المركز، باستثناء الاستهلاك و يتم عرض طرق الاستهلاك بشكل منفصل أدناه			267,544				223,179
المصاريف العامة والإدارية			100,330				94,431
الاستهلاك والإطفاء			13318				13756
إجمالي المصاريف التشغيلية		دولار	381,192			دولار	331,366
الدخل من العمليات التشغيلية		دولار	22284			دولار	1604
مصاريف أخرى
الخسارة الناتجة عن إعادة قياس المقابل المشروط			(5	)			—
تكاليف المعاملة			(544	)			—
مصروفات الفائدة، صافي			(1793)	)			(3073)	)
مصاريف أخرى			(182	)			(1	)
إجمالي المصاريف الأخرى		دولار	(2524)	)		دولار	(3074)	)
الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل			19760				(1470)	)
مزايا ضريبة الدخل (المخصصة)			(5517)	)			2179
صافي الدخل		دولار	14243			دولار	709
ربحية السهم
أساسي			0.04				0.00
مخفف			0.04				0.00
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح
أساسي			387,264				383,272
مخفف			395,084				390,666
صافي الدخل		دولار	14243			دولار	709
خسائر شاملة أخرى
الخسائر غير المحققة من تحوط التدفقات النقدية، بعد خصم الضرائب			—				(317	)
الدخل الشامل		دولار	14243			دولار	392

">$

البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية (غير مدققة) (بالآلاف)
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل		دولار	14243			دولار	709
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد المقدم من (يستخدم في) الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء			13318				13756
تكاليف الإيجار التشغيلي غير النقدية			10,717				10231
التعويضات القائمة على الأسهم			15201				18,584
استهلاك الخصم وتكاليف إصدار الدين			251				251
أخرى، صافي			129				357
التغير في الأصول والخصوم التشغيلية، بعد خصم الشركات المكتسبة:
حسابات المرضى المستحقة، صافي			(26953)	)			(8568)	)
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى			33,779				(4515)	)
حسابات الدفع			(1017)	)			(77	)
مصروفات الرواتب المستحقة			(26362)	)			(17540)	)
التزامات عقد الإيجار التشغيلي			(9955)	)			(11894)	)
مصاريف أخرى مستحقة			9758				(4386)	)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		دولار	33109			دولار	(3092)	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء الممتلكات والمعدات			(10767)	)			(7168)	)
صافي عمليات الاستحواذ على الشركات، بعد خصم النقد المكتسب			(3144)	)			—
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(13911)	)		دولار	(7168)	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
سداد الديون طويلة الأجل			—				(1813)	)
الضرائب المتعلقة بتسوية صافي الأسهم لجوائز الأسهم			(23936)	)			(8162)	)
عمليات إعادة شراء الأسهم العادية			(49107)	)			—
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل		دولار	(73,043	)		دولار	(9975)	)
النقص الصافي في النقد وما يعادله			(53,845	)			(20235)	)
النقد وما يعادله - بداية الفترة			248,642				154,571
النقد وما يعادله – نهاية الفترة		دولار	194,797			دولار	134,336
إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي
صافي المبلغ المدفوع كفوائد		دولار	77			دولار	4382
المبلغ المدفوع نقدًا للضرائب، بعد خصم المبالغ المستردة		دولار	349			دولار	609
إفصاحات تكميلية عن الاستثمار غير النقدي و الأنشطة التمويلية
المقابل المشروط المتكبد في عمليات الاستحواذ على الشركات		دولار	1008			دولار	—
الاستحواذ على الممتلكات والمعدات المدرجة ضمن الالتزامات		دولار	2489			دولار	2348

تسوية الدخل من العمليات مع هامش الربح المركزي
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
(بالآلاف)
الدخل من العمليات		دولار	22284			دولار	1604
تم تعديلها وفقًا لما يلي:
الاستهلاك والإطفاء			13318				13756
المصاريف العامة والإدارية (1)			100,330				94,431
الهامش المركزي		دولار	135,932			دولار	109,791

	(1)		يمثل هذا البند الرواتب والأجور ومزايا الموظفين للقيادة التنفيذية والمالية والموارد البشرية والتسويق والفواتير ودعم الاعتماد والبنية التحتية التكنولوجية والتعويضات القائمة على الأسهم لجميع الموظفين.

تسوية صافي الدخل مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
(بالآلاف)
صافي الدخل		دولار	14243			دولار	709
تم تعديلها وفقًا لما يلي:
مصروفات الفائدة، صافي			1793				3073
الاستهلاك والإطفاء			13318				13756
مخصصات ضريبة الدخل (المزايا)			5517				(2179)	)
الخسارة الناتجة عن إعادة قياس المقابل المشروط			5				—
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم			15201				18,584
خسارة ناتجة عن التخلص من الأصول			182				1
تكلفة المعاملة (1)			544				—
تكاليف انتقال الإدارة التنفيذية			—				185
تكاليف التقاضي (2)			(197	)			205
المبادرات الاستراتيجية (3)			86				—
رسوم تحسين وإعادة هيكلة العقارات (4)			—				(45	)
استهلاك تكاليف تنفيذ البرامج السحابية (5)			418				357
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة		دولار	51110			دولار	34,646

	(1)		يشمل ذلك بشكل أساسي مصاريف الاستشارات والمحاسبة والمصاريف القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال، والتي تم الاكتتاب فيها في الاكتتاب العام لأسهمنا العادية من قبل بعض المساهمين البائعين، والذي اكتمل في الربع الأول من عام 2026.
	(2)		تشمل تكاليف التقاضي، بعد خصم التعويضات التأمينية، التكاليف غير المتكررة والخارجة عن نطاق العمل المعتاد، وذلك بناءً على الاعتبارات التالية التي نقوم بتقييمها بانتظام: (أ) عدد القضايا المماثلة التي رُفعت حتى الآن، أو المتوقع رفعها خلال عامين، (ب) مدى تعقيد القضية (مثل دعاوى جماعية معقدة)، (ج) طبيعة التعويضات المطلوبة، بما في ذلك حجم أي تعويضات مالية مطلوبة، (د) الطرف المقابل، (هـ) استراتيجيتنا العامة في التقاضي. خلال كل شهر من الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025، تضمنت تكاليف التقاضي نفقات نقدية متعلقة ببعض مسائل التقاضي، بما في ذلك دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية، وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، تضمنت أيضًا دعوى جماعية تتعلق بنموذج التعويض.
	(3)		تشمل المبادرات الاستراتيجية النفقات المرتبطة مباشرةً بتقييم وتطبيق نظام موارد صحية إلكترونية قابل للتطوير على مستوى المؤسسة، وذلك في سياق توسعنا الكبير. وتمثل هذه المبادرات تكاليف، مثل تكاليف الاستشارات الخارجية والتكاليف غير المتكررة، التي لا تُعد جزءًا من عملياتنا الجارية المتعلقة بهذا النظام. وقد أخذنا في الاعتبار وتيرة وحجم هذا التحديث المؤسسي عند تحديد أن هذه النفقات ليست نفقات تشغيلية اعتيادية متكررة.
	(4)		تتألف رسوم تحسين وإعادة هيكلة العقارات من مصروفات نقدية وغير نقدية متعلقة بمبادرتنا لتحسين العقارات، والتي شملت تكاليف انخفاض قيمة بعض الأصول وتكاليف التخلص منها، ومكاسب وخسائر معينة متعلقة بإنهاء عقود الإيجار مبكرًا، وتكاليف الخروج والتخلص المتعلقة بمبادرتنا لتحسين العقارات بهدف توحيد تواجدنا المادي خلال عام 2023. وبما أن قرار إغلاق هذه المراكز كان جزءًا من مشروع استراتيجي هام مدفوع بتحول تاريخي في السلوك، فقد كان حجم عمليات إغلاق المراكز أكبر مما هو متوقع كجزء من العمليات التجارية العادية، ولم يشكل أنشطة تشغيلية دورية اعتيادية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، تضمنت رسوم تحسين وإعادة هيكلة العقارات مكاسب وخسائر معينة متعلقة بإنهاء عقود إيجار عقارية تم التخلي عنها سابقًا في عام 2023.
	(5)		يمثل هذا البند استهلاك تكاليف التنفيذ الرأسمالية المتعلقة بترتيبات البرامج السحابية المدرجة ضمن المصاريف العامة والإدارية المدرجة في بياناتنا الموحدة غير المدققة للعمليات والدخل الشامل.

 للتواصل: قسم علاقات المستثمرين، مونيكا بروكوكي، نائبة الرئيس للشؤون المالية وعلاقات المستثمرين، 602-767-2100، investor.relations@lifestance.com