أعلنت شركة لايف ستانس عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2026 ورفعت توقعاتها للعام بأكمله
LifeStance Health LFST | 0.00 |
أعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليون دولار
سكوتسديل، أريزونا، 6 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة لايفستانس هيلث جروب (ناسداك: LFST)، وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية العقلية للمرضى الخارجيين في البلاد، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026.
(جميع النتائج مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
أبرز نتائج الربع الثاني من عام 2026 وتوقعات السنة المالية 2026
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 435.4 مليون دولار مقارنة بالإيرادات البالغة 345.3 مليون دولار
- ارتفع عدد الأطباء بنسبة 11% ليصل إلى 8542 طبيباً، بزيادة صافية قدرها 193 طبيباً في الربع الثاني.
- ارتفع عدد الزيارات في الربع الثاني بنسبة 19% ليصل إلى 2.6 مليون زيارة
- بلغ صافي الدخل 23.6 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.8 مليون دولار
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 66.0 مليون دولار مقارنة بصافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل البالغ 34.0 مليون دولار
- بلغ صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 99.9 مليون دولار في الربع الثاني
- بلغ التدفق النقدي الحر 87.9 مليون دولار في الربع الثاني
- بالنسبة للعام 2026 بأكمله، تم رفع توقعات الإيرادات إلى ما بين 1.685 مليار دولار و1.725 مليار دولار، وتوقعات هامش الربح المركزي إلى ما بين 570 مليون دولار و594 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 215 مليون دولار و235 مليون دولار.
"لقد كان الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026 استثنائيين بالنسبة لشركة لايف ستانس، حيث حققنا نموًا ربع سنويًا في الإيرادات بنسبة 26%، وصافي دخل إيجابي قدره 24 مليون دولار، وهامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%." صرّح بذلك ديف بوردون، الرئيس التنفيذي لشركة لايف ستانس. "يؤكد هذا الزخم على فرص النمو الكبيرة المتاحة أمامنا، حيث نوسع نطاق خدماتنا لتشمل مناطق جغرافية جديدة، ونعزز قدراتنا التخصصية، ونعزز تميزنا من خلال التميز السريري والنتائج الملموسة للمرضى."
| أبرز المؤشرات المالية | ||||||||||||
| الربع الثاني من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | نعم/نعم | ||||||||||
| (بالملايين) | ||||||||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 435.4 | دولار | 345.3 | 26 | % | ||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | 30.7 | (3.0 | ) | نيو مكسيكو | ||||||||
| الهامش المركزي | 153.0 | 108.4 | 41 | % | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | 23.6 | (3.8 | ) | نيو مكسيكو | ||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 66.0 | 34.0 | 94 | % | ||||||||
| كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات: | ||||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | 7.0 | % | (0.9 | %) | ||||||||
| الهامش المركزي | 35.2 | % | 31.4 | % | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | 5.4 | % | (1.1 | %) | ||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.2 | % | 9.8 | % | ||||||||
__________________________________________
NM - غير ذي معنى
(جميع النتائج مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 435.4 مليون دولار. ويعود نمو الإيرادات في الربع الثاني بشكل أساسي إلى زيادة عدد الزيارات نتيجة لنمو صافي عدد الأطباء، وتحسن إنتاجية الأطباء، وارتفاع إجمالي الإيرادات لكل زيارة.
- بلغ الدخل من العمليات 30.7 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل 23.6 مليون دولار.
- ارتفع هامش الربح المركزي بنسبة 41% ليصل إلى 153.0 مليون دولار، أو 35.2% من إجمالي الإيرادات.
- ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 94% ليصل إلى 66.0 مليون دولار، أي ما يعادل 15.2% من إجمالي الإيرادات. وقد ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل كنسبة مئوية من الإيرادات في الربع الثاني نتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات لكل زيارة، وانخفاض تكاليف المركز كنسبة مئوية من الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية بفضل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من المصاريف العامة والإدارية.
الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية، وتخصيص رأس المال
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حققت شركة LifeStance تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 133.0 مليون دولار، بما في ذلك 99.9 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026. واختتمت الشركة الربع الثاني بنقد وما يعادله بقيمة 225.9 مليون دولار وصافي ديون طويلة الأجل بقيمة 259.0 مليون دولار.
إرشادات عام 2026
تقدم شركة لايف ستانس التوقعات التالية لعام 2026:
- تقوم الشركة برفع إيرادات السنة الكاملة إلى ما بين 1.685 مليار دولار و1.725 مليار دولار، وهامش الربح المركزي إلى ما بين 570 مليون دولار و594 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 215 مليون دولار و235 مليون دولار.
- بالنسبة للربع الثالث من عام 2026، تتوقع الشركة إجمالي إيرادات يتراوح بين 420 مليون دولار و440 مليون دولار، وهامش ربح متوسط يتراوح بين 140 مليون دولار و152 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 49 مليون دولار و59 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهم الشركة العادية القائمة، والذي يحل محل برنامج إعادة شراء الأسهم السابق للشركة بقيمة 100 مليون دولار الذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة في 24 فبراير 2026. ويجوز للشركة إجراء عمليات إعادة الشراء من وقت لآخر وفقًا لتقديرها في السوق المفتوحة أو من خلال معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم المعجلة، وذلك رهناً بظروف السوق والعوامل الأخرى ذات الصلة.
معلومات عن المكالمات الجماعية والبث عبر الإنترنت والعروض التقديمية
ستعقد شركة لايف ستانس مؤتمراً عبر الهاتف اليوم، 6 أغسطس/آب 2026، الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2026. على المستثمرين الراغبين في المشاركة الاتصال على الرقم 1-800-715-9871 (داخل الولايات المتحدة) أو 1-646-307-1963 (خارجها) قبل بدء المكالمة بعشر دقائق تقريباً، وتقديم رقم تعريف المؤتمر 6776851 أو طلب الانضمام إلى مكالمة لايف ستانس. يمكن الوصول إلى البث الصوتي المباشر عبر قسم الفعاليات والعروض التقديمية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة لايف ستانس (https://investor.lifestance.com)، حيث سيتم نشر المواد ذات الصلة قبل بدء المؤتمر.
نبذة عن مجموعة لايفستانس الصحية (LifeStance Health Group, Inc.)
تأسست شركة لايف ستانس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LFST) عام ٢٠١٧، وهي تُعيد ابتكار مفهوم الصحة النفسية. تُعدّ لايف ستانس من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية النفسية للمرضى الخارجيين، سواءً عن بُعد أو حضوريًا، للأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من مختلف الاضطرابات النفسية. تتمثل مهمتنا في مساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة وإشباعًا من خلال تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية موثوقة وبأسعار معقولة ومخصصة. يعمل لدى لايف ستانس ومراكزها التابعة أكثر من ٨٥٠٠ طبيب نفسي وممرض ممارس متقدم وأخصائي نفسي ومعالج، وتنتشر خدماتها في ٣٣ ولاية وأكثر من ٥٥٠ مركزًا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.LifeStance.com.
ننشر بانتظام معلومات قد تهم المستثمرين في قسم "علاقات المستثمرين" على موقعنا الإلكتروني investor.lifestance.com. ونشجع المستثمرين والمستثمرين المحتملين على زيارة موقعنا الإلكتروني بانتظام للاطلاع على معلومات مهمة عنا.
البيانات التطلعية
تُعدّ التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي والمؤتمر الهاتفي المصاحب له، والتي تُعبّر عن اعتقاد أو توقع أو نية، بالإضافة إلى تلك التي لا تُمثّل حقائق تاريخية، تصريحات استشرافية. وتشمل هذه التصريحات، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بما يلي: التوقعات السنوية والربع الثالث وافتراضات الإدارة ذات الصلة؛ وخطط وأهداف العمل؛ وتفويضنا بإعادة شراء الأسهم وعمليات إعادة الشراء بموجبه؛ وغيرها من التصريحات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تُمثّل حقائق تاريخية. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي والمؤتمر الهاتفي المصاحب له، فإن كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "نعتزم"، "محتمل"، "نستمر"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نُقدّر"، "نأمل"، "نخطط"، "نستهدف"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نسعى"، وما شابهها من تعابير، عند ربطها بنا، تهدف إلى تحديد التصريحات الاستشرافية. وتنطوي هذه التصريحات على عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه التصريحات الاستشرافية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: إذا انخفضت معدلات السداد التي تدفعها جهات الدفع الخارجية، أو إذا قيّدت هذه الجهات قدرتنا على الحصول على الرعاية للمرضى أو تقديمها لهم، فقد يتضرر عملنا بشكل جوهري؛ وقد لا ننمو بالمعدلات التي حققناها تاريخيًا، أو قد لا ننمو على الإطلاق، حتى لو كانت مؤشراتنا الرئيسية تشير إلى نمو مستقبلي، بما في ذلك إذا لم نتمكن من تنفيذ مبادرات النمو واستراتيجيات العمل بنجاح؛ وإذا فشلنا في إدارة نمونا بفعالية، فقد تزيد نفقاتنا أكثر من المتوقع، وقد لا تزيد إيراداتنا بشكل متناسب أو على الإطلاق، وقد لا نتمكن من تنفيذ استراتيجية العمل؛ وقدرتنا على توظيف أطباء جدد والاحتفاظ بالأطباء الحاليين؛ ونحن نمارس أعمالنا في قطاع يخضع لتنظيمات صارمة، وإذا لم نلتزم بهذه القوانين واللوائح الحكومية، فقد نتعرض لعقوبات أو يُطلب منا إجراء تغييرات كبيرة على عملياتنا أو نواجه دعاية سلبية، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي؛ نعتمد على علاقاتنا مع الممارسات المدعومة، والتي لا نملكها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وسيتضرر عملنا إذا تعطلت هذه العلاقات أو إذا أصبحت ترتيباتنا مع هذه الكيانات عرضة لتحديات قانونية؛ نعمل في قطاع تنافسي، وإذا لم نتمكن من المنافسة بفعالية، فسيتضرر أداء أعمالنا وأداؤنا المالي؛ إن تأثير تشريعات إصلاح الرعاية الصحية والتغييرات الأخرى في قطاع الرعاية الصحية والإنفاق على الرعاية الصحية علينا غير معروف حاليًا، ولكنه قد يضر بأعمالنا؛ إذا فشلت أو تم اختراق إجراءات الأمان الخاصة بنا أو بموردينا وتم الحصول على وصول غير مصرح به إلى بيانات موظفينا أو مرضانا أو شركائنا، فقد يُنظر إلى أنظمتنا على أنها غير آمنة، وقد نتكبد التزامات كبيرة، بما في ذلك من خلال التقاضي الخاص أو الإجراءات التنظيمية، وقد تتضرر سمعتنا، وقد نخسر المرضى والشركاء؛ يعتمد عملنا على قدرتنا على الاستثمار الفعال في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الأعمال الأخرى لدينا، وتنفيذ التحسينات عليها، وصيانتها بشكل صحيح لضمان استمرارية التشغيل وسلامة البيانات؛ قد تؤثر مديونيتنا الحالية سلبًا على أعمالنا وآفاق نمونا؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقارير التي قدمناها أو سنقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا تلتزم شركة لايف ستانس بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لتعكس أي تغيير في توقعات الإدارة أو أي تغيير في الافتراضات أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.
معلومات مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بما في ذلك هامش الربح الأساسي، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتُدرج في نهاية هذا البيان جداول توضح التوفيق بين هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقاييس المتوافقة معها. وتعتقد الإدارة أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، وقد تُفيد محللي الأوراق المالية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المعنية الأخرى في فهم الأداء التشغيلي للشركة وآفاقها المستقبلية. كما يشير هذا البيان الصحفي إلى التدفق النقدي الحر، الذي يُحسب على أنه صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه مشتريات الممتلكات والمعدات. وتعتقد الإدارة أن التدفق النقدي الحر مؤشر مفيد للسيولة، إذ يُوفر معلومات للإدارة والمستثمرين حول مقدار النقد الناتج عن عملياتنا والذي يمكن استخدامه، بعد الاستثمارات في الممتلكات والمعدات، للنمو المستقبلي. وقد لا تكون هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، كما هي محسوبة، قابلة للمقارنة مع الشركات في قطاعات أخرى أو ضمن القطاع نفسه التي تستخدم مقاييس أداء تحمل مسميات مماثلة. لذلك، ينبغي النظر إلى المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للشركة بالإضافة إلى المقاييس المعدة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل صافي الدخل (الخسارة) أو الدخل (الخسارة) من العمليات، وليس كبديل عنها أو بمعزل عنها.
تم حساب هامش الربح الأساسي والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقعة للربع الثالث من عام 2026 وللعام 2026 بأكمله بطريقة تتوافق مع العرض التاريخي لهذه المقاييس في نهاية هذا البيان. لم يتم تقديم تسوية لهامش الربح الأساسي والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفق النقدي الحر المتوقعة للربع الثالث من عام 2026 وللعام 2026 بأكمله، حيث لا تملك شركة لايف ستانس حاليًا بيانات كافية لتقدير المتغيرات والتعديلات الفردية اللازمة لهذه التسوية بدقة. وبالتالي، لا تستطيع إدارة لايف ستانس تقدير تأثير هذه المتغيرات والتعديلات الفردية على نتائجها المعلنة على أساس توقعات مستقبلية دون بذل جهد غير معقول.
تقر الإدارة بأن هناك العديد من العناصر التي تؤثر على النتائج المعلنة للشركة، وأن التعديلات الواردة في هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تهدف إلى عرض جميع العناصر التي ربما أثرت على هذه النتائج.
| المعلومات المالية الموحدة والتسويات الميزانيات العمومية الموحدة (غير مدققة) (بالآلاف، باستثناء القيمة الاسمية) | ||||||||
| 30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | |||||||
| الأصول المتداولة | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 225,943 | دولار | 248,642 | ||||
| حسابات المرضى المستحقة، صافي | 110,960 | 95,710 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 41,063 | 71,848 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 377,966 | 416,200 | ||||||
| الأصول غير المتداولة | ||||||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 164,696 | 161,583 | ||||||
| أصول حق الاستخدام | 157,007 | 149,720 | ||||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 172,805 | 177,665 | ||||||
| النوايا الحسنة | 1,304,556 | 1,293,346 | ||||||
| أصول أخرى غير متداولة | 4466 | 5419 | ||||||
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1,803,530 | 1,787,733 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 2,181,496 | دولار | 2,203,933 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 11,053 | دولار | 6122 | ||||
| مصروفات الرواتب المستحقة | 149,320 | 143,327 | ||||||
| مصاريف أخرى مستحقة | 49,551 | 42187 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، الحالية | 46,500 | style="padding-left: 0 ; padding-right: 0 ; vertical-align: bottom ; ">45,544 | ||||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 18329 | 14782 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 274,753 | 251,962 | ||||||
| الالتزامات غير المتداولة | ||||||||
| صافي الدين طويل الأجل | 258,991 | 265,927 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التشغيلية، غير المتداولة | 154,159 | 148,553 | ||||||
| صافي الالتزام الضريبي المؤجل | 16408 | 16408 | ||||||
| الالتزامات الأخرى غير المتداولة | 37 | 68 | ||||||
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 429,595 | 430,956 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | دولار | 704,348 | دولار | 682,918 | ||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم ممتازة – القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد؛ 25,000 سهم مصرح به اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 0 أسهم مُصدرة ومتداولة في 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 | — | — | ||||||
| الأسهم العادية – القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد؛ 800,000 سهم مرخص اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 382,022 و388,318 سهمًا الإصدارات والسندات القائمة حتى 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025، على التوالى | 3820 | 3883 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 2,244,099 | 2,325,758 | ||||||
| العجز المتراكم | (770,771 | ) | (808,626 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,477,148 | 1,521,015 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 2,181,496 | دولار | 2,203,933 | ||||
| البيانات الموحدة للعمليات والدخل (الخسارة) الشامل (غير مدققة) (بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد) | ||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 435,354 | دولار | 345,311 | دولار | 838,830 | دولار | 678,281 | ||||||||
| مصاريف التشغيل | ||||||||||||||||
| تكاليف المركز، باستثناء الاستهلاك و يتم عرض طرق الاستهلاك بشكل منفصل أدناه | 282,313 | 236,880 | 549,857 | 460,059 | ||||||||||||
| المصاريف العامة والإدارية | 108,139 | 97,375 | 208,469 | 191,806 | ||||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 14249 | 14006 | 27,567 | 27762 | ||||||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | دولار | 404,701 | دولار | 348,261 | دولار | 785,893 | دولار | 679,627 | ||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | دولار | 30,653 | دولار | (2950) | ) | دولار | 52,937 | دولار | (1346) | ) | ||||||
| مصاريف أخرى | ||||||||||||||||
| الخسارة الناتجة عن إعادة قياس المشروط اعتبار | (26 | ) | — | (31 | ) | — | ||||||||||
| تكاليف المعاملة | (445 | ) | — | (989 | ) | — | ||||||||||
| مصروفات الفائدة، صافي | (2632) | ) | (2900) | ) | (4425) | ) | (5973) | ) | ||||||||
| مصاريف أخرى | (93 | ) | (92 | ) | (275 | ) | (93 | ) | ||||||||
| إجمالي المصاريف الأخرى | دولار | (3196) | ) | دولار | (2992) | ) | دولار | (5720) | ) | دولار | (6066) | ) | ||||
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 27,457 | (5942) | ) | 47,217 | (7412) | ) | ||||||||||
| مزايا ضريبة الدخل (المخصصة) | (3845) | ) | 2151 | أسفل؛ "> | (9362) | ) | 4330 | |||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 23,612 | دولار | (3791) | ) | دولار | 37,855 | دولار | (3082) | ) | ||||||
| ربح (خسارة) السهم الواحد | ||||||||||||||||
| أساسي | 0.06 | (0.01 | ) | 0.10 | (0.01 | ) | ||||||||||
| مخفف | 0.06 | (0.01 | ) | 0.10 | (0.01 | ) | ||||||||||
| متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح | ||||||||||||||||
| أساسي | 383,516 | 386,733 | 385,379 | 385,015 | ||||||||||||
| مخفف | 387,299 | 386,733 | 391,181 | 385,015 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 23,612 | دولار | (3791) | ) | دولار | 37,855 | دولار | (3082) | ) | ||||||
| خسائر شاملة أخرى | ||||||||||||||||
| الخسائر غير المحققة من تحوط التدفقات النقدية، بعد خصم الضرائب | — | (267 | ) | — | (584 | ) | ||||||||||
| الدخل (الخسارة) الشامل | دولار | 23,612 | دولار | (4058) | ) | دولار | 37,855 | دولار | (3,666 | ) | ||||||
| البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية (غير مدققة) (بالآلاف) | ||||||||
| ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 37,855 | دولار | (3082) | ) | |||
| تسويات لتوفيق صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن العمليات التشغيلية أنشطة: | ||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 27,567 | 27762 | ||||||
| تكاليف الإيجار التشغيلي غير النقدية | 21,663 | 20,669 | ||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 34,949 | 39,700 | ||||||
| استهلاك الخصم وتكاليف إصدار الدين | 504 | 506 | ||||||
| أخرى، صافي | 1283 | 753 | ||||||
| التغير في الأصول والخصوم التشغيلية، بعد خصم الشركات المكتسبة: | ||||||||
| حسابات المرضى المستحقة، صافي | (14402) | ) | 2318 | |||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 30810 | (15179) | ) | |||||
| حسابات الدفع | 3946 | (277 | ) | |||||
| مصروفات الرواتب المستحقة | 5430 | 11,725 | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (22536) | ) | (23,498 | ) | ||||
| مصاريف أخرى مستحقة | 5952 | (93 | ) | |||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | 133,021 | دولار | 61304 | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| شراء الممتلكات والمعدات | (22761) | ) | (14923) | ) | ||||
| صافي عمليات الاستحواذ على الشركات، بعد خصم النقد المكتسب | (9038) | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | دولار | (31,799 | ) | دولار | (14923) | ) | ||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | ||||||||
| سداد الديون طويلة الأجل | (7250) | ) | (3625) | ) | ||||
| الضرائب المتعلقة بتسوية صافي الأسهم لجوائز الأسهم | (24,414 | ) | (8398) | ) | ||||
| عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 5368 | — | ||||||
| عمليات إعادة شراء الأسهم العادية | (97,625 | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | دولار | أسود صلب 1 نقطة؛ محاذاة النص: يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ حشو يسار: 0؛ حشو يمين: 0؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ ">(123,921) | دولار | (12023) | ) | |||
| صافي (انخفاض) زيادة في النقد وما يعادله | (22,699 | ) | 34,358 | |||||
| النقد وما يعادله - بداية الفترة | 248,642 | 154,571 | ||||||
| النقد وما يعادله – نهاية الفترة | دولار | 225,943 | دولار | 188,929 | ||||
| إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي | ||||||||
| صافي المبلغ المدفوع كفوائد | دولار | 8185 | دولار | 8753 | ||||
| المبلغ المدفوع نقدًا للضرائب، بعد خصم المبالغ المستردة | دولار | 1041 | دولار | 1459 | ||||
| إفصاحات تكميلية عن الاستثمار غير النقدي و الأنشطة التمويلية | ||||||||
| المقابل المشروط المتكبد في عمليات الاستحواذ على الشركات | دولار | 3646 | دولار | — | ||||
| الاستحواذ على الممتلكات والمعدات المدرجة ضمن الالتزامات | دولار | 5142 | دولار | 2286 | ||||
| تسوية الدخل (الخسارة) من العمليات إلى هامش الربح المركزي | ||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| (بالآلاف) | ||||||||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | دولار | 30,653 | دولار | (2950) | ) | دولار | 52,937 | دولار | (1346) | ) | ||||||
| تم تعديلها وفقًا لما يلي: | ||||||||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 14249 | 14006 | 27,567 | 27762 | ||||||||||||
| المصاريف العامة والإدارية (1) | 108,139 | 97,375 | 208,469 | 191,806 | ||||||||||||
| الهامش المركزي | دولار | 153,041 | دولار | 108,431 | دولار | 288,973 | دولار | 218,222 | ||||||||
| (1) | يمثل هذا البند الرواتب والأجور ومزايا الموظفين للقيادة التنفيذية والمالية والموارد البشرية والتسويق والفواتير ودعم الاعتماد والبنية التحتية التكنولوجية والتعويضات القائمة على الأسهم لجميع الموظفين. | |
| تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | ||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يونيو، | ستة أشهر منتهية في 30 يونيو، | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| (بالآلاف) | ||||||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 23,612 | دولار | (3791) | ) | دولار | 37,855 | دولار | (3082) | ) | ||||||
| تم تعديلها وفقًا لما يلي: | ||||||||||||||||
| مصروفات الفائدة، صافي | 2632 | 2900 | 4425 | 5973 | ||||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 14249 | 14006 | 27,567 | 27762 | ||||||||||||
| مخصصات ضريبة الدخل (المزايا) | 3845 | (2151) | ) | 9362 | (4330) | ) | ||||||||||
| الخسارة الناتجة عن إعادة قياس المشروط اعتبار | 26 | — | 31 | — | ||||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 19748 | 21116 | 34,949 | 39,700 | ||||||||||||
| خسارة ناتجة عن التخلص من الأصول | 93 | 92 | 275 | 93 | ||||||||||||
| تكلفة المعاملة (1) | 445 | — | 989 | — | ||||||||||||
| تكاليف انتقال الإدارة التنفيذية | — | 534 | — | 719 | ||||||||||||
| تكاليف التقاضي (2) | 69 | 953 | (128 | ) | 1158 | |||||||||||
| المبادرات الاستراتيجية (3) | padding-right: 0 ; vertical-align: bottom ; "> | 911 | — | 997 | — | |||||||||||
| تحسين وإعادة هيكلة العقارات التهم (4) | (11 | ) | (52 | ) | (11 | ) | (97 | ) | ||||||||
| استهلاك البرمجيات السحابية تكاليف التنفيذ (5) | 423 | 398 | 841 | 755 | ||||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 66,042 | دولار | 34005 | دولار | 117,152 | دولار | 68,651 | ||||||||
| (1) | يشمل ذلك بشكل أساسي مصاريف الاستشارات والمحاسبة والمصاريف القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال، والمتعلقة بالاكتتابات العامة المكتتبة لأسهمنا العادية من قبل بعض المساهمين البائعين، والتي اكتملت في الربعين الأول والثاني من عام 2026. | |
| (2) | تشمل تكاليف التقاضي، بعد خصم التعويضات التأمينية، التكاليف غير المتكررة والخارجة عن نطاق العمل المعتاد، وذلك بناءً على الاعتبارات التالية التي نقوم بتقييمها بانتظام: (أ) عدد القضايا المماثلة التي رُفعت حتى الآن، أو المتوقع رفعها خلال عامين، (ب) مدى تعقيد القضية (مثل دعاوى جماعية معقدة)، (ج) طبيعة التعويضات المطلوبة، بما في ذلك حجم أي تعويضات مالية مطلوبة، (د) الطرف المقابل، (هـ) استراتيجيتنا العامة في التقاضي. خلال كل من الفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026 و2025، شملت تكاليف التقاضي نفقات نقدية متعلقة ببعض مسائل التقاضي، بما في ذلك دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية، وخلال الفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025، شملت تكاليف التقاضي دعوى جماعية تتعلق بنموذج التعويض. | |
| (3) | تشمل المبادرات الاستراتيجية النفقات المرتبطة مباشرةً بتقييم وتطبيق نظام موارد صحية إلكترونية قابل للتطوير على مستوى المؤسسة، وذلك في سياق توسعنا الكبير. وتمثل هذه المبادرات تكاليف، مثل تكاليف الاستشارات الخارجية والتكاليف غير المتكررة، التي لا تُعد جزءًا من عملياتنا الجارية المتعلقة بهذا النظام. وقد أخذنا في الاعتبار وتيرة وحجم هذا التحديث المؤسسي عند تحديد أن هذه النفقات ليست نفقات تشغيلية اعتيادية متكررة. | |
| (4) | تتألف رسوم تحسين وإعادة هيكلة العقارات من مصروفات نقدية وغير نقدية متعلقة بمبادرتنا لتحسين العقارات، والتي شملت تكاليف انخفاض قيمة بعض الأصول وتكاليف التخلص منها، ومكاسب وخسائر معينة متعلقة بإنهاء عقود الإيجار مبكرًا، وتكاليف الخروج والتخلص المتعلقة بمبادرتنا لتحسين العقارات بهدف توحيد مواقعنا المادية خلال عام 2023. وبما أن قرار إغلاق هذه المراكز كان جزءًا من مشروع استراتيجي هام مدفوع بتحول تاريخي في السلوك، فقد كان حجم عمليات إغلاق المراكز أكبر مما هو متوقع كجزء من العمليات التجارية العادية، ولم يشكل أنشطة تشغيلية دورية اعتيادية. وخلال الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، تضمنت رسوم تحسين وإعادة هيكلة العقارات مكاسب وخسائر معينة متعلقة بإنهاء عقود إيجار عقارية مهجورة سابقًا في عام 2023. | |
| (5) | يمثل استهلاك تكاليف التنفيذ الرأسمالية المتعلقة بترتيبات البرامج السحابية المدرجة ضمن المصاريف العامة والإدارية المدرجة في بياناتنا الموحدة غير المدققة للعمليات والدخل الشامل (الخسارة). |
للتواصل: قسم علاقات المستثمرين، مونيكا بروكوكي، نائبة الرئيس للشؤون المالية وعلاقات المستثمرين، 602-767-2100، investor.relations@lifestance.com