كان سهم شركة Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE ) من أبرز الأسهم يوم الجمعة، حيث ارتفع سعره بعد أن أعلنت الشركة في 26 مارس عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع جديدة في الولايات المتحدة.

• يتداول سهم شركة لومينتوم هولدينغز بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة. إلى أين يتجه سهم LITE؟

تفاصيل المنشأة الجديدة

سيقوم المصنع الجديد، الكائن في غرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية، بإنتاج أجهزة بصرية متطورة تعتمد على فوسفيد الإنديوم (InP). ومن المتوقع أن تُستخدم هذه الأجهزة كمكونات أساسية في بعض أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم.

المنشأة التي تبلغ مساحتها 240 ألف قدم مربع، والتي كانت مملوكة سابقًا لشركة Qorvo، وهي شركة مصنعة لرقائق أشباه الموصلات، تعمل بالفعل وسيتم تحديثها لتصنيع المنتجات البصرية القائمة على InP من شركة Lumentum.

القوى العاملة والتوسع

يشمل اتفاق الشراء نقل قوة عاملة ذات خبرة، مما يُمكّن شركة لومينتوم من تسريع توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج بكفاءة.

بفضل هذا التوسع، لا تزيد شركة لومينتوم من طاقتها الإنتاجية فحسب، بل تعزز أيضاً مرونة سلسلة التوريد لديها وقدرتها على دعم شبكات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي فائقة التوسع. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد الإنتاج في منتصف عام 2028.

رد فعل السوق والمخاطر

ومع ذلك، وسط الأخبار الإيجابية، أثيرت مخاوف بشأن احتمال وقوع سهم Lumentum في فخ صعودي في 7 أبريل. هذا الوضع، حيث يتحول الاختراق الظاهري إلى انعكاس سريع، قد يؤدي إلى دخول الأسهم في اتجاه هبوطي.

سيحرص المتداولون والمستثمرون على معرفة ما إذا كان بإمكان شركة لومينتوم الحفاظ على زخمها الصعودي وتجنب الوقوع في فخ الثيران في الأيام المقبلة.

ارتفاع نسبة البيع على المكشوف

ارتفعت نسبة البيع على المكشوف في شركة Lumentum من 10.90 مليون إلى 11.49 مليون سهم، وهو ما يمثل 21.89٪ من أسهمها المتداولة.

وبناءً على متوسط حجم التداول اليومي البالغ 6.37 مليون سهم، سيستغرق الأمر حوالي 1.8 يومًا حتى يتمكن البائعون على المكشوف من تغطية مراكزهم.

سعر سهم LITE هو 903.26 دولارًا أمريكيًا؛ أي أعلى بنسبة 38.4% من متوسط سعر السهم خلال 50 يومًا

عند سعر 903.26 دولارًا، يتداول السهم حاليًا أعلى بنسبة 22% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، وأعلى بنسبة 38.4% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى زخم قوي على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يتداول السهم أعلى بنسبة 82.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم، مما يدل على اتجاه قوي على المدى المتوسط.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 64.96، وهو مستوى محايد يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع. أما مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) فهو إيجابي، حيث يقع خط MACD عند 58.3996 أعلى من خط الإشارة عند 45.3111، مما يدل على زخم إيجابي.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 960 دولارًا - يمثل هذا المستوى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.
• مستوى الدعم الرئيسي : 735 دولارًا - منطقة محتملة قد يظهر فيها اهتمام بالشراء.

أظهرت شركة Lumentum أداءً مذهلاً على مدار 12 شهرًا بنسبة 1539.80%، مما يعكس نموًا قويًا على المدى الطويل.

بلغت ربحية السهم المتوقعة في 5 مايو 2.09 دولار أمريكي، والإيرادات 807.86 مليون دولار أمريكي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح (المؤكد) في 5 مايو.

• تقدير ربحية السهم : 2.09 دولار (ارتفاعاً من 57 سنتاً)
• تقدير الإيرادات : 807.86 مليون دولار (ارتفاعاً من 425.20 مليون دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 259.2 مرة (يشير إلى تقييم أعلى من القيمة السوقية)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 599.40 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• جي بي مورغان : توصية بزيادة الوزن (رفع السعر المستهدف إلى 950 دولارًا في 9 أبريل)
• مورغان ستانلي : توصية متساوية (رفع السعر المستهدف إلى 595 دولارًا في 18 مارس)
• روزنبلات : شراء (يُبقي على السعر المستهدف عند 900 دولار في 18 مارس)

XMMO يحتفظ بـ LITE بنسبة 6.96% من الوزن

• صندوق Invesco S&P MidCap Momentum ETF (بورصة نيويورك: XMMO ): وزن 6.96%
• صندوق iShares US Telecommunications ETF (BATS: IYZ ): وزن 5.49%
• صندوق Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (ناسداك: PTF ): وزن 6.27%

الأهمية: نظرًا لأن سهم LITE يحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

نشاط سعر سهم LITE: ارتفعت أسهم Lumentum Holdings بنسبة 0.15% لتصل إلى 895.51 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

الصورة مقدمة من: مايكل في على موقع Shutterstock.com