تحليل السوق: أنظمة سيسكو والمنافسون في صناعة معدات الاتصالات

-1.85%

سيسكو سيستمز

CSCO

77.80

-1.85%

وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم Cisco Systems (NASDAQ: CSCO ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة معدات الاتصالات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية أنظمة سيسكو

تعد شركة Cisco Systems أكبر مزود لمعدات الشبكات في العالم وواحدة من أكبر شركات البرمجيات في العالم. تبيع أكبر شركاتها أجهزة وبرامج الشبكات (حيث تمتلك حصصًا رائدة في السوق) وبرامج الأمن السيبراني مثل جدران الحماية. كما أن لديها منتجات تعاونية، مثل مجموعة Webex وأدوات المراقبة. وهي تقوم في المقام الأول بالاستعانة بمصادر خارجية لتصنيعها لأطراف ثالثة ولديها عدد كبير من موظفي المبيعات والتسويق - 25000 موظف في 90 دولة. بشكل عام، توظف شركة Cisco 80.000 موظفًا وتبيع منتجاتها عالميًا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة سيسكو سيستمز	15.25	4.54	3.56	8.12%	4.95 دولار	9.56 دولار	7.6%
شركة أريستا نتوركس	39.43	11.33	13.40	8.82%	0.62 دولار	0.94 دولار	28.27%
شركة موتورولا للحلول	31.45	142.62	5.44	132.76%	0.73 دولار	1.28 دولار	7.71%
نوكيا أويج	4.40	0.79	0.70	0.66%	0.51 دولار	1.93 دولار	-20.17%
شركة إف 5	27.44	3.83	3.85	5.58%	0.2 دولار	0.57 دولار	0.99%
شركة جونيبر نتوركس	26.35	2.17	1.71	1.75%	0.15 دولار	0.81 دولار	-1.19%
شركة سينا	26.37	2.29	1.54	3.15%	0.13 دولار	0.49 دولار	16.32%
شركة كاليكس	62.73	3.85	3	2.27%	0.02 دولار	0.14 دولار	11.64%
شركة اكستريم نتوركس	25.61	21.42	1.75	25.46%	0.04 دولار	0.21 دولار	18.63%
شركة فيافي سولوشنز	1006	3.31	2.17	1.43%	0.04 دولار	0.14 دولار	-20.08%
شركة نت سكاوت سيستمز	24.08	0.77	1.82	1.05%	0.05 دولار	0.15 دولار	-13.71%
شركة هارمونيك	252.06	4.26	2.51	-1.9%	$-0.01	0.06 دولار	-18.32%
شركة ديجي انترناشيونال	40.04	1.80	2.22	1.19%	0.02 دولار	0.06 دولار	6.08%
شركة كليرفيلد	13.66	1.43	1.66	0.86%	0.01 دولار	0.01 دولار	-47.72%
شركة افيات نتوركس	21.17	1.82	1.13	1.8%	0.01 دولار	0.03 دولار	7.77%
متوسط	114.34	14.41	3.06	13.21%	0.18 دولار	0.49 دولار	-1.7%

ومن خلال تحليل أنظمة سيسكو يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 15.25 وهي أقل بمقدار 0.13 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 4.54 ، والتي تمثل 0.32 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 3.56 ، والتي تبلغ 1.16 ضعف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 8.12% ، وهو أقل بنسبة 5.09% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 4.95 مليار دولار أمريكي أعلى بمقدار 27.5 مرة من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
ويبلغ إجمالي الربح 9.56 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 19.51 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 7.6% متوسط الصناعة البالغ -1.7% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص أنظمة Cisco مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:

بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع Cisco Systems بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.17 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

يكشف تحليل تقييم شركة Cisco Systems في صناعة معدات الاتصالات أن الشركة لديها نسبة مكرر ربح منخفضة، مما يشير إلى أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن Cisco Systems يتم تداولها بسعر أقل مقارنة بقيمتها الدفترية. ومع ذلك، فإن نسبة PS المرتفعة تشير إلى أن أسهم الشركة باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بإيراداتها. من حيث الربحية، تتمتع شركة Cisco Systems بعائد منخفض على حقوق المساهمين، مما يشير إلى انخفاض العائدات على حقوق المساهمين. من ناحية أخرى، تعرض الشركة ارتفاعًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، مما يشير إلى أداء مالي قوي.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.