شعور إيجابي للغاية

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم يشهد عمليات شراء في بداية التداول.
• يُظهر الرسم البياني أن حجم التداول في الارتفاع لا يزال منخفضاً، مما يشير إلى عدم وجود قناعة.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أنه على الرغم من ارتفاع سوق الأسهم، إلا أنه يفقد الزخم الداخلي.
• في نشرة "صباح الخير" الصادرة أمس، كتبنا: " المستثمرون مقتنعون بالاتفاق النووي الإيراني لكنهم غافلون عن الصراع على السلطة ".

يظن المستثمرون أن اتفاقاً مع إيران بات وشيكاً. إلا أنهم يغفلون عن الصراع الدائر على السلطة في إيران.

• يرغب المعتدلون في إيران في إبرام اتفاق سلام.
• يعتقد المتشددون في إيران أن إيران تمتلك اليد العليا ولا تريد الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة.
• بعد إغلاق السوق أمس، أشار الرئيس ترامب إلى الصراع على السلطة في إيران كسبب لتمديد وقف إطلاق النار، قائلاً: "إن الحكومة الإيرانية تعاني من انقسامات خطيرة". وأضاف الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستؤجل "شن هجوم على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق موحد بين قادتها وممثليها".
• يبدو أن المعتدلين في إيران كانوا مستعدين للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكن المتشددين فازوا في صراع السلطة، وفي النهاية قررت إيران عدم الذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة. في البداية، انخفض سوق الأسهم عند سماع الخبر، لكنه قفز بعد ذلك عندما أعلن الرئيس ترامب أنه يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى ردًا على رفض إيران للحوار.
• بحسب تحليلنا، سيؤدي الحصار الأمريكي في نهاية المطاف إلى إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. والسبب هو أن مخازن النفط في إيران ستمتلئ قريباً، وستكون إيران قد باعت بالفعل نفطها الموجود في البحر.
• انتاب المضاربون في سوق الأسهم حالة من الحماس الشديد بعد إعلان الرئيس ترامب تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى. وقد أقبل هؤلاء المضاربون على شراء أسهم شركات أشباه الموصلات، وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والأسهم المضاربية بشكل مكثف.
• لقد تحوّلت معنويات سوق الأسهم إلى إيجابية للغاية. وللتذكير، فإنّ هذه المعنويات الإيجابية للغاية تُعدّ إشارة معاكسة، أي إشارة بيع. مع ذلك، لا تُعتبر المعنويات مؤشراً دقيقاً للتوقيت، إذ قد تبقى إيجابية للغاية لفترة طويلة. إليكم بعض الإرشادات للمستثمرين الحذرين:
  • لا تقم باتخاذ مواقف استراتيجية عندما يكون المزاج العام إيجابياً للغاية.
  • جني أرباح جزئية من المراكز التكتيكية عندما يكون المزاج العام إيجابياً للغاية . بالأمس، أشار تقرير أرورا إلى ضرورة جني أرباح جزئية من المراكز التكتيكية التي تم إنشاؤها عند أدنى مستويات السوق، وذلك مع الارتفاع الحاد الذي شهده سوق الأسهم.
  • اتخذ مواقف استراتيجية وتكتيكية عندما يكون المزاج العام سلبياً للغاية.
• من بين أهم نتائج الأرباح، سجلت شركتا بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) وجي إي فيرنوفا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV ) أرباحاً أفضل من التوقعات. في المقابل، سجلت شركة إيه تي آند تي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: T ) أرباحاً أسوأ من التوقعات.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (NYSE: USO ).

زيت

سجلت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قدره 4.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO: BTC ) عمليات شراء مكثفة بعد وقف إطلاق النار.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بعد أن كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.