تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن محاولات الرفع حتى الآن قد باءت بالفشل.
• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم يقترب مرة أخرى من النطاق العلوي للمنطقة 1 (الدعم) في التداول المبكر.
• يشهد سوق الأسهم صباح اليوم عمليات بيع بسبب عدم إحراز تقدم في الحرب مع إيران مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. ويكمن القلق في أنه ما لم يُدلِ الرئيس ترامب بتصريحات إيجابية بشأن الحرب مع إيران، فسيلجأ المستثمرون المؤسسيون إلى البيع غدًا لتقليل المخاطر قبل عطلة نهاية الأسبوع.
• هذا الصباح، وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية، فإن ما يلي يثير قلق الأسواق:
  • الرئيس ترامب يحث إيران على "التعامل بجدية قريباً، قبل فوات الأوان".
  • يخطط الجيش الأمريكي لتوجيه ضربة نهائية "هائلة" لإيران.
  • يوجد لدى الولايات المتحدة الآن أكثر من 50 ألف جندي في المنطقة، وهناك 10 آلاف جندي آخر في الطريق.
• من الجانب الإيجابي، يقول الرئيس ترامب إن التصريحات الخاصة من إيران تختلف عن تصريحاتها العلنية. وقال الرئيس ترامب: "إنهم 'يتوسلون' إلينا لعقد اتفاق".
• صباح اليوم، يترقب سوق الأسهم تحذيراً صادراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد. وفيما يلي النقاط الرئيسية:
  • وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة يبلغ الآن 4.2% في عام 2026.
  • من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.7% في عام 2027.
  • من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 4.0%.
  • من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% من 3.0% في العام الماضي.
• سبق أن أوضحنا لكم أن ضعف مزاد سندات الخزانة لأجل عامين كان بمثابة تذكير بالواقع. كما كان ضعف مزاد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات دليلاً إضافياً على ذلك. إليكم التفاصيل:
  • مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار
  • عائد مرتفع: 3.980% (عند الإصدار: 3.966%)
  • نسبة العرض إلى التغطية: 2.29
  • العرض غير المباشر: 61.9%
  • العرض المباشر: 22.5%
• مزاد سندات الخزانة لأجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار قادم لا محالة.
• كما أن ارتفاع العائدات وارتفاع أسعار النفط هذا الصباح يؤديان إلى عمليات بيع في سوق الأسهم.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 210 آلاف طلب، وهو نفس الرقم المتوقع. وتشير البيانات إلى أن الحرب الإيرانية لم تؤثر على سوق العمل حتى الآن.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

هناك عمليات بيع للذهب في الشرق الأوسط والهند والصين حيث تتأثر اقتصاداتها سلباً بالحرب الإيرانية.

يشهد سوق الذهب في بدايته إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الطموحين، حيث يبيعون الذهب. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (GLD)، والفضة (SLV)، وصناديق VanEck Gold Miners ETF (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX )، وصناديق Global X Silver Miners ETF (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIL ). أما المستثمرون المحترفون، فيبقون غير نشطين في بداية التداول.

بيتكوين

يشهد سعر البيتكوين (رمز العملة: BTC ) عمليات بيع. ومن الجانب الإيجابي، ستتيح مؤسسة فاني ماي للمشترين استخدام البيتكوين كدفعة أولى لشراء المنازل.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.