على الرغم من الأداء القوي الذي حققته أسهم شركة فلوينس إنرجي ( ناسداك: FLNC )، إلا أنها واصلت صعودها بقوة، مسجلةً مكاسب بلغت 36% خلال الثلاثين يومًا الماضية. وبذلك، تصل المكاسب السنوية خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى نسبة مرتفعة للغاية بلغت 88%.

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة فلوينس إنرجي، إلا أن نسبة سعر السهم إلى المبيعات (P/S) البالغة 1.6 ضعف قد تجعلها تبدو فرصة استثمارية جيدة في الوقت الحالي، مقارنةً بقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز نسبة P/S لدى حوالي نصف الشركات 2.2 ضعف، بل إن نسب P/S التي تتجاوز 6 أضعاف شائعة جدًا. مع ذلك، قد يكون انخفاض نسبة P/S مبررًا، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد مدى صحة هذا التقييم.

كيف يبدو أداء شركة فلوينس إنرجي مؤخراً؟

رغم نمو إيرادات القطاع مؤخرًا، إلا أن إيرادات شركة فلوينس إنرجي تراجعت بشكل ملحوظ، وهو أمر غير مُبشّر. من المُرجّح أن يكون انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات ناتجًا عن اعتقاد المستثمرين بأن هذا الأداء الضعيف للإيرادات لن يتحسّن. إذا كنت لا تزال تُفضّل الشركة، فستتمنى ألا يكون هذا هو الحال، لتتمكّن من شراء بعض الأسهم بينما لا تزال أسعارها منخفضة.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمستقبل، فعليك الاطلاع على تقريرنا المجاني حول شركة فلوينس للطاقة .

كيف يتجه نمو إيرادات شركة فلوينس إنرجي؟

إن الوقت الوحيد الذي ستشعر فيه بالراحة حقًا لرؤية نسبة سعر/مبيعات منخفضة مثل نسبة شركة فلوينس إنرجي هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح ليتخلف عن نمو الصناعة.

بالنظر إلى الماضي، شهد العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 16% في إيرادات الشركة. مع ذلك، وبفضل سنوات قليلة من الأداء القوي قبل ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو مذهل في الإيرادات بنسبة 89% إجمالًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ورغم التحديات التي واجهتها، يمكن القول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان أكثر من كافٍ للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون المتابعون للشركة نمو إيراداتها بنسبة 27% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونظراً لتوقعات نمو القطاع بنسبة 17% سنوياً فقط، فإن الشركة مهيأة لتحقيق نتائج إيرادات أقوى.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون سعر سهم شركة فلوينس إنرجي أقل من معظم الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ماذا تعني نسبة السعر إلى المبيعات لشركة فلوينس إنرجي للمستثمرين؟

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة فلوينس إنرجي مؤخرًا، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال أقل من معظم الشركات الأخرى. ويمكننا القول إن قوة هذه النسبة لا تكمن أساسًا في كونها أداة تقييم، بل في قدرتها على قياس توجهات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

يُظهر تحليل إيرادات شركة فلوينس إنرجي أنه على الرغم من توقعات النمو المستقبلية الواعدة، فإن نسبة السعر إلى المبيعات لديها أقل بكثير مما هو متوقع. وقد يعود سبب هذا الانخفاض في نسبة السعر إلى المبيعات إلى المخاطر التي يأخذها السوق في الحسبان. ويبدو أن السوق يتوقع عدم استقرار الإيرادات، لأن هذه الظروف عادةً ما تُسهم في رفع سعر السهم.

من المهم التأكد من البحث عن شركة ممتازة، وليس مجرد أول فكرة تخطر ببالك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع مفهومك للشركة الممتازة، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الواعدة التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر/ربحية منخفضة).

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.