هجمات الحوثيين

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لأسهم الفئة C لشركة Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم جوجل (GOOG) لتوضيح الفكرة.
• يُظهر الرسم البياني انخفاضًا حادًا في سعر سهم جوجل (GOOG) بعد الإعلان عن الأرباح.
• يُظهر الرسم البياني خط اتجاه مائل للأسفل.
• النمط الموضح على مخطط GOOG هو نمط التزيين.
• كانت أرباح جوجل أفضل من التوقعات والأرقام غير المعلنة، ولكن تكمن المشكلة هنا:
  • بلغ التدفق النقدي الحر لشركة جوجل خلال الربع الحالي سالب 5.9 مليار دولار.
  • تتوقع جوجل أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 195 مليار دولار و205 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 180 مليار دولار و190 مليار دولار.
• جاءت أرباح شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) أقل من التوقعات، لكنها متوافقة مع الأرقام غير المعلنة. وهنا تكمن المشكلة:
  • بلغ التدفق النقدي الحر لشركة تسلا سالب 1.09 مليار دولار.
  • إن إنفاق شركة تسلا على الذكاء الاصطناعي وسيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر يتزايد بشكل كبير.
• في تحليلنا، تبرز ملاحظة بالغة الأهمية للمستثمرين حول كيفية تداول أسهم أشباه الموصلات بعد إعلان جوجل وتسلا عن أرباحهما. فزيادة إنفاق الشركتين على الذكاء الاصطناعي تعني مزيدًا من الفرص لأشباه الموصلات. ومع معاناة جوجل وتسلا من تدفقات نقدية سلبية، يتم تحويل السيولة إلى شركات أشباه الموصلات التي تشهد تدفقات نقدية إيجابية كبيرة. كان من المتوقع أن ترتفع أسعار أسهم أشباه الموصلات مع زيادة إنفاق جوجل وتسلا. ولكن على عكس التوقعات، شهدت هذه الأسهم عمليات بيع في بداية التداول. لذا، ينبغي على المستثمرين الانتباه جيدًا عند انهيار أي علاقة منطقية متوقعة، إذ غالبًا ما يشير ذلك إلى تحول في الاقتصاد الكلي.
• أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس (ناسداك: TXN ) عن أرباح فاقت التوقعات، لكنها جاءت أقل من التوقعات غير الرسمية. وتتحرك الأسهم بناءً على الفرق بين الأرقام المعلنة والتوقعات غير الرسمية، ونتيجة لذلك، يشهد سهم TXN انخفاضًا.
• ستعلن شركة إنتل (ناسداك: INTC ) عن أرباحها بعد إغلاق السوق اليوم.
• فتح الحوثيون جبهة جديدة في الحرب، حيث أطلقوا النار على ناقلتين في البحر الأحمر. ويُعزز فتح الحوثيين لهذه الجبهة الجديدة موقف إيران.
• يرد الرئيس ترامب بالقول إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية الحوثيين، وأن "عقاباً عسكرياً كبيراً سيُفرض على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم، الذين أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاههم لأنهم تصرفوا حتى الآن باحترافية وذكاء شديدين".
• يقترب سعر خام برنت، وهو معيار دولي، من 100 دولار وقت كتابة هذا التقرير. أما خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، فقد تجاوز 90 دولارًا.
• ارتفاع أسعار النفط يزيد من المخاوف من التضخم، ونتيجة لذلك ترتفع العوائد.
• تشير طلبات إعانة البطالة الأولية إلى وضع سوق عمل قوي للغاية على الرغم من استمرار عمليات التسريح بسبب الذكاء الاصطناعي. وقد بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 187 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب متوقع.
• إن الجمع بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع طلبات إعانة البطالة يزيد من احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أوروبا

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من أن بعض المحللين توقعوا رفعها.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

البيتكوين (CRYPTO:BTC) هو سند نطاقي.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.