ارتفع سهم شركة ميدترونيك بعد صدور بيانات الأداء الأخيرة.

حظيت شركة ميدترونيك (MDT) باهتمام جديد بعد أن أظهرت أرقام الأداء الأخيرة عائدًا بنسبة 5.5٪ خلال الشهر الماضي و11.1٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب عائد إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 17.9٪.

عند سعر سهم يبلغ 102.90 دولارًا، تشير عوائد سعر سهم شركة ميدترونيك الأخيرة لمدة 30 يومًا و90 يومًا إلى أن الزخم قد ازداد مقارنة بتحركها الأكثر تواضعًا منذ بداية العام، في حين أن إجمالي عوائد المساهمين على مدى سنوات متعددة كانت مختلطة، بما في ذلك رقم سلبي طفيف لمدة 5 سنوات.

إذا دفعك هذا إلى التفكير في المجالات الأخرى التي يمكن أن يستثمر فيها رأس المال في التكنولوجيا المتعلقة بالرعاية الصحية، فقد يكون من المفيد الاطلاع على أداة الفرز الخاصة بنا التي تضم 26 سهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية كقائمة أولية للأفكار.

مع تداول أسهم شركة ميدترونيك بسعر 102.90 دولارًا أمريكيًا ووجودها بالقرب من خصم جوهري متواضع، فإن السؤال الرئيسي الآن بسيط: هل هذه نقطة دخول معقولة، أم أن السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار نمو الشركة المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 8.3% مبالغ في تقييمها

وفقًا لإيفانجيلوس، فإن الرواية الأكثر متابعة تحدد القيمة العادلة لشركة ميدترونيك عند 95.00 دولارًا، وهو ما يقل عن سعر السهم الحالي البالغ 102.90 دولارًا، وتؤطر التحرك الأخير على أنه متقدم قليلاً على تلك الفرضية.

التخصص مقابل التكتلات: على عكس جونسون آند جونسون (التي فصلت قسم منتجات الصحة الاستهلاكية)، أو أبوت (التي انقسمت إلى قسمين: الأجهزة والتغذية)، فإن تركيز ميدترونيك الحصري على الأجهزة الطبية يتيح لها إجراء أبحاث وتطوير موجهة ومرونة تشغيلية عالية. تمييز رعاية مرضى السكري: بينما يتصدر جهاز فري ستايل ليبر من أبوت سوق أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، يقدم نظام ميني ميد ذو الحلقة المغلقة من ميدترونيك حلولاً متكاملة تجمع بين مضخة الأنسولين وجهاز مراقبة الجلوكوز المستمر، ما يجذب المرضى الذين يبحثون عن إدارة شاملة لمستويات السكر في الدم، وهو مجال تفتقر إليه أبوت.

هل تتساءل عن نوع النمو وهامش الربح الذي يدعم قيمة عادلة أقل من سعر اليوم، حتى مع هذا التنوع في المنتجات وقدرة توليد النقد؟ يُفصّل التقرير الكامل مسار الإيرادات، وافتراضات الربحية، ومضاعف الربح اللازم لتبرير سعر 95.00 دولارًا.

النتيجة: القيمة العادلة 95.00 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن عمليات سحب المنتجات، وتأخير الموافقات، والضغط المستمر في وحدة مرض السكري قد تتحدى بسرعة الافتراضات الكامنة وراء القيمة العادلة البالغة 95.00 دولارًا.

زاوية أخرى للتقييم

تستند القيمة العادلة لسهم إيفانجيلوس البالغة 95.00 دولارًا إلى مجموعة من الافتراضات، لكن نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا يشير إلى اتجاه مختلف. بناءً على تقديرات التدفقات النقدية هذه، يبلغ سعر سهم ميدترونيك 102.90 دولارًا، أي أقل بنحو 3.4% من القيمة المُشار إليها البالغة 106.51 دولارًا تقريبًا. وهذا يُصنّف السهم على أنه مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بدلًا من كونه مُقوّمًا بأكثر من قيمته الحقيقية.

إذن، هناك رواية تصف أسهم الشركة بأنها مرتفعة بنسبة 8.3%، وأخرى تشير إلى خصم طفيف. وهذا يطرح سؤالاً بسيطاً أمامك كمستثمر: أيّ مجموعة من الافتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية لشركة ميدترونيك تبدو أكثر واقعية؟

اصنع روايتك الخاصة مع ميدترونيك

إذا وجدت نفسك تشكك في هذه الافتراضات أو تفضل ببساطة العمل من أرقامك الخاصة، فيمكنك بسرعة بناء أطروحة ميدترونيك شخصية في غضون دقائق قليلة من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ميدترونيك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت جادًا في تحسين محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف عند شركة واحدة، بل استخدم أداة الفرز لاكتشاف الفرص الجديدة قبل أن يكتشفها الآخرون.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص الشركات التي تشير إليها أدواتنا على أنها 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، وانظر أي منها يتوافق مع بحثك ومستوى تقبلك للمخاطر.
• عزز جودة جوهر محفظتك الاستثمارية من خلال مراجعة الشركات في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) ، حيث تعتبر المرونة المالية عامل تصفية رئيسي.
• تفوق على الآخرين من خلال الاطلاع على قائمة الفرز التي تحتوي على 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة ، وهي مجموعة مختارة من الأسماء غير المعروفة التي قد لا تحظى بمتابعة واسعة حتى الآن.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.