يحتل الذكاء الاصطناعي مكانةً محوريةً في العديد من نقاشات السوق حاليًا، بدءًا من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ومزودي الخدمات السحابية وصولًا إلى منصات البرمجيات التي تعتمد على أدوات مثل ChatGPT. وبينما تتباين مؤشرات النمو العالمي، مع اختلاف اتجاهات التصنيع والتضخم بين المناطق، يبقى الذكاء الاصطناعي موضوعًا رئيسيًا يتابعه العديد من المستثمرين. يركز برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي على الشركات التي تتأثر بشكل مباشر بهذا التحول في أشباه الموصلات والبرمجيات والأنظمة ذات المسؤولية المحدودة والبنية التحتية السحابية. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة أسهم من هذا البرنامج تساعدك على تحويل مفهوم الذكاء الاصطناعي العام إلى أفكار محددة يمكنك البحث فيها بتعمق.

نبذة عامة: تدير شركة ميتا بلاتفورمز بعضًا من أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة في العالم، بما في ذلك فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وماسنجر، وتتوسع حاليًا في مجال أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز مثل سماعات كويست ونظارات راي بان ميتا إيه آي. كما تُطوّر الشركة أنظمة وبنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي تدعم تطبيقاتها الموجهة للمستهلكين وخدماتها الجديدة مثل ميتا إيه آي وعروض الحوسبة الخارجية للذكاء الاصطناعي.

القيمة السوقية: 1.37 تريليون دولار أمريكي

تتبوأ شركة ميتا بلاتفورمز مكانة مركزية في عالم التواصل الاجتماعي للمستهلكين، وتُشكل البنية التحتية التي تقف وراء طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، مدعومةً بربحية عالية وقيمة سوقية تتجاوز 1.3 تريليون دولار أمريكي. يترقب المستثمرون تحولاً كبيراً مع ضخ الإدارة مبالغ طائلة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية الداخلية، ومنصة ميتا للحوسبة، بهدف استئجار فائض سعة الذكاء الاصطناعي ومنافسة مزودي خدمات الحوسبة السحابية الراسخين. في الوقت نفسه، تُسلط قضايا سلامة الشباب، واللوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي، ووحدة ريالتي لابز التي تُمنى بخسائر مستمرة، الضوء على حجم رأس المال المُستثمر في مشاريع غير مُثبتة. ومع إشارة تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) من سيمبلي وول ستريت إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم مقارنةً بسعره الحالي، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كانت استراتيجية ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي ستُبرر في نهاية المطاف حجم هذا الإنفاق أم ستختبر صبر المستثمرين.

تستثمر شركة ميتا بلاتفورمز مبالغ طائلة في رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بينما لا يزال تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بشركة سيمبلي وول ستريت يشير إلى إمكانية تحقيق نمو. قبل أن تقرر ما إذا كان هذا الإنفاق مبرراً أم مبالغاً فيه، راجع تحليل تقييم التدفقات النقدية المخصومة لشركة ميتا بلاتفورمز.

نبذة عامة: تقوم شركة Allegro MicroSystems بتصميم وتصنيع دوائر متكاملة للاستشعار والطاقة تُستخدم في أنظمة مثل المركبات الكهربائية، وروبوتات المصانع، ومعدات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يُساعد على التحكم في الحركة، وإدارة الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها. وتُستخدم رقائقها من قِبل عملاء في قطاعي السيارات والصناعة حول العالم في مجالات مثل الكبح، والتحكم في المحركات، واستشعار التيار، والتبريد للحوسبة عالية الأداء.

القيمة السوقية: 7.72 مليار دولار أمريكي

تستقطب شركة Allegro MicroSystems الأنظار لموقعها الاستراتيجي في قلب التحولات التكنولوجية، لا سيما في مجالات الكهرباء، والسيارات الكهربائية، والأتمتة الصناعية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت إيرادات مراكز البيانات مؤخرًا 17% من إجمالي المبيعات بعد ستة أرباع متتالية من النمو. وتواجه الشركة حاليًا تحدياتٍ تتمثل في تجاوز خسائر استثنائية، وتعتمد بشكل كبير على عملاء قطاع السيارات، فضلًا عن ضغوط الأسعار والمنافسة المتزايدة في الصين، ما قد يؤثر سلبًا على هوامش الربح ومعنويات المستثمرين. في الوقت نفسه، يتوقع المحللون نموًا قويًا في الأرباح، وينظرون إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم الحالي، ويشيرون إلى نجاحات الشركة في تصميم محولات السيارات الكهربائية، والروبوتات، والبنية التحتية للطاقة كدليل على تعزيز علاقاتها مع العملاء. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فإن التوازن الدقيق بين هذا النمو ومخاطر التمويل والتنفيذ هو ما يجعل Allegro شركةً جذابةً للغاية في الوقت الراهن.

تقع شركة Allegro MicroSystems عند ملتقى السيارات الكهربائية، وأتمتة المصانع، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، لا يزال من السهل إغفال قصة أرباحها الكاملة. قبل أن تبقى هذه القصة طي الكتمان أو تتجاوز التوقعات الواقع، راجع توقعات المحللين لشركة Allegro MicroSystems.

نبذة عامة: فورتينت هي شركة متخصصة في الأمن السيبراني، تبيع أجهزة وبرامج وخدمات سحابية تساعد المؤسسات على تأمين شبكاتها ومراكز بياناتها ونقاط النهاية وأحمال العمل السحابية. وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها بسرعة أكبر عبر منصتها المتكاملة "سكيورتي فابريك".

القيمة السوقية: 113.18 مليار دولار أمريكي

تستقطب شركة فورتينت اهتمام المستثمرين بفضل جمعها بين منتجات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وربحية عالية، بما في ذلك هوامش ربح صافية تقارب 28% وسجل حافل بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تقارب 137%. وتركز الشركة على أمن الذكاء الاصطناعي، وخدمات الوصول الآمن للحافة، والمنصات المتكاملة، مع إطلاق منتجات جديدة وعقد شراكات مع جهات مثل إنفيديا وإنتل بهدف حماية أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والشبكات المعقدة. لكن في المقابل، يُتداول سهم الشركة بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة مقارنةً بالعديد من شركات البرمجيات الأمريكية المنافسة، وتشير بعض النماذج إلى أنه قد يكون مُبالغًا في تقييمه، في حين أن تركيزها على الأجهزة ونقاط ضعفها الأمنية السابقة تُضيف مخاطر تجارية. بالنسبة للمستثمرين الساعين للاستثمار في أمن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تكون فورتينت شركة تستحق دراسة متأنية.

تشير هوامش الربح المرتفعة لشركة فورتينت ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة إلى أن المستثمرين يرون في قصة نجاحها في مجال أمن الذكاء الاصطناعي أكثر مما يراه منافسوها التقليديون. لفهم ما قد يكون السوق قد قيّمه، راجع توقعات المحللين لشركة فورتينت .

لا تمثل أسهم الذكاء الاصطناعي الثلاثة المذكورة في هذه المقالة سوى جزء صغير مما يحدث في مجالات ChatGPT، والرقائق الإلكترونية، والبرمجيات، والحوسبة السحابية، حيث يكشف برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي الكامل عن 669 شركة أخرى، لكل منها مسارها الخاص. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد المحفزات المحددة، وتحليل مدى انتشار الذكاء الاصطناعي، وتصفية النتائج للعثور على القصة التي تتوافق مع أفكارك الأكثر اقتناعًا.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة ميتا بلاتفورمز أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في سيمبلي وول ستريت وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل جديدة تتجاوز الذكاء الاصطناعي؟

تنتشر قصص النجاح الجديدة بسرعة كبيرة بينما لا تزال البيانات غير معروفة على نطاق واسع. استغل هذه الأفكار الاستثمارية الجديدة قبل أن يلاحظها الجميع، وبادر بالتحرك الآن.

• اكتشف الشركات المرنة قبل أن يصبح الزخم سائداً من خلال مسح قائمة منسقة من الميزانيات العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) التي تبقي الضغوط المالية والصدمات المفاجئة في أسفل قائمة مراقبتك.
• استغل اتجاهات الدخل المحتملة بينما لا تزال الأسعار تستقر من خلال مراجعة 9 شركات رائدة في توزيع الأرباح تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد المرتفع وقوة الميزانية العمومية.
• استعد للتحولات المحتملة في البنية التحتية من خلال فحص 35 من مخزونات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية التي يمكن أن تستفيد إذا زاد الطلب على الكهرباء والاستثمار في الشبكة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.