اختبار التداول بالذكاء الاصطناعي قادم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة Micron Technology Inc (NASDAQ: MU ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لسهم MU لتوضيح الفكرة.
• يحتاج المستثمرون الحكماء إلى مراقبة سهم MU لأن سهم MU كان يقود جنون أشباه الموصلات في الآونة الأخيرة.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم MU وصل إلى المنطقة 1 (المقاومة) يوم الاثنين.
• يُظهر الرسم البياني انخفاضًا كبيرًا في سهم MU أمس، متأثرًا بانخفاض بنسبة 10% في كوريا الجنوبية. يُرجى مراجعة ملخص الصباح الصادر أمس للاطلاع على التفاصيل.
• يُظهر الرسم البياني أنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي حدث أمس، إلا أن سهم MU ظل فوق خط الاتجاه 2.
• ستعلن شركة مايكرون عن أرباحها بعد إغلاق السوق اليوم. لكن الأهم ليس الأرباح بحد ذاتها، بل ردة الفعل عليها. ففي خمسة من الأرباع الستة الماضية، كان رد الفعل الفوري على أرباح مايكرون هو انخفاض سعر السهم. والسبب هو أن المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع سعر السهم قبل الإعلان عن الأرباح، قاموا بشراء أسهم مايكرون بكثافة، وارتفعت التوقعات، بينما كانت أرباح مايكرون الفعلية أقل من تلك التوقعات.
• كما يُظهر الرسم البياني، قام المستثمرون الطموحون هذه المرة أيضاً بشراء أسهم شركة MU بقوة قبل الإعلان عن الأرباح، إلا أن سعر السهم تأثر بانخفاض في سوق الأسهم الكورية الجنوبية. يُعد الإعلان عن الأرباح حدثاً محفوفاً بالمخاطر، سواءً للارتفاع أو الانخفاض. ولهذا السبب، لا يُقدم المستثمرون المحترفون عادةً على الشراء قبل الإعلان عن الأرباح، لأنهم يُراعون كلاً من المكاسب والمخاطر. في المقابل، يُقدم المستثمرون الطموحون على الشراء قبل الإعلان عن الأرباح، لأن استراتيجيتهم تقوم على التفاؤل المفرط، ولا يُبالون بالمخاطر.
• في تحليلنا، ستختبر ردة الفعل على أرباح شركة مايكرون تجارة الذكاء الاصطناعي بأكملها، وبالتالي سوق الأسهم بأكمله.
• قد يغفل المستثمرون المتحمسون عن الأمر، لكن على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى تطور آخر سيؤثر على سهم شركة مايكرون (MU). تخطط شركة إس كيه هاينكس (HXSCL) لجمع 29 مليار دولار من المستثمرين الأمريكيين عن طريق إدراج أسهمها في البورصة الأمريكية. قد تكون خطة إس كيه هاينكس نذير شؤم لشركة مايكرون لسببين:
  • ستمتلك شركة SK Hynix مبلغًا إضافيًا قدره 29 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية في مجال تصنيع الذاكرة. وقد كنا قد أشرنا لكم سابقًا إلى أن المزيد من طاقة إنتاج الذاكرة ستتوفر قريبًا، إلا أن بعض المهتمين بهذا المجال يغفلون عن ذلك. ومع زيادة طاقة إنتاج الذاكرة، سيقلّ النقص الحاصل فيها، ومن المتوقع نظريًا أن تنخفض أسعارها.
  • ستتيح شهادات الإيداع الأمريكية لشركة SK Hynix للمستثمرين الأمريكيين فرصة شراء سهم ثانٍ في قطاع الذاكرة بالإضافة إلى سهم MU. وقد تقوم بعض المؤسسات ببيع سهم MU لشراء سهم HXSCL. وسيتم تخفيف الأثر السلبي لهذا التطور نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين على شراء صندوق DRAM المتداول في البورصة، والذي يضم أسهم MU وHXSCL وشركة سامسونج للإلكترونيات (رمزها في سوق التداول خارج البورصة: SSNLF ).
• هناك تطورات هامة في قطاعي النفط والذهب. يرجى الاطلاع على الأقسام ذات الصلة أدناه.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL ) وشركة ألفابت الفئة C (NASDAQ: GOOG ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركات Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) ومايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

حتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفض سعر الذهب إلى ما دون مستوى الدعم النفسي المهم عند 4000 دولار. تجدر الإشارة إلى أن تقييمنا للذهب كان سلبياً على المدى القصير. وللشفافية، لدينا مراكز شراء في الذهب بمتوسط سعر 1103 دولارات، وقد حققنا أرباحاً جزئية عند وصول السعر إلى 5511 دولاراً.

زيت

سجلت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قدره 0.765 مليون برميل مقابل انخفاض سابق قدره 8.33 مليون برميل.

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون مستوى 75 دولارًا، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، وذلك للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية. وهناك ثلاثة أسباب لذلك:

• يغفل العديد من المستثمرين حقيقة أن الصين لم تعد تشتري النفط كما كانت تفعل سابقاً، بل تستخدم النفط المخزن. حالياً، لم يعد إيران أو الولايات المتحدة هما العاملان الرئيسيان المؤثران على سعر النفط، بل الصين. ويشير تحليلنا إلى وجود تداعيات جيوسياسية هامة لمحاولة الصين انتزاع السيطرة على أسعار النفط من الولايات المتحدة، سعياً منها لترسيخ هيمنتها العالمية والإضرار بالدولار الأمريكي.
• وقد مرّت حركة كبيرة من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
• تصريحات الرئيس ترامب

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.