سعة تخزين إضافية

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لشركة Micron Technology Inc (NASDAQ: MU ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة الكلية، لا سهماً بعينه. ويُستخدم الرسم البياني لسهم MU لتوضيح الفكرة. ينبغي على المستثمرين الحذرين مراقبة سهم MU عن كثب، إذ أنه يقود حالياً موجة ارتفاع أسعار أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم MU قد ارتفع إلى المنطقة 1 (المقاومة) بعد الإعلان عن الأرباح.
• إذا تجاوز سعر سهم MU المنطقة 1 الموضحة في الرسم البياني، فسيكون مستوى 1500 دولار هو نقطة الجذب التالية. ويتوقع المستثمرون الطموحون الوصول إلى 2000 دولار. وللعلم، نحن نستثمر في أسهم MU منذ متوسط سعر 21.77 دولارًا.
• حققت شركة مايكرون أرباحاً هائلة، متجاوزةً التوقعات الأولية. وكانت التوقعات الأولية قد ارتفعت قبل الإعلان عن الأرباح.
• أرباح شركة مايكرون تُعيد إحياء التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. يشهد سوق أسهم الذكاء الاصطناعي إقبالاً كثيفاً هذا الصباح، وقد امتد هذا التفاؤل إلى باقي قطاعات سوق الأسهم.
• أهم ما يُستخلص من أرباح شركة مايكرون هو إبرامها 16 صفقة طويلة الأجل لضمان استقرار الأسعار وحجم الإنتاج. إذا تمكنت مايكرون ومنافسوها من تسريع هذا التوجه، فسيمثل ذلك تحولاً هيكلياً. هذا التحول الهيكلي سيُخفف من حدة دورات الازدهار والركود التاريخية. وقد ينتج عن ذلك ارتفاع في نسبة السعر إلى الأرباح لشركة مايكرون.
• تشهد الأسواق دائمًا تقلبات. ففي خضم الأخبار السارة عن تحول هيكلي في قطاع الذاكرة والتفاؤل المفرط السائد هذا الصباح، ينبغي على المستثمرين الحذرين أن يتذكروا أن المزيد من إمدادات الذاكرة ستتوفر قريبًا. وقد بلغت النفقات الرأسمالية لشركة مايكرون وحدها 7.1 مليار دولار في الربع الثالث، وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية بقيمة 10 مليارات دولار في الربع الرابع و27 مليار دولار في السنة المالية 2027. وسيُخصص الجزء الأكبر من هذه النفقات الرأسمالية لزيادة العرض.
• حتى الآن، يبدو أن جمهور مومو غافل عن الزيادة المحتملة في سعة الذاكرة.
• أعلنت شركة آبل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAPL ) عن زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الذاكرة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المستهلكون سيتقبلون هذه الزيادات بسهولة أم أنها ستؤدي إلى انخفاض الطلب.
• ومن الجوانب الإيجابية أيضاً، رفعت شركة كوالكوم (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: QCOM ) توقعاتها لإيراداتها من القطاعات غير المتعلقة بالهواتف المحمولة للسنة المالية 2029 إلى 40 مليار دولار. وهذه قفزة كبيرة. لطالما اعتبر الكثيرون كوالكوم مزوداً لتقنيات الهواتف المحمولة والرقائق الإلكترونية. وللإفصاح الكامل، فإن أسهم كوالكوم مدرجة في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناها على المدى الطويل بمتوسط سعر 47.13 دولاراً.
• في تطورٍ هام لصناعة أشباه الموصلات، كشفت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM ) عن أول تقنية رقائق في العالم بتقنية أقل من 1 نانومتر، باستخدام بنية ترانزستور بدقة 0.7 نانومتر. وعند طرحها تجارياً، ستُمثل هذه التقنية نقلة نوعية في تصنيع أشباه الموصلات. وللمقارنة، توفر هذه التقنية الجديدة كفاءة طاقة أفضل بنسبة تصل إلى 70% وأداءً أعلى بنسبة 50% مقارنةً برقائق IBM بتقنية 2 نانومتر.
• يُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد جاء التضخم متوافقاً مع التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي 0.4% مقابل 0.4% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الأساسي 0.3% مقابل نسبة مماثلة في التوقعات.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولذلك، يولي المستثمرون الحذرون اهتمامًا كبيرًا للدخل الشخصي والإنفاق الشخصي. وتشير البيانات إلى قوة المستهلك، حيث يقترض أكثر ويستنزف مدخراته. إليكم التفاصيل:
  • بلغت نسبة الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل 0.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت نسبة الدخل الشخصي 0.7% مقابل نسبة 0.3% المتوقعة.
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي قوية. إليكم التفاصيل:
  • جاء التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 2.1% مقابل نسبة 1.6% المتوقعة.
  • جاء التقدير الثالث لمعدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عند 3.6% مقابل 3.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بيانات السلع المعمرة متضاربة. إليكم التفاصيل:
  • سجلت طلبات السلع المعمرة انخفاضاً بنسبة 4.5% مقابل نسبة 3.2% المتوقعة.
  • بلغت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل 1.3% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألفاً مقابل 225 ألفاً وفقاً للتوقعات.
• يُظهر تحليلنا أن البيانات السابقة تُشير إلى مرونة الاقتصاد مع وجود تضخم أساسي مُستقر. وسيُساهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز هذا الوضع. إذا جاءت البيانات المستقبلية مُشابهة لما سبق، فعلى الرغم من رغبة الرئيس ترامب في خفض أسعار الفائدة، قد لا يجد الاحتياطي الفيدرالي خيارًا سوى رفعها. وينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن سوق الأسهم غير مُهيأة لارتفاع مُحتمل في أسعار الفائدة.
• فكّر في استباق الأمور، وتذكّر أنه على الرغم من التفاؤل المفرط الذي شهدناه هذا الصباح، فإن إعادة التوازن في نهاية الربع قادمة. وكما ذكرنا سابقاً، سيتم بيع أسهم بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار في إطار إعادة التوازن في نهاية الربع.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) وشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Apple (AAPL).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.