حققت شركة مايكرون (ناسداك: MU ) للتو أحد أكثر نتائج الأرباح إثارة للإعجاب في الذاكرة الحديثة، حيث تجاوزت توقعات المحللين بشكل كبير في كل من الإيرادات والأرباح. وأغلق سهم الشركة عند 1048 دولارًا أمس، ثم ارتفع بنسبة 15% أخرى في التداولات المسائية بعد الإعلان عن هذا الخبر.

لكن ردة فعل سعر السهم ليست سوى جزء من الحكاية. فقد كان لسوق الخيارات توقعاته الخاصة قبل صدور التقرير، وما يُظهره الآن يُخبرنا بشيء مهم حول الوجهة التي قد تتجه إليها شركة MU مستقبلاً.

إليكم ما تشير إليه مراكز التداول وحركة الأسعار بشأن الصفقة في المستقبل.

توقعات التحركات الضمنية لأرباح شركة MU

حققت شركة مايكرون أرباحًا للسهم الواحد بلغت 25.11 دولارًا أمريكيًا خلال الربع، بإيرادات بلغت 41.5 مليار دولار أمريكي. وكان المحللون يتوقعون أرباحًا للسهم الواحد تبلغ 20.39 دولارًا أمريكيًا وإيرادات تبلغ 35.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات بلومبيرغ، وهو ما يمثل تجاوزًا كبيرًا للتوقعات في كلا الجانبين، فضلًا عن أن التوقعات المستقبلية جاءت أعلى من التوقعات في جميع المجالات.

بالنظر إلى تطبيق التنبؤ اليومي، توقع سوق الخيارات تحركًا بنسبة 9.15%، أي ما يقارب 98 دولارًا صعودًا أو هبوطًا عن السعر المعلن. أما التحرك الفعلي بعد ساعات التداول، والذي بلغ 15%، فيُعدّ استجابةً قويةً ومؤثرة، حيث يتجاوز سعر السهم بكثير ما توقعه سوق الخيارات، مما يشير إلى رد فعل صعودي أقوى من المتوقع رغم التوقعات الإيجابية السائدة.

ماذا يعني تحديد موقع الخيار؟

بالنظر إلى تطبيق GammaLens لسهم MU، يُظهر وضع الخيارات سعر 1050 دولارًا أمريكيًا - وهو السعر الذي يتوافق تمامًا مع سعر إغلاق الأمس - كأعلى سعر تنفيذ جاما (TGS): وهو السعر الذي يحقق أعلى قيمة جاما اسمية مجمعة لجميع خيارات الشراء والبيع، لجميع أسعار التنفيذ وجميع تواريخ انتهاء الصلاحية. في سلسلة الخيارات الكاملة، يُمثل هذا المستوى نقطة التقاء قوى الشراء والبيع على حد سواء.

يشير ذلك إلى أن السوق ينظر إلى هذه المنطقة كمركز سيولة ودعم رئيسي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مستوى 1100 دولار يبرز كهدف صعودي تالٍ لمراكز الشراء (الأعمدة الزرقاء في الرسم البياني)، وتسيطر مراكز الشراء بشكل عام فوق مستوى 1000 دولار، مما يدعم التوجه الصعودي، حيث يميل تجار الخيارات إلى الشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها. إذا تمكن سعر MU من الثبات فوق مستوى 1050 دولارًا عند افتتاح السوق، فمن المتوقع نشاط داعم من التجار وصناع السوق.

حركة سعر سهم MU

على الرسم البياني للساعة الواحدة، يتداول سهم MU في قناة واسعة ذات ميل صاعد، حيث يمثل الجزء السفلي من القناة منطقة انخفاضات، بينما يمثل الجزء العلوي منها منطقة لجني الأرباح للمشترين.

هذا تحرك سعري صعودي، والتداول الأمثل هو اتباع الاتجاه حتى اختراق القناة السعرية. التداول عكس هذا الاتجاه يعني وضع أمر إيقاف الخسارة عكس اتجاه السوق العام، وهو وضع غير مواتٍ. يُعدّ الحد العلوي للقناة السعرية قرب 1275 دولارًا منطقة مناسبة لجني الأرباح، وقد ارتفعت أسعار عدد من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى أيضًا على خلفية سهم شركة مايكرون.

تشير الخلاصة هنا إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات/الذاكرة سيشهد ارتفاعًا على المدى القريب، وربما على المدى المتوسط أيضًا، ما لم يتراجع سهم MU عن مكاسب الأمس. وسيكون التراجع إلى ما دون 1040 دولارًا تقريبًا عند افتتاح السوق أول إشارة لجني الأرباح. وحتى ذلك الحين، يبقى الوضع العام إيجابيًا بالنسبة لقطاع الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية تداولنا لرمز MU ورموز الذكاء الاصطناعي الأخرى، فنحن نبث مباشرة كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مدرسة بنزينجا للخيارات ، حيث نغطي بالتفصيل كيف نخطط لتداولات الذكاء الاصطناعي التي تحرك السوق كل يوم.