لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

اختبار رالي الذكاء الاصطناعي

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة Micron Technology Inc (NASDAQ: MU ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم MU لتوضيح هذه النقطة.
• يُظهر خط الاتجاه على الرسم البياني أن سهم MU قد حقق ارتفاعًا مكافئًا. ويعود سبب هذا الارتفاع المكافئ إلى تدفق الأموال إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي من الدرجة الثانية. ويُولي المستثمرون بالفعل اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى، مثل شركة NVIDIA Corp (ناسداك: NVDA ).
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم MU في منطقة ذروة الشراء. الأسهم التي بلغت ذروة الشراء معرضة للتراجع.
• للإفصاح الكامل، MU موجود في محفظتنا. لدينا مركز شراء طويل الأجل لـ MU ابتداءً من 21.77 دولارًا.
• من المقرر أن تُعلن شركة ميكرون عن أرباحها اليوم بعد إغلاق الجلسة العادية. ويتوقع المستثمرون أرباحًا كبيرةً نظرًا لارتفاع أسعار الذواكر، والزخم الذي حققته تجارة الذكاء الاصطناعي، مما عزز إيرادات ذاكرتها عالية النطاق الترددي.
• ستختبر أرباح شركة Micron ارتفاع الذكاء الاصطناعي الذي أثارته التحركات الأخيرة لشركة Nvidia.
• أعلنت شركة Nvidia عن شراكة استراتيجية مع OpenAI، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في OpenAI لمركز البيانات وسعة الطاقة. يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، لكن تتوقع Nvidia وOpenAI أن تبدأ المرحلة الأولى، التي ستستخدم منصة Rubin القادمة من Nvidia، العمل في النصف الثاني من عام 2026.
• في تحليلنا، تُشكّل إنفيديا دعامة لتمويل OpenAI للحفاظ على ازدهار الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، في تحليلنا، أصبحت إنفيديا الآن صانعة الملوك في مجال الذكاء الاصطناعي.
• حققت شركة IONQ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IONQ ) إنجازًا تكنولوجيًا هامًا في مجال الحوسبة الكمومية. فقد أثبتت الشركة قدرتها على تحويل الفوتونات المرئية إلى أطوال موجية للاتصالات من أنظمة الأيونات المحاصرة. ويُعد هذا الإنجاز إنجازًا هامًا في مجال ربط الحواسيب الكمومية باستخدام كابلات الألياف الضوئية الحالية لمسافات طويلة. كما يُعد خطوة نحو إنترنت كمومي موزع. كما تشهد أسهم أخرى في مجال الحوسبة الكمومية، مثل شركة Rigetti Computing Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RGTI )، وشركة Quantum Computing Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: QUBT )، وشركة D-Wave Quantum Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QBTS )، تداولاتٍ في السوق. وللإفصاح الكامل، لدينا حصة في شركة RGTI.
• تتمتع الحوسبة الكمومية بمستقبل واعد، وستوفر فرصًا قيّمة للمستثمرين. في تحليلنا، تُقدَّر أسهم الحوسبة الكمومية حاليًا بأعلى من قيمتها الحقيقية، وتنطوي على مخاطر كبيرة. يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد، لأن معظم المعلومات المتعلقة بأسهم الحوسبة الكمومية في وسائل الإعلام وفي وول ستريت ترويجية بحتة، وليست موضوعية. من المهم أن يدرك المستثمرون وجود العديد من تقنيات الحوسبة الكمومية، وليس من المعروف حاليًا أي التقنيات ستفوز.
• يشعر المستثمرون بحماس بالغ لوصول مركبتين فضائيتين تابعتين لشركة روكيت لاب (ناسداك: RKLB ) إلى مركز كينيدي للفضاء. ستدرس المركبة الغلاف المغناطيسي للمريخ. في تحليلنا، سيُقدم الفضاء فرصًا كبيرة خلال السنوات القادمة؛ ومع ذلك، في الوقت الحالي، تُبالغ أسهم الفضاء في الترويج لها بشكل كبير.
• في ظلّ الحماس المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي، ارتفع سهم شركة أوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ORCL ) أمس إثر الإعلان عن تعيين مايك سيسيليا وكلاي ماجويرك رئيسين تنفيذيين مشاركين جديدين. يتمتع سيسيليا بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي، بينما ساهم ماجويرك في بناء البنية التحتية السحابية لأوراكل. يُضاف هذا إلى الحماس الذي أحدثه قرار الرئيس ترامب بتكليف أوراكل بإدارة خوارزمية تيك توك.
• سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول اليوم حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. قد يكون خطاب باول مؤثرًا في السوق. سنستمع باهتمام إلى أي مؤشرات حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية الآن بشكل كبير على أسهم ماج 7. ولذلك، لتحقيق النجاح وتحقيق أفضلية استثمارية، يحتاج المستثمرون إلى دراسة أسهم ماج 7 بعمق. ومن المهم أيضًا تجاوز ضجيج الأخبار اليومية المتعلقة بأسهم ماج 7. وأفضل طريقة لتحقيق أفضلية استثمارية، والتعمق في أخبارها، والتفوق على ضجيجها هي الانتباه إلى التدفقات النقدية المبكرة لأسهم ماج 7 يوميًا. وعندما تكون هناك أخبار مهمة في أسهم ماج 7 تتجاوز ضجيج الأخبار وتؤثر على محفظتك الاستثمارية بأكملها، فسيتم تناولها في القسم الرئيسي أعلاه.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في شركة Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Nvidia (NVDA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز: GLD ) هو الأكثر شيوعًا في تداول الذهب. أما صندوق iShares Silver Trust (SLV) فهو الأكثر شيوعًا في تداول الفضة. أما صندوق النفط الأمريكي (USO) فهو الأكثر شيوعًا في تداول النفط.

ذهب

واصل الذهب ارتفاعه الصاروخي حيث تجاوزت العقود الآجلة للذهب 3800 دولار أمريكي وقت كتابة هذه السطور.

تتخذ الصين خطوةً هامةً لتعزيز مكانتها الوطنية في سوق السبائك. وتهدف إلى أن تصبح أمينًا رئيسيًا على صناديق الذهب السيادية، مستهدفةً بذلك هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال.

بيتكوين

بيتكوين (CRYPTO: BTC ) يتحرك ضمن نطاق ضيق. يستمر تدفق الأموال من بيتكوين وإيثريوم (CRYPTO: ETH ) إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (GLD) والفضة (SLV).

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بدقة ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة لعام ٢٠٢٣، وسوق الأسهم الهابطة لعام ٢٠٢٢، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرةً بعد انخفاض الفيروس في عام ٢٠٢٠، وهبوط الفيروس في عام ٢٠٢٠، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ٣٠ ألف نقطة بينما كان يتداول عند ١٦ ألف نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام ٢٠٠٩، والانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يُرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.