تتصدر أسهم شركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ) المشهد يوم الخميس، حيث تجذب الأرباح المرتقبة، والنشاط التحليلي الأخير، والوضع الفني المختلط، وتقاطع الموت المستمر في يناير، الانتباه .

• يتداول سهم مايكروسوفت عند مستويات منخفضة. إلى أين تتجه أسهم MSFT؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن مايكروسوفت عن أرباح الربع الرابع في 29 يوليو. ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 4.23 دولار أمريكي، إلى جانب إيرادات بقيمة 87.61 مليار دولار أمريكي. وفي الربع السابق، سجلت مايكروسوفت ربحية سهم بلغت 4.27 دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 4.07 دولار أمريكي. كما حققت الشركة إيرادات بلغت 82.89 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 81.42 مليار دولار أمريكي.

تجاوزت مايكروسوفت توقعات ربحية السهم في ثمانية أرباع متتالية. وخلال الأرباع الأربعة الأخيرة، بلغ متوسط مفاجأة ربحية السهم للشركة 0.08%، ومفاجأة الإيرادات 0.02%.

ماذا تشاهد

سيراقب المستثمرون نمو Azure ومساهمة الذكاء الاصطناعي عن كثب، إذ أن التعليقات حول مزيج خدمات الذكاء الاصطناعي، وتخفيف قيود السعة، أو مؤشرات التسارع المتجدد ستكون أكثر أهمية من تجاوز الإيرادات الموحدة للتوقعات. كما سيتم تتبع النفقات الرأسمالية والإنفاق المستقبلي على البنية التحتية، بما في ذلك أي إشارات من التزامات الشراء طويلة الأجل، عن كثب، لأن هذا هو ما سيحدد السوق من خلاله هوامش الربح المستقبلية.

وأخيرًا، ينبغي أن تلفت هوامش قطاع مايكروسوفت السحابي والرافعة التشغيلية الانتباه، لأن السيناريو المتفائل يعتمد على نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من تكاليف الحوسبة ومراكز البيانات.

انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 11% عن متوسطه خلال 200 يوم

من منظور الاتجاه، يتداول سهم مايكروسوفت حاليًا بانخفاض قدره 11.2% تقريبًا عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (437.53 دولارًا أمريكيًا)، مما يُبقي الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل حتى يستعيد السهم توازنه. كما يتداول السهم بانخفاض قدره 3% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (400.32 دولارًا أمريكيًا) و2.7% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم (399.23 دولارًا أمريكيًا)، لذا لا تزال الارتفاعات تواجه مقاومة عرضية قرب مستوى 400 دولار أمريكي.

على المدى القريب، يرتفع سعر السهم بنسبة 1% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (384.64 دولارًا)، مما يشير إلى استقراره مقارنةً بالأسابيع القليلة الماضية، حتى مع استمرار قوة الاتجاه العام. ولا يزال هيكل المتوسط المتحرك يمثل عائقًا، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (مؤشر هبوطي)، كما أن تقاطع الموت الذي تشكل في يناير (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) لا يزال قائمًا.

يُفضل قراءة زخم السوق من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يبلغ 49.10 - وهو مستوى محايد تقريبًا - مما يعني أن السهم ليس مبالغًا فيه لدرجة تُشير إلى "استسلام" أو "اندفاع". يُعد مؤشر القوة النسبية طريقة سريعة لتقييم ما إذا كان الشراء أو البيع الأخير قد تجاوز الحد، وهو يُشير حاليًا إلى تذبذب سعري ضمن نطاق محدد بدلًا من اتجاه واضح.

تُعتبر المستويات الرئيسية ضيقة بما يكفي لتكون ذات أهمية بالنسبة للمتداولين الذين يراقبون الاختراق الاتجاهي التالي:

• مستوى المقاومة الرئيسي : 395.50 دولارًا أمريكيًا - وهو سقف قريب يتماشى مع سعي السهم للعودة فوق منطقة 400 دولار أمريكي واستعادة المتوسطات المتحركة المتوسطة.
• مستوى الدعم الرئيسي : 373.50 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى دعم قريب يقع في الجزء السفلي من النطاق السعري الأخير، وأقرب إلى أدنى مستوى سجله السهم في يونيو من السعر الحالي.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 547.41 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• بيرنشتاين : أداء متفوق (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 646.00 دولارًا) (22 يوليو)
• أوبنهايمر : أداء متفوق (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 515.00 دولارًا) (22 يوليو)
• Truist Securities : شراء (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 575.00 دولارًا) (22 يوليو)

أسهم مايكروسوفت تتراجع

حركة سعر سهم مايكروسوفت: في وقت النشر، يتم تداول أسهم مايكروسوفت بانخفاض قدره 0.42٪ عند 388.72 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock