شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مؤخراً ضغوطاً هبوطية، حيث تراجعت معظم بورصات الخليج وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وتفاقم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على معنويات المستثمرين. ورغم هذه التحديات، لا تزال المنطقة أرضاً خصبة لفرص الاستثمار، لا سيما في أسهم الشركات الصغيرة التي تتمتع بأساسيات قوية وقدرة على الصمود في ظل الظروف المتقلبة.

أفضل 5 جواهر غير مكتشفة ذات أسس قوية في الشرق الأوسط

دعونا نستكشف بعض الخيارات المتميزة من نتائج أداة الفرز.

شركة برجيل القابضة (ADX:BURJEEL)

تقييم Simply Wall St للقيمة: ★★★★★☆

نظرة عامة: تدير شركة برجيل القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية 5.41 مليار درهم إماراتي، مستشفيات ومراكز طبية متعددة التخصصات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

العمليات: تأتي مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة برجيل القابضة من مستشفياتها ومراكزها الطبية، حيث تُدرّ 5.03 مليار درهم إماراتي و482.07 مليون درهم إماراتي على التوالي. كما تمتلك الشركة قطاعًا للصيدليات يُساهم بمبلغ 63.24 مليون درهم إماراتي في إجمالي الإيرادات.

تُحقق شركة برجيل القابضة نجاحاتٍ باهرة في قطاع الرعاية الصحية، بفضل تركيزها على التخصصات الطبية عالية القيمة كطب الأورام وعلاج الخصوبة، مما أدى إلى نموٍّ ملحوظ في الأرباح بنسبة 73.3% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط القطاع البالغ 4.2%. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 72.7%، فقد انخفضت ديون برجيل بشكلٍ ملحوظ من 1760.5% إلى 84.3% على مدى خمس سنوات، مما يُشير إلى تحسّن وضعها المالي. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن مبيعاتٍ بلغت 1,338 مليون درهم إماراتي وصافي دخلٍ قدره 49 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام، مُظهرةً أداءً قوياً رغم الضغوط التنافسية والمخاطر التنظيمية التي تواجهها في استراتيجيتها التوسعية الطموحة في الأسواق الجديدة.

شركة دانا غاز المساهمة العامة (ADX:DANA)

تقييم Simply Wall St للقيمة: ★★★★★★

نظرة عامة: تعمل شركة دانا غاز ش.م.ع، إلى جانب شركاتها التابعة، في مجال استكشاف وإنتاج ونقل ومعالجة وتوزيع وتسويق وبيع الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر برأسمال سوقي قدره 6.35 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تحقق شركة دانا غاز إيراداتها بشكل أساسي من عملياتها المتكاملة في مجال النفط والغاز، والتي تبلغ 352 مليون دولار.

تُحقق شركة دانة غاز، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط، تقدماً ملحوظاً بفضل نجاحها الأخير في عمليات التنقيب في مصر. وقد سددت الشركة كامل مستحقاتها المتأخرة، وتواصل تلقي مدفوعات منتظمة من الحكومة المصرية. وبفضل السيولة النقدية التي تتجاوز إجمالي ديونها، وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 8% إلى 7.7% على مدى خمس سنوات، تتمتع دانة غاز بوضع مالي قوي. وقد نمت أرباح الشركة بنسبة 3.2% العام الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط القطاع البالغ -0.3%. وبسعر تداول يقل بنسبة 54.1% عن القيمة العادلة المقدرة، تُمثل الشركة فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول ذات قيمة منخفضة وإمكانات نمو واعدة.

الخدمات الطبية المتخصصة (SASE:4019)

تقييم سيمبلي وول ستريت: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تمتلك شركة طبية متخصصة وتدير مستشفيات وعيادات ومراكز طبية في المملكة العربية السعودية بقيمة سوقية تبلغ 4.02 مليار ريال سعودي.

العمليات: تحقق شركة الخدمات الطبية المتخصصة إيراداتها بشكل أساسي من خدماتها الطبية، حيث ساهمت بمبلغ 1.27 مليار ريال سعودي، ومن قطاع الصيدليات وغيرها، مما أضاف 284.49 مليون ريال سعودي.

تُحقق شركة "سبيشالايزد ميديكال" نجاحاً باهراً بفوزها بمشروعٍ هام من وزارة الصحة السعودية لإدارة مستشفى "سابك" التخصصي للرعاية السلوكية، بقيمة 3.8 مليار ريال سعودي. ويتماشى هذا الإنجاز مع أدائها المتميز مؤخراً، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 62.5% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك معدل نمو القطاع البالغ 1.1%. وقد تحسّنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة بشكل ملحوظ من 72.7% إلى 52.9% خلال خمس سنوات، إلا أنها لا تزال مرتفعة عند 42%. ومع ارتفاع صافي الدخل إلى 32.55 مليون ريال سعودي هذا الربع مقارنةً بـ 29.64 مليون ريال سعودي العام الماضي، تبدو "سبيشالايزد ميديكال" مُهيأة لمواصلة النمو والاستقرار في قطاعها.

إلى أين الآن؟

• تصفح القائمة الكاملة لخمسة جواهر غير مكتشفة في الشرق الأوسط ذات أسس قوية هنا.
• هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وابقَ على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات هامة بشأن أسهمك.
• تطبيق Simply Wall St هو تطبيق ثوري مصمم لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي كل سوق في العالم.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.