مع تحقيق معظم أسواق الخليج مكاسب قبيل صدور تقارير الأرباح، ووصول دبي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عقدين، يراقب المستثمرون عن كثب الوضع المالي في المنطقة وسط استقرار أسعار النفط وتطورات جيوسياسية متسارعة. في هذا السياق، تُعدّ أسهم توزيعات الأرباح خيارًا جذابًا لمن يسعى إلى عوائد مستقرة، إذ توفر دخلًا ثابتًا حتى في ظل تقلبات السوق.

أفضل 10 أسهم موزعة للأرباح في الشرق الأوسط

سنلقي نظرة على بعض أفضل الاختيارات من أداة الفرز الخاصة بنا.

شركة رأس الخيمة للسيراميك (ADX:RAKCEC)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقوم شركة رأس الخيمة للسيراميك (ش.م.ع.) بتصنيع وبيع مجموعة من المنتجات الخزفية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والدول الآسيوية وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 2.54 مليار درهم إماراتي.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات شركة رأس الخيمة للسيراميك ش.م.ع. 3.26 مليار درهم إماراتي من منتجات السيراميك، و565.93 مليون درهم إماراتي من صنابير المياه، و201.35 مليون درهم إماراتي من الأنشطة الصناعية الأخرى.

عائد توزيعات الأرباح: 7.8%

تقدم شركة رأس الخيمة للسيراميك (ش.م.ع) عائد توزيعات أرباح مرتفعًا بنسبة 7.81%، ما يضعها ضمن أفضل 25% في سوق الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من تقلب توزيعات أرباحها وعدم استقرارها خلال العقد الماضي. ورغم نسبة توزيع أرباح مستدامة مدعومة بالأرباح (83.7%) والتدفقات النقدية (82.3%)، إلا أن وضعها المالي يعاني من ضعف بسبب ارتفاع مستويات الديون. وقد أظهرت الأرباح الأخيرة نموًا، حيث بلغت مبيعات الربع الثالث 824.92 مليون درهم إماراتي، وارتفع صافي الدخل إلى 66.88 مليون درهم إماراتي، مما يشير إلى استقرار محتمل في تدفقات الإيرادات على الرغم من تقلبات توزيعات الأرباح التاريخية.

بنك الإنماء (SASE:1150)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يقدم بنك الإنماء خدمات مصرفية واستثمارية في المملكة العربية السعودية بقيمة سوقية تبلغ 66.70 مليار ريال سعودي.

العمليات: تستمد إيرادات بنك الإنماء بشكل أساسي من قطاع التجزئة (5.41 مليار ريال سعودي)، يليه الخدمات المصرفية للشركات (2.16 مليار ريال سعودي)، والخزينة (1.89 مليار ريال سعودي)، وخدمات الاستثمار والوساطة (1.06 مليار ريال سعودي).

عائد توزيعات الأرباح: 4.5%

تُغطى أرباح بنك الإنماء بتوزيعات الأرباح بنسبة توزيع تبلغ 51.8%، على الرغم من تقلبها خلال العقد الماضي. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 4.5%، وهو أقل من أعلى المعدلات في السوق السعودي. ومع ذلك، فقد نمت الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 22.5% سنويًا على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن تظل توزيعات الأرباح مغطاة خلال ثلاث سنوات بنسبة توزيع متوقعة تبلغ 44.7%. وتُظهر نتائج الربع الثالث الأخيرة نموًا في صافي الدخل ليصل إلى 1,592 مليون ريال سعودي، مما يدعم استدامة توزيعات الأرباح في المستقبل في ظل طموحات النمو الاستراتيجية الموضحة في استراتيجيتهم الأخيرة لعام 2030.

البنك الوطني السعودي (SASE:1180)

تقييم Simply Wall St للأرباح الموزعة: ★★★★☆☆

نظرة عامة: يعمل البنك الوطني السعودي، الذي تبلغ قيمته السوقية 250.50 مليار ريال سعودي، من خلال شركاته التابعة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي.

العمليات: يحقق البنك الوطني السعودي إيرادات من خلال قطاعاته: التجزئة (16.00 مليار ريال سعودي)، والجملة (18.06 مليار ريال سعودي)، والدولية (1.75 مليار ريال سعودي)، وسوق رأس المال (2.32 مليار ريال سعودي).

عائد توزيعات الأرباح: 4.7%

تُغطى أرباح البنك الوطني السعودي حاليًا بنسبة توزيع أرباح تبلغ 51.3%، ومن المتوقع أن تستقر هذه النسبة عند 54.5% خلال ثلاث سنوات. مع ذلك، شهدت توزيعات الأرباح تقلبات خلال العقد الماضي، ويقل عائدها البالغ 4.74% عن عوائد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية. تشمل الأنشطة الأخيرة طرح سندات دخل ثابت بقيمة مليار دولار أمريكي، وخططًا لإصدار سندات إضافية من الفئة الأولى لتعزيز قوته المالية وموقعه الاستراتيجي.

خلاصة القول

• اكتشف المجموعة الكاملة لأفضل 60 سهمًا من أسهم توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط هنا.
• هل لديك استثمارات في هذه الأسهم؟ ارتقِ بطريقة إدارتك لها باستخدام محفظة Simply Wall St ، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لمساعدتك على تحسين نتائج استثماراتك.
• قم بتبسيط استراتيجية استثمارك باستخدام تطبيق Simply Wall St المجاني واستفد من بحث شامل عن الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .
• ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.