مع تزايد التوترات الجيوسياسية بين السعودية والإمارات وتأثيرها على أسواق الخليج، يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الإقليمية بحثًا عن مؤشرات الاستقرار. ورغم هذه التحديات، لا تزال الفرص متاحة لمن يرغب في استكشاف قطاعات السوق الأقل شهرة. فالأسهم الرخيصة، التي غالبًا ما تمثل شركات صغيرة أو حديثة التأسيس، قد توفر إمكانات نمو كبيرة إذا ما استندت إلى بيانات مالية قوية. تسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم رخيصة جديرة بالاهتمام في الشرق الأوسط، تجمع بين قوة الميزانية العمومية وآفاق واعدة.

أفضل 10 أسهم رخيصة في الشرق الأوسط

إليكم لمحة عن بعض الخيارات من قائمة الفرز.

مجموعة فيتايحي القابضة (SASE:4180)

تقييم سيمبلي وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★★

نظرة عامة: تعمل مجموعة فيتيحي القابضة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الذهب والمجوهرات والمنتجات الفاخرة، بقيمة سوقية تبلغ 731.50 مليون ريال سعودي.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من قطاع نشاطها التجاري، تصل إلى 46.67 مليون ريال سعودي.

القيمة السوقية: 731.5 مليون ريال سعودي

تواجه مجموعة فتيحي القابضة، العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات والمنتجات الفاخرة في المملكة العربية السعودية برأسمال سوقي يبلغ 731.50 مليون ريال سعودي، تحدياتٍ جمة، حيث انخفضت مبيعاتها في الربع الثالث إلى 11.24 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 12.79 مليون ريال سعودي في العام السابق، مما أسفر عن خسارة صافية قدرها 1.87 مليون ريال سعودي. ورغم خلوّها من الديون وتمتعها بتغطية أصول قوية على المدى القصير مقارنةً بالتزاماتها (108.8 مليون ريال سعودي مقابل 11.1 مليون ريال سعودي)، إلا أن الشركة تعاني من انخفاض الأرباح وهوامش الربح (17% انخفاضًا من 31.9%). وفي حين تم مؤخرًا تثبيت توزيعات الأرباح عند 0.025 ريال سعودي للسهم، إلا أن عائد حقوق الملكية للشركة لا يزال منخفضًا عند 1.7%.

شركة المداوات الطبية التخصصية (SASE:9594)

تقييم سيمبلي وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★☆

نظرة عامة: تدير شركة المداوات الطبية التخصصية مستشفى عامًا في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية وتبلغ قيمتها السوقية 327.75 مليون ريال سعودي.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من الخدمات الطبية، والتي بلغت 85.43 مليون ريال سعودي، ومن المنتجات الصيدلانية، والتي ساهمت بمبلغ 5.38 مليون ريال سعودي.

القيمة السوقية: 327.75 مليون ريال سعودي

حققت شركة المداوات الطبية التخصصية، برأسمال سوقي قدره 327.75 مليون ريال سعودي، نموًا قويًا في الأرباح بنسبة 22% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط قطاع الرعاية الصحية. ويُعزز الوضع المالي للشركة امتلاكها سيولة نقدية تفوق إجمالي ديونها، بالإضافة إلى تغطية جيدة لمدفوعات الفوائد. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الأرباح غير النقدية واستقرار التقلبات الأسبوعية، فقد انخفضت هوامش صافي الربح انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالعام الماضي. ومن المتوقع أن تُسهم التوسعات الأخيرة في مرافق مستشفياتها في دفع عجلة النمو مستقبلًا. إلا أن توزيعات الأرباح لا تزال متواضعة عند 0.01 ريال سعودي للسهم، ولا تُغطيها الأرباح أو التدفقات النقدية الحرة بشكل كافٍ.

شركة أفروت للصناعات (بورصة تل أبيب: AVRT)

تقييم سيمبلي وول ستريت للصحة المالية: ★★★★★★

نظرة عامة: تتخصص شركة Avrot Industries Ltd في تبطين وتغطية الأنابيب الفولاذية في إسرائيل، برأسمال سوقي قدره 180.70 مليون شيكل.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من طلاء وتغليف الأنابيب الفولاذية بقيمة 77.47 مليون شيكل، تليها صناعة الأنابيب البلاستيكية بقيمة 34.74 مليون شيكل، وأنشطة المقاولين من الباطن في مجال البنية التحتية للمياه والصرف الصحي التي تولد 21.12 مليون شيكل.

القيمة السوقية: 180.7 مليون شيكل

حققت شركة أفروت للصناعات المحدودة، برأسمال سوقي قدره 180.70 مليون شيكل، الربحية مؤخرًا، مسجلةً بذلك تقدمًا ملحوظًا في مسيرتها المالية. تتميز مصادر دخل الشركة بالتنوع، مع دخل كبير من طلاء وتغليف أنابيب الصلب وتصنيع الأنابيب البلاستيكية. تتمتع أفروت بإدارة ديون قوية؛ إذ يغطي التدفق النقدي التشغيلي 55.1% من ديونها، بينما تغطي الأرباح قبل الفوائد والضرائب مدفوعات الفائدة بنسبة 5.6 ضعف. على الرغم من أن سهم الشركة شهد تقلبات عالية خلال العام الماضي، إلا أن تقلباته الأسبوعية انخفضت بشكل ملحوظ. يتمتع مجلس الإدارة بخبرة واسعة، بمتوسط مدة عضوية 4.1 سنوات، مما يعزز استقرار الحوكمة.

أهم النقاط

• اكتشف المزيد من الفرص الاستثمارية المميزة! لقد كشف برنامجنا لفحص أسهم الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط عن 78 شركة إضافية يمكنك استكشافها. انقر هنا للاطلاع على قائمتنا المختارة بعناية والتي تضم 81 سهماً من أسهم الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط .
• هل تبحث عن استثمارات أخرى؟ ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.