تقرير عن عمليات تفجير السيارات

يرجى النقر هنا للاطلاع على مخطط صندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة الكلية، لا سهماً واحداً. ويُستخدم الرسم البياني لصندوق المؤشرات المتداولة لأشباه الموصلات ذي الرافعة المالية SOXL لتوضيح الفكرة.
• يُعدّ جنون أشباه الموصلات أحد العوامل الثلاثة التي تدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. وقد كان جنون أشباه الموصلات العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع.
• يُظهر الرسم البياني انخفاضًا في سهم SOXL بعد أن جاءت أرباح شركة Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO ) أقل بكثير من التوقعات. يُرجى مراجعة مقال الأمس للاطلاع على التفاصيل.
• يُظهر الرسم البياني إقبالًا شرسًا من المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع أسعار أسهم شركاتهم (Momo) عند انخفاضها في سوق أشباه الموصلات. فبعد ارتفاع أسعار قطاع ما، ثم خيبة أمل إحدى الشركات الرائدة فيه، يُعدّ هذا الإقبال الشرس غير مسبوق. لم يُعر المستثمرون أي اهتمام للأرباح، فكل انخفاض في الأسعار يُمثّل فرصة استثمارية، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن عمليات الشراء الجماعي العدوانية للغاية لـ "مومو" أدت إلى استعادة SOXL لمعظم الخسائر بعد أرباح AVGO.
• لم يتأثر المستثمرون في آسيا بعمليات الشراء العدوانية للغاية التي قام بها المستثمرون الطموحون في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن مؤشر SOXL بدأ بالانخفاض بعد انتهاء جلسة التداول الرسمية أمس، وذلك بعد ظهور مؤشرات على عمليات بيع في تايوان وكوريا. ويُبين الرسم البياني أنه مع بدء انخفاض التداول في تايوان وكوريا، ازدادت عمليات البيع في مؤشر SOXL بعد إغلاق السوق.
• تُعدّ تايوان وكوريا الجنوبية من الأسواق التي شهدت أداءً قويًا للغاية. تُصنّع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM ) أحدث أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي في تايوان. كما تتخذ شركتا سامسونج للإلكترونيات المحدودة (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: SSNLF ) وإس كيه هاينكس (المدرجة في بورصة HXSCL)، وهما من كبرى شركات تصنيع ذاكرة أشباه الموصلات، من كوريا الجنوبية مقرًا لهما. وقد انخفض سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بنسبة 5.4% خلال الليل، بينما انخفض سوق الأسهم في تايوان بنسبة 1.33%. وللإفصاح الكامل، لدينا مركز شراء في صندوق المؤشرات المتداولة الكوري EWY بسعر 48.60 دولارًا أمريكيًا، ويتداول حاليًا عند 191.12 دولارًا أمريكيًا.
• هناك انتكاسة كبيرة لشركة SPCX. فقد قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز عدم تسريع إدراجها في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بعد أن سارعت ناسداك إلى إدراجها في مؤشر ناسداك 100. وكان من المتوقع أن يحذو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حذوها. تُعد هذه انتكاسة كبيرة لأن إدراجها في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان سيجذب استثمارات ضخمة لشراء كميات هائلة من أسهم SPCX دون النظر إلى سعرها أو إجراء أي تحليل. ومما يزيد الأمر سوءًا، أن وول ستريت كانت ستستغل عملية الإدراج بشراء أسهم SPCX مسبقًا، مما كان سيرفع سعرها إلى مستويات أعلى. ثم كانت وول ستريت ستبيع أسهم SPCX بأسعار باهظة لصناديق المؤشرات. لا يهتم مديرو الصناديق السلبية بالسعر الذي يدفعونه لأن مهمتهم هي شراء أي سهم مُدرج في المؤشر.
• تقرير الوظائف حقق نتائج مبهرة. إليكم التفاصيل:
  • بلغت الوظائف غير الزراعية المعلنة 178 ألف وظيفة مقابل 196 ألف وظيفة متوقعة.
  • بلغت رواتب القطاع الخاص غير الزراعي 120 ألفاً مقابل 89 ألفاً وفقاً للتوقعات.
  • بلغ متوسط الربح بالساعة 0.3% مقابل 0.3% في التوقعات.
  • بلغت نسبة البطالة 4.3% مقابل 4.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
• في تحليلنا الذي أعقب تقرير الوظائف، بات احتمال خفض سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش لا يتجاوز 10%. وكانت التوقعات تشير إلى أن وارش سينجح في خفض سعر الفائدة لإرضاء الرئيس ترامب، رغم أن البيانات لا تدعم هذا الاحتمال.
• في تحليلنا، تبلغ احتمالية رفع سعر الفائدة هذا العام 60%.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركة تسلا (NASDAQ: TSLA )، وشركة أبل (NASDAQ: AAPL )، وشركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.