Monday.com انخفض سهم شركة (NASDAQ: MNDY ) يوم الاثنين بعد أن أصدرت الشركة المتخصصة في برامج إدارة العمل توقعات إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات وول ستريت، مما طغى على أرباح وإيرادات الربع الثاني التي فاقت التوقعات .

أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الثاني بقيمة 364.62 مليون دولار، بزيادة قدرها 22٪ على أساس سنوي وأعلى من تقديرات المحللين البالغة 355.22 مليون دولار.

بلغت الأرباح المعدلة 1.48 دولارًا للسهم الواحد، متجاوزة بذلك التقديرات المتوقعة البالغة 1.11 دولارًا.

تحقق Monday.com إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاشتراكات في منصة Work OS السحابية الخاصة بها.

بلغ صافي معدل الاحتفاظ بالعملاء 109% إجمالاً، و113% بين العملاء الذين لديهم أكثر من 10 مستخدمين. وارتفع عدد العملاء المدفوعين الذين يحققون إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 50,000 دولار بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 4,834 عميلاً.

تحسن هامش التشغيل المعدل إلى 17% مقارنة بـ 15% في العام السابق على الرغم من تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي بنحو 210 نقطة أساس.

انخفض التدفق النقدي التشغيلي إلى 55.35 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 66.84 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما انخفض التدفق النقدي الحر المعدل إلى 52.34 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 64.09 مليون دولار أمريكي. واختتمت الشركة الربع المالي برصيد نقدي وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتداول يبلغ حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي.

قال المسؤولون التنفيذيون في موقع Monday.com إن المرحلة التالية من نمو الشركة ستركز على تبني الذكاء الاصطناعي، وقاعدة عملاء أكبر من الشركات، واستثمارات مركزة في المنتجات، ودعم أعمق للعملاء.

الذكاء الاصطناعي وعملاء المؤسسات يقودون النمو

قال الرئيس التنفيذي المشارك ، روي مان، إن موقع Monday.com يتطور من برنامج يساعد الأفراد على إدارة أعمالهم إلى برنامج "يقوم بالعمل"، حيث يعمل الموظفون ووكلاء الذكاء الاصطناعي في نفس بيئة العمل. وأضاف أن العملاء الكبار ما زالوا يمثلون محركاً مهماً للنمو.

قال الرئيس التنفيذي المشارك إران زينمان إن الإيرادات السنوية المتكررة للذكاء الاصطناعي تضاعفت مقارنة بالربع الأول وشكلت 17٪ من صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة المضافة خلال الربع الثاني.

قال زينمان إن العملاء بدأوا يدفعون أكثر من باقة الذكاء الاصطناعي الافتراضية بموجب نموذج التسعير الجديد للمقاعد والائتمان الخاص بـ Monday.com، مما يخلق محرك نمو محتمل آخر يتجاوز إضافة المقاعد.

موقع Monday.com يعزز تركيزه على المنتجات والمؤسسات

قال زينمان إن موقع Monday.com يركز استثماراته على خدمة يوم الاثنين ونظام إدارة علاقات العملاء الخاص به، حيث يحصل كل منتج على تطوير مخصص، وتنفيذ لدخول السوق، وخطط استثمارية.

تخطط الشركة للتركيز على عدد أقل من الفئات التي تعتقد أنها تستطيع من خلالها ترسيخ مكانتها الريادية بدلاً من توزيع الموارد على نطاق أوسع من المنتجات.

قال رئيس قسم الإيرادات كيسي جورج إن موقع Monday.com يواصل اكتساب الزخم مع العملاء الأكبر حجماً، مدعوماً بتوحيد الموردين، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والتنفيذ الأقوى في سوق المؤسسات.

قال جورج إن الشركة تقوم بنشر مهندسين في مواقع متقدمة لمساعدة العملاء على تنفيذ تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي استراتيجية يمكن أن تدعم صفقات أكبر وعلاقات أعمق مع المؤسسات.

قال المدير المالي إيليران جليزر إن موقع Monday.com يخطط لاستخدام نظام شركائه بشكل أكثر كفاءة للعملاء الأصغر حجماً مع الاستمرار في الاستثمار في موارد مبيعات الشركات المتوسطة والكبيرة.

توقعات الإيرادات للربع الثالث أقل من تقديرات وول ستريت

وقالت شركة Monday.com إن خفض القوى العاملة بنسبة 20% قد يتسبب في اضطراب قصير الأجل حيث تعيد الشركة هيكلة عملياتها وتحول مواردها نحو الذكاء الاصطناعي وعملاء المؤسسات الأكبر حجماً.

قال جليزر إن الشركة أخذت في الاعتبار الاضطرابات المحتملة الناجمة عن إعادة الهيكلة في توقعاتها، واختارت عدم ترحيل الزيادة المتوقعة في إيرادات الربع الثاني إلى بقية العام.

تتوقع شركة Monday.com أن تتراوح إيراداتها في الربع الثالث من عام 2026 بين 368 و370 مليون دولار، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 372.73 مليون دولار. كما تتوقع الشركة هامش ربح تشغيلي معدل يبلغ حوالي 16% .

أكدت شركة Monday.com توقعاتها للإيرادات لعام 2026 والتي تتراوح بين 1.466 مليار دولار و 1.474 مليار دولار، مقارنة بالتقدير المتفق عليه البالغ 1.471 مليار دولار.

رفعت الشركة توقعاتها لهامش الربح التشغيلي المعدل للعام بأكمله إلى حوالي 16%، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة حوالي 13% . وتفترض هذه التوقعات وجود تأثير سلبي لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

حركة سعر سهم MNDY: انخفضت أسهم Monday.com بنسبة 6.10% لتصل إلى 87.45 دولارًا وقت نشر هذا التقرير يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock