بيتسبرغ، 6 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة مونتوك رينيوابلز، إنك. ("مونتوك" أو "الشركة") (ناسداك: MNTK)، وهي شركة طاقة متجددة متخصصة في إدارة واستعادة وتحويل الغاز الحيوي إلى غاز طبيعي متجدد، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز أحداث الربع الأول:

• بلغت الإيرادات 46.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 9.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025
• ارتفع صافي الدخل بمقدار 0.5 مليون دولار على أساس سنوي
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 10.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.8% على أساس سنوي
• بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد 1.4 مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى ثابت مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
• تم بيع 12.4 مليون وحدة من شهادات الطاقة المتجددة (RINs)، بزيادة قدرها 2.5 مليون وحدة أو 25.5% على أساس سنوي.

في مارس 2026، أبرمنا اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة لمدة خمس سنوات مع شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة هانون أرمسترونغ كابيتال ذ.م.م. ("HASI")، تتضمن ديونًا رئيسية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي. استخدمنا هذه التسهيلات لإعادة تمويل ديوننا القائمة، ولدينا 45 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض وفقًا لشروط الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، نجحنا في التفاوض على تمديد حقوق الغاز لمدة خمس سنوات في منشأة رايجر التابعة لنا. يضمن هذا التمديد حصولنا على مواد التغذية للغاز الحيوي في الموقع حتى عام 2031، مما يدعم استمرار تشغيل المنشأة. وقد وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية المعايير النهائية لبرنامج الوقود المتجدد لعامي 2026 و2027، بالإضافة إلى إعفاء جزئي من متطلبات حجم الوقود الحيوي السليلوزي لعام 2025. تم تحديد متطلبات حجم الوقود الحيوي السليلوزي النهائية لعامي 2026 و2027 عند 1360 مليون و1430 مليون وحدة من وحدات D3 RIN على التوالي، وهو ما يمثل زيادة عن معايير RFS الأولية لعامي 2026 و2027.

لقد بدأنا مشروعنا للطاقة المتجددة الزراعية في مونتوك بولاية كارولينا الشمالية ونتوقع أن تبدأ أنشطة الإنتاج وتوليد الإيرادات في مايو 2026. ونتوقع زيادة في أحجام الإنتاج طوال عام 2026 مرتبطة بشكل مباشر بجمع المواد الخام الإضافية.

النتائج المالية للربع الأول

بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 46.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي (9.0%) مقارنةً بـ 42.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. وتعود هذه الزيادة إلى إيرادات الخصائص البيئية من شهادات الطاقة المتجددة (RINs) المباعة، والمرتبطة بتوزيع شهادات الطاقة المتجددة من مشروعنا المشترك "غرين ويف"، الذي لم يتم توزيع أو بيع أي شهادات طاقة متجددة منه في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت كميات الغاز الطبيعي المتجدد المباعة في الربع الأول من عام 2026 بموجب عقود ذات سعر ثابت/أدنى بنسبة 82.1% تقريبًا مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجةً لانتهاء صلاحية عقود مسار السعر الثابت. وانخفضت إيراداتنا من الغاز الطبيعي المتجدد بنسبة 49.3% تقريبًا، وهو ما تم تعويضه بزيادة في مبيعات شهادات الطاقة المتجددة بنسبة 25.5%. بلغت مصاريف التشغيل والصيانة لمنشآت الغاز الطبيعي المتجدد التابعة لنا في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 14.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.3 مليون دولار أمريكي (1.8%) مقارنةً بـ 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانة لمنشأة رامبكي بنحو 0.4 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تغييرات وسائط الصيانة الوقائية. كما ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانة لمنشأة أبيكس بنحو 0.3 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة نفقات المرافق، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض تغييرات وسائط الصيانة الوقائية. وارتفعت مصاريف التشغيل والصيانة لمنشأة أتاكوسكيتا بنحو 0.2 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسينات تشغيلية في حقل الآبار. في المقابل، انخفضت مصاريف التشغيل والصيانة لمنشأة جالفستون بنحو 0.6 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى توقيت صيانة معدات معالجة الغاز وتغييرات وسائط الصيانة الوقائية. بلغت مصاريف التشغيل والصيانة لتوليد الكهرباء المتجددة لدينا 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.1 مليون دولار أمريكي (33.8%) مقارنةً بـ 3.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف غير الرأسمالية بمقدار 0.8 مليون دولار أمريكي لمشروع مونتوك للطاقة المتجددة الزراعية، بالإضافة إلى زيادة في مصاريف التشغيل والصيانة لمنشأة بويرمان بنحو 0.4 مليون دولار أمريكي، ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى توقيت الصيانة الوقائية لمعالجة الغاز. وسجلنا مصاريف بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا في الربع الأول من عام 2026 تتعلق بتكلفة شهادات الطاقة المتجددة (RINs) الموزعة من شركة غرين ويف، والتكاليف المتعلقة بتوزيع الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) عبر مسارات حصرية وفريدة من نوعها. بلغ إجمالي المصاريف العامة والإدارية 8.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 0.7 مليون دولار أمريكي (8.4%) مقارنةً بـ 8.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك إلى استحقاق بعض مكافآت الأسهم المقيدة في عام 2025. وبلغت الخسارة التشغيلية في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بربح تشغيلي قدره 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. وقد سجلنا 3.3 مليون دولار أمريكي من مشروعنا المشترك "غرين ويف" في الربع الأول من عام 2026. وبلغ صافي الدخل في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025.

النتائج التشغيلية للربع الأول

أنتجنا 1.4 مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) من الغاز الطبيعي المتجدد خلال الربع الأول من عام 2026، وهو نفس مستوى الإنتاج في الربع الأول من عام 2025. وقد انخفض إنتاج منشأة غالفستون بمقدار 41 ألف وحدة حرارية بريطانية في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجةً لتولي الجهة المضيفة لموقع دفن النفايات مسؤولية تشغيل وصيانة حقل الآبار بدءًا من الربع الأول من عام 2026. كما انخفض إنتاج منشأة مكارتي بمقدار 88 ألف وحدة حرارية بريطانية في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجةً لتقسيم حقل الآبار التابع للجهة المضيفة لموقع دفن النفايات وإجراء تغييرات على نظام تجميع حقل الآبار. في المقابل، ارتفع إنتاج منشأة أتاكوسكيتا بمقدار 43 ألف وحدة حرارية بريطانية في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجةً لتحسينات في تشغيل نظام تجميع حقل الآبار التابع للجهة المضيفة لموقع دفن النفايات. أنتج مصنعنا "أبيكس" 37 ألف وحدة حرارية بريطانية إضافية في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لتشغيل مصنع "أبيكس" الثاني في يونيو 2025، وزيادة إنتاج الغاز الخام بفضل التحسينات التي نجريها على نظام تجميع النفايات في مكب النفايات. أنتجنا ما يقارب 43 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 3 آلاف ميغاواط ساعة مقارنةً بـ 46 ألف ميغاواط ساعة في الربع الأول من عام 2025. أما مصنعنا "بيكو" فقد أنتج ما يقارب ألفي ميغاواط ساعة أقل في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف تشغيل أحد محركاتنا في الربع الثاني من عام 2025 نتيجةً للتحول إلى استخدام حرارة الغلايات في عملية الهضم. أنتج مصنعنا في بويرمان ما يقرب من ألف ميغاواط ساعة أقل في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من عام 2025. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التوقيت غير الخطي للصيانة الدورية المطلوبة من قبل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية لمحركاتنا، والتي بدأت في الربع الأول من عام 2026.

توقعات السنة المالية 2026

• من المتوقع أن تتراوح إيرادات الطاقة المتجددة بين 175 و 190 مليون دولار (بدون تغيير).
• من المتوقع أن تتراوح أحجام إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد بين 5.8 و 6.0 مليون وحدة حرارية بريطانية (بدون تغيير).
• من المتوقع أن تتراوح إيرادات REG بين 33 و 37 مليون دولار
• من المتوقع أن تتراوح أحجام إنتاج الطاقة المتجددة بين 195 و 207 ألف ميغاواط ساعة (بدون تغيير).

يرتبط انخفاض توقعات إيرادات REG بتوقعاتنا الحالية بشأن بدء توليد الإيرادات لمنشأة مونتوك للطاقة المتجددة الزراعية.

معلومات الاتصال بالمؤتمر

ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف في 7 مايو 2026 الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة النتائج. التسجيل للمؤتمر متاح عبر الرابط التالي:

• https://register-conf.media-server.com/register/BIa109b4ab08264ba7b4aacd5776761b8f

يرجى التسجيل لحضور المكالمة الجماعية والبث المباشر عبر الرابط أعلاه قبل موعد بدء المكالمة. ستقوم منصة البث بتسجيل اسمك واسم مؤسستك، بالإضافة إلى تزويدك بأرقام الاتصال ورمز دخول فريد. سيتم بث المكالمة الجماعية مباشرةً، وستكون متاحة لإعادة المشاهدة على الرابط https://edge.media-server.com/mmc/p/yttdhevu/ وعلى موقع الشركة الإلكتروني https://ir.montaukrenewables.com بعد الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في نفس اليوم وحتى 7 مايو 2027.

استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي والجداول المرفقة إشارات إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA)، وهما مقياسان ماليان غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. نعرض هذين المقياسين لأننا نعتقد أنهما يساعدان المستثمرين على تحليل أدائنا عبر فترات إعداد التقارير بشكل متسق، وذلك باستبعاد البنود التي لا نعتبرها مؤشراً على أدائنا التشغيلي الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد كل من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (Adjusted EBITDA) مقياسين ماليين للأداء تستخدمهما الإدارة ومجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، وفي تحديد بعض برامج التعويضات. ويُعتبر كل من EBITDA وAdjusted EBITDA مقياسين إضافيين للأداء، غير مطلوبين أو مُقدمين وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). ولا ينبغي اعتبار EBITDA وAdjusted EBITDA بديلًا عن صافي الدخل (الخسارة) أو أي مقياس أداء آخر مُستمد وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، أو بديلًا عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، أو مقياسًا لسيولتنا أو ربحيتنا.

نبذة عن شركة مونتوك للطاقة المتجددة

شركة مونتوك للطاقة المتجددة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MNTK) هي شركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وتحديدًا في إدارة واستعادة وتحويل الغاز الحيوي إلى غاز طبيعي متجدد. تقوم الشركة باحتجاز غاز الميثان، ومنع تسربه إلى الغلاف الجوي، وتحويله إما إلى غاز طبيعي متجدد أو إلى طاقة كهربائية لتزويد الشبكة الكهربائية ("الكهرباء المتجددة"). يقع مقر الشركة الرئيسي في بيتسبرغ، بنسلفانيا، وهي تُطوّر وتُشغّل وتُدير مشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل بوقود الميثان المُستخرج من مدافن النفايات. وتُدير الشركة حاليًا 13 مشروعًا قائمًا، بالإضافة إلى مشاريع تطوير جارية في كاليفورنيا، وأيداهو، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وكارولاينا الشمالية، وكارولاينا الجنوبية، وتكساس. تبيع الشركة الغاز الطبيعي المتجدد والكهرباء المتجددة، مستفيدةً من علاوات السمات البيئية المتاحة بموجب السياسات الفيدرالية وسياسات الولايات التي تُحفّز استخدامها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ir.montaukrenewables.com

للتواصل مع الشركة:
جون سيرولي
كبير المسؤولين القانونيين (CLO) والسكرتير
investor@montaukrenewables.com
(412) 747-8700

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
جورج فينتوراتوس
علاقات المستثمرين في بوابة
MNTK@gateway-grp.com
(949) 574-3860

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات الواردة في هذا التقرير، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية أو الراهنة، تُعد بيانات استشرافية. تشير البيانات الاستشرافية إلى توقعاتنا وتنبؤاتنا الحالية المتعلقة بوضعنا المالي، ونتائج عملياتنا، وخططنا، وأهدافنا، واستراتيجياتنا، وأدائنا المستقبلي، وأعمالنا. قد تتضمن البيانات الاستشرافية كلمات مثل "نتوقع"، و"نفترض"، و"نعتقد"، و"يمكن أن يكون لدينا"، و"نفكر"، و"نستمر"، و"نسعى"، و"نهدف"، و"يمكن"، و"نصمم"، و"مستحق"، و"نقدر"، و"نتوقع"، و"نتنبأ"، و"هدف"، و"ننوي"، و"من المرجح"، و"قد"، و"ربما"، و"هدف"، و"نخطط"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"إمكانية"، و"نسعى"، و"ينبغي"، و"نستهدف"، و"سوف"، و"قد"، وغيرها من الكلمات والعبارات ذات المعنى المماثل، وذلك عند مناقشة توقيت أو طبيعة الأداء التشغيلي المستقبلي أو غيره من الأحداث. على سبيل المثال، جميع التصريحات التي نصدرها بشأن نتائج عملياتنا المستقبلية، ووضعنا المالي، وتوقعاتنا، وخططنا، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع مونتوك الزراعي في ولاية كارولاينا الشمالية، والمشروع المشترك غرين ويف، ومنشأة باومان للغاز الطبيعي المتجدد، وتطوير منشأة ثاني أكسيد الكربون الحيوي وما يرتبط بها من عمليات سحب، ومشروع إمفولون التجريبي والتعاوني، ومشروع نقل رومبكي للغاز الطبيعي المتجدد، ومشروع منشأة تولسا، وحل مشكلات تجميع الغاز في منشأة مكارتي، وتأخيرات وإلغاءات مشاريع توسيع حقول الآبار في مواقع دفن النفايات، وتخفيف الآثار البيئية لاستخراج الغاز من حقول الآبار في منشأتي رومبكي وأبيكس، وكيفية تحقيقنا للعائدات من إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد، والظواهر الجوية الشاذة، تُعد تصريحات استشرافية. تخضع جميع التصريحات الاستشرافية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي نتوقعها، ولذلك، لا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. تشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمناً في هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا على تطوير وتشغيل مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع مزارع الماشية، والتحديات ذات الصلة المرتبطة بالمشاريع الجديدة، مثل تحقيق مستويات إنتاج الطاقة المتوقعة على أساس مستدام وفقاً للجدول الزمني المعلن، وتحديد المواقع المناسبة، والحصول على تمويل الاستحواذ وإعادة تمويله أو سداده بأي طريقة أخرى، والتأخيرات غير المتوقعة في البناء والتطوير؛ وتخفيض أو إلغاء القروض الحكومية والإعانات والحوافز الاقتصادية الأخرى لسوق الطاقة المتجددة، نتيجة للإدارة الرئاسية الحالية أو لأسباب أخرى؛ وعدم القدرة على إكمال فرص التنمية الاستراتيجية؛ والكوارث واسعة النطاق من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية وغيرها (بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية)، وحالات الطوارئ الصحية، والاضطرابات، وعدم الاستقرار أو الأحداث الجيوسياسية (بما في ذلك الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط)، والاحتجاجات الداخلية وغيرها من أشكال الاضطرابات المدنية، والأنشطة الإرهابية، والعداوات الدولية، وإغلاق الحكومات، والانتخابات السياسية، والاختراقات الأمنية، والهجمات الإلكترونية أو غيرها من الأحداث الاستثنائية التي تؤثر على الظروف الاقتصادية العامة، وأسواق الطاقة، والأسواق المالية و/أو أعمالنا ونتائج عملياتنا؛ الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب أو غيرها من التقييمات المفروضة على المعدات اللازمة لتوليد أو توصيل الطاقة المتجددة، أو التضخم المستمر الذي يرفع تكاليف التشغيل لدينا ويزيد من تكاليف إنشاء مشاريعنا الحالية أو الجديدة؛ ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكاليف الاقتراض؛ عدم القدرة على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم، أو احتمال زيادة الاعتماد على المقاولين الخارجيين نتيجة لذلك، واحتمال عدم إمكانية إنفاذ بنود عدم المنافسة مع موظفينا؛ طول دورات التطوير والتحسين للمشاريع الجديدة، بما في ذلك عمليات التصميم والإنشاء لمزرعة الماشية لدينا ومشاريع الطاقة المتجددة الأخرى؛ الاعتماد على أطراف ثالثة في تصنيع المنتجات والخدمات وعمليات دفن النفايات لدينا؛ كمية ونوعية واتساق أحجام المواد الخام لدينا من عمليات دفن النفايات ومزارع الماشية؛ الاعتماد على الربط البيني مع مرافق توزيع ونقل الكهرباء وخطوط أنابيب نقل الغاز لقطاعات الغاز الطبيعي المتجدد وتوليد الكهرباء المتجددة لدينا؛ قدرتنا على تجديد اتفاقيات مشاركة مزودي المسارات بنسب مشاركة الطرف المقابل التاريخية؛ عدم إنتاج مشاريعنا لمستويات الإنتاج المتوقعة؛ الفوائد المحتملة المرتبطة بتقنية معادلة المكثفات لإزالة الأكسجين القائمة على الاحتراق؛ تركز الإيرادات من عدد قليل من العملاء والمشاريع؛ ديوننا القائمة، وقدرتنا على إعادة تمويل الديون بأسعار مقبولة أو على الإطلاق، والقيود المفروضة على الديون الحالية والمستقبلية؛ قدرتنا على تمديد اتفاقيات توريد الوقود قبل انتهاء صلاحيتها؛ قدرتنا على الوفاء بمتطلبات المراحل الرئيسية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة؛ اللوائح الحالية والتغييرات التي تطرأ على اللوائح والسياسات التي تؤثر على عملياتنا؛ الآثار المتوقعة لائتمان ضريبة الإنتاج ومزايا الائتمان الضريبي الأخرى بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022؛ انخفاض القبول والدعم الشعبي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ توقعاتنا بشأن متطلبات حجم السمات البيئية وأسعارها وأسعار السلع؛ توقعاتنا بشأن الفترة التي نتأهل خلالها كشركة نمو ناشئة بموجب قانون تحفيز الشركات الناشئة ("قانون JOBS")؛ توقعاتنا بشأن النفقات الرأسمالية المستقبلية، بما في ذلك صيانة المرافق؛ توقعاتنا بشأن استخدام صافي الخسائر التشغيلية قبل انتهاء صلاحيتها؛ توقعاتنا بشأن الحصول على درجات كثافة كربون أكثر جاذبية من قبل الهيئات التنظيمية لمشاريع مزارع الماشية لدينا؛ تقلبات السوق وتذبذب أسعار السلع الأساسية وأسعار سوق السمات البيئية وتأثير أي نشاط تحوط ذي صلة؛ التغييرات التنظيمية في برامج السمات البيئية الفيدرالية والولائية والدولية والحاجة إلى الحصول على التصاريح والموافقات والتصاريح التنظيمية والحفاظ عليها؛ ربحية مشاريع مزارع الماشية المخطط لها؛ الطلب المستمر على الطاقة المتجددة؛ الالتزامات المحتملة الناجمة عن التلوث والظروف البيئية؛ التعرض المحتمل للتكاليف والالتزامات بسبب قوانين البيئة والصحة والسلامة الشاملة؛ آثار تغير المناخ وأنماط وظروف الطقس المتطرفة والمتغيرة والكوارث الطبيعية؛ فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات لدينا؛ زيادة المنافسة في أسواقنا؛ القدرة على مواكبة الابتكارات التكنولوجية؛ تركز ملكية الأسهم من قبل عدد قليل من المساهمين والسيطرة ذات الصلة على نتيجة جميع المسائل الخاضعة لتصويت المساهمين؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المفصلة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10-K وملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

نستند في العديد من بياناتنا التطلعية إلى ميزانياتنا التشغيلية وتوقعاتنا، والتي بدورها تستند إلى افتراضات تفصيلية. مع أننا نعتقد أن افتراضاتنا معقولة، إلا أننا نحذر من صعوبة التنبؤ بتأثير العوامل المعروفة، واستحالة توقع جميع العوامل التي قد تؤثر على نتائجنا الفعلية. تخضع جميع البيانات التطلعية المنسوبة إلينا بشكل كامل لهذه التحذيرات، بالإضافة إلى غيرها من التحذيرات الواردة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتنا العامة. لذا، يُرجى تقييم جميع البيانات التطلعية الصادرة عنا في ضوء هذه المخاطر والشكوك. تُعتبر البيانات التطلعية الواردة هنا سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. ولا نلتزم بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة مونتاوك للطاقة المتجددة
الميزانيات العمومية الموحدة
(غير مدقق)
(بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة)
		اعتبارًا من 31 مارس،				اعتبارًا من 31 ديسمبر،
أصول		2026				2025
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله		دولار	25,947			دولار	23,752
الحسابات والمستحقات الأخرى			5226				9167
النقد المقيد الحالي			8				8
ضريبة الدخل المستحقة			622				702
الجزء الحالي من الأدوات المشتقة		—					220
التأمين المدفوع مقدماً والأصول المتداولة الأخرى			3888				3306
إجمالي الأصول الحالية		دولار	35,691			دولار	37155
النقد المقيد غير المتداول		دولار	2725			دولار	430
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات			371,490				341,395
الشهرة والأصول غير الملموسة، صافي			19337				19605
أصول الضرائب المؤجلة			5930				5550
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية			8226				9082
أصول حق استخدام عقود الإيجار التمويلي			20				39
الاستثمار بطريقة حقوق الملكية			3774				3824
أصول أخرى			20,587				18380
إجمالي الأصول		دولار	467,780			دولار	435,460
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
حسابات الدفع		دولار	27,446			دولار	15,638
الالتزامات المستحقة			11,620				11735
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي			2899				3287
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التمويلي			13				32
الجزء الحالي من الدين طويل الأجل		—					2733
إجمالي الالتزامات المتداولة		دولار	41,978			دولار	33,425
الدين طويل الأجل، مطروحاً منه الجزء الحالي			149,494				126,000
الجزء غير المتداول من التزامات عقد الإيجار التشغيلي			5423				5880
الجزء غير المتداول من التزامات عقد الإيجار التمويلي			8				8
التزامات إيقاف تشغيل الأصول			7087				6960
التزامات أخرى			17				39
إجمالي الالتزامات		دولار	204,007			دولار	172,312
حقوق المساهمين
أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.01 دولار، مصرح بإصدار 690,000,000 سهم؛ تم إصدار 143,912,811 سهمًا في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025؛ 143,244,544 سهمًا قائمًا في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025			1431				1431
أسهم الخزينة، بالتكلفة، 2,521,886 سهمًا في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025			(21,681	)			(21,681	)
رأس المال المدفوع الإضافي			226,922				226,302
الأرباح المحتجزة			57101				57,096
إجمالي حقوق المساهمين			263,773				263,148
	دولار	467,780			دولار	435,460

شركة مونتاوك للطاقة المتجددة
بيانات العمليات الموحدة
(غير مدقق)
(بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد)		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
إجمالي الإيرادات التشغيلية		دولار	46,428			دولار	42,603
مصاريف التشغيل:
مصاريف التشغيل والصيانة			23155				17,557
المصاريف العامة والإدارية			8019				8754
حقوق الامتياز، والنقل، وتجميع وإنتاج الوقود			8037				7571
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء			8373				6264
فقدان القدرة على الأداء			443				2047
إجمالي المصاريف التشغيلية		دولار	48,027			دولار	42193
دخل التشغيل (الخسارة)		دولار	(1599)	)		دولار	410
مصاريف أخرى (إيرادات):
مصروفات الفائدة		دولار	1336			دولار	1243
الدخل من الاستثمار في الأسهم			(3320)	)		—
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين			944			—
دخل آخر			(266	)			(52	)
إجمالي المصروفات الأخرى (الإيرادات)			(1306)	)			1191
الخسارة قبل ضرائب الدخل		دولار	(293	)		دولار	(781	)
مزايا ضريبة الدخل			(298	)			(317	)
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	5			دولار	(464	)
الدخل (الخسارة) للسهم الواحد:
أساسي		دولار	0.00			دولار	(0.00	)
مخفف		دولار	0.00			دولار	(0.00	)
متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح:
أساسي			143,244,544				142,711,797
مخفف			143,258,120				142,711,797

style="vertical-align: bottom ; ">

شركة مونتاوك للطاقة المتجددة
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية
(غير مدقق)
(بالآلاف)
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	5			دولار	(464	)
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء			8373				6264
ميزة لضرائب الدخل المؤجلة			(380	)			(333	)
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين			944			—
التعويضات القائمة على الأسهم			635				1274
تعديلات وتسويات تقييم المشتقات المالية وفقًا لسعر السوق			220				214
صافي الربح أو الخسارة من بيع أو التخلص من الأصول			(13	)			15
انخفاض في التزامات الأرباح المشروطة		—					(425	)
تراكم التزامات إيقاف تشغيل الأصول			127				118
استهلاك تكاليف إصدار الدين			142				97
فقدان القدرة على الأداء			443				2047
مصروفات غير نقدية - شهادات RIN من استثمار طريقة حقوق الملكية			3370			—
الدخل من الاستثمار بطريقة الأسهم			(3320)	)		—
النقد الناتج (المستخدم) عن التغيرات في الأصول والخصوم:
حسابات القبض			3941				(319	)
تعويض حقوق الملكية عن المستحقات طويلة الأجل			(2132)	)			(739	)
ضريبة الدخل المستحقة			80				(215	)
مخزون قطع الغيار الأساسية			(131	)			(303	)
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة			3916				2213
آخر			(374	)			(304	)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		دولار	15846			دولار	9140
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
النفقات الرأسمالية		دولار	(30867)	)		دولار	(11,632	)
عائدات بيع الأصول			33			—
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		دولار	(30834)	)		دولار	(11,632	)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
سداد الديون طويلة الأجل			(44000)	)			(3000)	)
الاقتراض من الديون طويلة الأجل			155,000			—
سداد أقساط المسدس الدوار			(105,000	)		—
استعارات المسدس			20,000		—
تكاليف إطفاء الديون			(944	)		—
تكاليف إصدار الدين			(5560)	)		—
أقساط التأجير التمويلي			(18	)			(18	)
صافي النقد المقدم (المستخدم) في أنشطة التمويل		دولار	19,478			دولار	(3018)	)
صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله والنقد المقيد		دولار	4490			دولار	(5510)	)
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة		دولار	24190			دولار	46004
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة		دولار	28,680			دولار	40,494
تسوية النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة:
النقد وما يعادله		دولار	25,947			دولار	40111
النقد وما يعادله المقيد - جارٍ		8				8
النقد وما يعادله المقيد - غير المتداول			2725			375
		دولار	28,680			دولار	40,494
معلومات إضافية عن التدفق النقدي:
المبلغ المدفوع نقدًا مقابل الفائدة، بعد خصم مبلغ 1579 دولارًا أمريكيًا و0 دولارًا أمريكيًا تم رسملتها على التوالي		دولار	1853			دولار	1055
دفع نقدي لضرائب الدخل			2				319
الاستحقاقات الخاصة بشراء الممتلكات والآلات والمعدات المدرجة في حسابات الدفع والالتزامات المستحقة			19,562				8534
توزيعات RIN غير النقدية من استثمار طريقة الأسهم			3370			—

شركة مونتاوك للطاقة المتجددة
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
(غير مدقق)
(بالآلاف):
يوضح الجدول التالي أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وأرباحنا المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA)، بالإضافة إلى بيان التوفيق مع صافي الدخل (الخسارة) وهو المقياس الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي:
		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	5			دولار	(464	)
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء			8373				6264
مصروفات الفائدة			1336				1243
مزايا ضريبة الدخل			(298	)			(317	)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحدة			9416				6726
فقدان القدرة على الأداء			443				2047
الخسارة الناتجة عن إطفاء الدين			944				—
صافي الربح/الخسارة من بيع الأصول			(13	)			15
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة		دولار	10790			دولار	8788