ارتفعت أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز (ناسداك: CRWD ) يوم الثلاثاء. رفعت مورغان ستانلي تصنيف الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني من "محايد" إلى "مرجح الشراء"، ورفعت السعر المستهدف من 487 دولارًا إلى 510 دولارات. إليك أهم ما تحتاج معرفته .

• تستقر أسهم شركة كراود سترايك. ما الذي يجب على المتداولين مراقبته بخصوص سهم CRWD؟

كراود سترايك - هل هي منصة رابحة على المدى الطويل؟

رفعت المحللة ميتا مارشال من مورغان ستانلي تصنيف سهم كراود سترايك يوم الثلاثاء، ورفعت السعر المستهدف للسهم، مضيفةً إياه إلى قائمة أفضل اختياراتها. وتعتقد الشركة أن كراود سترايك من أفضل شركات الأمن السيبراني استعدادًا للسنوات القادمة، مع إمكانات قوية لمواصلة اكتساب حصة سوقية أكبر، لا سيما في مجال أمن نقاط النهاية، حيث لا تزال الشركات التقليدية تسيطر على ما يقارب نصف السوق.

كما سلطت مورغان ستانلي الضوء على العوامل المساعدة للذكاء الاصطناعي المرتبطة بعروض الجيل التالي من أنظمة إدارة معلومات الأمان (SIEM) ومراكز عمليات الأمن (SOC)، إلى جانب الزخم المستمر عبر منصة فالكون الأوسع.

تتوقع الشركة أن يتسارع نمو إيرادات كراود سترايك مجدداً مع ازدياد استخدام منصتها واستمرار توسع نطاق فالكون فليكس. ورغم أن سهمها لا يزال من بين الأسهم الأعلى سعراً في مجال الأمن السيبراني، إلا أن مورغان ستانلي ترى أن ريادتها وميزتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومجموعة منتجاتها المتنامية تبرر هذا السعر المرتفع.

على الرغم من تقييمها المرتفع، أكدت مورغان ستانلي أن الوضع المالي لشركة كراود سترايك يدعم هذا التقييم. وتتوقع الشركة أن تحقق نموًا في الإيرادات يتجاوز 20% عند التوسع، ونموًا تراكميًا في التدفق النقدي الحر يتجاوز 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يضعها ضمن مجموعة صغيرة جدًا من شركات البرمجيات التي تجمع بين هذا النمو والربحية.

"لا تزال شركة CRWD واحدة من أغلى الشركات في مجال الأمن السيبراني اليوم (حوالي 0.7 ضعف قيمة المؤسسة/المبيعات/النمو). ومع ذلك، نرى أن CRWD هي الأقدر على التفوق في السنوات القادمة"، كما قال المحلل.

لا يزال زخم المنصة قوياً

يستند هذا التفاؤل إلى عدة عوامل، منها: تحسن معدلات الفوز في مجال أمن نقاط النهاية الأساسية، وتزايد اعتماد الحوسبة السحابية، وإدارة الهوية، ووحدات SIEM من الجيل التالي، والانتشار السريع لمنصة Falcon Flex. وقد أصبحت Falcon Flex سريعًا محركًا رئيسيًا لتوحيد المنصات، مما ساعد CrowdStrike على إبرام صفقات أكبر وأطول أجلًا. وشهد هذا العرض نموًا بنسبة 120% على أساس سنوي في الربع الأخير.

أكدت مورغان ستانلي أن نتائج كراود سترايك الأخيرة ومشاركتها في مؤتمر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الذي تنظمه الشركة، عززت من قوة منصتها، ونمو الذكاء الاصطناعي، وحصتها السوقية الكبيرة المتبقية من موردي حلول نقاط النهاية التقليدية. كما أشارت الشركة إلى الدعم القوي الذي تحظى به كراود سترايك من الشركات الكبرى، ومكانتها المتميزة في مختلف فئات الأمن السيبراني.

حركة سعر CRWD: ارتفعت أسهم CrowdStrike بنسبة 0.63% لتصل إلى 436.85 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لـ Benzinga Pro .

صورة: Bluestork/Shutterstock