إتمام عملية الاستحواذ التي سبق الإعلان عنها من قبل صندوق فترات الائتمان الانتهازي (SOFIX) الذي تديره شركة ماونت لوجان، على أصول صندوق الدخل البديل (YS AIF) التابع لشركة ييلد ستريت، والتي تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون دولار، مما أدى إلى مضاعفة صافي أصول صندوق SOFIX تقريبًا

تُساهم هذه الصفقة بشكل فوري في زيادة ربحية سهم شركة ماونت لوجان؛ ومن المتوقع أن تُساهم بأكثر من 3 ملايين دولار من الأرباح السنوية الإضافية المتعلقة بالرسوم (FRE)، وهو ما يُمثل أكثر من 40% من أرباح ماونت لوجان السنوية المتعلقة بالرسوم (FRE ¹⁾ للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2026

يعزز هذا الإجراء استراتيجية النمو غير العضوي المنضبطة لشركة ماونت لوجان، ويدعم قدرة الشركة على الاستحواذ على أصول مُدارة تكميلية بتقييمات جذابة في البيئة الحالية.

يُمكّن هذا منصة SOFIX من الاستفادة من توسع شبكة التوزيع بالتجزئة لشركة ماونت لوغان، بما في ذلك إضافة شريك توزيع خارجي جديد وفريق مبيعات داخلي موسع مدعوم من خلال اتفاقية التوظيف والخدمات التي أبرمتها ماونت لوغان مع شركة BC Partners.

نيويورك، 25 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ماونت لوجان كابيتال (ناسداك: MLCI) ("ماونت لوجان" أو "الشركة") اليوم عن إتمام عملية الاستحواذ التي سبق الإعلان عنها من قبل صندوق فترات الائتمان الانتهازي ("SOFIX")، وهو صندوق تديره شركة ماونت لوجان مانجمنت، ذ.م.م. ("MLM")، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة مملوكة بالكامل لشركة ماونت لوجان، على جميع أصول صندوق ييلد ستريت للدخل البديل ("YS AIF") ("الاستحواذ على الأصول"). تمت الموافقة على عملية الاستحواذ على الأصول من قبل حاملي أغلبية الأسهم القائمة لشركة YS AIF في 31 يوليو 2026. وفيما يتعلق بعملية الاستحواذ على الأصول، أبرمت شركة MLM أيضًا اتفاقية خدمات انتقالية ("TSA") مع شركة Willow Asset Management LLC ("Willow Wealth")، وهي الشركة الاستشارية لشركة YS AIF، للوصول إلى بعض دفاتر وسجلات شركة YS AIF.

أدت عملية الاستحواذ على الأصول إلى زيادة أصول SOFIX بحوالي 130 مليون دولار، أي ما يقارب ضعف حجم الصندوق. وتتوقع ماونت ^لوغان أن تُساهم هذه الصفقة بأكثر من 3 ملايين دولار من الأرباح السنوية الإضافية المتعلقة بالرسوم، وهو ما يُمثل أكثر من 40% من إجمالي أرباح ماونت لوغان المتعلقة بالرسوم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2026. وتُساهم هذه الصفقة فورًا في زيادة أرباح ماونت لوغان المتعلقة بالرسوم وربحية السهم، مع بدء ظهور الفوائد المالية عند إتمام الصفقة واستمرارها حتى عام 2027.

"يمثل إتمام هذه الصفقة إنجازًا هامًا لشركة ماونت لوغان، ودليلًا واضحًا على قدرتنا على تحديد مصادر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وهيكلتها وتنفيذها، بما يساهم في توسيع نطاق منصة إدارة الأصول لدينا وزيادة قاعدة إيراداتنا المتكررة القائمة على الرسوم"، صرّح بذلك تيد غولدثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ماونت لوغان. وأضاف: "أصبح صندوق SOFIX الآن صندوقًا استثماريًا أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا، ما يعزز مكانته لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين، ويرفع من كفاءته الاقتصادية. يُتيح الوضع الراهن في سوق الائتمان الخاص فرصًا فريدة للمنصات المنضبطة ذات رأس المال الجيد للاستحواذ على أصول عالية الجودة بتقييمات جذابة، وتُعد هذه الصفقة مثالًا على ما يمكن أن تُحققه مجموعة أوسع وأكثر نشاطًا من عمليات الاندماج والاستحواذ لمساهمينا. وبالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضخّناها في قدرات التوزيع بالتجزئة لصندوق SOFIX، نعتقد أننا في وضعٍ مثالي لتحويل هذه المنصة الموسعة إلى منصة مستدامة لجمع التمويل، ونمو في الأصول المُدارة، وتوسع مستمر في الأرباح المتكررة القائمة على الرسوم."

وضع شركة SOFIX في موقع يسمح لها بمواصلة النمو في توزيع التجزئة
يتزامن إتمام عملية الاستحواذ على الأصول مع استمرار تطوير قدرات التوزيع بالتجزئة لشركة ماونت لوغان لدعم منصة SOFIX. وقد أضافت ماونت لوغان مؤخرًا شريك توزيع خارجيًا يركز على توسيع نطاق وصول SOFIX عبر قنوات الوساطة، ومن خلال اتفاقية التوظيف والخدمات التي أبرمتها ماونت لوغان مع شركة BC Partners، استثمرت داخليًا لتوسيع فريق المبيعات المتخصص الذي يدعم المنصة. ويهدف الجمع بين علاقات مختارة مع جهات خارجية وموارد مبيعات داخلية موجهة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين لمنصة SOFIX مع الحفاظ على ضبط التكاليف. وتعتقد ماونت لوغان أن هذه الاستثمارات في التوزيع، إلى جانب قاعدة أصول SOFIX الأكبر حجمًا وجاذبيتها الأوسع، من المتوقع أن تدعم جمع المزيد من التمويل، ونمو الأصول المُدارة، والتوسع المستمر في الأرباح المتكررة المرتبطة بالرسوم بمرور الوقت.

تفاصيل عملية الاستحواذ على الأصول
بموجب اتفاقية وخطة إعادة تنظيم بين شركتي SOFIX وYS AIF، استحوذت SOFIX على معظم أصول YS AIF وتحملت التزاماتها غير المسددة بالقيمة الصافية للأصول عند الإغلاق، وذلك مقابل أسهم جديدة صادرة من SOFIX تمثل حقوق الانتفاع. وكان الهدف من عملية الاستحواذ على الأصول هو اعتبارها إعادة تنظيم معفاة من الضرائب لمساهمي YS AIF.

وافق مجلس أمناء شركة SOFIX ومجلس إدارة شركة YS AIF بالإجماع على عملية الاستحواذ على الأصول. وقد حظيت هذه العملية بموافقة أغلبية مساهمي YS AIF المطلوبة في 31 يوليو 2026. ولم تتطلب عملية الاستحواذ تصويت مساهمي SOFIX. وقد تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء شروط الإتمام قبل إتمام عملية الاستحواذ.

تفاصيل اتفاقية خدمات الانتقال
أبرمت شركتا MLM وWillow Wealth اتفاقية نقل أصول لمدة عامين، بموجبها تحصل MLM على حق الوصول إلى بعض دفاتر وسجلات YS AIF بعد إتمام عملية الاستحواذ على الأصول ("الإغلاق")، وذلك مقابل مليوني دولار نقدًا ومليون دولار في أسهم عادية جديدة صادرة عن MLCI تُدفع عند الإغلاق، بالإضافة إلى مبلغ نقدي إضافي يصل إلى مليوني دولار يُدفع على دفعات ربع سنوية متساوية على مدى عامين، وفقًا لشروط معينة. وتخضع الأسهم العادية الجديدة الصادرة بقيمة مليون دولار لشروط حظر التداول.

مكافآت التحفيز بموجب قاعدة الإدراج في بورصة ناسداك 5635 (ج) (4)
في إطار هذه الصفقة، مُنح ستة موظفين من شركة ويلو ويلث ما مجموعه 199,397 وحدة أسهم مقيدة، سيتم تحويلها إلى أسهم عادية في شركة ماونت لوغان ("وحدات الأسهم المقيدة") كمنح تحفيزية وفقًا لقاعدة الإدراج 5635(ج)(4) في بورصة ناسداك، وذلك خارج نطاق خطة الحوافز الشاملة الحالية للشركة لعام 2025. وتشترط هذه الوحدات أن يصبح هؤلاء الأفراد موظفين لدى شركة بي سي بارتنرز لتقديم خدماتهم لشركة ماونت لوغان بموجب اتفاقيات التوظيف والخدمات القائمة بين الشركتين، وفقًا لقاعدة الإدراج 5635(ج)(4) في بورصة ناسداك. وسيتم استحقاق وحدات الأسهم المقيدة على مدى ثلاث سنوات، حيث يستحق ثلثها في كل ذكرى سنوية لتاريخ المنح، شريطة استمرار كل موظف في خدمة شركة ماونت لوغان. وتخضع هذه الوحدات لشروط وأحكام اتفاقيات المنح المعمول بها التي مُنحت بموجبها.

المستشارون
قدمت شركة ديشيرت للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة ماونت لوغان في هذه الصفقة، بينما قدمت شركة تومسون هاين للمحاماة الاستشارات القانونية لشركة سوفيكس. وقدمت شركة ماير براون للمحاماة المشورة لشركة ماونت لوغان بشأن جوانب التسجيل والإبلاغ والتعويضات المتعلقة بالصفقة.

قدمت شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP الاستشارات القانونية للجنة الخاصة التابعة لمجلس إدارة YS AIF. وقدمت شركة Stradley Ronon Stevens & Young LLP الاستشارات القانونية لـ YS AIF، وقدمت شركة Nelson Mullins LLP الاستشارات القانونية لـ Willow Wealth.

نبذة عن شركة ماونت لوجان كابيتال
شركة ماونت لوغان كابيتال هي شركة متكاملة لإدارة الأصول البديلة وحلول التأمين، تركز على تحقيق إيرادات مستدامة قائمة على الرسوم وخلق قيمة طويلة الأجل. وتستفيد الشركة من استراتيجيات استثمارية متميزة إلى جانب رأس مال تأميني دائم لتقديم عوائد جذابة ومعدلة حسب المخاطر عبر مختلف دورات السوق.

تدير شركة ماونت لوغان، من خلال شركتيها التابعتين، ماونت لوغان مانجمنت ذ.م.م. وأبيليتي للتأمين، وتستثمر في أسواق الائتمان الخاصة والعامة في أمريكا الشمالية، كما تدير منصة تأمين توفر التزامات طويلة الأجل لدعم استراتيجياتها الاستثمارية الائتمانية. صُممت هذه المنصة المتكاملة لتوفير أرباح مستقرة، وحماية من الخسائر، وتقليل مخاطر انخفاض رأس المال خلال دورة الائتمان.

اعتبارًا من 30 يونيو 2026، كان لدى شركة ماونت لوجان كابيتال أصول تحت إدارتها تزيد قيمتها عن 2.0 مليار دولار.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://ir.mountlogan.com .

نبذة عن ويلو ويلث
تُمكّن منصة Willow Wealth أعضاءها من بناء محفظة استثمارية في الأسواق الخاصة تشمل العقارات، والائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، وغيرها. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى استثمارات فردية متميزة وصناديق متنوعة، بالإضافة إلى حلول استثمار آلية. صُممت منصة Willow Wealth لجعل الاستثمار في الأسواق الخاصة بسيطًا ومتاحًا للجميع.

التقديرات والافتراضات
يتضمن هذا البيان الصحفي توقعات مالية وتجارية غير مدققة. هذه التوقعات، وما تستند إليه من افتراضات، غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط.

تعكس هذه التقديرات نماذج مالية داخلية تستخدمها شركة ماونت لوغان في تخطيطها الاستراتيجي، وتستند إلى متغيرات وافتراضات عديدة وضعتها إدارة الشركة فيما يتعلق بأداء القطاع، والظروف التجارية والاقتصادية والتنظيمية والمالية العامة، وغيرها من الأحداث المستقبلية، بالإضافة إلى أمور خاصة بأعمال ماونت لوغان، وكلها أمور يصعب أو يستحيل التنبؤ بها بدقة، والعديد منها خارج عن سيطرة إدارة الشركة. ونتيجة لذلك، تُعدّ هذه التقديرات بيانات استشرافية، وتخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه التوقعات. يُرجى الاطلاع بعناية على "بيان تحذيري بشأن البيانات الاستشرافية" أدناه. لا يوجد ما يضمن تحقق هذه التقديرات أو عدم اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عن النتائج المتوقعة.
لا ينبغي اعتبار إدراج هذه التقديرات في هذا البيان الصحفي دليلاً على أن شركة ماونت لوغان أو أي من الشركات التابعة لها أو مستشاريها أو مسؤوليها أو مديريها أو ممثليها قد اعتبرت أو تعتبر هذه التقديرات مؤشراً بالضرورة على الأحداث المستقبلية الفعلية، ولا ينبغي الاعتماد عليها على هذا الأساس. كما لا يُعد إدراج هذه التقديرات هنا إقراراً أو تأكيداً من شركة ماونت لوغان بأن إدارتها تعتبر هذه التقديرات معلومات جوهرية.

قد تُعتبر بعض التقديرات والتوقعات الواردة هنا مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بما في ذلك صافي الإيرادات. وتوجد قيود متأصلة في هذه المقاييس، لأنها تستبعد المصاريف والإيرادات التي يُلزم تضمينها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. ولا ينبغي النظر إلى هذه المقاييس بمعزل عن المعلومات المالية المُقدمة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أو اعتبارها بديلاً عنها. كما أن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تستخدمها شركة ماونت لوغان قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المبالغ ذات العناوين المماثلة التي تستخدمها شركات أخرى. ولم يتم إعداد أو استخدام أي تسوية لهذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند إعداد التقديرات الواردة هنا.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
قد يتضمن هذا البيان الصحفي، والتصريحات الشفوية التي يدلي بها ممثلو ماونت لوغان أو سوفيكس من حين لآخر، بيانات ذات طبيعة استشرافية تتعلق بأحداث مستقبلية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الأمريكية والكندية المعمول بها. ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية من خلال كلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "قد"، "يستمر"، "يُقدّر"، "يأمل"، "ينوي"، "سوف"، "ينبغي"، "ربما"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "سيتوقع"، "يسعى"، "مستقبل"، "يقترح"، "يستهدف"، "هدف"، "غاية"، "توقعات"، بالإضافة إلى مشتقات هذه الكلمات أو تعابير مشابهة (أو صيغ النفي لهذه الكلمات أو التعابير). ولا تُعدّ البيانات الاستشرافية بيانات حقائق تاريخية، وإنما تعكس وجهات نظر ماونت لوغان أو سوفيكس الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالفوائد المتوقعة من الصفقة، والزيادة المتوقعة في الأصول الحرة، والطبيعة التراكمية لصفقة صندوق SOFIX–Yieldstreet للدخل البديل، والأثر المتوقع لتوسع شبكة توزيع التجزئة لشركة ماونت لوغان، ومجموعة فرص النمو غير العضوي الإضافية، والنتائج المالية والتشغيلية المستقبلية، وخطط وأهداف وتوقعات ونوايا كل من ماونت لوغان وSOFIX فيما يتعلق باستراتيجية وخطط أعمالنا، وغيرها من البيانات التي لا تُعد حقائق تاريخية. وتنطوي هذه البيانات التطلعية على عدد من المخاطر والشكوك (بعضها خارج عن سيطرة الشركة) أو افتراضات أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة في الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ والتكاليف غير المتوقعة المتعلقة بالصفقة؛ وشدة المنافسة في أسواق إدارة الأصول والتأمين؛ والقيود المفروضة على القدرة على تنفيذ استراتيجيات النمو والحفاظ على الحصة السوقية أو هوامش الربح أو زيادتها. الاعتماد على التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، بما في ذلك أنظمة الأطراف الثالثة والأنظمة التي توفرها شركة BC Partners Advisors LP ("BCPA")، والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وسلامة البيانات والمرونة التشغيلية؛ والاعتماد على افتراضات الإدارة وتقديراتها ونماذجها وحكمها، وخطر اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الافتراضات؛ وعدم سيولة بعض الأصول المُدارة واستثمارات التأمين، وتأثير محدودية السيولة على التقييم وإدارة المحافظ وتخصيص رأس المال؛ والاعتماد على الوصول إلى أسواق التمويل وتوافر رأس المال والسيولة وتكلفتهما وشروطهما؛ والمخاطر المرتبطة باستخدام أدوات التحوط وغيرها من أدوات إدارة المخاطر، بما في ذلك التكاليف ومخاطر الأساس والتعرض للطرف المقابل واحتمالية عدم الفعالية؛ والظروف السياسية والسوقية والاقتصادية السلبية وآثارها على أداء الاستثمار وتكاليف التمويل ونشاط العملاء وسلوك حاملي وثائق التأمين؛ والاعتماد على شركة BCPA وموظفيها الرئيسيين؛ وتضارب المصالح الفعلي والمحتمل الناجم عن العلاقة مع شركة BCPA؛ ومخاطر التركيز المرتبطة بإدارة عدد محدود من الصناديق والاستثمارات؛ تتضمن التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة الأمريكية: التعقيدات والذاتية في تقييم الأصول غير السائلة، بما في ذلك مخاطر النماذج وحساسيتها للافتراضات؛ والطبيعة التنظيمية الصارمة لقطاع التأمين؛ وزيادة النفقات ومتطلبات الامتثال المرتبطة بكونها شركة عامة أمريكية. لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ستتحقق كما هو متوقع، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والتقديرات والافتراضات الحالية التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك، المعروفة منها وغير المعروفة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. وتستند هذه البيانات إلى تقديرات وآراء الإدارة في وقت إصدارها. ينبغي على القراء مراجعة البيانات الواردة في التقارير التي قدمتها أو ستقدمها كل من ماونت لوغان وسوفيكس من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو على نظام SEDAR+، بالإضافة إلى أي عوامل خطر واردة في هذه التقارير، بما في ذلك القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة ماونت لوغان على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 19 مارس 2026. وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من الافتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية.

لا تلتزم كل من ماونت لوغان وسوفيكس، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً، بتحديث أي بيان استشرافي علنًا، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. ولا يُعدّ أي نقاش حول الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينطوي الاستثمار في الأسواق المالية على درجة كبيرة من المخاطر، ويجب أن يكون المستثمرون قادرين على تحمّل خسارة كاملة لاستثماراتهم. يُعتقد أن المعلومات الواردة هنا موثوقة، وقد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة، ولكن لا يُقدّم أي إقرار أو ضمان، صريحًا كان أم ضمنيًا، فيما يتعلق بنزاهة المعلومات والآراء أو صحتها أو دقتها أو معقوليتها أو اكتمالها. لا تُعتبر المعلومات الواردة على موقع ماونت لوغان أو سوفيكس الإلكتروني جزءًا من هذا البيان الصحفي. ولا تتحمل ماونت لوغان ولا سوفيكس مسؤولية محتوى مواقع الأطراف الثالثة.

جهات الاتصال :
شركة ماونت لوجان كابيتال المحدودة
650 شارع ماديسون، الطابق الثالث
نيويورك، نيويورك 10022
mlc.ir@mountlogan.com

أندرو بيرغر
شركة إس إم بيرجر وشركاه
andrew@smberger.com

^١- مساهمة الأصول المكتسبة في الأرباح الحرة المقدرة بناءً على هيكل رسوم الإدارة والحوافز الحالي لشركة SOFIX، مع إضافة أصول بقيمة ١٣٠ مليون دولار. وتعتمد المساهمة الفعلية لجزء رسوم الحوافز من هذا المبلغ على الأداء، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه التوقعات. راجع قسم "التقديرات والافتراضات" لمزيد من المعلومات.