شهد سوق الأسهم الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 28% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها المُقدّرة فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأصول المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من أداة الفرز.

ناتيرا (NTRA)

نظرة عامة: شركة ناتيرا هي شركة تشخيص تقوم بتطوير وتسويق خدمات الاختبارات الجزيئية على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 31.99 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات بقيمة 2.50 مليار دولار من خدمات الاختبارات الجزيئية التي تقدمها في جميع أنحاء العالم.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 26.2%

يتم تداول أسهم شركة ناتيرا بسعر 223.37 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 302.72 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من توقعات تباطؤ نمو الإيرادات إلى 14.8% سنويًا، فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا في غضون ثلاث سنوات، مع توقعات بنمو الأرباح بشكل ملحوظ سنويًا. مع ذلك، قد تشكل عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين وانخفاض توقعات العائد على حقوق الملكية مصدر قلق للمستثمرين الذين يقيّمون آفاق الشركة على المدى الطويل.

شركة سيجيت تكنولوجي هولدينغز (STX)

نظرة عامة: تقدم شركة Seagate Technology Holdings plc حلول تكنولوجيا تخزين البيانات والبنية التحتية في مختلف المناطق، بما في ذلك سنغافورة والولايات المتحدة وهولندا، بقيمة سوقية تبلغ 199.06 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع وتوزيع حلول التخزين، والتي تبلغ قيمتها 11.01 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 32%

تتداول أسهم شركة سيجيت تكنولوجي هولدينغز بسعر 879.8 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمتها المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 1293.75 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. وقد شهدت الأرباح نموًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تستمر في تجاوز أداء السوق الأمريكية بنمو سنوي متوقع قدره 37.3%. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الديون وعمليات البيع الأخيرة من قِبل المطلعين، لا تزال آفاق نمو إيرادات سيجيت قوية بنسبة 23.1% سنويًا، مدعومة بحلول تخزين مبتكرة مثل منصة موزايك وعمليات إعادة شراء الأسهم الاستراتيجية التي بلغت قيمتها الإجمالية 5.41 مليار دولار أمريكي منذ عام 2018.

شركة أبفي (ABBV)

نظرة عامة: شركة AbbVie Inc. هي شركة أبحاث دوائية حيوية تعمل في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتسويق وبيع الأدوية والعلاجات على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 384.67 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة AbbVie بشكل أساسي من قطاع الأدوية والعلاجات المبتكرة، والذي حقق 62.82 مليار دولار.

نسبة الخصم المقدرة من القيمة العادلة: 47.8%

يتم تداول أسهم شركة AbbVie بسعر 217.72 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المُقدّرة البالغة 417.04 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من ارتفاع مستوى ديونها وعمليات البيع الكبيرة التي قام بها المطلعون مؤخرًا، فمن المتوقع أن تنمو أرباح AbbVie بشكل كبير بنسبة 25.2% سنويًا، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية بشكل عام. وتُساهم الموافقات التنظيمية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي على تركيبات VENCLYXTO في توسيع خيارات علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن، مما يُعزز محفظة AbbVie العلاجية ومصادر إيراداتها المحتملة.

استغلال الفرصة

• استكشف هنا قائمة تضم 137 اسماً من قائمة الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تستثمر في هذه الأسهم بالفعل؟ ابقَ على اطلاع دائم بكل جديد من خلال إنشاء محفظة استثمارية مع Simply Wall St ، حيث نسهل على المستثمرين مثلك البقاء على اطلاع دائم واتخاذ قرارات استثمارية فعّالة.
• استثمر بذكاء أكبر مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر رؤى تفصيلية حول كل سوق أسهم حول العالم.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.