• يقوم بإنشاء تسهيل ائتماني متعدد الشرائح بضمانات عليا يصل إلى 290 مليون دولار لتمويل تطوير وبناء مشروع مركز البيانات الحرجة الرئيسي في تكساس.
• سيتم استخدام العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل شراء وتحسين وتجهيز العقارات لمشروع TCDC الرئيسي.

ميدلاند، تكساس، 8 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة نيو إيرا للطاقة والرقمية (ناسداك: NUAI ) ("نيو إيرا" أو "الشركة")، وهي شركة مطورة ومشغلة للبنية التحتية الرقمية من الجيل التالي وأصول الطاقة المتكاملة في حوض بيرميان، اليوم أنها، من خلال شركتها التابعة، تكساس كريتيكال داتا سنترز ذ.م.م. ("المقترض")، قد أبرمت اتفاقية قرض لأجل نهائية ("الاتفاقية") لإنشاء تسهيل ائتماني مضمون لأجل يصل إلى 290 مليون دولار ("القرض لأجل") مع قسم السلع والأسواق العالمية ("ماكواري")، وهو قسم من مجموعة ماكواري.

يُنشئ القرض لأجل محدد آلية تمويل على مستوى المشروع لدعم تطويره، وهو مُقسّم إلى عدة شرائح: قرض لأجل محدد مُلتزم به بقيمة 20 مليون دولار (A-1)، وقرض لأجل محدد بقيمة 30 مليون دولار (A-2)، وقرض لأجل محدد بقيمة 40 مليون دولار (A-3)، وقرض لأجل محدد مؤجل السحب بقيمة 200 مليون دولار، رهناً باستيفاء شروط مُسبقة مُحددة. يستحق سداد القروض لأجل محدد في الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ الإغلاق.

سيتم استخدام عائدات القرض لأجل لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل الاستحواذ على العقارات وتحسينها وتجهيزها لمشروع TCDC، وأغراض الشركة العامة، والسداد المحتمل للديون القائمة.

فيما يتعلق بالقرض لأجل، ستشتري ماكواري أسهمًا عادية للشركة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، بسعر شراء للسهم الواحد يعادل علاوة بنسبة 20% على متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول خلال 5 أيام عند الإصدار. وبناءً على سعر إغلاق سهم الشركة في 7 أبريل 2026، يصل سعر الشراء للسهم الواحد إلى 5.00 دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، ستبيع الشركة لماكواري ضمانات لشراء أسهم عادية للشركة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، بسعر ممارسة يعادل علاوة بنسبة 20% على متوسط سعر السهم العادي المرجح بحجم التداول خلال 5 أيام عند الإصدار، مع حد أدنى للسعر قدره 4.30 دولار أمريكي. وستكون الشريحة الأولى من الضمانات بسعر ممارسة قدره 5.00 دولار أمريكي. وسيتم إصدار الضمانات بالتناسب على أول 50 مليون دولار أمريكي مسحوبة من التسهيلات.