لسوء حظ بعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة إكسو بيونيكس القابضة ( ناسداك: EKSO ) بنسبة 31% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما زاد من وطأة المعاناة الأخيرة. بالنسبة للمساهمين طويلي الأجل، يُنهي الشهر الأخير عامًا لا يُنسى بانخفاض سعر السهم بنسبة 82%.

نظراً لانخفاض سعرها بشكل ملحوظ، قد تُرسل شركة إكسو بيونيكس القابضة إشارات إيجابية للغاية في الوقت الحالي، حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 0.3x، حيث إن ما يقرب من نصف شركات صناعة المعدات الطبية في الولايات المتحدة لديها نسبة سعر إلى مبيعات أعلى من 2.6x، وحتى نسبة سعر إلى مبيعات أعلى من 7x ليست نادرة. مع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لهذا الانخفاض الكبير في نسبة السعر إلى المبيعات.

كيف كان أداء شركة Ekso Bionics Holdings في الآونة الأخيرة؟

في حين شهد القطاع نموًا في الإيرادات مؤخرًا، تراجعت إيرادات شركة إكسو بيونيكس القابضة، وهو أمرٌ غير مُبشر. يبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. في هذه الحالة، من المُرجّح أن يجد المساهمون الحاليون صعوبة في التفاؤل بشأن الاتجاه المُستقبلي لسعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن إكسو بيونيكس هولدينجز على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Ekso Bionics Holdings إلى إنتاج نمو ضعيف يتخلف بشكل كبير عن الصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للسنة المالية الماضية، شعرنا بخيبة أمل لرؤية انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 2.1%. ومع ذلك، فإن السنوات القليلة التي سبقت ذلك كانت قوية جدًا، مما يعني أنها لا تزال قادرة على زيادة إيراداتها بنسبة 47% إجمالًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا، يمكننا البدء بتأكيد أن الشركة قد حققت بشكل عام أداءً جيدًا في زيادة إيراداتها خلال تلك الفترة، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتها.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 21% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا للمحللين اللذين يتابعان الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 10% فقط سنويًا، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نجد أنه من اللافت للنظر أن ربحية السهم لشركة إكسو بيونيكس القابضة أقل من معظم نظيراتها في هذا المجال. ويبدو أن بعض المساهمين متشككون في التوقعات، وقد قبلوا بأسعار بيع أقل بكثير.

الكلمة الأخيرة

انخفضت أسهم شركة إكسو بيونيكس القابضة انخفاضًا حادًا، وتبعها في ذلك مؤشر سعر السهم إلى المبيعات. ليس من الحكمة الاعتماد على نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أسهمك، إلا أنها قد تكون دليلًا عمليًا على مستقبل الشركة.

تُظهر نظرة على إيرادات شركة إكسو بيونيكس القابضة أنه على الرغم من توقعات النمو المستقبلية الواعدة، فإن نسبة السعر إلى المبيعات أقل بكثير مما كنا نتوقع. ويُحتمل أن يكون سبب انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات هو المخاطر التي يُحددها السوق. ويبدو أن السوق قد يتوقع عدم استقرار في الإيرادات، لأن هذه الظروف عادةً ما تُعزز سعر السهم.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن شركة Ekso Bionics Holdings تظهر 5 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري، وثلاثة منها مثيرة للقلق بعض الشيء.

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما يناسبك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.