نعتقد أن على جميع المستثمرين السعي لاقتناء أسهم الشركات الرابحة ذات الجودة العالية والاحتفاظ بها لسنوات عديدة. صحيح أن أداء بعض الأسهم ليس جيدًا، لكن عندما يحقق المستثمرون أرباحًا، تكون أرباحهم هائلة. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم شركة NPK International Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NPKI ) بنسبة 499% خلال خمس سنوات. إذا لم يدفعك هذا إلى التفكير في الاستثمار طويل الأجل، فلا ندري ما الذي سيدفعك. كما كان ارتفاع السهم بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية مُرضيًا للمساهمين.

على الرغم من أن الأسبوع الماضي قد أثر سلباً على عائدات الشركة على مدى خمس سنوات، دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات الأخيرة للأعمال الأساسية ونرى ما إذا كانت المكاسب متوافقة معها.

بتعبير آخر، وكما قال بنجامين غراهام: على المدى القصير، يُشبه السوق آلة تصويت، أما على المدى الطويل، فهو أشبه بميزان. ومن طرق دراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت، النظر إلى العلاقة بين سعر سهم الشركة وأرباحها للسهم الواحد.

خلال السنوات الخمس التي شهدت نموًا في سعر السهم، تحولت شركة NPK International من الخسارة إلى الربحية. ويمكن أن يكون هذا النوع من التحول نقطة تحول تبرر ارتفاعًا كبيرًا في سعر السهم، كما رأينا هنا.

يمكنك أن ترى كيف تغيرت قيمة EPS بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

نُعجب بشراء المُطلعين على بواطن الأمور للأسهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. مع ذلك، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر أهمية بكثير لتحديد ما إذا كان المساهمون الحاليون سيحققون أرباحًا. تعمّق في تحليل الأرباح من خلال الاطلاع على هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح شركة NPK International وإيراداتها وتدفقاتها النقدية .

منظور مختلف

يسرّنا أن نعلن أن مساهمي شركة NPK International قد حققوا عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 70% خلال عام واحد. هذا الربح يفوق العائد السنوي الإجمالي للمساهمين على مدى خمس سنوات، والذي يبلغ 43%. لذا، يبدو أن التوجه العام تجاه الشركة كان إيجابيًا مؤخرًا. ونظرًا لاستمرار قوة زخم سعر السهم، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة عليه، حتى لا تفوتكم فرصة استثمارية. من الجيد أن يقوم المطلعون على بواطن الأمور بشراء الأسهم، ولكننا نقترح عليكم التحقق هنا لمعرفة سعر الشراء الذي قاموا به.

هناك العديد من الشركات الأخرى التي يقوم المطلعون على بواطن الأمور فيها بشراء الأسهم. ربما لا ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة التي يقوم المطلعون على بواطن الأمور بشرائها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.