شركة إنفيديا ارتفع سهم شركة (ناسداك: NVDA ) بأكثر من 1% في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.97%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49%.

يستعد المستثمرون قبل صدور تقرير أرباح شركة NVIDIA يوم الأربعاء. وقد تشهد التداولات تقلبات أكبر قبل حدث إعلان الأرباح الرئيسي، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم الاستثمارية.

في غضون ذلك، تتداول أسهم شركة NVIDIA بالقرب من عدة متوسطات متحركة تحظى بمتابعة واسعة. ونتيجة لذلك، قد يؤثر حتى الشراء المحدود على اتجاه السهم على المدى القصير.

وبعيداً عن النتائج الرئيسية، ستركز وول ستريت على دورة منتجات روبين التابعة لشركة إنفيديا، وهوامش الربح الإجمالية، والدعم المالي لمشاريع الذكاء الاصطناعي الرئيسية.

يرى راسغون أن روبين يقود نمو مراكز البيانات

صرح المحلل ستايسي راسغون من شركة بيرنشتاين لشبكة سي إن بي سي يوم السبت بأنه يتوقع أن تُعلن شركة إنفيديا عن نتائج ربع سنوية قوية. ومع ذلك، سيتابع عن كثب تصريحات الإدارة بشأن زيادة إنتاج روبين.

قال راسغون إن توقعات شركة إنفيديا للسنوات الثلاث المقبلة تشير إلى إيرادات مراكز البيانات التي ستبلغ حوالي 500 مليار دولار العام المقبل. ومع ذلك، تشير خطط روبين إلى أن الإيرادات قد تتجاوز هذا المستوى. لذلك، يريد معرفة ما إذا كانت الإدارة سترفع توقعاتها.

الهوامش وتمويل الذكاء الاصطناعي يلفتان الانتباه

سيراقب راسغون أيضًا ما إذا كانت شركة NVIDIA قادرة على الحفاظ على هوامش ربح إجمالية في حدود منتصف السبعينات مع ارتفاع أسعار الذاكرة والرقائق. وقد أشارت الإدارة سابقًا إلى أن الهوامش قد تبقى قريبة من مستوياتها الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يرغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الدعم المالي الذي تقدمه شركة NVIDIA لمشاريع مراكز البيانات الكبرى. ويرى راسغون أن الميزانية العمومية للشركة تمثل ميزة استراتيجية.

وقال إن استخدام الفائض النقدي لدعم العملاء من شأنه أن يوسع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي، كما أنه قد يعزز الطلب طويل الأجل على منتجات NVIDIA.

قد يساهم روبين في تعزيز زخم أسهم إنفيديا

حذّر راسغون من أن الأرباح القوية قد لا تُؤدي بالضرورة إلى ارتفاع فوري في أسعار الأسهم. وقد أعلنت شركات أخرى لأشباه الموصلات مؤخراً عن نتائج جيدة دون أن تلقى رد فعل إيجابياً من السوق.

ومع ذلك، يعتقد أن شركة NVIDIA لا تزال عنصراً أساسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. وقد تراجع أداء سهمها مقارنةً بالعديد من شركات أشباه الموصلات المنافسة خلال معظم العام الماضي، ولكنه بدأ مؤخراً في التفوق على أداء المجموعة.

يرى راسغون أن دورة روبين تُشكل حافزاً محتملاً لمزيد من المكاسب. تاريخياً، ساهمت دورات منتجات NVIDIA الجديدة في خلق ظروف مواتية لسهم الشركة.

تُضفي هذه التوقعات أهمية خاصة على موقع السهم بالقرب من عدة متوسطات متحركة رئيسية. وقد يُسهم تقرير أرباح قوي وتحديث إيجابي من روبين في دفع سعر سهم NVIDIA لتجاوز مستويات المقاومة القريبة.

التحليل الفني

لا تزال أسهم شركة NVIDIA في اتجاه صعودي طويل الأجل. ويتداول السهم حاليًا أعلى بنحو 8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم، والذي يبلغ حوالي 195 دولارًا. كما أن متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا.

تتداول الأسهم فوق متوسطاتها لـ 50 و100 يوم. مع ذلك، فإن السهم أقل بنحو 1% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا البالغ 213.78 دولارًا. يشير هذا إلى أن الحركة الأخيرة هي تصحيح ضمن اتجاه صعودي أوسع نطاقًا وليست اختراقًا مؤكدًا.

تراجع الزخم على المدى القصير. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة أدنى من خط الإشارة، بينما الرسم البياني الخاص به سالب. يشير ذلك إلى أن الارتفاع الأخير يفقد زخمه.

يقع مستوى المقاومة قرب 214 دولارًا، وهو قريب من منطقة المتوسط المتحرك قصير الأجل للسهم. وقد يؤدي التحرك المستمر فوق هذا المستوى إلى فتح الطريق نحو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 236.54 دولارًا.

يقع مستوى الدعم بالقرب من 190 دولارًا، حيث دخل المشترون سابقًا. وقد يشير كسر هذا المستوى إلى تراجع أعمق.

توقعات الأرباح والمحللين

من المقرر أن تعلن شركة NVIDIA عن أرباحها يوم الأربعاء.

يتوقع المحللون أرباحاً قدرها 2.09 دولار للسهم الواحد، بزيادة عن 1.04 دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 92.03 مليار دولار، مقارنةً بـ 46.74 مليار دولار في العام الماضي.

يتم تداول السهم عند 31.9 ضعف الأرباح، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا.

تحظى شركة NVIDIA بتوصية شراء بالإجماع. ويبلغ متوسط السعر المتوقع لها 328.79 دولارًا.

رفعت شركة ريموند جيمس توقعاتها لسعر السهم إلى 352 دولارًا يوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد رفعته سابقًا، مع الإبقاء على توصية "شراء قوي". كما أبقت شركة روزنبلات على توصيتها بالشراء وتوقعاتها لسعر السهم عند 325 دولارًا يوم الاثنين. وأبقت شركة كي بانك أيضًا على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم في المحفظة وتوقعاتها لسعر السهم عند 330 دولارًا يوم الاثنين.

تصنيفات بنزينغا إيدج

حصلت شركة NVIDIA على مؤشر زخم قدره 49.19، مما يضعها في منتصف السوق تقريبًا. ويعكس مؤشر الجودة البالغ 97.72 ومؤشر النمو البالغ 99.18 أداءً تجاريًا قويًا وتوقعات نمو واعدة.

ومع ذلك، فإن درجة القيمة البالغة 6.02 تشير إلى أن السهم يبدو باهظ الثمن بناءً على مقاييس التقييم التقليدية.

بشكل عام، يُظهر مؤشر بنزينغا إيدج شركة نمو عالية الجودة ذات تقييم ممتاز. وقد يعتمد استمرار تحرك السهم على ما إذا كان المشترون سيتمكنون من تجاوز مقاومة السوق قبل الإعلان عن الأرباح.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة

صندوق فرانكلين فوكستد للنمو الديناميكي المتداول في البورصة (NASDAQ: FFOG ) لديها وزن بنسبة 9.73% في شركة NVIDIA. صندوق First Trust Innovation Leaders ETF (NYSE: ILDR ) لديه وزن بنسبة 9.79%، بينما Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (NYSE: USNZ ) لها وزن بنسبة 9.94٪.

نظراً لأن شركة NVIDIA لديها وزن كبير في هذه الصناديق، فإن التدفقات الداخلة أو الخارجة الكبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة قد تؤدي إلى شراء أو بيع السهم.

حركة السعر

ارتفعت أسهم شركة NVIDIA بنسبة 1.30% لتصل إلى 211.20 دولارًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، وفقًا لـ Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock