كيف كان أداء سهم NVIDIA مؤخراً؟

حظيت شركة إنفيديا (NVDA) باهتمام متجدد بعد التداولات الأخيرة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 1.6% خلال اليوم الماضي و8.6% خلال الأسبوع الماضي. كما انخفضت الأسهم بنحو 9% خلال الشهر الماضي.

على الرغم من هذا التراجع، حققت أسهم NVIDIA مكاسب بلغت حوالي 16.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وعائدًا إجماليًا يقارب 22.2% خلال العام الماضي. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر السهم بنسبة تقارب 1.9%، لتصل قيمته السوقية إلى حوالي 4.66 تريليون دولار أمريكي، استنادًا إلى سعر الإغلاق الأخير البالغ 192.53 دولارًا أمريكيًا.

تشير التداولات الأخيرة إلى أن زخم شركة NVIDIA قد يتراجع على المدى القصير، حيث انخفض عائد سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 8.8٪، على الرغم من أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 22.2٪ وإجمالي عائد المساهمين لمدة 5 سنوات، والذي يزيد عن 8 أضعاف، يشير إلى سجل قوي على المدى الطويل.

إذا كانت شركة NVIDIA قد دفعتكم إلى التفكير بشكل أوسع في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، فهذه لحظة مناسبة لفحص المرشحين المحتملين الآخرين باستخدام قائمة أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي البالغ عددها 51 سهماً.

مع انخفاض سهم NVIDIA خلال الشهر الماضي ولكنه لا يزال يُظهر مكاسب كبيرة على مدى سنوات عديدة، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان التقييم الحالي يترك مجالاً كبيراً للنمو أم أن السهم يعكس بالفعل سنوات من النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 43.4% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع إغلاق NVIDIA الأخير عند 192.53 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة حول السهم تطبق قيمة عادلة قدرها 339.90 دولارًا، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين السعر الحالي وتقييم تلك الرواية.

يفترض تحقيق إيرادات بقيمة 400 مليار دولار استمرار عملاء مراكز البيانات (وهم في الغالب منتجو/مشغلو نماذج الذكاء الاصطناعي) في الحصول على إيرادات وتمويل كافيين لمواصلة الاستثمار بوتيرة متسارعة في تطوير نماذج أفضل. وتواجه Nvidia خطر أن تصبح مثل هاتف ذكي سعره 2000 دولار؛ إذ يجد العديد من العملاء أن هذا السعر باهظ للغاية مقارنة بدخولهم، خاصةً وأن هواتفهم الحالية تكاد تضاهي هذا السعر.

أتساءل ما الذي يجب أن يحدث لكي تصل NVIDIA إلى تلك القيمة العادلة الأعلى. يعتمد السرد بشكل كبير على إيرادات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستقبلية والربحية القوية للغاية. أريد أن أرى كيف تتكامل هذه الافتراضات في قصة تسعير واحدة.

النتيجة: القيمة العادلة 339.90 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال رواية NVIDIA القائمة على الذكاء الاصطناعي تواجه مخاطر واضحة، بما في ذلك المنافسة المحتملة في منصات وحدات معالجة الرسومات والبرمجيات، فضلاً عن القيود السياسية أو التنظيمية على نمو مراكز البيانات.

الخطوات التالية

مع تزايد الحماس والقلق تجاه شركة NVIDIA، يُعدّ هذا الوقت مناسبًا لمراجعة البيانات الأساسية بنفسك وتحديد رأيك فيها. ولتقييم التوازن بين المكاسب المحتملة والقضايا التي يراقبها المستثمرون عن كثب، ابدأ بتقييم أهم 4 مكافآت وعلامتي تحذير مهمتين.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة NVIDIA؟

إذا أثارت NVIDIA اهتمامك بالذكاء الاصطناعي والنمو، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك بأفكار جديدة مستقاة مباشرة من خبراء Simply Wall St المؤثرين.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال مراجعة الشركات التي تبدو ذات قيمة جذابة من حيث الجودة والأساسيات من خلال 44 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز تركيزك على المرونة من خلال فحص الميزانية العمومية القوية وأداة فحص الأسهم الأساسية (48 نتيجة) قبل أن تتحرك الأسواق نحو الفرص الأكثر أمانًا من الناحية المالية.
• اكتشف الفرص التي قد يغفل عنها الآخرون من خلال التحقق من أداة الفرز التي تحتوي على 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة، بينما لا تزال هذه الأسهم غير المعروفة بعيدة عن أنظار معظم المستثمرين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.