صدمتان من Nvidia

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم NVDA لتوضيح هذه النقطة.
• يوضح الرسم البياني تحركًا كبيرًا للأعلى يوم أمس بسبب صدمة الإيرادات وسلسلة الصفقات من Nvidia.
• يظهر الرسم البياني تحركًا آخر نحو الارتفاع في سهم NVDA بقيادة الرئيس ترامب.
• بالأمس، كانت توقعات إيرادات إنفيديا صادمة. إليكم أهم النقاط:
  • تتمتع شركة Nvidia برؤية واضحة لأكثر من 0.5 تريليون دولار من الإيرادات التراكمية لشركة Blackwell و Rubin حتى عام 2026.
  • إن حجم الإيرادات المذكورة أعلاه يزيد عن خمسة أضعاف إجمالي إيرادات هوبر طوال حياته.
  • إن هذه التوقعات أعلى بكثير ليس فقط من الإجماع الحالي، بل وأيضاً أعلى من التقديرات الأكثر تفاؤلاً قبل أمس.
• تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانج، في مؤتمر GTC DC أمس، حيث أذهل السوق بسلسلة من إعلانات الشراكات بما في ذلك:
  • إيلي ليلي وشركاه (بورصة نيويورك: LLY )
  • شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR )
  • شركة هيونداي موتور (OTC: HYMLF )
  • شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (OTC: SSNLF )
  • شركة أوبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UBER )
• أعلنت شركة إنفيديا أيضًا عن استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في نوكيا. وهذا ليس خبرًا سارًا لشركتي سيينا (CIEN) وأريستا نتوركس (ANET) المزوّدتين لمعدات الشبكات.
• أعلنت شركة إنفيديا عن نظام NVQLINK، وهو نظامها لربط الحواسيب الكمومية بحواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة القائمة على إنفيديا. صُممت هذه التقنية للحوسبة الكمومية الكلاسيكية الهجينة. شهدت أسهم شركات الحوسبة الكمومية، مثل شركة ريجيتي كومبيوتنج (ناسداك: RGTI )، وشركة أيونك (بورصة نيويورك: IONQ )، وشركة دي-ويف كوانتوم (بورصة نيويورك: QBTS )، وشركة كوانتوم كومبيوتنج (ناسداك: QUBT )، تراجعًا فنيًا حادًا بعد الإعلان، على الرغم من أن بعض هذه الشركات جزء من مبادرة إنفيديا. وقد نتج هذا التراجع عن مخاوف من ازدياد المنافسة.
• نحن نركز على Nvidia من 12.55 دولارًا.
• وفي تحليلنا، إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تصل القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى 5 تريليون دولار.
• للتوضيح، أصدرنا اليوم إشارةً جديدةً لتداولٍ حول مركزٍ في سهم NVDA. التداول حول مركزٍ هو أسلوبٌ يستخدمه صناديق التحوّط وأصحاب المليارات لزيادة العوائد بشكلٍ كبير وتقليل المخاطر.
• في السابق، لم تسمح الإدارة الأمريكية لشركة إنفيديا بتصدير حتى الرقائق ذات القدرات الأقل من بلاكويل إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. تسعى الصين إلى أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم. ويعتمد نجاح الصين، إلى حد كبير، على الدولة الفائزة في سباق الذكاء الاصطناعي. تُعدّ بلاكويل أقوى شريحة من إنفيديا، وستساعد الصين على منافسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي مفاجأة صادمة، صرّح الرئيس ترامب بأنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن رقائق بلاكويل.
• كما ذكرنا لكم سابقًا، يميل أنصار "مومو" إلى الشراء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لنمطهم، قاموا بشراء الأسهم بكثافة أمس، ويواصلون شراء الأسهم في بداية التداول اليوم.
• ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن قرارها بشأن أسعار الفائدة اليوم في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتبع ذلك المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• اليوم هو اليوم الأكثر ازدحامًا بنتائج الأرباح. تُعلن الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 11 تريليون دولار أمريكي عن أرباحها اليوم. أبرزها أرباح مايكروسوفت (ناسداك: MSFT )، وميتا بلاتفورمز (ناسداك: META )، وألفابت الفئة أ (ناسداك: GOOGL )، وألفابت الفئة ج (ناسداك: GOOG )، والتي سيتم الإعلان عنها بعد إغلاق الجلسة العادية.
• هناك تفاؤل كبير بشأن اجتماع الرئيس ترامب والرئيس شي غدًا. يُطرح الرئيس ترامب فكرة خفض الرسوم الجمركية على الصين. اشترت الصين أولى شحنات فول الصويا الأمريكي.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير على أسهم Mag 7. لذلك، من المهم مراقبة التدفقات النقدية المبكرة لأسهم Mag 7 يوميًا.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN )، وNvidia (NVDA)، وMicrosoft (MSFT)، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في أسهم Apple Inc (NASDAQ: AAPL )، وAlphabet (GOOG)، وMeta (META).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

البيتكوين (CRYPTO: BTC ) محصور في نطاق محدد.

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بدقة ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة لعام ٢٠٢٣، وسوق الأسهم الهابطة لعام ٢٠٢٢، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرةً بعد انخفاض الفيروس في عام ٢٠٢٠، وهبوط الفيروس في عام ٢٠٢٠، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ٣٠ ألف نقطة بينما كان يتداول عند ١٦ ألف نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام ٢٠٠٩، والانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يُرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.