رفع السياج

هناك مثل قديم يقول: "لا تغلق باب الحظيرة إلا بعد فوات الأوان". معظم المستثمرين لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان، لكن المستثمرين الحكماء يبادرون بإغلاق باب الحظيرة قبل فوات الأوان. صحيح أن الوضع الحالي مستقر، لكن خطر هروب الخيول يتزايد بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه، تُعدّ التحوّطات، خاصةً على مستوى المؤشرات، رخيصة جدًا لمن يستخدمون الخيارات.

نحن نعمل على رفع مستوى التحوطات قصيرة الأجل والتحوطات قصيرة إلى متوسطة الأجل.

شبه هوس

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن الهوس الجزئي قد تسارع.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سعر سهم SOXL قد وصل إلى منطقة ذروة الشراء.
• كان تصريح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، بشأن شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL )، هو الشرارة التي أشعلت موجة الحماس المتزايدة في سوق أشباه الموصلات أمس. وقد سبق أن شاركنا معكم:

يقول جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (NVDA)، إن شركة مارفيل ستكون الشركة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة مارفيل حوالي 190 مليار دولار.

• تسبب تصريح هوانغ في ارتفاع سهم مارفيل (MRVL) بنسبة 32.5% أمس، مسجلاً بذلك أفضل أداء يومي له على الإطلاق. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سهم مارفيل بنسبة 11.9% إضافية في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الارتفاع الكبير في سعر سهم مارفيل جعلها أكبر شركة خارج مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول إمكانية إدراج مارفيل في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتستغل وول ستريت هذا الاحتمال، حيث تقوم بشراء أسهم مارفيل بكثافة. وفي حال إدراج مارفيل في المؤشر، سيشتري مديرو الصناديق السلبية أسهمها بأسعار مرتفعة للغاية من بنوك وول ستريت التي تستغل هذا الاحتمال، بهدف تحقيق أرباح من خلال بيعها لاحقًا إلى الصناديق السلبية بأسعار مرتفعة. ولا يكترث مديرو الصناديق السلبية بالسعر الذي يدفعونه، لأن مهمتهم الأساسية هي شراء أي شركة تُدرج في المؤشر.
• وللإفصاح الكامل، فإن MRVL يمثل مركزًا مربحًا للغاية بالنسبة لنا، وقد أعطينا إشارة لجني أرباح جزئية من MRVL.
• في مؤشرٍ على ثقةٍ استثنائيةٍ في الطلب على أسهمها، تتحدث شركة سبيس إكس (SPCX) عن تسعير السهم عند 135 دولارًا أمريكيًا. عادةً ما تُعلن الشركات عن السعر بعد انتهاء جولاتها الترويجية، لأنها تُساعدها على تقييم الطلب. هذا الأمر يُضفي مزيدًا من التفاؤل على سوق الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم يُركز حاليًا على الوضع الراهن فقط، نظرًا لهيمنة المستثمرين الطموحين الذين لا يُفكرون في المستقبل. على المستثمرين الحكماء التفكير في المستقبل - يُرجى الاطلاع على مقال 2 يونيو بعنوان " جمع جوجل لرأس مال ضخم قبل الاكتتابات العامة المتوقعة لشركات سبيس إكس، وأوبن إيه آي، وأنثروبيك ".
• عادت الرسوم الجمركية. تقترح الولايات المتحدة فرض حد أدنى جديد للرسوم الجمركية بنسبة 10% على العديد من شركائها التجاريين، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
• تبادلت إيران والولايات المتحدة إطلاق النار مجدداً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة العائدات، لكن سوق الأسهم غافل عن ذلك لانشغاله بتقلبات السوق الثلاث.
• تُعدّ ADP أكبر شركة خاصة لمعالجة الرواتب في البلاد. وتستخدم ADP بياناتها لتقديم لمحة عن وضع سوق العمل قبل صدور التقرير الرسمي للوظائف يوم الجمعة. وقد بلغ التغير في التوظيف وفقًا لبيانات ADP 122 ألف وظيفة، مقابل 110 آلاف وظيفة وفقًا لتوقعات المحللين. وتُعتبر هذه البيانات أقوى من المتوقع. يولي سوق السندات اهتمامًا لهذا الأمر، بينما لا يولي سوق الأسهم اهتمامًا له.
• أمس، جاءت بيانات سوق فرص العمل (JOLTS) أقوى من المتوقع. ومرة أخرى، انتبه سوق السندات للأمر، لكن سوق الأسهم ظل غارقاً في موجة المضاربة.
• سيصدر الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. من المتوقع ألا يكترث سوق الأسهم بهذا الأمر وأن يبقى غارقاً في تقلباته الحادة.
• في خبر هام، أعلنت شركة إنتل (ناسداك: INTC ) عن زيادة في إنتاج معالجات الجيل الثالث والجيل الثامن عشر لتلبية الطلب المتزايد. وقد شهد سهم إنتل ارتفاعًا ملحوظًا عقب هذا الخبر. ولعلكم تذكرون أننا أشرنا سابقًا إلى انخفاض سهم إنتل بعد إعلان شركة إنفيديا عن طرح شريحة جديدة لمنافسة إنتل.
• في ظلّ الارتفاعات الحادة في أسعار الأسهم، ستعلن شركة برودكوم (AVGO) اليوم عن أرباحها بعد إغلاق السوق. في المقابل، يشهد سهم شركة بالو ألتو نتوركس (NASDAQ: PANW )، المتخصصة في الأمن السيبراني، انخفاضًا بعد إعلانها عن أرباح جيدة، وذلك بعد أن كان قد ارتفع بشكل ملحوظ قبل الإعلان. كما ستعلن شركة كراود سترايك هولدينغز (NASDAQ: CRWD )، وهي شركة رائدة أخرى في مجال الأمن السيبراني، عن أرباحها بعد إغلاق السوق.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة إنفيديا (NVDA).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي انخفاضًا قدره 6.75 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.6 مليون برميل.

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد بعد الانخفاض الكبير السابق.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.