لماذا أصبحت شركة أوكسيدنتال بتروليوم محط أنظار المستثمرين اليوم؟

لفتت شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) الأنظار بعد أن ارتفعت أسهمها إلى 60.31 دولارًا أمريكيًا، لتختتم فترة مختلطة تضمنت انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال اليوم الماضي ومكاسب بنسبة 50.4% في الأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي التراجع الأخير في سياق صعود قوي، حيث حقق سعر السهم عائدًا بنسبة 16.3% خلال 30 يومًا، تلاه ارتفاع بنسبة 50.4% خلال 90 يومًا، وعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 138.1% على مدى 5 سنوات. يشير هذا إلى زخم لا تزال الأسواق تعيد تقييمه بنشاط من حيث المخاطر والعوائد.

إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى غير النفط والغاز وترغب في معرفة القطاعات الأخرى الرائجة، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لفحص أسهم شركات البنية التحتية للطاقة النووية البالغ عددها 89 شركة.

مع تداول أسهم شركة أوكسيدنتال عند حوالي 60.31 دولارًا أمريكيًا، وبسعر أقل بنسبة 48.3% من أحد تقديرات القيمة الجوهرية، يطرح المستثمرون سؤالًا رئيسيًا: هل هذا تسعير خاطئ حقيقي، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل توقعات النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 11.7% أقل من قيمتها الحقيقية

يقع سعر إغلاق سهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأخير عند 60.31 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من القيمة العادلة التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق والبالغة 68.29 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل سعر السهم الحالي مخفضًا.

تُعدّ شركة أوكسي أول شركة نفط عملاقة لا تكتفي باستخراج النفط فحسب، بل تحوّل أيضاً إزالة الكربون من الغلاف الجوي إلى نموذج تجاري. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة ستراتوس، وهي أكبر منشأة في العالم لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة، في منتصف عام 2025.

تعتمد القيمة العادلة على مدى قدرة نموذج إزالة الكربون هذا على التوسع، وكيف تتطور الأرباح حوله، ونوع هوامش الربح طويلة الأجل التي تتوقعها الرواية.

النتيجة: القيمة العادلة 68.29 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتغير القصة بسرعة إذا ظلت تكاليف DAC مرتفعة أو إذا انخفض مضاعف السعر إلى الأرباح المميز لشركة OXY استجابةً لأي خيبة أمل تتعلق بتنفيذ CrownRock.

طريقة أخرى للنظر إلى تقييم شركة أوكسي

يُشير تحليل المستخدمين إلى قيمة عادلة تبلغ 68.29 دولارًا، لكن مضاعف الأرباح يُظهر صورة مختلفة تمامًا. يُتداول سهم OXY بمضاعف ربحية يبلغ 44.3 ضعفًا، مقارنةً بنسبة عادلة مُقدّرة تبلغ 26.8 ضعفًا، ومتوسط 26 ضعفًا للقطاعات المماثلة، ومتوسط 15.9 ضعفًا للقطاع ككل. يُشير هذا إلى سعر مُرتفع قد ينخفض إذا تراجعت معنويات السوق.

للحصول على فكرة عن مدى أهمية هذه الفجوة إذا عاد السوق إلى النسبة العادلة، انظر ماذا تقول الأرقام عن هذا السعر - اكتشف ذلك في تحليل التقييم الخاص بنا.

الخطوات التالية

مع انقسام الآراء بين الفرص والقلق، فهذه لحظة مناسبة لمراجعة البيانات بنفسك وتحديد موقفك، بدءًا من مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك سهم OXY إلى إعادة النظر في محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف هنا. استخدم أفكارًا محددة للأسهم لاختبار خطوتك التالية بثقة.

• استهدف الاستقرار أولاً من خلال البحث عن الشركات التي تعطي الأولوية للمرونة والحماية من الخسائر من خلال 74 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة .
• استثمر في الجودة بخصم من خلال مسح شريط الفرز الذي يحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن يبدأ الآخرون في الانتباه.
• عزز استثماراتك الأساسية من خلال التركيز على المتانة المالية باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (39 نتيجة) .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.