عادت أسهم الطاقة إلى دائرة الضوء مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتأثر أسعار النفط، وتأثير الأخبار على الأسواق يوماً بعد يوم. عندما تتغير مسارات التجارة وتنتشر علاوات المخاطر في النظام، قد تشهد بعض شركات إنتاج النفط والغاز تغيراً سريعاً في آفاقها. تتناول هذه المقالة ثلاثة أسهم من قائمة أسهم قطاع الطاقة لدينا، والتي يبدو أنها تتأثر إيجاباً بالأخبار الحالية.

الأسهم الثلاثة المذكورة أدناه هي مجرد عينة أولية من فكرة أسهم قطاع الطاقة، وقد كشفت عملية الفرز الكاملة عن 16 شركة أخرى ذات قصص جذابة بنفس القدر، لم تُدرج في هذه المقالة. لتحديد هذه الفرص الإضافية وتحليلها بنفسك، انتقل مباشرةً إلى أداة فرز أسهم قطاع الطاقة (منتجي النفط والغاز) .

شركة بروبترو هولدينغ هي شركة خدمات طاقة تدعم منتجي النفط والغاز في تكساس ونيو مكسيكو من خلال خدمات التكسير الهيدروليكي، والحفر السلكي، والتثبيت، وتوليد الطاقة للآبار والاستخدامات الصناعية مثل مراكز البيانات. يتركز نشاطها بشكل كبير على التكسير الهيدروليكي، الذي حقق إيرادات بلغت حوالي 801 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت أعمال الحفر السلكي بحوالي 227 مليون دولار أمريكي، والتثبيت بحوالي 121 مليون دولار أمريكي. تُصنف بروبترو هولدينغ ضمن الشركات متوسطة القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.35 مليار دولار أمريكي.

ينظر المستثمرون الذين يتابعون شركة ProPetro Holding اليوم إلى وضع الشركة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في دعم النشاط في حوض بيرميان. تركز الإدارة على أساطيل التكسير الهيدروليكي ذات الكفاءة العالية، وعلى مشروع PROPWR للطاقة، الذي يمتلك بالفعل قدرة تعاقدية كبيرة، ويمكنه إضافة إيرادات أكثر استقرارًا إلى جانب أعمال الإكمال الأساسية التي تستفيد عندما تكون طاقة التكسير الهيدروليكي الاحتياطية محدودة. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تتكبد خسائر، وتواجه مخاطر تركز العملاء، وتعمل في قطاع قد تتغير فيه إدارة رأس المال بسرعة إذا سارع المشغلون إلى إضافة منصات حفر. هذا المزيج من عوامل النمو الناشئة ومخاطر التنفيذ الحقيقية هو ما يجعل سهم ProPetro جديرًا بالدراسة المتأنية مع تطور قصة مضيق هرمز.

قد يُعيد توجه شركة بروبترو نحو أساطيل التكسير الهيدروليكي ذات الكفاءة العالية وسعة بروباور المتعاقد عليها تشكيل مسارها بشكل أسرع مما يدركه الكثيرون. تعرّف على الصورة الكاملة، بما في ذلك كيف يتناسب سجل خسائرها مع ذلك، من خلال مكافأة رئيسية واحدة وعلامتي تحذير مهمتين.

قم بإنشاء قائمة مختصرة بفرص الطاقة الخاصة بك

تم اختيار أسهم شركة ProPetro Holding والسهمين الآخرين المذكورين في هذه المقالة من خلال أداة فرز واحدة، لكن الميزة الحقيقية تكمن في تخصيص معايير الفرز بنفسك. استخدم أداة الفرز المرنة لدينا لدمج معايير مثل التقييم، وقوة الميزانية العمومية، والمخاطر، وغيرها، أو انتقل مباشرةً إلى أفكارنا الاستثمارية المختارة للحصول على قوائم مختصرة جاهزة.

إنيرفليكس هي شركة بنية تحتية للطاقة مقرها كالجاري، تقوم بتصميم وبناء وتشغيل أنظمة معيارية لضغط ومعالجة الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة ومعالجة المياه لمنتجي النفط والغاز حول العالم. يتركز جزء كبير من إيراداتها في أمريكا الشمالية بحوالي 1.74 مليار دولار أمريكي، تليها أمريكا اللاتينية بحوالي 355 مليون دولار أمريكي، ثم نصف الكرة الشرقي بحوالي 511 مليون دولار أمريكي، مع تعويض جزئي قدره 37 مليون دولار أمريكي من تعديلات بين القطاعات. تبلغ القيمة السوقية لشركة إنيرفليكس حوالي 3.4 مليار دولار كندي.

قد يجد المستثمرون الذين يتابعون اضطرابات مضيق هرمز شركة إنيرفليكس مثيرة للاهتمام، نظراً لارتباط أعمالها الوثيق بمعالجة وضغط الغاز الطبيعي، وهو ما يعتمد عليه العملاء عندما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة المشاريع الجديدة أكثر جاذبية. تمتلك الشركة رصيداً كبيراً من المشاريع الهندسية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتعمل على توسيع أسطولها التعاقدي لضغط الغاز في الولايات المتحدة، مما يُسهم في زيادة الإيرادات المتكررة. مع ذلك، لا تزال هوامش الربح ضئيلة، وقد تأثرت النتائج الأخيرة بخسائر كبيرة لمرة واحدة، فضلاً عن مشروع في الشرق الأوسط تأثر بمخاطر أمنية. بفضل حضورها العالمي وتركيزها على العقود طويلة الأجل في دول مثل عُمان والبحرين، تُقدم إنيرفليكس مزيجاً من فرص النمو المحتملة، إلى جانب مخاطر التنفيذ والميزانية العمومية، مما قد يستدعي إجراء المزيد من البحث.

قد يُخفي حجم أعمال شركة إنيرفليكس في مجال البنية التحتية للغاز عالميًا، بالإضافة إلى حجم مشاريعها المتراكمة في مجال الأنظمة الهندسية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، ما يهم المستثمرين حقًا في الوقت الراهن. تعرّف على السياق الكامل من خلال الاطلاع على أهم 3 مكافآت وعلامتي تحذير هامتين.

تركز شركة يورانيوم إنرجي على استكشاف وتطوير ومعالجة مشاريع اليورانيوم والتيتانيوم في الولايات المتحدة وكندا وباراغواي، بهدف توفير الوقود لمحطات الطاقة النووية وأسواق المعادن الحيوية. وخلال الفترة الأخيرة، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 20 مليون دولار أمريكي في قطاعها الإداري والمؤسسي، وهو ما يعكس مرحلة التسويق الحالية للشركة وليس مبيعات المناجم الناضجة. وتُعد يورانيوم إنرجي شركة متوسطة الحجم ذات قيمة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي.

تقع شركة "يورانيوم إنرجي" عند مفترق طرق بين أمن الطاقة والسياسة النووية، في وقت تدفع فيه صدمات سوق النفط الناجمة عن مضيق هرمز بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل للمنتجين التقليديين. تعمل الشركة على بناء منصة لإنتاج ومعالجة اليورانيوم، تشمل منجم "بيرك هولو" لاستخلاص اليورانيوم في الموقع، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مشروع تحويل اليورانيوم في الولايات المتحدة. وتعمل الشركة بدون ديون وبسيولة كبيرة، وفقًا لتقارير حديثة. في الوقت نفسه، لا يزال سهم الشركة غير مربح، ويعتمد على تمويل خارجي عالي المخاطر، وقد شهد سعر السهم تقلبات حادة بالفعل مع تحركات أسعار اليورانيوم هذا العام. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحمل هذه التقلبات، فإن مزيج توقعات النمو الخاصة بالشركة، والدعم السياسي المحتمل، ونهج تسعير اليورانيوم غير المحوط، قد يشجع على دراسة الشركة عن كثب، إلى جانب التطورات في سوق الطاقة بشكل عام.

تُنشئ شركة يورانيوم إنرجي منصةً لإنتاج اليورانيوم بدون ديون وبسيولة كبيرة، ومع ذلك لا يزال سهمها يُتداول وكأنه سهم عالي المخاطر. انظر كيف يبدو هذا الوضع عند الأخذ في الاعتبار توقعات المحللين لشركة يورانيوم إنرجي .

البحث عن بدائل جديدة قبل الآخرين

قد تكتسب المواضيع الجديدة زخماً سريعاً، وقد تختفي أفضل الأسهم قبل أن يلاحظها الجمهور. لذا، تفحّص هذه الأفكار الاستثمارية الجديدة بينما لا تزال غير معروفة على نطاق واسع، وفكّر فيها قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

• حدد مصادر التدفق النقدي المرنة التي تستمر في تمويل نموها من خلال إجراء بحث مركز في قائمة الميزانيات العمومية والأساسيات القوية (48 نتيجة) .
• استكشف الدخل المحتمل وزخم الأسعار في الشركات التي تعطي الأولوية لتوزيعات الأرباح على المساهمين من خلال التركيز على حصون توزيعات الأرباح الثمانية .
• استعد للتطورات المحتملة في البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ومراكز البيانات من خلال تصفية عالم الشبكات الذي يركز على الشبكة باستخدام 37 سهمًا من أسهم تكنولوجيا وبنية شبكات الطاقة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.