ارتفعت أسهم شركة Ondas Inc. (NASDAQ: ONDS ) يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة أنها وافقت على الاستحواذ على شركة DZYNE Technologies مقابل حوالي 875.8 مليون دولار .

ويأتي هذا الارتفاع أيضاً وسط جلسة أوسع نطاقاً تتسم بالإقبال على المخاطرة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%.

بموجب الاتفاقية، سيحصل مساهمو DZYNE على 200 مليون دولار نقدًا وحوالي 85 مليون سهم من أسهم Ondas بقيمة حوالي 675 مليون دولار، مع خضوع أكثر من نصف هذه الأسهم (45 مليون سهم) لفترة حظر تداول لمدة ستة أشهر.

عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك مساهمو DZYNE، بقيادة هايلاندر، ما يقرب من 13.8٪ من الأسهم القائمة لشركة أونداس.

أنهى أونداس الربع الأول بحوالي 1.48 مليار دولار نقداً، ونقداً مقيداً، واستثمارات قصيرة الأجل.

تم رفع التوقعات

إن الاستحواذ على شركة DZYNE Technologies يوسع قدرات Ondas في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع متعددة المجالات، ومكافحة الطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة، بهدف تعزيز وضعها المالي وقدرتها التشغيلية.

سيؤدي تشكيل قسم جديد يُدعى "أونداس سينتينل" إلى دمج هذه التقنيات لدعم برامج دفاعية أكبر، مما يعكس توافقًا استراتيجيًا مع أولويات تحديث الدفاع الحالية.

على وجه الخصوص، تتوقع شركة DZYNE تحقيق إيرادات بقيمة 191 مليون دولار في عام 2026 وأكثر من 300 مليون دولار في عام 2027، مع نمو متوقع في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 80% من عام 2025 إلى عام 2028. ومن المتوقع أيضاً أن تحقق الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2026، مع استهداف هوامش ربح في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في عام 2027، وترتفع إلى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين بحلول عام 2028.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أونداس الآن تحقيق إيرادات لا تقل عن 525 مليون دولار لعام 2026، بزيادة عن الهدف السابق البالغ 390 مليون دولار على الأقل .

تتضمن التوقعات المحدثة مساهمات من كل من DZYNE وعملية الاستحواذ على Omnisys التي تم إنجازها مؤخرًا (أغلقت في 21 مايو 2026)، ولكنها تستبعد أي تأثير من Cyberhawk، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الثالث من عام 2026.

التحليل الفني لمؤشر ONDS: الاتجاه، الزخم، والمستويات الرئيسية

يتداول سهم أونداس حاليًا عند 7.50 دولارًا، أي أقل بنسبة 16.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا البالغ 9.01 دولارًا، وأقل بنسبة 23.8% من متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا البالغ 9.82 دولارًا. وقد حقق السهم أداءً متميزًا خلال 12 شهرًا بنسبة 323.43%، إلا أنه يواجه حاليًا مؤشرات هبوطية، حيث يقع متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أسفل متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا.

يشير تحليل الزخم باستخدام مؤشر MACD إلى أن السهم يشهد تراجعاً في الزخم، حيث لا يزال سعره أدنى من خط الإشارة. وهذا يعني أنه ما لم يتمكن السهم من استعادة هذا المستوى، فقد يستمر الضغط الصعودي في التراجع.

• المقاومة الرئيسية : 8.50 دولار - مستوى قريب حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، ويتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
• مستوى الدعم الرئيسي : 7.50 دولارًا - وهو مستوى حرج دخل عنده المشترون سابقًا، مما يعكس نشاط التداول الأخير.

توقعات أرباح شركة ONDS وأهداف المحللين السعرية

من المقرر أن تقدم شركة أونداس تحديثها المالي التالي في 11 أغسطس 2026 (تقديريًا).

• تقدير ربحية السهم : خسارة قدرها 6 سنتات (ارتفاعاً من خسارة قدرها 8 سنتات)
• تقدير الإيرادات : 65.8 مليون دولار (ارتفاعاً من 6.27 مليون دولار)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 82.3 مرة (يشير إلى تقييم ممتاز)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 19.83 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• نيدهام : شراء (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 23.00 دولارًا) (19 مايو)
• نورثلاند كابيتال ماركتس : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 18.00 دولارًا) (26 مارس)
• نيدهام : شراء (مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 23.00 دولارًا) (25 مارس)

تصنيفات بنزينغا إيدج لأونداس (ONDS): الزخم مقابل القيمة

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Ondas، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 95.8) - يتفوق أداء السهم على أداء السوق بشكل عام.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 13.46) - يتم التداول بعلاوة سعرية مرتفعة مقارنة بنظرائها.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بأونداس إلى زخم قوي، لكن انخفاض قيمة السهم يدل على أنه يُتداول بسعر أعلى من أسعار نظرائه. ينبغي على المستثمرين مراقبة التوازن بين إمكانات النمو والتقييم مع استمرار الشركة في دمج استحواذها الجديد.

انكشاف صناديق المؤشرات المتداولة ONDS: الصناديق ذات الأوزان الأكبر

• صندوق SPDR S&P Telecom ETF (بورصة نيويورك: XTL ): وزن 4.27%
• صندوق Defiance Drone and Modern Warfare المتداول في البورصة (NYSE: JEDI ): وزن 8.23%
• صندوق REX Drone ETF (ناسداك: DRNZ ): وزن 11.67%

الأهمية: نظرًا لأن ONDS تحمل وزنًا كبيرًا في هذه الصناديق، فمن المرجح أن تؤدي أي تدفقات كبيرة داخلة أو خارجة إلى عمليات شراء أو بيع تلقائية للسهم.

نشاط سعر سهم ONDS: ارتفع سعر سهم Ondas بنسبة 1.62%، حيث يتم تداوله عند حوالي 7.53 دولارًا للسهم الواحد، وذلك وفقًا لآخر فحص يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock