شركة ون ستوب سيستمز تُعلن نتائج الربع الثاني من عام 2026
One Stop Systems, Inc. OSS | 0.00 |
ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.3 مليون دولار
بلغت حجوزات الربع الثاني 15.1 مليون دولار، وهو أعلى رقم حجوزات ربع سنوية في تاريخ الشركة.
رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للعام 2026 بالكامل إلى ما بين 25% و30%
إسكونديدو، كاليفورنيا، 5 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ون ستوب سيستمز (OSS) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OSS)، الرائدة في مجال الحوسبة المتينة من فئة المؤسسات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأنظمة المستقلة ومعالجة البيانات الحسية على الحافة، عن نتائجها للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026. وتُقارن نتائج الربع الثاني والستة أشهر الأولى بالفترة نفسها من العام الماضي ما لم يُذكر خلاف ذلك. وفي 30 ديسمبر 2025، أبرمت الشركة اتفاقية نهائية لبيع جميع أصول وعمليات شركة بريسنر تكنولوجي. وقد صُنفت جميع العمليات والأصول والالتزامات المرتبطة ببيع بريسنر كعمليات متوقفة.
أعلنت شركة OSS عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الثاني، حيث تسارع هذا النمو إلى 62.3% مقارنةً بـ 55.0% في الربع الأول، مما يعكس استمرار تنفيذ خطتنا الاستراتيجية متعددة السنوات والطلب المتزايد على حلول الحوسبة المتطورة والمخصصة للمؤسسات على الحافة. وصرح مايك نولز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OSS، قائلاً: "يسرني أن أعلن أننا حققنا أيضاً أقوى نتائج حجوزات ربع سنوية في تاريخنا، حيث بلغت حجوزات الربع الثاني 15.1 مليون دولار. وقد أسفر ذلك عن نسبة حجوزات إلى فواتير بلغت 1.6 ضعف للربع و1.7 ضعف منذ بداية العام، وهو ما نعتقد أنه يدعم بقوة استمرار النمو. وقد استفادت نتائجنا منذ بداية العام من أنشطة برامج مهمة، بما في ذلك منصة استخباراتية جديدة لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي من المتوقع أن تُدرّ حوالي 44 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة."
وأضاف السيد نولز: "يعكس زخم نمونا أيضاً تزايد نسبة الإيرادات والحجوزات المُحققة من خلال قاعدة عملاء متنوعة ومتنامية في قطاعي الدفاع والتجارة. ويشمل ذلك تطبيقات دفاعية بالغة الأهمية في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR)، ودمج البيانات الحسية، وبرامج التشغيل الذاتي التي تخدم أسواق الدفاع والتجارة على حد سواء، بالإضافة إلى تطبيقات متخصصة في مراكز البيانات والروبوتات والتطبيقات الطبية. وقد نشأت العديد من هذه الفرص كمبادرات تطويرية على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي الآن تتحول تدريجياً إلى طلبات إنتاج واسعة النطاق تمتد لعدة سنوات. ونعتقد أن هذا التوسع في النشاط يُظهر أن شركة OSS تكتسب حصة سوقية أكبر وتصبح شريكاً تقنياً بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتطلب قدرات حوسبة فائقة في بيئات قاسية وصعبة."
"بالنظر إلى بدايتنا القوية لهذا العام، واستمرار زخم الحجوزات، وتوسع نطاق أنشطة البرنامج، فإننا نرفع توقعاتنا لإيرادات العام بأكمله. وبشكل عام، نعتقد أن شركة OSS في وضع جيد لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل وملموسة للمساهمين لسنوات قادمة"، هذا ما اختتم به السيد نولز حديثه.
ملخص البيانات المالية للربع الثاني من عام 2026
ارتفع إجمالي الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 62.3% ليصل إلى 9.3 مليون دولار، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات لشركة تصنيع معدات التصوير الطبي الأصلية لمنتجات الخوادم المبردة بالسوائل لدعم تطبيق فحص سرطان الثدي، حيث انتقل العميل من النماذج الأولية في عام 2025 إلى الإنتاج في عام 2026؛ والمبيعات مع عميل جديد لمنتجات الخوادم قصيرة العمق المصممة للتطبيقات العسكرية على متن السفن البحرية والطائرات؛ والمبيعات مع عميل جديد لمنتجات الحوسبة لدعم معدات البناء والتعدين ذاتية التشغيل.
بلغ هامش الربح الإجمالي من العمليات المستمرة 39.1% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ 41.3% في الربع المقابل من العام السابق. ويعود انخفاض هامش الربح الإجمالي بشكل رئيسي إلى تغير مزيج المنتجات، بما في ذلك ارتفاع مستوى تمويل العملاء للتطوير، والنماذج الأولية المبكرة، وأنشطة الإنتاج الأولي بمعدل منخفض، وهو ما قابله جزئيًا تحسن في استيعاب التصنيع نتيجةً لارتفاع حجم الإنتاج وزيادة استخدام المخزون الاحتياطي لتلبية طلبات العملاء.
خلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت شركة OSS رسومًا بقيمة 6.25 مليون دولار أمريكي تتعلق بتسوية نزاع تجاري قديم يتعلق بعلاقة سابقة مع أحد العملاء وأحداث تعود إلى عدة سنوات مضت. ولا تُعد هذه التسوية لمرة واحدة إقرارًا بالمسؤولية، وهي غير مرتبطة بعمليات الشركة الحالية أو برامج نموها، وتُنهي النزاع بشكل كامل.
ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية للعمليات المستمرة بنسبة 129.8% ليصل إلى 11.3 مليون دولار، وشمل ذلك رسوم تسوية قانونية بقيمة 6.25 مليون دولار كما ذُكر سابقًا. وباستثناء رسوم التسوية القانونية، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية للعمليات المستمرة بنسبة 2.9% ليصل إلى 5.1 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة المصاريف العامة والإدارية والتسويقية والبيعية، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في مصاريف البحث والتطوير.
أعلنت الشركة عن خسارة من العمليات المستمرة بلغت 7.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.29 دولار أمريكي للسهم المخفف، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بخسارة من العمليات المستمرة بلغت 2.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.11 دولار أمريكي للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق. كما أعلنت الشركة عن صافي خسارة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة بلغت 0.2 مليون دولار أمريكي، أو 0.01 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنةً بصافي خسارة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 2.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.09 دولار أمريكي للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.
بلغ صافي الخسارة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من العمليات المستمرة، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، 0.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بصافي خسارة معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من العمليات المستمرة، قدرها 1.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
بلغ صافي النقد المستخدم في العمليات المستمرة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، 0.6 مليون دولار، مقارنة بصافي النقد المستخدم في العمليات المستمرة البالغ 2.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في 30 يونيو 2026، أبلغت الشركة عن وجود نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 31.4 مليون دولار، ورأس مال عامل إجمالي قدره 38.1 مليون دولار، مقارنة بالنقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 31.2 مليون دولار، ونقد مقيد بقيمة 2.2 مليون دولار، ورأس مال عامل إجمالي قدره 45.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025.
ملخص البيانات المالية للنصف الأول من عام 2026
ارتفع إجمالي الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 58.8% ليصل إلى 17.4 مليون دولار، مقارنةً بـ 11.0 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الإيرادات المتأتية من عملاء جدد في عام 2026، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج مع بعض العملاء الحاليين.
بلغ هامش الربح الإجمالي من العمليات المستمرة 44.9%، مقارنةً بـ 43.3% في العام السابق. ويعود هذا الارتفاع في نسبة هامش الربح الإجمالي بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة العمليات الهندسية في بعض برامج التطوير الممولة من عملائنا، بالإضافة إلى زيادة استيعاب التصنيع نتيجةً لارتفاع حجم الإنتاج.
ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 67.5% ليصل إلى 16.2 مليون دولار، وشمل ذلك مبلغ 6.25 مليون دولار متعلق بتسوية الدعوى القضائية المذكورة أعلاه. وباستثناء هذه التسوية، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.7% ليصل إلى 9.9 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين والخدمات المهنية، والتي قابلها انخفاض في نفقات البحث والتطوير.
أعلنت شركة OSS عن خسارة من العمليات المستمرة بلغت 7.7 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم، مقارنةً بخسارة من العمليات المستمرة بلغت 4.8 مليون دولار، أو 0.22 دولار للسهم، في العام السابق. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة بلغ 0.1 مليون دولار، أو 0.00 دولار للسهم، مقارنةً بصافي خسارة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة بلغت 3.7 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم في العام السابق.
بلغت خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، من العمليات المستمرة، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، خسارة قدرها 0.2 مليون دولار، مقارنة بخسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، من العمليات المستمرة، البالغة 3.4 مليون دولار في الفترة السابقة من العام.
الدخل من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل
يتكون الدخل من العمليات المتوقفة من الدخل من شركة بريسنر تكنولوجيز التابعة للشركة، والتي تم بيعها في 30 ديسمبر 2025. ويشمل الدخل من العمليات المتوقفة أيضًا الربح المعترف به من عملية البيع.
لم تُسجّل الشركة أي دخل أو خسارة من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بدخل قدره 0.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أما بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، فقد بلغت الخسارة من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل، 0.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بدخل من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل، قدره 0.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعود الخسارة في هذه الفترة من العام الحالي إلى تعديلات لاحقة للصفقة على الربح الناتج عن بيع أعمال بريسنر، وذلك فيما يتعلق بأرصدة رأس المال العامل الصافي النهائية.
توقعات السنة المالية 2026
تُنفّذ الشركة خطة استراتيجية تستهدف كلاً من الأسواق التجارية والدفاعية، بهدف توفير حلول متكاملة وترسيخ مكانة أنظمة دعم العمليات (OSS) كمنصة رائدة في البرامج الكبيرة متعددة السنوات. ومن المتوقع أن يُسهم هذا النهج في تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال زيادة الإيرادات المتوقعة والمتكررة، وبناء قاعدة عملاء قوية ومستدامة.
استنادًا إلى أدائها الحالي وتوقعات أعمالها، ترفع شركة OSS توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2026. وتعكس توقعات الشركة لعام 2026 استمرار النمو المتوقع في أسواقها الدفاعية والتجارية الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التطوير الممولة من العملاء مقارنةً بعام 2025. كما تواصل الشركة مراقبة أي قيود محتملة في سلسلة التوريد قد تؤثر على بعض المكونات، بما في ذلك الذاكرة، والتوقعات الحالية لميزانية الحكومة الفيدرالية. وقد تؤثر أي تغييرات في هذه الافتراضات إيجابًا أو سلبًا على نتائج OSS لعام 2026.
تتوقع منظمة OSS ما يلي خلال العام 2026 بأكمله:
- نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 20% و25%.
- هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 40%
- أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إيجابية، بالإضافة إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المخطط لها في الموظفين والبحث والتطوير لدعم النمو المستمر والريادة التكنولوجية.
مكالمة جماعية
ستعقد شركة OSS مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة نتائجها للربع الثاني من عام 2026، يليه فترة أسئلة وأجوبة.
التاريخ: الأربعاء، 5 أغسطس 2026
التوقيت: 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (7:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)
رقم الاتصال المجاني: 1-800-717-1738
رقم الاتصال الدولي: 1-646-307-1865
رقم تعريف المؤتمر: 22300 (مطلوب للدخول)
البث المباشر: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1764322&tp_key=470bf5a9b7
ستكون إعادة تشغيل المكالمة متاحة بعد الساعة 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 5 أغسطس 2026 وحتى 19 أغسطس 2026.
إعادة الاستماع مجاناً: 1-844-512-2921
إعادة البث الدولي: 1-412-317-6671
رمز المرور: 1122300
نبذة عن أنظمة المحطة الواحدة
تُعدّ شركة One Stop Systems, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OSS) رائدةً في مجال حلول الذكاء الاصطناعي المُصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الحوسبة الطرفية. تقوم OSS بتصميم وتصنيع منتجات الحوسبة والتخزين من فئة المؤسسات، والتي تُمكّن من استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، ودمج البيانات من أجهزة الاستشعار، والتشغيل الذاتي دون أي تنازلات. تُوفّر هذه المنصات البرمجية والمادية أحدث أداء لمراكز البيانات في التطبيقات الصعبة والمعقدة، سواءً كانت على البر أو البحر أو في الجو.
تشمل منتجات أنظمة دعم العمليات (OSS) خوادم متينة، ومسرعات حوسبة، ومصفوفات تخزين فلاش، وبرامج تسريع التخزين. تُستخدم هذه المنتجات المتخصصة صغيرة الحجم في العديد من الصناعات والتطبيقات، بما في ذلك النقل بالشاحنات والزراعة ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الطائرات والطائرات بدون طيار والسفن والمركبات في قطاع الصناعات الدفاعية.
تعالج حلول البرمجيات مفتوحة المصدر سير عمل الذكاء الاصطناعي بالكامل، بدءًا من الحصول على البيانات بسرعة عالية وحتى التعلم العميق والتدريب والاستدلال على نطاق واسع، وقد قدمت العديد من الإنجازات الأولى في الصناعة لعملاء الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصناعية والجهات الحكومية.
باعتبارها واحدة من أسرع القطاعات نموًا في سوق الحوسبة الطرفية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تتطلب الحلول التي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي - وتقدمها البرمجيات مفتوحة المصدر - أعلى مستوى من الأداء في أكثر البيئات تحديًا دون أي تنازلات.
تتوفر منتجات OSS مباشرةً أو عبر موزعين عالميين. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.onestopsystems.com . يمكنك أيضاً متابعة OSS على منصات X و YouTube و LinkedIn .
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
نعتقد أن استخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، أو ما يُعرف اختصارًا بـ EBITDA المعدلة، يُساعد المستثمر على تقييم أداء الشركة. تُعرّف الشركة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنها الدخل (الخسارة) قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومصروفات الاستحواذ وانخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وتكاليف التمويل وبرامج التمويل الحكومي وتعديلات القيمة العادلة الناتجة عن محاسبة الشراء ومصروفات التعويضات القائمة على الأسهم والمصروفات المتعلقة بالعمليات المتوقفة. كما تستثني الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أثر اتفاقية التسوية القانونية.
لا يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل مقياسًا للأداء المالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP). ونظرًا لاختلاف منهجيات التقييم المتاحة، والافتراضات الذاتية، وتنوّع أدوات حقوق الملكية التي قد تؤثر على المصاريف التشغيلية غير النقدية للشركة، فإننا نعتقد أن توفير مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والذي يستبعد المصاريف غير النقدية وغير المتكررة، يتيح إجراء مقارنات ذات مغزى بين نتائج أعمالنا التشغيلية الأساسية ونتائج الشركات الأخرى، فضلًا عن تزويدنا بأداة مهمة لاتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، ولتقييم نتائج أعمالنا التشغيلية الأساسية على مدى فترات زمنية مختلفة.
قد لا يوفر مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لدينا معلومات قابلة للمقارنة مباشرةً مع تلك التي تقدمها الشركات الأخرى في قطاعنا، حيث قد تحسب هذه الشركات النتائج المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشكل مختلف، لا سيما فيما يتعلق بالبنود غير المتكررة وغير الاعتيادية. إن مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لدينا ليس مقياساً للأداء المالي وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ولا ينبغي اعتباره بديلاً عن الدخل التشغيلي أو مؤشراً على الأداء التشغيلي أو أي مقياس آخر للأداء مستمد وفقاً لهذه المبادئ. ولا نعتبر مقياس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بديلاً عن المعلومات التي توفرها النتائج المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، أو أفضل منها.
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المستمرة | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة | دولار | (7,319,659 | ) | دولار | (2,474,151 | ) | دولار | (7,682,247 | ) | دولار | (4,753,545 | ) | |||
| تسوية قانونية | 6,250,000 | - | 6,250,000 | - | |||||||||||
| الاستهلاك | 182,465 | 195,657 | 366,616 | 390,437 | |||||||||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام بعد خصم التغير في التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (4946) | ) | (2033) | ) | (10153) | ) | (4065) | ) | |||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 861,213 | 483,350 | 1,516,341 | 1,061,755 | |||||||||||
| دخل الفوائد | (314,690 | ) | (50,296 | ) | (610,828 | ) | (123,362 | ) | |||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (345,617 | ) | دولار | (1,847,473 | ) | دولار | (170,271 | ) | دولار | (3,428,780 | ) | |||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المتوقفة | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل | دولار | - | دولار | 453,421 | دولار | (157,274 | ) | دولار | 715,181 | ||||||
| تعديلات ما بعد الإغلاق لتحقيق الربح من البيع | - | - | 157,274 | - | |||||||||||
| الاستهلاك | - | 31,504 | - | 60,572 | |||||||||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام بعد خصم التغير في التزامات عقد الإيجار التشغيلي | - | 53,909 | 53,909 | ||||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | - | 32,424 | - | 66,580 | |||||||||||
| مصروفات الفائدة | - | 13,690 | - | 27876 | |||||||||||
| دخل الفوائد | - | - | - | 555 | |||||||||||
| أحكام ضريبة الدخل | - | 224,188 | - | 333,654 | |||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | - | دولار | 809,137 | دولار | - | دولار | 1,258,327 | |||||||
| style="width:0.980392%;;vertical-align: bottom ; "> | |||||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحدة | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (7,319,659 | ) | دولار | (2,020,730 | ) | دولار | (7,839,521 | ) | دولار | (4,038,364 | ) | |||
| تسوية قانونية | 6,250,000 | - | 6,250,000 | - | |||||||||||
| تعديلات ما بعد الإغلاق لتحقيق الربح من البيع | - | - | 157,274 | - | |||||||||||
| الاستهلاك | 182,465 | 227,161 | 366,616 | 451,009 | |||||||||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام بعد خصم التغير في التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (4946) | ) | 51,876 | (10153) | ) | 49,844 | |||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 861,213 | 515,774 | 1,516,341 | 1,128,335 | |||||||||||
| مصروفات الفائدة | - | 13,690 | - | 27876 | |||||||||||
| دخل الفوائد | (314,690 | ) | (50296) | ) | (610,828 | ) | (122,807 | ) | |||||||
| أحكام ضريبة الدخل | - | 224,188 | - | 333,654 | |||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (345,617 | ) | دولار | (1,038,336 | ) | دولار | (170,271 | ) | دولار | (2,170,453 | ) | |||
(قد لا يتم حساب الدولارات بسبب التقريب)
يستثني ربح السهم المعدل تأثير بنود معينة، ولذلك لم يُحسب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). نعتقد أن استبعاد بنود محددة يُسهم في فهم أشمل لنتائجنا واتجاهاتنا الأساسية، ويُتيح إمكانية المقارنة مع مؤشر الشركات النظيرة وقطاعنا. نستخدم هذا المقياس، إلى جانب المقاييس المالية المقابلة المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، لإدارة أعمالنا وتقييم أدائنا مقارنةً بالفترات السابقة والسوق. تُعرّف الشركة الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بأنه الدخل أو (الخسارة) قبل الاستهلاك، وبرامج التمويل الحكومي، وانخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل، والتعويضات القائمة على الأسهم، والمصروفات المتعلقة بالعمليات المتوقفة، وتكاليف الاستحواذ. كما يستثني الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا تأثير اتفاقية التسوية القانونية. يُعبّر ربح السهم المعدل عن الدخل (الخسارة) المعدل على أساس السهم الواحد باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم المخففة القائمة.
يُعدّ ربح السهم المعدّل مقياسًا ماليًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن غيره أو كبديل للمعلومات المالية المُقدّمة وفقًا لهذه المبادئ. قد لا تُحسب هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنفس طريقة حساب المقاييس ذات العناوين المماثلة المستخدمة من قِبل شركات أخرى. نتوقع استمرار تكبّد نفقات مماثلة للدخل المعدّل من العمليات المستمرة والتعديلات المالية لربح السهم المعدّل المذكورة أعلاه، ولا ينبغي للمستثمرين استنتاج أن هذه التكاليف غير اعتيادية أو غير متكررة أو غير منتظمة من عرضنا لهذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
يوضح الجدول التالي التوفيق بين صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وربحية السهم الأساسية والمخففة:
| ربحية السهم المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة | دولار | (7,319,659 | ) | دولار | (2,474,151 | ) | دولار | (7,682,247 | ) | دولار | (4,753,545 | ) | |||
| تسوية قانونية | 6,250,000 | - | 6,250,000 | - | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 861,213 | 483,350 | 1,516,341 | 1,061,755 | |||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة | دولار | (208,446 | ) | دولار | (1,990,801 | ) | دولار | 84,094 | دولار | (3,691,790 | ) | ||||
| صافي الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المستمرة للسهم الواحد: | |||||||||||||||
| أساسي | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.09 | ) | دولار | 0.00 | دولار | (0.17 | ) | ||||
| مخفف | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.09 | ) | دولار | 0.00 | دولار | (0.17 | ) | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 24,841,334 | 21,687,808 | 24,761,553 | 21,534,925 | |||||||||||
| مخفف | 24,841,334 | 21,687,808 | 25,920,480 | 21,534,925 | |||||||||||
| ربحية السهم المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المتوقفة | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل | دولار | - | دولار | 453,421 | دولار | (157,274 | ) | دولار | 715,181 | ||||||
| تعديلات ما بعد الإغلاق لتحقيق الربح من البيع | - | - | 157,274 | - | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | - | 32,424 | - | 66,580 | |||||||||||
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المتوقفة | دولار | - | دولار | vertical-align: bottom ; ">485,845دولار | - | دولار | 781,761 | ||||||||
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات المتوقفة للسهم الواحد: | |||||||||||||||
| أساسي | دولار | - | دولار | 0.02 | دولار | - | دولار | 0.04 | |||||||
| مخفف | دولار | - | دولار | 0.02 | دولار | - | دولار | 0.04 | |||||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 24,841,334 | 21,687,808 | 24,761,553 | 21,534,925 | |||||||||||
| مخفف | 25,999,867 | 21,951,955 | 25,920,480 | 22,022,039 | |||||||||||
| ربحية السهم المعدلة الموحدة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (7,319,659 | ) | دولار | (2,020,730 | ) | دولار | (7,839,521 | ) | دولار | (4,038,364 | ) | |||
| تسوية قانونية | 6,250,000 | - | 6,250,000 | - | |||||||||||
| تعديلات ما بعد الإغلاق لتحقيق الربح من البيع | - | - | 157,274 | - | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 861,213 | 515,774 | 1,516,341 | 1,128,335 | |||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | (208,446 | ) | دولار | (1,504,956 | ) | دولار | 84,094 | دولار | (2,910,029 | ) | ||||
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: | |||||||||||||||
| أساسي | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.07 | ) | دولار | 0.00 | دولار | (0.14 | ) | ||||
| مخفف | دولار | (0.01 | ) | دولار | (0.07 | ) | دولار | 0.00 | دولار | (0.14 | ) | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 24,841,334 | 21,687,808 | 24,761,553 | 21,534,925 | |||||||||||
| مخفف | 24,841,334 | 21,687,808 | 25,920,480 | 21,534,925 | |||||||||||
(قد لا يتم حساب الدولارات بسبب التقريب)
البيانات التطلعية
تحذركم شركة ون ستوب سيستمز من أن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تصف حقائق تاريخية، تُعدّ بيانات استشرافية. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نهدف"، "نعتقد"، "نتأمل"، "نستمر"، "يمكن"، "نصمم"، "نُقدّر"، "نتوقع"، "ننوي"، "قد"، "ربما"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "نسعى"، "ينبغي"، "نقترح"، "استراتيجية"، "نستهدف"، "سوف"، "قد"، وما شابهها من تعابير أو عبارات، أو نفيها، لتحديد البيانات الاستشرافية، مع العلم أن ليس كل البيانات الاستشرافية تتضمن هذه الكلمات. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بالأداء المالي المتوقع للشركة وتوقعاتها لعام 2026، بما في ذلك النمو المتوقع في الإيرادات، والحصة السوقية، وهامش الربح الإجمالي، وتوقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وقيمة المساهمين؛ واتجاهات الطلب المتوقعة في أسواق الدفاع والأسواق التجارية، والريادة التكنولوجية؛ وأنشطة التطوير المتوقعة الممولة من العملاء. وقدرة الشركة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتأمين مواقعها في برامج كبيرة متعددة السنوات. لا ينبغي اعتبار تضمين البيانات التطلعية بمثابة إقرار من شركة "ون ستوب سيستمز" أو شركائها بتحقيق أي من خططها أو توقعاتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الزيادات المتوقعة في المبيعات والإيرادات والربحية، والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، واستراتيجيتنا متعددة السنوات، والنمو المتوقع في السوق، واستمرار الطلب أو ظهور طلب جديد على منتجاتنا، وزيادة هوامش الربح، ونفقات التشغيل. تستند هذه البيانات إلى معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في هذا البيان الصحفي نظرًا للمخاطر والشكوك الكامنة في أعمالنا، بما في ذلك المخاطر الموضحة في بياناتنا الصحفية السابقة وفي ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لا سيما تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 10-K وأي ملفات لاحقة لدى الهيئة، فضلًا عن المخاطر المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وتغيرات الإنفاق الدفاعي، وقدرة الشركة على توسيع نطاق الإنتاج بنجاح، وإدارة تنفيذ البرامج، والوفاء بجداول تسليم العملاء، وقيود توريد أشباه الموصلات، وتركز العملاء. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان، ولا تلتزم الشركة بمراجعة أو تحديث هذا البيان الصحفي ليعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخه. جميع البيانات التطلعية مشروطة بالكامل بهذا البيان التحذيري، الصادر بموجب أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995.
للتواصل الإعلامي:
روبرت كاليبو
شركة ون ستوب سيستمز
هاتف: (858) 518-6154
للتواصل عبر البريد الإلكتروني
علاقات المستثمرين:
أندرو بيرغر
المدير العام
شركة إس إم بيرجر وشركاه المحدودة
هاتف: (216) 464-6400
للتواصل عبر البريد الإلكتروني
| شركة أنظمة المحطة الواحدة (OSS) الميزانيات العمومية الموحدة | |||||||
| غير مدقق | تمت مراجعته | ||||||
| 30 يونيو | 31 ديسمبر | ||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| أصول | |||||||
| الأصول المتداولة | |||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 17,279,139 | دولار | 31,174,880 | |||
| النقد المقيد | - | 2,200,096 | |||||
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 14,128,617 | - | |||||
| حسابات القبض، صافي | 8,343,042 | 11,549,718 | |||||
| المخزونات، صافي | 13,864,197 | 5,420,439 | |||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 557,124 | 472,884 | |||||
| إجمالي الأصول الحالية | 54,172,119 | 50,818,017 | |||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 427,145 | 674,654 | |||||
| أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 1,125,198 | 1,216,871 | |||||
| الودائع وغيرها | 35,073 | 38,093 | |||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 80195 | 73,908 | |||||
| إجمالي الأصول | دولار | 55,839,730 | vertical-align: bottom ; ">دولار | 52,821,543 | |||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | |||||||
| الالتزامات المتداولة | |||||||
| حسابات الدفع | دولار | 6,175,505 | دولار | 1,716,389 | |||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 9,669,622 | 3,630,130 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 244,859 | 219,097 | |||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 16,089,986 | 5,565,616 | |||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي | 1,122,275 | 1,249,862 | |||||
| إجمالي الالتزامات | 17,212,261 | 6,815,478 | |||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | - | - | |||||
| حقوق المساهمين | |||||||
| أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار؛ 50,000,000 سهم مصرح به؛ تم إصدار 24,940,130 و 24,583,775 سهمًا، وهي أسهم قائمة ومتداولة. | 2494 | 2458 | |||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 63,476,602 | 62,968,973 | |||||
| الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (46,739 | ) | - | ||||
| العجز المتراكم | (24,804,888 | ) | (16,965,367 | ) | |||
| إجمالي حقوق المساهمين | 38,627,469 | 46,006,064 | |||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 55,839,730 | دولار | 52,821,543 | |||
| شركة أنظمة المحطة الواحدة (OSS) بيانات العمليات الموحدة غير المدققة (قد لا يتم حساب الدولارات بسبب التقريب) | |||||||||||||||
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، | للفترة المنتهية في 30 يونيو، | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| ربح: | |||||||||||||||
| منتج | دولار | 8,405,014 | دولار | 5,375,709 | دولار | 15,469,262 | دولار | 10,172,145 | |||||||
| التطوير الممول من العملاء | 943,537 | 385,002 | 1,948,900 | 795,376 | |||||||||||
| 9,348,551 | 5,760,711 | 17,418,162 | 10,967,521 | ||||||||||||
| تكلفة الإيرادات: | |||||||||||||||
| منتج | 4,994,499 | 3,127,961 | 8,630,081 | 5,615,780 | |||||||||||
| التطوير الممول من العملاء | 703,014 | 250,879 | 969,484 | 600,661 | |||||||||||
| 5,697,513 | 3,378,840 | 9,599,565 | 6,216,441 | ||||||||||||
| الربح الإجمالي | 3,651,038 | 2,381,871 | 7,818,597 | 4,751,080 | |||||||||||
| مصاريف التشغيل: | |||||||||||||||
| عام وإداري | 2,453,864 | 1,907,425 | 4,898,609 | 3,815,809 | |||||||||||
| تسوية قانونية | 6,250,000 | - | 6,250,000 | - | |||||||||||
| التسويق والبيع | 1,765,955 | 1,658,753 | 3,342,917 | 3,265,629 | |||||||||||
| البحث والتطوير | 853,100 | 1,362,070 | 1,670,139 | 2,567,212 | |||||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 11,322,919 | 4,928,248 | 16,161,665 | 9,648,650 | |||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات | (7,671,881 | ) | (2,546,377 | ) | (8,343,068 | ) | (4,897,570 | ) | |||||||
| صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى: | |||||||||||||||
| دخل الفوائد | 314,690 | 50296 | 610,828 | 123,362 | |||||||||||
| صافي الدخل الآخر | 37,532 | 21930 | 49,993 | 20,663 | |||||||||||
| إجمالي الدخل الآخر، صافي | 352,222 | 72,226 | 660,821 | 144,025 | |||||||||||
| الخسارة قبل ضرائب الدخل | (7,319,659 | ) | (2,474,151 | ) | (7,682,247 | ) | (4,753,545 | ) | |||||||
| أحكام ضريبة الدخل | - | - | - | - | |||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة | (7,319,659 | ) | (2,474,151 | ) | (7,682,247 | ) | (4,753,545 | ) | |||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات المتوقفة، بعد خصم ضرائب الدخل | - | 453,421 | (157,274 | ) | 715,181 | ||||||||||
| صافي الخسارة | (7,319,659 | ) | (2,020,730 | ) | (7,839,521 | ) | (4,038,364 | ) | |||||||
| أساسي: | |||||||||||||||
| العمليات المستمرة | دولار | (0.29 | ) | دولار | (0.11 | ) | دولار | (0.31 | ) | دولار | (0.22 | ) | |||
| العمليات المتوقفة | دولار | - | دولار | 0.02 | دولار | (0.01 | ) | دولار | 0.03 | ||||||
| الخسارة الأساسية للسهم الواحد | دولار | (0.29 | ) | دولار | (0.09 | ) | دولار | (0.32 | ) | دولار | (0.19 | ) | |||
| مخفف: | |||||||||||||||
| العمليات المستمرة | دولار | (0.29 | ) | دولار | (0.11 | ) | دولار | (0.31 | ) | دولار | (0.22 | ) | |||
| العمليات المتوقفة | دولار | - | دولار | 0.02 | دولار | (0.01 | ) | دولار | 0.03 | ||||||
| خسارة مخففة للسهم الواحد | دولار | (0.29 | ) | دولار | (0.09 | ) | دولار | (0.32 | ) | دولار | (0.19 | ) | |||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 24,841,334 | 21,687,808 | 24,761,553 | 21,534,925 | |||||||||||
| مخفف | 24,841,334 | 21,951,955 | 24,761,553 | 22,022,039 | |||||||||||
| شركة أنظمة المحطة الواحدة (OSS) بيانات التدفقات النقدية الموحدة غير المدققة | |||||||
| للفترة المنتهية في 30 يونيو، | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية المستمرة: | |||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات المستمرة | دولار | (7,682,247 | ) | دولار | (4,753,545 | ) | |
| تسويات لتسوية الخسارة من العمليات المستمرة مع صافي النقد المقدم من خلال (يستخدم في) الأنشطة التشغيلية المستمرة: | |||||||
| الاستهلاك | 366,616 | 390,437 | |||||
| مخصصات (للتعويض عن) خسائر الائتمان | 30,000 | (100 | ) | ||||
| استهلاك أصول حق الاستخدام | 91,673 | 123,909 | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 1,516,341 | 1,061,755 | |||||
| تغيير في احتياطيات الضمان | 40,000 | - | |||||
| التغير في احتياطيات المخزون | (212,939 | ) | (394,386 | ) | |||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | |||||||
| حسابات القبض | 3,176,676 | 449,564 | |||||
| قوائم الجرد | (8,230,819 | ) | 588,495 | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | (84,240 | ) | 1556 | ||||
| ودائع التأمين | 3019 | - | |||||
| حسابات الدفع | 4,459,116 | 1,466,737 | |||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 5,999,492 | (1,580,362 | ) | ||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (101,826 | ) | (127,974 | ) | |||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية المستمرة | (629,138 | ) | (2,773,914 | ) | |||
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار المستمرة: | |||||||
| شراء الممتلكات والمعدات | (125,393 | ) | (56197) | ) | |||
| (شراء) بيع الأوراق المالية القابلة للتداول | (14,175,356 | ) | 2,184,302 | ||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة الاستثمار المستمرة | (14,300,749 | ) | 2,128,105 | ||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل المستمرة: | |||||||
| عائدات ممارسة خيارات الأسهم | 188,204 | 1,000,780 | |||||
| دفع الضرائب المقتطعة على المكافآت القائمة على الأسهم | (1,196,880 | ) | (303,477 | ) | |||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التمويل المستمرة | (1,008,676 | ) | 697,303 | ||||
| صافي التغير في النقد وما يعادله والنقد المقيد من العمليات المستمرة | (15,938,563 | ) | 51,494 | ||||
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية المتوقفة | (157,274.2 | ) | 1,269,614 | ||||
| صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار المتوقفة | - | (117,132 | ) | ||||
| صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل المتوقفة | - | - | |||||
| صافي التغير في النقد وما يعادله والنقد المقيد من العمليات المتوقفة | (157,274.2 | ) | 1,152,482 | ||||
| تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد | 460,851 | ||||||
| صافي التغير في النقد وما يعادله والنقد المقيد | (16,095,837 | ) | 1,664,827 | ||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد، بداية الفترة: | 33,374,976 | 6,794,093 | |||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد، في نهاية الفترة | دولار | 17,279,139 | دولار | 8,458,920 | |||