مكالمة جماعية لمناقشة نتائج الربع الأول من عام 2026 مقررة اليوم الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

ويلمنجتون، ديلاوير، 18 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أونفوليو هولدينجز (ناسداك: ONFO، ONFOW) (OTC: ONFOP) ("أونفوليو" أو "الشركة")، وهي شركة مالكة ومشغلة لأعمال تجارية عبر الإنترنت مدرة للنقد، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز إنجازات الشركة مؤخراً

• تم تفعيل برنامج الاستحواذ، وسيستهدف الاستحواذ على ما بين 5 ملايين دولار و10 ملايين دولار من إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية قبل نهاية عام 2026.
• تم تأمين تسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار في أبريل 2026 لتسريع استراتيجية الاستحواذ.
• تم استعادة الامتثال لقاعدة الإدراج في ناسداك 5550 (أ) (2) اعتبارًا من 1 مايو 2026.
  
  

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2026

• بلغت الإيرادات 1.87 مليون دولار مقابل 2.81 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025
• انخفض إجمالي الربح بنسبة 46% ليصل إلى 0.92 مليون دولار، أو ما يعادل 49% من الإيرادات، مقابل 1.71 مليون دولار، أو ما يعادل 61% من الإيرادات، في الربع الأول من عام 2025.
• انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 30% إلى 1.75 مليون دولار أمريكي مقابل 2.49 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ويعكس ذلك بشكل أساسي انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية مع استمرار الشركة في التحول إلى نموذج تشغيلي قائم على الذكاء الاصطناعي.
• بلغ صافي الخسارة 1.92 مليون دولار (بما في ذلك خسارة غير نقدية قدرها 0.67 مليون دولار ناتجة عن تغير القيمة العادلة لالتزامات المشتقات، ومصروفات غير نقدية قدرها 0.37 مليون دولار، وخسارة غير نقدية قدرها 0.07 مليون دولار ناتجة عن تغير القيمة العادلة للأصول الرقمية) مقابل صافي خسارة قدرها 0.81 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025
• بلغت الخسارة التشغيلية النقدية (باستثناء البنود غير النقدية) 0.83 مليون دولار مقابل خسارة قدرها 0.79 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025
• بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وفقًا للتعريف (0.50 مليون دولار) مقابل (0.19 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2025
• بلغ النقد في 31/3/2026 مبلغ 0.84 مليون دولار مقابل 2.18 مليون دولار في 31/12/2025
  
  

"خلال الربع الأول، واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا مع اتخاذ قرارات مدروسة أدت إلى انخفاض الإيرادات على المدى القريب، لكنها حسّنت بشكل ملحوظ أداءنا التشغيلي"، علّق دومينيك ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة أونفوليو. "نتيجةً لهذه التحسينات، استقرت خسائرنا التشغيلية تقريبًا. وقد حققنا ذلك على الرغم من انخفاض إيراداتنا بحوالي مليون دولار أمريكي مقارنةً بالعام السابق. ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين: أولًا، خفضنا الإنفاق الإعلاني في Proofread Anywhere، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ، ولكنه حسّن هامش الربح التشغيلي بشكل كبير. ثانيًا، شهد قسم B2B لدينا انخفاضًا بنسبة 30% في النفقات التشغيلية نتيجةً لتقدمنا في دمج الوكالات. وأوضح مثال على ذلك هو RevenueZen، التي أعدنا هيكلتها ضمن هيكل AgencyCo الجديد، حيث انخفضت نفقاتها التشغيلية بأكثر من 40%، وتضاعفت هوامش الربح التشغيلي تقريبًا، مع الحفاظ على جودة الخدمة."

يجري الآن تطبيق هذه الاستراتيجية في شركات أخرى ضمن محفظة استثماراتنا، وذلك من خلال الإطار التالي: ترشيد النفقات العامة، وإعادة بناء العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوجيه جهود الفريق نحو الأعمال المدرة للدخل. ونعتقد أن هذا هو الشكل العملي لنموذج تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي.

لقد أمضينا عام 2025 في تقليص الفجوة نحو الربحية، والآن نوظف رأس المال للنمو. إن تسهيلات الأسهم التي أعلنا عنها مؤخراً بقيمة 100 مليون دولار تمنحنا خيارات أوسع للتحرك بقوة في عمليات الاستحواذ، ودمج كل منها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أنشأناها، ومواصلة النمو من خلال محفظة عملياتنا.

في الواقع، شهدت خطة الاستحواذ لدينا تحسناً ملحوظاً، حيث نهدف حالياً إلى إضافة ما بين 5 و10 ملايين دولار أمريكي إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية من خلال عمليات الاستحواذ قبل نهاية العام. كل شركة نستحوذ عليها تُسهّل عملية الاستحواذ على الشركة التالية وتزيد من ربحيتها، لأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تدعم محفظة أعمالنا تتحسن مع كل إضافة.

"نتوقع أن نعلن قريباً عن العديد من التحديثات الهامة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ."

واختتم ويلز قائلاً: "بشكل عام، لا تزال استراتيجيتنا كما هي: التحكم في تكاليف الشركة الأم، وتنمية التدفقات النقدية للمحفظة الاستثمارية، والاستحواذ على شركات مربحة إضافية. ما تغير هو الوضع الذي نعمل منه. فالميزانية العمومية أقوى، ونموذج التشغيل أكثر كفاءة، ومع توفر المزيد من رأس المال، نعتقد أننا وضعنا الشركة في موقع يسمح لها بتحقيق نمو أكبر وخلق قيمة مضافة".

أبرز الإنجازات التجارية والتشغيلية الأخيرة

• مضاعفة القيمة من خلال الاستحواذ على الوكالات: نُشرت أمثلة تفصيلية توضح كيف تُحقق محفظة الشركة قيمة تتجاوز مجرد الإضافة، وذلك من خلال الإحالات المتبادلة والبنية التحتية المشتركة. للاطلاع على التقرير الكامل: https://onfolio.com/why-every-agency-we-buy-makes-the-others-more-valuable/
• دليل الاستحواذ بالذكاء الاصطناعي: يُحدث الذكاء الاصطناعي ديناميكية جذابة لاكتشاف القيمة الكامنة في الشركات الإلكترونية حاليًا. للاطلاع على التقرير الكامل: https://onfolio.com/ai-acquisition-playbook/
• تطور مسار الصفقات: تُمكّن البنية التحتية الرأسمالية المُضافة الآن من السعي وراء عمليات استحواذ أكبر وأعلى جودة (بقيمة تتراوح بين مليون و10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، مع وجود مشاريع قيد التنفيذ تُقدّر قيمتها المحتملة بين 15 و20 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. للاطلاع على التقرير الكامل: https://onfolio.com/why-our-deal-flow-looks-different-now/
• حيازات الأصول الرقمية: ما يقرب من 1.6 مليون دولار من الأصول الرقمية اعتبارًا من 31 مارس 2026، تتكون من 5.32 بيتكوين، و320.42 إيثيريوم (288.09 منها مخزنة)، و6880.46 سول (جميعها مخزنة)، مما يولد عائد تخزين سنوي بنسبة 4٪ تقريبًا.
  
  

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن النتائج المالية لشركة Onfolio، يرجى الاطلاع على نموذج 10-Q الخاص بالشركة وغيرها من ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات على الموقع investors.onfolio.com/filings .

مكالمة جماعية

ستعقد شركة Onfolio مؤتمراً عبر الهاتف في 18 مايو 2026، الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

التاريخ: الاثنين، 18 مايو 2026

الوقت: 8:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

رابط البث المباشر: هنا

رابط الاتصال الهاتفي: هنا

رقم الاتصال المجاني: 1-877-704-4453

رقم الاتصال الدولي: 1-201-389-0920

رقم تعريف المؤتمر: 13760433

يرجى الاتصال بأحد أرقام هواتف المؤتمر قبل 5-10 دقائق من موعد البدء، وسيقوم أحد الموظفين بتسجيل اسمك واسم مؤسستك. كما يمكنك الانضمام مباشرةً إلى الفعالية عبر رابط البث المباشر أو رابط الاتصال الهاتفي المذكورين أعلاه.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

بالإضافة إلى المقاييس المالية المُعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP")، يتضمن هذا البيان الصحفي مقياسًا ماليًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وهو EBITDA. تُعرّف الشركة EBITDA بأنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالإضافة إلى التغير في القيمة العادلة للأصول الرقمية، والتغير في القيمة العادلة للمقابل المشروط، والتغير في القيمة العادلة لالتزامات المشتقات المالية، والتعويضات القائمة على الأسهم، وخسائر انخفاض القيمة.

تُقدّم الشركة مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لأن الإدارة تستخدم هذا المؤشر لتقييم الأداء التشغيلي للشركة، وتعتقد أنه مفيد للمستثمرين كمكمل، وليس بديلاً، عن المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP). قد لا يكون مؤشر EBITDA، كما تُعرّفه الشركة، قابلاً للمقارنة مع المقاييس التي تحمل نفس الاسم والتي تُعلن عنها شركات أخرى، وذلك بسبب الاختلافات المحتملة في طريقة الحساب.

يتضمن الجدول المالي المرفق بهذا البيان الصحفي بيانًا يوضح كيفية التوفيق بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وأقرب مقياس مالي متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، وهو صافي الدخل (الخسارة). وننصح المستثمرين بمراجعة المقاييس المالية ذات الصلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بالإضافة إلى بيان التوفيق بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهذه المقاييس، وعدم الاعتماد على أي مقياس مالي منفرد لتقييم أعمال الشركة.

نبذة عن شركة أونفوليو القابضة

شركة أونفوليو هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ONFO) هي شركة مالكة ومشغلة لشركات أعمال إلكترونية مربحة. تستحوذ الشركة على شركات أعمال إلكترونية مربحة وتديرها في قطاعات متنوعة، تشمل التسويق والتعليم والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على التدفق النقدي المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.onfolio.com للمزيد من المعلومات.

البيانات التطلعية

قد تتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ويمكنكم التعرف على هذه التصريحات من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يخطط"، "يستكشف"، "يتوقع"، "يستبق"، "يستمر"، "يقدر"، "يتنبأ"، "ينوي"، وما شابهها من تعابير. ومن أمثلة التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات التي نصدرها بشأن نتائج التشغيل المتوقعة، مثل نمو الإيرادات والأرباح، واستراتيجية النمو والنتائج المالية.

لا تُعدّ البيانات التطلعية حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. بل هي مبنية فقط على معتقداتنا وتوقعاتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا وخططنا واستراتيجياتنا المستقبلية، بالإضافة إلى التوقعات والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والوضع الاقتصادي، وغيرها من الظروف المستقبلية. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي اختلافًا جوهريًا عما هو مذكور في البيانات التطلعية. لذا، لا ينبغي الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، وآثار استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية، والمنافسة، والتغيرات في التكنولوجيا وأساليب التسويق، والتأخير في إتمام عروض العملاء الجدد، والتغيرات في أنماط طلبات العملاء، والتغيرات في مزيج عروض العملاء، واستمرار النجاح في التقدم التكنولوجي وتقديم الابتكارات التكنولوجية، والتأخيرات الناتجة عن مشاكل مع مزودي الخدمات الخارجيين، والأحداث والعوامل التي وصفناها في البند 1أ "عوامل الخطر" في أحدث نماذجنا 10-K و10-Q؛ والمخاطر الأخرى التي تتعرض لها شركتنا؛ والعوامل الأخرى الخارجة عن سيطرة الشركة. إن أي بيان تطلعي صادر عنا في هذا البيان الصحفي يستند فقط إلى المعلومات المتاحة لنا حاليًا، وهو صحيح فقط اعتبارًا من تاريخ إصداره. ولا نتحمل أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء كان مكتوبًا أو شفويًا، قد يصدر من وقت لآخر، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

للتواصل مع المستثمرين

investors@onfolio.com

text-align: right; vertical-align: middle; padding-left: 0; padding-right: 0; vertical-align: bottom; ">7,774,669

شركة أونفوليو القابضة
الميزانيات العمومية الموحدة
	31 مارس				31 ديسمبر
		2026				2025
أصول
الأصول المتداولة:
نقدي	دولار	841,804			دولار	2,175,223
حسابات القبض، صافي		418,423				476,578
جرد		37,393				44800
المدفوعات المسبقة والأصول المتداولة الأخرى		235,648				227,224
إجمالي الأصول المتداولة		1,533,268				2,923,825
الأصول غير الملموسة		1,480,121				1,683,798
النوايا الحسنة		4,203,145				4,203,145
الاستثمار في الأصول الرقمية		1,613,642				2,263,471
الأصول الثابتة		2995				3423
مستحق من طرف ذي صلة		97,003				95,189
الاستثمار في المشاريع المشتركة غير الموحدة، طريقة التكلفة		59000				188,007
الاستثمار في المشاريع المشتركة غير الموحدة، طريقة حقوق الملكية		2098				-
أصول أخرى		-				-
إجمالي الأصول	دولار	8,991,272			دولار	11,360,858
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المتداولة الأخرى	دولار	1,169,611			دولار	1,066,702
الأرباح المستحقة الدفع		-				121,789
أوراق دفع جارية		391,614				487,658
أوراق دفع - طرف ذو صلة، جارية		1,096,385				1,153,080
الاعتبار المشروط		119,186				164,382
المسؤولية المشتقة		3,777,864				3,463,727
سندات قابلة للتحويل، صافية بعد الخصم		826,475				-
الإيرادات المؤجلة		200,069				497,113
إجمالي الالتزامات المتداولة		7,581,204				6,954,451
أوراق دفع		-				-
أوراق دفع - أطراف ذات صلة		193,465				224,965
سندات قابلة للتحويل، صافية بعد الخصم		-				276,273
بسبب المشاريع المشتركة - على المدى الطويل		-				-
إجمالي الالتزامات					7,455,689
الالتزامات والظروف الطارئة
حقوق المساهمين:
أسهم ممتازة، بقيمة 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد، 5,000,000 سهم مصرح به
أسهم ممتازة من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.001 دولار، وعدد أسهم مصرح بها 1,000,000 سهم، و169,460 بلغ عدد السندات المصدرة والمتداولة 134,460 سندًا في 31 ديسمبر 2025 و2024.		169				169
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.001 دولار، عدد الأسهم المصرح بها 50,000,000 سهم، 5,127,395 و5,107,395 سندًا مُصدرًا ومتداولًا في 31 ديسمبر 2024 و2023		5864				5864
رأس المال المدفوع الإضافي		24,539,778				24,524,989
الدخل الشامل الآخر المتراكم		101,309				91,110
العجز المتراكم		(24,789,976	)			(22,141,797	)
حقوق المساهمين في شركة توتال أونفوليو		(142,856	)			2,480,335
المصالح غير المسيطرة		1,359,459				1,424,834
إجمالي حقوق المساهمين		1,216,603				3,905,169
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	8,991,272			دولار	11,360,858
تُعد الملاحظات المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

">

شركة أونفوليو القابضة
البيانات المالية الموحدة للعمليات
		للفترة المنتهية في 31 مارس،
			2026				2025
الإيرادات والخدمات		دولار	1,559,738			دولار	1,796,595
الإيرادات، مبيعات المنتجات			307,127				1,015,348
إجمالي الإيرادات			1,866,865				2,811,943
تكلفة الإيرادات والخدمات			904,369				1,016,860
تكلفة الإيرادات، مبيعات المنتجات			44,361				87,963
إجمالي تكلفة الإيرادات			948,730				1,104,823
الربح الإجمالي			918,135				1,707,120
مصاريف التشغيل
المبيعات، والخدمات العامة والإدارية			1,320,786				2,221,346
الرسوم المهنية			430,704				237,905
تكاليف الاستحواذ			-				33,410
انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة			-				-
إجمالي المصاريف التشغيلية			1,751,490				2,492,661
الخسائر الناجمة عن العمليات			(833,355	)			(785,541	)
إيرادات (مصروفات) أخرى
الدخل (الخسارة) بطريقة حقوق الملكية			2098				909
دخل الأرباح الموزعة			2223				2250
صافي دخل (مصروفات) الفوائد			(973,750	)			(100,720	)
دخل آخر			3607				4983
الربح من تغير القيمة العادلة للأصول الرقمية			(674,157	)			-
الربح الناتج عن تغير القيمة العادلة للمقابل المشروط			(6672)	)			54173
التغير في القيمة العادلة للالتزامات المشتقة			(71,392	)			-
خسائر في الاستثمارات			(129,007	)
الربح الناتج عن بيع الأعمال التجارية			107,794				-
إجمالي الدخل الآخر			(1,739,256	)			(38,405	)
الخسارة قبل ضرائب الدخل			(2,572,611	)			(823,946	)
استحقاق ضريبة الدخل (المخصص)			-				17,518
صافي الخسارة			(2,572,611	)			(806,428	)
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية			51,492				12,041
صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة أونفوليو هولدينغز.			(2,521,119	)			(794,387	)
توزيعات الأرباح المفضلة			(127,060	)			(103,921	)
خسارة صافية للمساهمين العاديين		دولار	(2,648,179	)		دولار	(898,308	)
صافي الخسارة لكل مساهم عادي
قاعدي ومخفف		دولار	(0.45	)		دولار	(0.18	)
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح
قاعدي ومخفف			5,863,214				5,127,395
تُعد الملاحظات المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

دعوة للعمل		10199				(7481)	)
خسارة شاملة	دولار	(2,637,980	)		دولار	(905,789	)
إعادة هيكلة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
صافي الدخل/(الخسارة)	دولار	(2,572,611	)		دولار	(806,428	)
اهتمام		973,750				100,720
الضرائب		-				-
الاستهلاك والإطفاء		204,105				301,540
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		(1,394,756	)			(404,168	)
التغير في القيمة العادلة للأصول الرقمية		674,157				-
الربح الناتج عن تغير القيمة العادلة للمقابل المشروط		6672				(54,173	)
التغير في القيمة الوظيفية للمشتقات		71,392				-
خسائر انخفاض القيمة		129,007				-
التعويضات القائمة على الأسهم		14789				272,930
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	دولار	(498,739	)		دولار	(185,411	)

padding-left: 0 ; padding-right: 0 ; vertical-align: bottom ; ">

شركة أونفوليو القابضة
البيانات الموحدة لحقوق المساهمين
للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025
	الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.001 دولار					الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.001 دولار						إضافي			متراكم				متراكم آخر			غير				مساهمو الشركة
	الأسهم		كمية			الأسهم			كمية			رأس المال المدفوع			العجز				الدخل الشامل			حصة مسيطرة				عدالة
الرصيد، 31 ديسمبر 2025	169,460			169		5,863,214				5864			24,524,989			(22,141,797	)			91,110			1,424,834				3,905,169
						-			-						-				-			-				-
التعويضات القائمة على الأسهم	-			-		-				-			14789			-				-			-				14789
أرباح الأسهم المفضلة	-			-		-				-			-			(127,060	)			-			-				(127,060	)
ترجمة العملات الأجنبية	-			-		-				-			-			-				10199							10199
التوزيع على أصحاب المصلحة غير المسيطرين																							(13883)	)			(13883)	)
صافي الخسارة	-			-		-				-			-			(2,521,119	)			-			(51,492	)			(2,572,611	)
التوازن، 31 مارس 2026	169,460		دولار	169		5,863,214			دولار	5864		دولار	24,539,778		دولار	(24,789,976	)		دولار	101,309		دولار	1,359,459			دولار	1,216,603
تُعد الملاحظات المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

يسار؛ محاذاة عمودية: وسط؛ حشو يسار: 0؛ حشو يمين: 0؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ "> ; padding-right: 0 ; vertical-align: bottom ; ">

شركة أونفوليو القابضة
البيانات الموحدة للتدفقات النقدية
للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الخسارة	دولار	(2,572,611	)		دولار	(806,428	)
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية:
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم		14789				272,930
الخسارة (الدخل) بطريقة حقوق الملكية		(2098)	)			(909	)
الأرباح الموزعة المستلمة من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية		-				-
مصروف الاستهلاك		428				428
استهلاك خصومات الدين وتكاليف إصدار الدين		139,576				-
تعويضات التصفية عند التخلف عن التسجيل		654,745				-
استهلاك الأصول غير الملموسة		203,677				301,112
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة		-				-
الربح الناتج عن بيع شركة تابعة		-				-
انخفاض قيمة الاستثمارات		129,007				-
التغير في القيمة العادلة للمقابل المشروط		6672				(54,173	)
التغير في القيمة الوظيفية للمشتق		71,392				-
التغير في القيمة العادلة للأصول الرقمية		689,112			-
الربح من الأصول الرقمية		(14955)	)			-
التغير الصافي في:
حسابات القبض		33826				67,041
جرد		7407				18849
المدفوعات المسبقة والأصول المتداولة الأخرى		(8424)	)			(56,786	)
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المتداولة الأخرى		102,911				49,684
بسبب المشاريع المشتركة		(1814)	)			(1855)	)
الإيرادات المؤجلة		(297,044	)			65,058
بسبب الأطراف ذات الصلة		-				-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(843,404	)			(145,049	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
الأموال المدفوعة للاستحواذ على الشركات		-				-
النقد المستلم من بيع الشركة التابعة		-				-
الاستثمارات في المشاريع المشتركة		-				-
الأموال النقدية المستلمة من بيع الأصول الرقمية		-				-
الاستثمار في الأصول الرقمية		-				-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		-				-
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
عائدات بيع الأسهم الممتازة من الفئة أ		-				700,000
عائدات بيع وحدات الأسهم العادية		-				-
عائدات ممارسة خيارات الأسهم		-				-
دفعات أرباح الأسهم الممتازة		(248,849	)			(99,250	)
توزيعات على أصحاب الحصص غير المسيطرة		(13883)	)			(17820)	)
عائدات الأوراق المالية المستحقة الدفع		-				-
المدفوعات على السندات المستحقة الدفع		(97,418	)			(176,624	)
عائدات السندات القابلة للتحويل المستحقة الدفع		-				-
عائدات الأوراق المالية المستحقة الدفع - الأطراف ذات العلاقة		-				-
المدفوعات على سندات الدفع - الأطراف ذات العلاقة		(88196)	)			-
المدفوعات المشروطة		(51,868	)			(108,475	)
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل		(500,214	)			297,831
تأثير ترجمة العملات الأجنبية		10199				36,459
صافي التغير النقدي		(1,333,419	)			189,241
نقداً، بداية الفترة		2,175,223				476,874
نقداً، نهاية الفترة		841,804				666,115
المبلغ المدفوع نقدًا مقابل:
ضرائب الدخل	دولار	-			دولار	-
اهتمام	دولار	195,483			دولار	77,259
المعاملات غير النقدية:
توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة	دولار	127,060			دولار	103,921
حصة غير مسيطرة صادرة لتسوية سندات مستحقة الدفع					دولار	400,000
تسوية المقابل المشروط	دولار	-			دولار	510,000
الأصول الرقمية المستلمة لتسوية حسابات القبض	دولار	24,329		دولار	-
إنشاء مسؤولية مشتقة على ميزة التحويل	دولار	-
تُعد الملاحظات المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة