في حال إتمامها، من المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ المقترحة إلى مضاعفة معدل الإيرادات تقريبًا، ونقل شركة Onfolio إلى تدفق نقدي حر إيجابي، والتمويل الذاتي على مستوى الشركة الأم.

ويلمنجتون، ديلاوير، 18 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة أونفوليو هولدينجز (ناسداك: ONFO، ONFOW) (OTC: ONFOP) ("أونفوليو" أو "الشركة")، وهي شركة مالكة ومشغلة لأعمال تجارية عبر الإنترنت مدرة للنقد، اليوم أنها وقعت خطابات نوايا حصرية للاستحواذ على أربعة أعمال تجارية مدرة للنقد في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والإعلام المالي.

استنادًا إلى المعلومات المالية غير المدققة المقدمة من البائع، وإلى الفحص الأولي الذي أجرته الشركة، تمثل عمليات الاستحواذ الأربع المقترحة ما يقارب 9.4 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات السابقة ، وما يقارب 4.1 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السابقة . وفي حال إتمام هذه العمليات، وبافتراض أن أداء الشركات المستحوذ عليها يتماشى مع نتائجها السابقة، فمن المتوقع أن تُضاعف عمليات الاستحواذ المقترحة معدل إيرادات شركة أونفوليو تقريبًا، وأن تُحقق للشركة تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا.

تتضمن هذه الصفقات مزيجًا من الدفعات النقدية الأولية، وسندات ممولة من البائع، وشروط استحقاق مرتبطة بالأداء بعد إتمام الصفقة. من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدفعات النقدية الأولية حوالي 10.5 مليون دولار ، مع إجمالي قيمة محتملة تبلغ حوالي 12.1 مليون دولار ، وهو ما يمثل متوسط مضاعف استحواذ يبلغ حوالي 3 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة على إجمالي القيمة المحتملة.

"يُظهر الربع الأول أهمية الحجم. لقد خفضنا التكاليف، وبسطنا أجزاءً من العمل، وحسّنا نموذج التشغيل، لكن التحسينات التشغيلية وحدها لا تكفي للوصول بشركة أونفوليو إلى ما نصبو إليه. تمثل خطابات النوايا هذه المرحلة التالية: الاستحواذ على شركات مربحة ومولدة للنقد بمضاعفات مدروسة. إذا اكتملت هذه الاستحواذات، وإذا كان أداء هذه الشركات متوافقًا مع نتائجها السابقة، نعتقد أن هذه الاستحواذات ستضاعف تقريبًا معدل إيراداتنا السنوية، وستنقل أونفوليو إلى تدفق نقدي حر إيجابي، وستجعل الشركة قادرة على تمويل نفسها ذاتيًا على مستوى الشركة الأم"، هذا ما صرّح به دوم ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة أونفوليو.

الشركات الأربع المشمولة بخطاب النوايا هي:

1. وكالة تسويق B2B تركز على الرعاية الصحية، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 2 مليون دولار أمريكي ، وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقارب مليون دولار أمريكي .
2. وكالة تسويق B2B تركز على خدمات المنازل، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 2 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقارب 1.2 مليون دولار أمريكي .
3. علامة تجارية للتجارة الإلكترونية مباشرة للمستهلكين في فئة البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق، تحقق إيرادات سنوية تقارب 5 ملايين دولار أمريكي وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقارب 1.5 مليون دولار أمريكي .
4. شركة إعلامية مالية تحقق أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تقارب 350,000 دولار .

وتابع ويلز قائلاً: "هذه ليست عمليات استحواذ عشوائية، بل هي شركات في قطاعات نفهمها جيداً: الوكالات، والتجارة الإلكترونية، والإعلام المالي. نحن نعمل بالفعل في هذه المجالات، وقد أنشأنا بنية تحتية مشتركة تشمل التسويق، وإنتاج المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واكتساب العملاء، وإعداد التقارير، وعمليات الدعم الإداري. وهذا يعني أن كل عملية استحواذ لديها القدرة على الاستفادة ليس فقط من تدفقاتها النقدية السابقة، بل أيضاً من المنصة التي نبنيها حولها."

وتعتقد الشركة أن عمليات الاستحواذ المقترحة هذه تتوافق مع استراتيجيتها المعلنة سابقًا المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الإلكترونية المدرة للنقد حيث يمكن لشركة Onfolio تطبيق الدعم التشغيلي والبنية التحتية المركزية وتحسينات العمليات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين هوامش الربح وتوليد النقد على المدى الطويل.

إضافةً إلى خطابات النوايا الأربعة الموقعة المذكورة أعلاه، تُجري شركة أونفوليو حاليًا دراسةً أوليةً لفرص استحواذ إضافية تُقدّر قيمتها بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة سنويًا . ولا تخضع هذه الفرص لخطابات نوايا موقعة أو اتفاقيات نهائية، وهي غير مُدرجة في مبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي المذكور أعلاه، ولا يوجد ما يضمن إتمام أيٍّ منها. كما تواصل الشركة تقييم مجموعة أوسع من الشركات الرقمية المُدرّة للدخل النقدي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للاستحواذ.

تخضع كل صفقة مقترحة لاستكمال إجراءات التدقيق النافي للجهالة، والتفاوض، وإبرام اتفاقيات الصفقة النهائية، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وتُعدّ خطابات النوايا غير ملزمة باستثناء بعض الأحكام المعتادة، بما في ذلك السرية والحصرية. ولا يوجد ما يضمن إتمام أي من عمليات الاستحواذ المقترحة وفقًا للشروط المذكورة هنا، أو إتمامها على الإطلاق.

قررت الشركة عدم الكشف عن هوية الشركات المستهدفة في هذه المرحلة حفاظاً على نزاهة المفاوضات الجارية وعمليات التدقيق النافي للجهالة. وتتوقع شركة أونفوليو الكشف عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك هوية الشركات المستحوذ عليها، عند إبرام الاتفاقيات النهائية وإتمام كل صفقة، حسب الاقتضاء.

نبذة عن شركة أونفوليو القابضة

شركة أونفوليو هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ONFO) هي شركة مالكة ومشغلة لشركات إلكترونية مربحة. تستحوذ الشركة على شركات إلكترونية مربحة وتديرها في قطاعات متنوعة، تشمل التسويق والتعليم والتجارة الإلكترونية والإعلام الرقمي، مع التركيز على التدفق النقدي المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. وتستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها لتحسين الشركات المستحوذ عليها، وبناء أدوات داخلية، وتطوير منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.onfolio.com لمزيد من المعلومات.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي إشارات إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة والتدفق النقدي الحر، وهما مقياسان ماليان غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وتستند أرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للشركات المستهدفة بالاستحواذ إلى معلومات مالية غير مدققة مقدمة من البائع، وإلى الفحص النافي للجهالة الأولي الذي أجرته الشركة. ولم تُكمل شركة أونفوليو بعدُ فحصها النافي للجهالة، وقد تتغير هذه الأرقام بشكل جوهري.

تستخدم الشركة مصطلح التدفق النقدي الحر للإشارة إلى التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية. وتعتمد توقعات الشركة بشأن التدفق النقدي الحر المستقبلي على عدة عوامل، منها إتمام عمليات الاستحواذ المقترحة، وشروط التمويل، وتكاليف المعاملات، والأداء بعد إتمام الصفقة، ومتطلبات رأس المال العامل، والتكامل، وغيرها. ولا ينبغي اعتبار التدفق النقدي الحر بديلاً عن صافي الدخل، أو التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية، أو أي مقياس آخر مُعدّ وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا.

البيانات التطلعية

قد تحتوي المعلومات المنشورة في هذا البيان على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. يمكنك التعرف على هذه البيانات من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يخطط"، "يتوقع"، "يستبق"، "يستمر"، "يقدر"، "يتنبأ"، "ينوي"، وتعبيرات مماثلة.

تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بعمليات الاستحواذ المقترحة للشركة، والإيرادات المتوقعة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات المستهدفة للاستحواذ، وأسعار الشراء المتوقعة وهياكل المعاملات، ومصادر التمويل المتوقعة، وقدرة الشركة على إكمال العناية الواجبة والتفاوض على اتفاقيات نهائية، وقدرة الشركة على إتمام عمليات الاستحواذ المقترحة، والتدفق النقدي الحر المتوقع، والتمويل الذاتي المتوقع على مستوى الشركة الأم، ومعدل الإيرادات المتوقع، وفرص الاستحواذ المستقبلية المحتملة، واستراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة.

تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة أو المُتنبأ بها. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على إتمام عملية التدقيق النافي للجهالة والتفاوض على اتفاقيات معاملات نهائية بشروط مقبولة، وقدرة الشركة على الحصول على تمويل لعمليات الاستحواذ المقترحة، واحتمالية إنهاء خطاب نوايا واحد أو أكثر، ودمج الشركات المستحوذ عليها، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وعلاقات العملاء، وخطر عدم أداء الشركات المستحوذ عليها بما يتماشى مع النتائج التاريخية، وتحقيق مراحل الأرباح المشروطة، وقدرة الشركة على تحقيق وفورات التكاليف المتوقعة وتحسينات الهوامش، وظروف السوق التي تؤثر على أسهم الشركة العادية، والظروف الاقتصادية والتجارية العامة، والأحداث والعوامل المذكورة في البند 1أ "عوامل الخطر" في أحدث نماذج 10-K و10-Q للشركة، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.

إن أي بيان استشرافي صادر عن الشركة في هذا البيان الصحفي يستند فقط إلى المعلومات المتاحة حاليًا، ولا يُعتد به إلا في تاريخ إصداره. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان استشرافي علنًا، سواء كان مكتوبًا أو شفويًا، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع المستثمرين
investors@onfolio.com