يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
Onto Innovation (ONTO): تقييم القيمة بعد موافقة مورد FANUC وتكامل الروبوتات الجديدة
شركة أونتو إنوفيشن -1.29%
شركة أونتو إنوفيشن ONTO | 157.40 | -1.29% |
تُحدث شركة Onto Innovation (ONTO) نقلة نوعية من جديد، هذه المرة من خلال شراكتها مع شركة FANUC، شركتها التابعة 4D Technology. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على الموافقة الرسمية كمورد لأجهزة الروبوت التعاونية، حيث أطلقت مُلحقًا معتمدًا من FANUC يربط مقياس السطح البصري InSpec من 4D بسلسلة CRX من الروبوتات التعاونية. تُعدّ هذه الخطوة أساسيةً لكل من يتابع التصنيع المتقدم، إذ تفتح الباب أمام أتمتة أكثر سلاسة وسهولة، بالإضافة إلى عمليات تفتيش عالية الجودة في قطاعات مثل الفضاء والأجهزة الطبية، حيث الدقة هي الأساس.
بالتوسع، يأتي هذا الخبر في عام حافل بالأحداث لشركة Onto Innovation. فعلى الرغم من انخفاض سعر سهمها بنسبة 41% حتى تاريخه، إلا أن المستثمرين ذوي الأفق الأبعد حظوا بتحول كبير منذ أن حققت الشركة أرباحًا خلال السنوات الخمس الماضية. أما الأداء طويل الأجل، فيشير إلى قصة مختلفة، حيث بلغت عوائد الشركة 476% على مدى ثلاث سنوات، وتضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى خمس سنوات. وهذا دليل على أن الزخم والتفاؤل بشأن تقنية Onto لم يتلاشى بعد.
بعد الانخفاض الذي شهدته هذا العام إلى جانب إنجاز واعد في مجال الروبوتات، هل تعتبر شركة Onto Innovation مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي، أم أن السوق يأخذ بالفعل في الاعتبار المرحلة التالية من النمو؟
الرواية الأكثر شعبية: 16.6% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
وفقًا لتقرير المحللين الأكثر متابعةً، فإن شركة Onto Innovation مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 17%. ويشير هذا التقرير إلى احتمالية كبيرة لنمو المستثمرين إذا توافق أداء الشركة مع التوقعات المتفائلة في السنوات القادمة.
سيُوسّع الاستحواذ المُرتقب على شركة Semilab محفظة منتجات Onto لتشمل قياسات الأسطح الكهربائية وتحليل المواد. وتشهد هذه القدرات طلبًا متزايدًا مع تحوّل الصناعة نحو المواد المتطورة والتكامل غير المتجانس. ومن المتوقع أن تُمكّن هذه الصفقة من زيادة الإيرادات المباشرة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي سنويًا) وتحسين هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية، مما سيزيد ربحية السهم بأكثر من 10% في السنة الأولى بعد الاستحواذ.
ما الذي يُغذّي توقعات النمو؟ ليس الأمر مجرد ضجة إعلامية؛ إذ يُركّز المحللون على مزيج من أهداف إيرادات طموحة، وتحسين الربحية، ومضاعف أرباح مستقبلي يُنافس الشركات الرائدة في القطاع. هل أنت مهتم بمعرفة تفاصيل الافتراضات الرئيسية التي قد تُطلق نموًا في الأرباح يُقارب خانتين؟ اكتشف كيف يُمكن لبعض التغييرات الرئيسية أن تُعيد صياغة تقييم شركة Onto Innovation.
النتيجة: القيمة العادلة 125.00 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)
اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر قائمة في حال تراجع طلب العملاء أو عدم تحقيق تكامل Semilab للتوقعات المتفائلة لشركة Onto Innovation.
تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بسردية Onto Innovation.وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF يسلط الضوء على المزيد من الارتفاع
بينما يرى المحللون انخفاضًا في قيمة سهم "أونتو إنوفيشن" بنحو 17%، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة يذهب أبعد من ذلك، ويشير إلى أن الشركة قد تُتداول بأقل من قيمتها العادلة المُقدّرة. فهل يُمكن للتدفقات النقدية الأساسية أن تُعطي صورة أكثر تفاؤلًا من التوقعات القائمة على الأرباح؟
انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.
بناء سردك الخاص حول الابتكار
إذا كنت تفضل استخلاص استنتاجاتك الخاصة أو التعمق في الأرقام، فمن السهل صياغة وجهة نظرك الشخصية في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .
نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على ثلاث مكافآت رئيسية يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Onto Innovation.
هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟
لا يوجد وقت أفضل للتحرك. وسّع قائمة متابعتك واكتشف أسهمًا واعدة قد يغفل عنها الآخرون. مع أداة فحص وول ستريت البسيطة، يمكنك رصد رواد الصناعة، والاتجاهات الناشئة، والكنوز الخفية المهيأة للنمو.
- استغل ارتفاعات السوق من خلال متابعة الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي يتم تداولها بأقل من إمكاناتها الحقيقية، وهو أمر مثالي للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.
- عزّز ميزة التكنولوجيا في محفظتك الاستثمارية بنهج مبتكر. تابع أحدث اتجاهات أسهم الذكاء الاصطناعي الرخيصة التي تُعيد تشكيل صناعات المستقبل.
- عزز دخلك السلبي من خلال الأسهم ذات العائدات المثبتة التي تزيد عن 3% واستمتع بثقة العائدات الثابتة فوق متوسط السوق.
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
