نظرة عامة على السوق

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.09% إلى 47,562.87 نقطة، وربح مؤشر ناسداك 0.61% إلى 23,724.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26% إلى 6,840.2 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع إس آند بي 500(SPX.US) بلغ 2.3695 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 2.1630 مليون عقد، بنسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.10، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، سجل خيار البيع SPXW 300126 P 6470 حجم تداول بلغ 8,000 عقد، ونسبة حجم التداول/معدل الاستثمار 76.51. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 6,470.00 دولارًا أمريكيًا، وقد ارتفع سعر الخيار بنسبة 6.17%.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : انخفض سهم إنفيديا بنسبة 0.2% يوم الجمعة الماضي. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.57 مليون عقد، بزيادة قدرها 287,200 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.09 ضعف عن اليوم السابق. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 20.68 مليون عقد.

تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهم تيسلا بنسبة 3.74% يوم الجمعة الماضي. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.43 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.422 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.71 ضعفًا عن اليوم السابق. وبلغ حجم المراكز المفتوحة 8.25 مليون عقد.

أشاد آدم جوناس، المحلل في مورغان ستانلي، بنجاح تيسلا في قطاع القيادة الذاتية، لا سيما التقدم الذي أحرزته في تطوير سيارات الأجرة الآلية. وصرح جوناس بأن السيارات ذاتية القيادة بالكامل قد تجاوزت عتبةً هامة، مشيرًا إلى أن الأداء المالي لتيسلا في الربع الثالث من السنة المالية 2025 قد يُمثل نقطة تحول. إضافةً إلى ذلك، تخطط تيسلا لتوسيع عمليات سيارات الأجرة الآلية في نيفادا وفلوريدا وأريزونا في عام 2025، وقد تُلغي تدريجيًا سائقي السلامة داخل السيارة.

أمازون دوت كوم(AMZN.US) : قفز سهم أمازون بنسبة 9.58% يوم الجمعة الماضي. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 2.96 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.6918 مليون عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.33 ضعفًا عن اليوم السابق. وبلغ حجم الاهتمام المفتوح 5.21 مليون عقد.

أعلنت أمازون عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث، مما دفع سهمها إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ودفع قيمتها السوقية إلى الارتفاع بما يقارب 300 مليار دولار. وأظهر أحدث تقرير مالي ربحية للسهم بلغت 1.95 دولار، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات وول ستريت البالغ 1.57 دولار. وشمل ذلك أيضًا مكاسب استثمارية من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك"؛ حيث بلغت الإيرادات الفصلية 180.2 مليار دولار، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 177.9 مليار دولار. وحقق قسم الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" إيرادات بلغت 33 مليار دولار، متجاوزةً توقعات السوق البالغة 32.5 مليار دولار. وتتوقع أمازون إيرادات للربع الحالي تتراوح بين 206 مليارات و213 مليار دولار، مع متوسط توقعات السوق البالغ 208.4 مليار دولار. وعقب هذه النتائج، رفعت عدة بنوك استثمارية أسعارها المستهدفة لسهم أمازون: "ويدبوش" إلى 330 دولارًا، و"بايبر ساندلر" إلى 300 دولار، و"بيرد" إلى 285 دولارًا، و"جيفريز" إلى 275 دولارًا.

شفرة	سعر الإغلاق	مقدار	الاهتمام المفتوح	وضع/اتصال
إنفيديا(NVDA.US)	202.49	3.57 مليون	20.68 مليون	0.9
تسلا(TSLA.US)	456.56	3.43 مليون	8.25 مليون	0.9
أمازون دوت كوم(AMZN.US)	244.22	2.96 مليون	5.21 مليون	0.7
آبل(AAPL.US)	270.37	1.85 مليون	5.86 مليون	0.7
ميتا بلاتفورمس(META.US)	648.35	1.67 مليون	2.91 مليون	0.6
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US)	200.47	1.22 مليون	3.47 مليون	1.0
شركة مايكروستراتيجي(MSTR.US)	269.51	0.79 مليون	2.92 مليون	0.9
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	256.12	0.72 مليون	3.97 مليون	1.0
مايكروسوفت(MSFT.US)	517.81	0.61 مليون	2.66 مليون	0.7
شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US)	29.68	0.56 مليون	4.53 مليون	0.7

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Wolfspeed(WOLF.US) : ارتفع بنسبة 0.61% خلال الليل. في 31 أكتوبر، انتهت صلاحية العديد من خيارات البيع ذات الحجم الكبير، بما في ذلك:

تم تداول خيار البيع WOLF 311025 P 6 بسعر إضراب 6.00 دولار، وينتهي في 31 أكتوبر 2025، بواقع 75,100 عقد؛ وانخفض سعر هذا الخيار بنسبة 7.02%.
تم تداول 42,400 عقد من خلال خيار البيع WOLF 311025 P 3 بسعر إضراب 3.00 دولار، وينتهي في 31 أكتوبر 2025؛ وارتفع سعر هذا الخيار بنسبة 1.91%.

في الربع الأول من السنة المالية 2026 (الربع الثالث والخامس والعشرون)، أعلنت شركة وولفسبيد عن إيرادات بلغت 197 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.1% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلب على السيارات وارتفاع المخزون في قطاعي الصناعة والطاقة. وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع -39.2%، والذي شمل 29 مليون دولار أمريكي من احتياطيات المخزون المحددة و47 مليون دولار أمريكي من تكاليف نقص الاستخدام في مصانع وادي موهوك وجيه بي. وباستثناء هذه الآثار، سيكون هامش الربح الإجمالي ربع السنوي حوالي 0%.

تتوقع شركة وولفسبيد تحقيق إيرادات تتراوح بين 150 و190 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من السنة المالية 2026 (الربع الرابع من العام 2025)، متأثرةً بتخزين العملاء المسبق قبل إغلاق مصنع دورهام، وسعي بعضهم إلى خيارات "مورد ثانٍ" في خضم إعادة الهيكلة. وبما أن الشركة ستسجل إعادة هيكلة رئيسية وبنودًا محاسبية، فلا توجد توقعات لأرباح السهم الواحد للربع القادم.

تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهمها بنسبة 3.74% خلال الليل. وتداولت أسهم خيار البيع TSLA 071125 P 165، بسعر تنفيذ 165.00 دولار أمريكي، وينتهي في 7 نوفمبر 2025، 33,000 عقد، بانخفاض قدره 66.67%.

أمازون دوت كوم(AMZN.US) : ارتفع سهمها بنسبة 9.58% خلال الليل. في 31 أكتوبر، انتهت صلاحية العديد من خيارات البيع ذات الحجم الكبير، بما في ذلك:

تم تداول 49,200 عقدًا على سهم AMZN 311025 P 247.5 بسعر إضراب 247.50 دولارًا أمريكيًا ينتهي في 31 أكتوبر 2025، وانخفض سعره بنسبة 87.32%.
تم تداول 108,700 عقدًا على خيار بيع AMZN 311025 P 245 بسعر إضراب 245.00 دولارًا أمريكيًا ينتهي في 31 أكتوبر 2025، وانخفض سعره بنسبة 97.12%.

شركة	اتجاه الخيار وسعر التنفيذ	تاريخ انتهاء الصلاحية	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	حجم/زيت
Wolfspeed(WOLF.US)	يضع 6.0 دولارًا	31/10/25	75.09 ألف	176	426.65
تسلا(TSLA.US)	يضع 165.0 دولارًا	11/07/25	32.99 ألف	102	323.45
Wolfspeed(WOLF.US)	يضع 3.0 دولار	31/10/25	42.35 ألف	205	206.59
أمازون دوت كوم(AMZN.US)	يضع 247.5 دولارًا	31/10/25	49.2 ألف	240	205.0
أمازون دوت كوم(AMZN.US)	يضع 245.0 دولارًا	31/10/25	108.73 ألف	565	192.44
كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US)	يتصل 357.5 دولارًا	11/07/25	19.7 ألف	109	180.76
Wolfspeed(WOLF.US)	يضع 1.5 دولار	31/10/25	64.76 ألف	396	163.54
Wolfspeed(WOLF.US)	يضع 2.0 دولار	31/10/25	76.41 ألف	532	143.62
Wolfspeed(WOLF.US)	يضع 7.0 دولارًا	31/10/25	114.31 ألف	858	133.23
Rigetti Computing(RGTI.US)	يتصل 45.5 دولارًا	11/07/25	19.01 ألف	160	118.8

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!