نظرة عامة على السوق

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 47716.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.65% إلى 23365.69 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.54% إلى 6849.09 نقطة.

على صعيد الأخبار، اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، موقفًا متشددًا، مما أدى إلى ارتفاع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر من حوالي 30% إلى 50%. وفي وقت لاحق، أعرب "حلفاء باول" عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، مما زاد بشكل كبير من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 80%.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع إس آند بي 500(SPX.US) بلغ 950,100 عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 936,800 عقد، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.01، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين. من بين هذه الخيارات، سجل خيار بيع محدد، SPXW 011225 P 6810 ، حجم تداول بلغ 42,400 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 158.07. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 6,810.00 دولار أمريكي، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 70.93%.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : انخفض سهم الشركة يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.81%، حيث بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 2.31 مليون عقد، بانخفاض قدره 536,300 عقد عن اليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.19 مرة مقارنةً باليوم السابق. شكلت خيارات البيع 39% من إجمالي حجم التداول، بينما شكلت خيارات الشراء 61%، بإجمالي فائدة مفتوحة بلغ 21.15 مليون عقد.

على صعيد الأخبار، أدى طرح جوجل لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "جيميني" وشريحة TPU التي طورتها بنفسها إلى ضغوط تنافسية على إنفيديا. إضافةً إلى ذلك، حذّر مايكل بيري، المستثمر في "الرهان الكبير على المكشوف"، وآخرون من احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، مما زاد من قلق السوق.

تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهم الشركة يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.84%، بإجمالي حجم تداول خيارات بلغ 1.84 مليون عقد، بانخفاض قدره 393,100 عقد عن اليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.18 مرة مقارنةً باليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 7.96 مليون عقد.

إنتل(INTC.US) : ارتفع سهم الشركة يوم الجمعة الماضي بنسبة 10.19%، بإجمالي حجم تداول خيارات بلغ 880,000 عقد، بزيادة قدرها 561,000 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.75 مرة مقارنةً باليوم السابق. شكلت خيارات البيع 25% من إجمالي حجم التداول، بينما شكلت خيارات الشراء 75%، بإجمالي فائدة مفتوحة بلغ 6.35 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

نيومونت للتعدين(NEM.US) : ارتفع سهم الشركة يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.23% ليصل إلى 90.73 دولارًا أمريكيًا. وبلغ سعر خيار الشراء ( NEM 210128 C 140 ) 140.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 21 يناير 2028، 10,300 عقد، بانخفاض قدره 0.6%.

بلغت نسبة حجم التداول إلى حجم الاستثمار لهذا الخيار 71.63، وهو ما يشير إلى تدفق كبير لرأس المال يراهن على سوق صاعدة قوية لشركة نيومونت على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال خيارات عميقة خارج المال.

على صعيد الأخبار، رفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب للعام المقبل، متوقعًا زيادات كبيرة. إضافةً إلى ذلك، هناك توقعات واسعة النطاق في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يدعم عادةً أسعار الذهب. علاوةً على ذلك، أشارت شركة 22V Research الاستثمارية في وول ستريت إلى أن أسهم تعدين الذهب يمكن أن تُمثل "أداة رافعة مالية" للاستثمار في الذهب، حيث تُمثل انتعاشات أسعار الذهب عاملًا إيجابيًا كبيرًا لهذه الأسهم.

ريفيان(RIVN.US) : ارتفع السهم يوم الجمعة الماضي بنسبة 4.2% ليصل إلى 16.86 دولارًا أمريكيًا. وبلغ سعر خيار البيع ( RIVN 051225 P 16.5 ) 16.5 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 5 ديسمبر 2025، 20,900 عقدًا، بانخفاض نسبته 51.43%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!