أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

تسلا(TSLA.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 8.39%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 3.57 مليون عقد، بزيادة 1.09 مرة مقارنة باليوم السابق. وبلغت الفائدة المفتوحة 6.8 مليون عقد.

وتشير بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إلى أن مبيعات تيسلا في أوروبا انخفضت الشهر الماضي بنسبة 45%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصناعة بأكملها بنسبة 37% خلال نفس الفترة. وتنشغل تيسلا حاليًا بإعادة تصميم خط إنتاج طرازها الأكثر مبيعًا موديل Y، في حين أثار الموقف السياسي للرئيس التنفيذي إيلون ماسك في أوروبا جدلًا أيضًا.

إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 2.8%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 2.84 مليون عقد، مع تجاوز خيارات الشراء 57%، وهو ما يمثل انخفاضًا في الحجم بمقدار 0.16 مرة مقارنة باليوم السابق. وبلغت الفائدة المفتوحة 21.79 مليون عقد.

وذكرت تقارير يوم الثلاثاء أن شركة إنفيديا تعمل على توسيع شراكتها مع شركة سيسكو المصنعة لمعدات الشبكات، بهدف تسهيل نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركات.

Palantir Technologies(PLTR.US) : انخفض خلال الليل بنسبة 3.13%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 1.18 مليون عقد، بانخفاض 517,900 عقد مقارنة باليوم السابق، بانخفاض 0.3 مرة. بلغ حجم الاهتمام المفتوح 3.48 مليون عقد.

وتراجع السهم لخمسة أيام تداول متتالية، مسجلا انخفاضا بنسبة 29.5% خلال خمسة أيام. ومؤخرا، وعد الرئيس الأميركي ترامب بخفض الإنفاق الفيدرالي، وتخطط وزارة الدفاع لخفض الإنفاق العسكري الأميركي بنسبة 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يهدد مصدرا مهما للدخل للشركة.

Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) : انخفض سهم الشركة خلال الليل بنسبة 11.76%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 1.04 مليون عقد، بزيادة قدرها 379,800 عقد مقارنة باليوم السابق، بزيادة قدرها 0.57 مرة. بلغ حجم الاهتمام المفتوح 3.41 مليون عقد.

قدمت الشركة تقريرها 10-K بعد إغلاق يوم الثلاثاء، وارتفع السهم بأكثر من 19% في تعاملات ما بعد ساعات العمل.

ميتا بلاتفورمس(META.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 1.59%، حيث بلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 510,000 عقد، بزيادة قدرها 109,300 عقد مقارنة باليوم السابق، بزيادة قدرها 0.27 مرة. بلغ حجم الاهتمام المفتوح 1.93 مليون عقد.

وأعلنت الشركة مؤخرًا عن تطوير جهاز جديد يمكنه تسهيل إدخال النص من خلال قراءة الإشارات العصبية من الدماغ.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

انخفض Enterprise Products Partners L.P.(EPD.US) خلال الليل بنسبة 1.1%، مع تداول خيار الشراء EPD_250228_C_34.5، والذي يبلغ سعر إضرابه 34.50 دولار وينتهي في 28 فبراير 2025، بنحو 42,500 عقد، وظل هذا الخيار دون تغيير عند زيادة 0.0%، مما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على الاتجاه الصعودي طويل الأجل للسهم.

تسلا(TSLA.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 8.39%، مع تحركات ملحوظة في خيارات الشراء:

تم تداول 48,300 عقدًا من خلال خيار شراء TSLA_260618_C_950.0 بسعر إضراب 950.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 18 يونيو 2026، وانخفض هذا الخيار بنسبة 23.95%. تم تداول 48,100 عقدًا من خلال خيار شراء TSLA_250228_C_305.0 بسعر إضراب 305.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 28 فبراير 2025، وانخفض هذا الخيار بنسبة 71.12%.

فايزر(PFE.US) : ارتفع خلال الليل بنسبة 0.34%، مع خيار البيع PFE_250321_P_26.5، والذي يبلغ سعر إضرابه 26.50 دولارًا وينتهي في 21 مارس 2025، وتداول 12,900 عقد، وظل هذا الخيار دون تغيير مع زيادة بنسبة 0.0%.

انخفض MicroStrategy Incorporated Class A(MSTR.US) خلال الليل بنسبة 11.41%، مع خيار الشراء MSTR_250228_C_275.0، والذي يبلغ سعر إضرابه 275.00 دولارًا وينتهي في 28 فبراير 2025، وتداول 14400 عقد، وانخفض هذا الخيار بنسبة 86.0%.

الحجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع الحجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيارات الرابعة: الحركات غير العادية:

انخفضت أسهم Applied Optoelectronics, Inc.(AAOI.US) بنسبة 14% يوم الثلاثاء، مع وصول إجمالي حجم تداول الخيارات إلى 8,690 عقدًا، وارتفعت التقلبات الضمنية إلى 184%.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: التقلب الضمني هو تقدير للتقلب المتوقع لسعر السهم ويستمد من سعر خياراته. تشير المستويات المرتفعة والمنخفضة للتقلب الضمني إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. يجسد التقلب الضمني، إلى جانب القيمة الزمنية والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة على تسعير الخيار، إلى جانب علاوة الخيار. يوجه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات المنفذة في يوم واحد.

يقيس التصنيف الرابع مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يشير المستوى السنوي المرتفع الرابع إلى ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة