نظرة عامة على السوق

وارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) عند ختام التداولات بنسبة 0.3% إلى 45,418.07 نقطة، وزاد ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.44% إلى 21,544.27 نقطة، وزاد إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.41% إلى 6,465.94 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع إس آند بي 500(SPX.US) بلغ 2.2123 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.7305 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة حجم بيع/شراء بلغت حوالي 1.28. وهذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه المؤشر. من بين هذه العقود، سجل خيار شراء SPXW 270825 C 6580 حجم تداول بلغ 21,700 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 24.13. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 6,580.00 دولارًا أمريكيًا، وقد شهد انخفاضًا بنسبة 40.00%.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.09%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 1.49 مليون عقد، بانخفاض قدره 331,000 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.18 مرة. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 19.16 مليون عقد. وقبل صدور تقرير أرباح ما بعد التداول يوم الأربعاء، والذي ينتظره السوق بفارغ الصبر، يتوقع المحللون أداءً قويًا مع نمو ملحوظ في ربحية السهم والإيرادات على أساس سنوي. وقد رفع العديد من محللي وول ستريت السعر المستهدف لسهم NVIDIA، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع. وقد دفع ريادة NVIDIA في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة حصتها السوقية وزنها في مؤشر S&P 500 إلى ما يقرب من 8%، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا للسوق. يشير تسعير الخيارات إلى تقلب في السعر بعد الأرباح بنحو 6.5%، مما قد يؤثر على القيمة السوقية لشركة NVIDIA بما يصل إلى 288 مليار دولار.

تسلا(TSLA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.46%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 1.42 مليون عقد، بانخفاض قدره 617,900 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.3 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 7.63 مليون عقد.

OpenDoor Technologies(OPEN.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 3.52%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات 1.04 مليون عقد، بانخفاض قدره 990,600 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.49 مرة. ويبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 2.71 مليون عقد.

بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 2.35%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 760,000 عقد، بانخفاض قدره 131,600 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.15 مرة. وبلغت الفائدة المفتوحة 3.66 مليون عقد.

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 2.0%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات 690,000 عقد، بزيادة قدرها 241,300 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.54 مرة. وبلغ إجمالي الاهتمام المفتوح 3.79 مليون عقد.

NIO(NIO.US) : ارتفعت أسهم الشركة خلال الليل بنسبة 10.02%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات 560,000 عقد، بزيادة قدرها 12,700 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.02 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 4.19 مليون عقد. وفي الفترة من 7 يوليو إلى 26 أغسطس، تضاعف سعر سهم NIO تقريبًا، ومن المقرر إعلان نتائج الربع الثاني في 2 سبتمبر. وتحافظ مورغان ستانلي على توصيتها بزيادة الوزن، مع سعر مستهدف يبلغ 50.7 دولار هونغ كونغي (حوالي 6.5 دولار أمريكي)، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع.

آبل(AAPL.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.95%. وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة خلال اليوم 550,000 عقد، بانخفاض قدره 15,800 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.03 مرة. ويبلغ حجم الاهتمام المفتوح 5.52 مليون عقد. أعلنت آبل عن فعاليتها الخريفية السنوية، تحت عنوان "Awedroping"، والتي ستُعقد في مسرح ستيف جوبز في آبل بارك في 9 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

شفرة	سعر الإغلاق	مقدار	الاهتمام المفتوح	وضع/اتصال
إنفيديا(NVDA.US)	181.77	1.49 مليون	19.16 مليون	0.9
تسلا(TSLA.US)	351.67	1.42 مليون	7.63 مليون	0.9
OpenDoor Technologies(OPEN.US)	4.7	1.04 مليون	2.71 مليون	0.4
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US)	160.87	0.76 مليون	3.66 مليون	1.0
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	166.62	0.69 مليون	3.79 مليون	0.9
NIO(NIO.US)	6.7	0.56 مليون	4.19 مليون	0.7
آبل(AAPL.US)	229.31	0.55 مليون	5.52 مليون	0.7
شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US)	25.62	0.45 مليون	3.68 مليون	0.8
إنتل(INTC.US)	24.35	0.43 مليون	6.39 مليون	0.6
مايكروسوفت(MSFT.US)	502.04	0.32 مليون	2.24 مليون	0.8

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

فايزر(PFE.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.88%. وشهد خيار البيع PFE 120925 P 26 ، بسعر تنفيذ 26.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 12 سبتمبر 2025، حجم تداول بلغ 25,100 عقد، بزيادة قدرها 36.9%.

Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock(UP.US) : ارتفع سعر السهم خلال الليل بنسبة 25.52%. وبلغ حجم تداول خيار الشراء UP 190925 C 5 ، بسعر تنفيذ 5.0 دولارات أمريكية، وينتهي في 19 سبتمبر 2025، 17,500 عقد، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 66.67%.

شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 2.03%. وشهد خيار البيع SOFI 191225 P 26 ، بسعر تنفيذ 26.0 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 19 ديسمبر 2025، حجم تداول بلغ 11,200 عقد، بزيادة قدرها 5.71%.

NIO(NIO.US) : ارتفعت أسهم الشركة خلال الليل بنسبة 10.02%. وبلغ حجم تداول خيار الشراء NIO 190925 C 9 ، بسعر تنفيذ 9.0 دولارات أمريكية، وينتهي في 19 سبتمبر 2025، 54,900 عقدًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 91.67%. كما ارتفعت عدة خيارات شراء، تنتهي في 29 أغسطس، بسعر تنفيذ يتراوح بين 6 و7.5 دولارات أمريكية، بأكثر من 100%.

EHang Holdings Limited(EH.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 7.53%. وشهد خيار البيع EH 050925 P 16.5 ، بسعر تنفيذ 16.5 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 5 سبتمبر 2025، حجم تداول بلغ 5700 عقد، بزيادة قدرها 116.67%.

أعلنت شركة EHang Holdings عن نتائجها للربع الثاني يوم الثلاثاء، حيث نمت الإيرادات بنسبة 44.2% على أساس سنوي و464% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 147.2 مليون يوان. وبلغ صافي الخسارة 81 مليون يوان، مقارنة بخسارة صافية قدرها 71.6 مليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي و78.4 مليون يوان في الربع الأول. وقد سلمت الشركة 68 طائرة eVTOL من سلسلة EH216 خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، عدّلت EHang توقعاتها لإيرادات العام 2025 بالكامل إلى حوالي 500 مليون يوان، بانخفاض عن تقدير سابق بلغ 900 مليون يوان، بينما توقع المحللون 863.3 مليون يوان.

شفرة	نوع الخيار	سعر الإضراب	تاريخ انتهاء الصلاحية	مقدار	الاهتمام المفتوح	المجلد/الحجم
فايزر(PFE.US)	يضع	26.0 دولارًا	09/12/25	25.12 ألف	169	148.66
Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock(UP.US)	يتصل	5.0 دولار	19/09/25	17.45 ألف	219	79.68
شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US)	يضع	26.0 دولارًا	19/12/25	11.17 ألف	160	69.83
NIO(NIO.US)	يتصل	9.0 دولارًا	19/09/25	54.89 ألف	4715	11.68
EHang Holdings Limited(EH.US)	يضع	16.5 دولارًا	09/05/25	5.67 ألف	102	55.62
Instacart, Inc. (Maplebear Inc.)(CART.US)	يضع	35.0 دولارًا	16/01/26	13.25 ألف	266	49.83
تارغت كورب(TGT.US)	يضع	87.0 دولارًا	10/03/25	6.08 ألف	127	47.88
Sunrun Inc.(RUN.US)	يضع	12.0 دولارًا	17/10/25	5.05 ألف	117	43.15
دلتا إيرلينز(DAL.US)	يتصل	62.5 دولارًا	17/10/25	18.23 ألف	430	42.38
HUT 8(HUT.US)	يتصل	29.0 دولارًا	09/05/25	4.36 ألف	109	39.98

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلب الضمني للخيار المسجل خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة