نظرة عامة على السوق

وبحلول أحدث إغلاق يومي، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.71% إلى 47,544.59 نقطة، وزاد ناسداك(IXIC.US) بنسبة 1.86% إلى 23,637.46 نقطة، وحقق إس آند بي 500(SPX.US) مكاسب بنسبة 1.23% إلى 6,875.16 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ 2.2277 مليون عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.9523 مليون عقد. وبلغت نسبة حجم البيع/الشراء حوالي 1.14، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه المؤشر. ومن بين هذه العقود، سجل خيار الشراء SPXW 281025 C 6895 حجم تداول بلغ 29,200 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 104.15. وارتفع هذا العقد، بسعر تنفيذ بلغ 6,895.00 دولارًا أمريكيًا، بنسبة 1,242.86%.

أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 2.81%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 3.02 مليون عقد، بزيادة قدرها 0.68 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، دون تغيير يُذكر في الحجم النسبي. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 18.8 مليون عقد.

Asset Entities Inc.(ASST.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 49.09%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 2.67 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.0816 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، مسجلةً زيادةً في الحجم النسبي قدرها 3.52 ضعف. وبلغ عدد العقود المفتوحة 970,000 عقد.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن تحولها إلى شركة إدارة أصول تركز على بيتكوين. ومن خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والشراء المباشر، تمتلك Asset Entities الآن ما يقارب 10,900 بيتكوين، بقيمة 1.26 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر احتياطيات بيتكوين عالميًا. وقد ارتفعت أسعار بيتكوين لفترة وجيزة لتتجاوز 115,000 دولار أمريكي اليوم، مما أفاد الشركة كمدير أصول بيتكوين متخصص.

تسلا(TSLA.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 4.31%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 2.45 مليون عقد، بانخفاض قدره 1.5181 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، مما يعكس انخفاضًا في الحجم النسبي بنسبة 0.38 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 7.6 مليون عقد.

إنتل(INTC.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 3.29%. وبلغ حجم تداول الخيارات 930,000 عقد، بانخفاض قدره 798,800 عقد مقارنةً باليوم السابق، ما يمثل انخفاضًا في الحجم النسبي قدره 0.46 مرة. وبلغ إجمالي المراكز المفتوحة 6.75 مليون عقد.

شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 3.41%. وبلغ حجم تداول الخيارات 930,000 عقد، بزيادة قدرها 353,100 عقد مقارنةً باليوم السابق، ما يعكس زيادة في الحجم النسبي قدرها 0.61 مرة. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 4.04 مليون عقد.

Beyond Meat(BYND.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 17.16%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 820,000 عقد، بانخفاض قدره 1.1766 مليون عقد مقارنة باليوم السابق، مسجلاً انخفاضًا في الحجم النسبي قدره 0.59 مرة. وبلغت الفائدة المفتوحة 2.37 مليون عقد.

كوالكوم(QCOM.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 11.09%. وارتفع حجم تداول الخيارات إلى 640,000 عقد، بزيادة قدرها 573,800 عقد مقارنة باليوم السابق، ما يمثل زيادة في الحجم النسبي قدرها 8.59 ضعف. وبلغت قيمة الفائدة المفتوحة 550,000 عقد.
أعلنت شركة كوالكوم عن إطلاق شريحتي ذكاء اصطناعي جديدتين مصممتين لمراكز البيانات، بهدف تسويقهما تجاريًا بدءًا من العام المقبل. يمثل هذا خطوة مهمة في تنويع أعمالها خارج نطاق الهواتف الذكية والتوسع في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سريع النمو. صُممت الشريحتان، AI200 وAI250، لتعزيز سعة الذاكرة وتحسين أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إطلاقهما في عامي 2026 و2027 على التوالي.

شفرة	سعر الإغلاق	مقدار	الاهتمام المفتوح	وضع/اتصال
إنفيديا(NVDA.US)	191.49	3.02 مليون	18.8 مليون	0.9
Asset Entities Inc.(ASST.US)	1.64	2.67 مليون	0.97 مليون	0.1
تسلا(TSLA.US)	452.42	2.45 مليون	7.6 مليون	0.9
شركة صوفي تكنولوجيز(SOFI.US)	30.0	0.93 مليون	4.04 مليون	0.6
إنتل(INTC.US)	39.54	0.93 مليون	6.75 مليون	0.7
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	259.67	0.86 مليون	3.63 مليون	0.9
Beyond Meat(BYND.US)	1.81	0.82 مليون	2.37 مليون	0.8
بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US)	189.18	0.72 مليون	3.14 مليون	1.0
آبل(AAPL.US)	268.81	0.7 مليون	5.42 مليون	0.7
كوالكوم(QCOM.US)	187.68	0.64 مليون	0.55 مليون	0.9

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Asset Entities Inc.(ASST.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 49.09%، مع نشاط ملحوظ في خيارات الشراء التالية:

• ASST 071125 C 3 : خيار شراء بسعر تنفيذ 3.00 دولار أمريكي، ينتهي في 7 نوفمبر 2025، وشهد حجم تداول بلغ 20,400 عقد. ارتفع سعر الخيار بنسبة 50.0%.
• ASST 311025 C 2 : خيار شراء بسعر تنفيذ 2.00 دولار أمريكي، ينتهي في 31 أكتوبر 2025، سجّل حجم تداول بلغ 185,200 عقد. وارتفع سعر هذا الخيار بشكل كبير بنسبة 466.67%.

ارتفعت أسهم Replimune(REPL.US) 6.02%، مع نشاط كبير في خيار الشراء التالي:

• REPL 200226 C 20 : خيار شراء بسعر تنفيذ 20.00 دولارًا أمريكيًا، ينتهي في 20 فبراير 2026، وبلغ حجم تداوله 12,000 عقد. ارتفع سعر الخيار بنسبة 12.0%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في الاتجاه الصعودي طويل الأجل للسهم.

كوالكوم(QCOM.US) : ارتفعت أسهمها بنسبة 11.09%، مدفوعة بالمكاسب الكبيرة في خيارات الشراء هذه:

• QCOM 311025 C 200 : خيار شراء بسعر تنفيذ 200.00 دولار أمريكي، ينتهي في 31 أكتوبر 2025، وشهد حجم تداول بلغ 51,400 عقد. وارتفع سعر الخيار بشكل مذهل بنسبة 2,680.0%.
• QCOM 311025 C 195 : خيار شراء بسعر تنفيذ 195.00 دولارًا أمريكيًا، ينتهي في 31 أكتوبر 2025، سجّل حجم تداول بلغ 15,200 عقد. وارتفع سعر هذا الخيار بنسبة 2,587.5%.

شركة	اتجاه الخيار وسعر التنفيذ	تاريخ انتهاء الصلاحية	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	حجم/زيت
Asset Entities Inc.(ASST.US)	يتصل 3.0 دولار	11/07/25	20.45 ألف	145	141.01
Replimune(REPL.US)	يتصل 20.0 دولارًا	20/02/26	12.02 ألف	103	116.72
Asset Entities Inc.(ASST.US)	يتصل 2.0 دولار	31/10/25	185.2 ألف	1661	111.5
كوالكوم(QCOM.US)	يتصل 200.0 دولارًا	31/10/25	51.41 ألف	544	94.5
كوالكوم(QCOM.US)	يتصل 195.0 دولارًا	31/10/25	15.2 ألف	185	82.17
ألفابيت (جوجل)(GOOG.US)	يضع 250.0 دولارًا	17/04/26	10.71 ألف	151	70.91
Grupo Financiero Galicia SA Sponsored ADR Class B(GGAL.US)	يضع 35.0 دولارًا	16/01/26	12.3 ألف	188	65.43
Asset Entities Inc.(ASST.US)	يتصل 4.0 دولار	21/11/25	16.86 ألف	258	65.37
Asset Entities Inc.(ASST.US)	يتصل 3.0 دولار	18/06/26	6.46 ألف	100	64.57
Asset Entities Inc.(ASST.US)	يتصل 2.0 دولار	11/07/25	67.04 ألف	1085	61.79

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!