أعلى 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت بنسبة 4.72% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 4.29 مليون عقد، بزيادة 2.1632 مليون عقد عن اليوم السابق، بزيادة 1.02 مرة في الحجم مقارنة باليوم السابق. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 27.15 مليون عقد.

تسلا(TSLA.US) : انخفضت بنسبة 2.99% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 1.82 مليون عقد، بزيادة 0.5136 مليون عقد عن اليوم السابق، بزيادة 0.39 مرة في الحجم مقارنة باليوم السابق. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 7.24 مليون عقد.

كشفت شركة ARK Investment Management، بقيادة كاثي وود، أن صندوقها المتداول في البورصة ARK Innovation ETF وصندوق ARK Next Generation Internet ETF قد باعا 120,141 سهمًا من Tesla في 28 أكتوبر، بقيمة 31.54 مليون دولار.

Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) : انخفضت بنسبة 11.97% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 1.24 مليون عقد، بانخفاض 0.6025 مليون عقد عن اليوم السابق، بانخفاض 0.33 مرة في الحجم مقارنة باليوم السابق. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 4.26 مليون عقد.

وكتب المحلل البارز مينغ تشي كو أنه بناء على الخبرة فإن استقالة شركة التدقيق هي إشارة خطيرة وأن احتمال مواجهة شركة سوبر مايكرو كمبيوتر للإيقاف أو الشطب من القائمة يتزايد.

آبل(AAPL.US) : انخفضت بنسبة 1.82% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 1.05 مليون عقد، بزيادة 0.601 مليون عقد عن اليوم السابق، بزيادة 1.33 مرة في الحجم مقارنة باليوم السابق. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 5.85 مليون عقد.

سجلت إيرادات شركة أبل في الربع الثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الفترة، حيث نمت بنسبة 6% أسرع من المتوقع، مع توقعات النمو للربع الرابع عند "أرقام أحادية متوسطة إلى منخفضة"، في حين توقع المحللون نموًا بنسبة 7%؛ وانخفضت ربحية السهم في الربع الثالث بنحو 34% على أساس سنوي، ولكن باستثناء دفعة ضريبية لمرة واحدة بقيمة 10.2 مليار دولار، نمت ربحية السهم بنسبة 12%؛ ارتفعت إيرادات iPhone بنسبة 5.5% في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات، في حين تباطأ نمو إيرادات الخدمة إلى 12%، أقل من التوقعات، وزادت إيرادات iPad بنحو 8% لكنها لا تزال أقل من التوقعات، وانخفضت إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء بشكل غير متوقع بنسبة 3%؛ تباطأت المبيعات في الصين الكبرى في الربع الثالث بشكل كبير إلى انخفاض بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

أمازون دوت كوم(AMZN.US) : انخفضت بنسبة 3.28% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 0.91 مليون عقد، بزيادة 0.5177 مليون عقد عن اليوم السابق، بزيادة 1.33 مرة في الحجم مقارنة باليوم السابق. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 3.79 مليون عقد.

تجاوز إجمالي إيرادات أمازون في الربع الثالث التوقعات، وقفزت أرباح السهم بنسبة 55%. وعلى الرغم من أن إرشادات الإيرادات لموسم التسوق في نهاية العام كانت أقل قليلاً من التوقعات، إلا أن إرشادات الأرباح كانت إيجابية، حيث وصلت هوامش ربح الأعمال السحابية وهوامش الربح التشغيلي الإجمالية للشركة إلى مستويات مرتفعة جديدة. وأشار المحللون إلى أن AWS حققت أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية لأول مرة. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية 75 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 55% على أساس سنوي، مع توقعات بأن تكون أعلى بحلول عام 2025.

Trump Media & Technology Group Corp.(DJT.US) : انخفضت بنسبة 11.72% خلال الليل، مع وصول حجم تداول الخيارات إلى 0.6 مليون عقد، متراجعة ليومين متتاليين من التداول بعد تسجيل أعلى مستوى جديد لهذا العام يوم الثلاثاء. يبلغ حجم الاهتمام المفتوح 1.41 مليون عقد.

ابتداءً من يوم الأربعاء، انخفض سعر سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 22%، مسجلاً أسوأ يوم له على الإطلاق وعكس الارتفاع الكبير الذي حققه في وقت سابق من الأسبوع. وفي يوم الخميس، استمر السهم في الانخفاض بنحو 12%، مع توقف التداول عدة مرات بسبب التقلبات الشديدة.

شركة	سعر الإغلاق	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	وضع/اتصال
إنفيديا(NVDA.US)	132.76	4.29 مليون	27.15 مليون	1.0
تسلا(TSLA.US)	249.85	1.82 مليون	7.24 مليون	0.9
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US)	29.11	1.24 مليون	4.27 مليون	1.0
آبل(AAPL.US)	225.91	1.05 مليون	5.85 مليون	0.8
أمازون دوت كوم(AMZN.US)	186.4	0.91 مليون	3.79 مليون	0.9
مايكروسوفت(MSFT.US)	406.35	0.83 مليون	2.49 مليون	0.8
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	144.07	0.74 مليون	3.37 مليون	1.0
ميتا بلاتفورمس(META.US)	567.58	0.73 مليون	2.26 مليون	0.8
إنتل(INTC.US)	21.52	0.71 مليون	4.66 مليون	0.7
Trump Media & Technology Group Corp.(DJT.US)	35.34	0.6 مليون	1.41 مليون	1.6

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

Lamb Weston Holdings, Inc.(LW.US) : ارتفع بنسبة 0.57% بين عشية وضحاها، مع نشاط ملحوظ في خيار الشراء LW_241220_C_32.5، وهو خيار شراء بسعر إضراب 32.50 دولارًا وينتهي في 20 ديسمبر 2024، وتم تداول 25900 عقد، وارتفع سعر الخيار بنسبة 49.02%.

مايكروسوفت(MSFT.US) : انخفضت بنسبة 6.05% خلال الليل، مع حركة كبيرة في العديد من خيارات الشراء الصعودية:

• تم تداول 17800 عقد من خلال MSFT_241101_C_412.5، وهو خيار شراء بسعر إضراب 412.50 دولارًا وينتهي في 1 نوفمبر 2024، حيث انخفض سعر الخيار بنسبة 95.1%.
• تم تداول 13,100 عقد من خلال MSFT_250221_C_390.0، وهو خيار شراء بسعر إضراب 390.00 دولارًا أمريكيًا وينتهي في 21 فبراير 2025، مع انخفاض سعر الخيار بنسبة 36.28%.

Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) : انخفض بنسبة 11.97% بين عشية وضحاها، بما في ذلك خيار الشراء SMCI_241101_C_28.0، بسعر إضراب 28.00 دولارًا ينتهي في 1 نوفمبر 2024، وتم تداول 9100 عقد، مع انخفاض سعر الخيار بنسبة 67.86%.

ميتا بلاتفورمس(META.US) : انخفض بنسبة 4.09% بين عشية وضحاها، مع نشاط كبير في خيار البيع META_241122_P_565.0، بسعر إضراب 565.00 دولارًا وينتهي في 22 نوفمبر 2024، وتم تداول 8500 عقد، مع انخفاض سعر الخيار بنسبة 2.16%.

شركة	اتجاه الخيار سعر التنفيذ	تاريخ انتهاء الصلاحية	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	حجم/حجم
Lamb Weston Holdings, Inc.(LW.US)	يتصل 32.5 دولار	20/12/24	25.86 ألف	100	258.65
مايكروسوفت(MSFT.US)	يتصل 412.5 دولار	11/01/24	17.76 ألف	172	103.26
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US)	يتصل 28.0 دولار	11/01/24	9.14 ألف	105	87.02
مايكروسوفت(MSFT.US)	يتصل 390.0 دولار	21/02/25	13.09 ألف	161	81.28
ميتا بلاتفورمس(META.US)	يضع 565.0 دولار	22/11/24	8.53 ألف	124	68.8
Shell PLC(SHEL.US)	يتصل 68.0 دولار	11/01/24	8.95 ألف	131	68.35
كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US)	يتصل 232.5 دولار	11/08/24	8.08 ألف	119	67.89
Robinhood Markets, Inc.(HOOD.US)	يتصل 26.0 دولار	11/08/24	16.28 ألف	279	58.34
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US)	يتصل 30.5 دولار	11/01/24	10.02 ألف	179	55.96
WillScot Corporation Class A(WSC.US)	يتصل 40.0 دولار	21/03/25	21.05 ألف	387	54.39

الحجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع الحجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيارات الرابعة: الحركات غير العادية:

أغلقت Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) على انخفاض بنسبة 11%. بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.23 مليون عقد، حيث شكلت خيارات البيع 61% من الحجم الإجمالي ومثلت خيارات الشراء 39%. واستمر التقلب الضمني في الارتفاع، حيث بلغ 156.67%.

الأسهم ذات الارتفاع المرتفع خلال الليل
شركة	حجم تداول الخيار	الرابع	المرتبة الرابعة	النسبة المئوية الرابعة
Trump Media & Technology Group Corp.(DJT.US)	597.82 ألف	287.75%	285.14%	96%
Sunnova Energy International(NOVA.US)	74.36 ألف	181.75%	175.85%	85%
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US)	1239.33 ألف	156.67%	149.24%	100%
Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US)	47.72 ألف	145.21%	144.64%	59%
TeraWulf Inc Ordinary Shares(WULF.US)	48.78 ألف	133.95%	136.97%	13%
ROOT, INC.(ROOT.US)	47.44 ألف	133.73%	132.22%	63%
CLEANSPARK INC(CLSK.US)	151.21 ألف	131.88%	132.00%	55%
NuScale Power Corp(SMR.US)	28.99 ألف	130.46%	131.57%	69%
Iris Energy Limited(IREN.US)	51.61 ألف	129.08%	130.07%	47%
Wolfspeed(WOLF.US)	30.25 ألف	129.05%	122.64%	52%

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: التقلب الضمني هو تقدير للتقلب المتوقع لسعر السهم ويستمد من سعر خياراته. تشير المستويات المرتفعة والمنخفضة للتقلب الضمني إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. يجسد التقلب الضمني، إلى جانب القيمة الزمنية والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة على تسعير الخيار، إلى جانب القيمة السعرية للخيار. يوجه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس التصنيف الرابع مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

تشير أعلى قيمة سنوية من المستوى الرابع إلى ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة.