عادت شركة أوراكل (ORCL) إلى دائرة الضوء بعد اختيار شركة CACI International كشريك تقني في عقد تحديث الموارد البشرية الفيدرالي لمدة عشر سنوات بقيمة تقارب 400 مليون دولار أمريكي والذي يتمحور حول برنامج Oracle Fusion HCM السحابي.

عند سعر سهم يبلغ 143.47 دولارًا أمريكيًا، حققت شركة أوراكل عائدًا قويًا على سعر السهم خلال سبعة أيام بنسبة 12.47%، على الرغم من انخفاض العائد على سعر السهم خلال تسعين يومًا بنسبة 26.78%، وانخفاض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 41.82%. يشير هذا إلى أن الزخم الأخير يأتي بعد فترة من التراجع.

إذا كنت تبحث خارج نطاق شركة أوراكل وترغب في معرفة الشركات الأخرى التي تستفيد من الطلب المتزايد على البنية التحتية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فقد يكون الوقت الحالي مناسبًا لاستعراض 55 سهمًا في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بعد انتعاش حادّ استمرّ سبعة أيام، لكن مع نتائج أضعف بكثير على مدار عام، تقف شركة أوراكل الآن على مفترق طرق. هل هذه بداية فرصة استثمارية أفضل تمرّ سريعاً، أم أنها بالفعل الفرصة التي كان ينتظرها العديد من المستثمرين؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 25.5% أقل من قيمتها الحقيقية

وفقًا لسرد تقييمي واسع الانتشار من المستخدم andre_santos، فإن القيمة العادلة لشركة أوراكل البالغة 192.59 دولارًا أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير عند 143.47 دولارًا، مما يضع تقلب السعر الأخير في ضوء مختلف تمامًا.

لحساب القيمة الجوهرية للشركة، سأستخدم طرقًا متعددة.

التدفقات النقدية المخصومة (DCF): يتم تقدير القيمة الجوهرية من خلال توقع التدفقات النقدية الحرة على مدى السنوات العشر القادمة وخصمها إلى القيمة الحالية باستخدام التكلفة المقدرة لرأس المال.

اقرأ القصة كاملة. اقرأ القصة كاملة.

هل تريد أن تفهم لماذا يمنح هذا التحليل شركة أوراكل هذه القيمة العالية؟ يعتمد التحليل برمته على افتراضات التوسع السريع في الإيرادات، وزيادة هوامش الربح، ونمو الأرباح المركب. يكمن جوهر القصة في التحليل التفصيلي للتدفقات النقدية المخصومة، وتوقعات الأرباح، والتحليلات التاريخية.

النتيجة: القيمة العادلة 192.59 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتأثر رواية أوراكل هذه بانخفاض الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عن المتوقع أو بإعادة تقييم افتراضات التقييم، مثل معدلات النمو والخصم.

الخطوات التالية

قد تبدو الإشارات المتضاربة حول شركة أوراكل مربكة، لذا انتقل بسرعة من الرأي إلى الحقائق وقم بمراجعة كل من الجوانب الإيجابية المحتملة وعلامات التحذير من خلال التحقق من المكافآت الرئيسية الأربعة وعلامات التحذير المهمة الثلاثة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة أوراكل؟

إذا لفتت شركة أوراكل انتباهك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة Simply Wall Street Screener لاكتشاف أسهم جديدة تتوافق مع أهدافك قبل أن يركز عليها الآخرون.

• استهدف مصادر الدخل الموثوقة من خلال فحص 49 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أسعار جذابة وجودة أعمال أساسية قوية.
• عزز الجانب الدفاعي لمحفظتك الاستثمارية من خلال مراجعة 78 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة، والتي تحقق نتائج جيدة في المرونة والحماية من الخسائر.
• ابحث عن أبرز المواهب غداً مبكراً من خلال الاطلاع على قائمة الأفلام التي تحتوي على 19 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تصبح معروفة للجميع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.