انخفضت أسهم أوراكل (ORCL) بنحو 1% اليوم، متخليةً عن بعض مكاسبها الأخيرة. ويبدو أن المستثمرين يترددون بعد أداء قوي في الربع الماضي، ربما لموازنة تقييم السهم مع أدائه المالي الأخير.

على الرغم من انخفاض سعر سهم أوراكل اليوم، إلا أن زخمه كان قويًا. لا تزال الأسهم مرتفعة بنسبة 76% منذ بداية العام، وحققت عائدًا إجماليًا مميزًا بنسبة 68% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تشير المكاسب القوية على مدار عدة سنوات إلى أن التراجع الأخير قد يكون نتيجةً لاستعادة المستثمرين أنفاسهم بعد أداء قوي، وليس لأي تغيير جوهري في التوقعات طويلة الأجل.

إذا لفتت موجة صعود سهم أوراكل انتباهك، فقد تكون هذه هي اللحظة المثالية لتوسيع آفاقك ومعرفة الأسهم الأخرى سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية التي تشهد تحركات. اكتشف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية.

السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان الارتفاع الأخير الذي شهدته أسهم أوراكل يعني أن قيمتها مقومه بالكامل، أو ما إذا كان هذا الانخفاض القصير يمثل فرصة سانحة لأولئك الذين يراهنون على المزيد من النمو في المستقبل.

الرواية الأكثر شعبية: 12% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم أوراكل الأخير عند 292.96 دولارًا أمريكيًا، والتوقعات الأكثر شيوعًا تشير إلى قيمة عادلة تقترب من 333.49 دولارًا أمريكيًا، تلفت فجوة التقييم الانتباه. يدعم زخم أعمال أوراكل هذه النظرة المتفائلة، ويشير إلى عامل مهم يحرك توقعات المحللين.

ويشير المحللون المتفائلون إلى النمو الهائل في أعمال الحوسبة السحابية لشركة Oracle مدفوعًا بالحجوزات القياسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع التزامات الأداء المتبقية (RPO) بنسبة 359٪ على أساس سنوي إلى 455 مليار دولار وتوقعات تتجاوز 500 مليار دولار في الأرباع القادمة.

هل تتساءل عن كيفية بناء هذا السعر المستهدف؟ النمو القوي، وتوقعات الأرباح الطموحة، والمضاعفات العالية تجتمع لتشكيل هذا السيناريو. اكتشف الافتراضات التي يضعها المحللون، والسبب الحقيقي وراء إعادة تقييم أوراكل.

النتيجة: القيمة العادلة 333.49 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر ملحوظة. يعتمد نمو أوراكل بشكل كبير على الطلب المستدام على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واستمرار عمليات الهجرة واسعة النطاق إلى السحابة من العملاء الحاليين.

وجهة نظر أخرى: التقييم بالمضاعفات

من منظور مختلف، تُتداول أسهم أوراكل عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 67.1x، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 34.8x ونسبتها العادلة البالغة 62.7x. يشير هذا إلى أن سعر سهم أوراكل قد يكون مثاليًا، مما يترك هامشًا ضئيلًا لخيبة الأمل في حال تباطؤ النمو. فهل يعكس هذا الفارق قوةً مستدامة، أم أنه قد يُنذر بمخاطر تقييم مستقبلية؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع أوراكل على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفحص، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص

إذا كانت لديك رؤية مختلفة لشركة أوراكل أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء رؤيتك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Oracle هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تنتظر الفرصة السانحة. أطلق العنان لنمو محفظتك الاستثمارية بالتركيز على أسهم مختارة بعناية لنشاطها ومكانتها السوقية الفريدة.

• انتهز فرصًا واعدة بمراجعة هذه الأسهم الـ 899 المُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . هذه شركات تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية لتدفقاتها النقدية الأساسية، وهي حاليًا في منطقة حرجة في السوق.
• استحوذ على الفائزين المستقبليين في مجال التكنولوجيا الصحية عندما تستهدف أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 33 سهمًا ، والتي تحقق اختراقات في العلاجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار الطبي الرقمي.
• عزز آفاق دخلك السلبي من خلال هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% ، والتي تتميز بشركات تدفع عائدات أعلى من 3% باستمرار وتكافئ المساهمين ربعًا بعد ربع.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.