نعتقد أنه من الإنصاف القول إن إمكانية العثور على أسهم رابحة لسنوات عديدة هي ما يحفز العديد من المستثمرين. ولكن عندما تحتفظ بالسهم المناسب للفترة الزمنية المناسبة، يمكن أن تكون العوائد هائلة حقًا. خذ على سبيل المثال سعر سهم شركة أوريون جروب هولدينغز ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORN )، الذي ارتفع بنسبة 346% خلال ثلاث سنوات. ومن الجيد أيضًا أن نرى ارتفاع سعر السهم بنسبة 42% خلال الربع الأخير.

لقد أثبت الأسبوع الماضي أنه مربح لمستثمري مجموعة أوريون القابضة، لذا دعونا نرى ما إذا كانت العوامل الأساسية هي التي دفعت أداء الشركة على مدى ثلاث سنوات.

رغم أن الأسواق آلية تسعير فعّالة، إلا أن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط الأداء الأساسي للشركة. ومن طرق دراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت، النظر إلى العلاقة بين سعر سهم الشركة وأرباحها للسهم الواحد.

حققت شركة أوريون جروب هولدينغز أرباحاً خلال السنوات الثلاث الماضية. ونظراً لأهمية هذا الإنجاز، فليس من المستغرب أن يرتفع سعر السهم بشكل ملحوظ.

يظهر ربح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نعلم أن شركة أوريون جروب هولدينغز قد حسّنت أرباحها النهائية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن ماذا يخبئ لها المستقبل؟ يمكنك الاطلاع على كيفية تحسّن (أو تراجع) ميزانيتها العمومية بمرور الوقت من خلال هذا الرسم البياني التفاعلي المجاني .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن شركة أوريون جروب هولدينغز قد كافأت مساهميها بعائد إجمالي للمساهمين بلغ 49% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبما أن العائد الإجمالي للمساهمين خلال عام واحد أفضل من العائد الإجمالي خلال خمس سنوات (والذي بلغ 18% سنويًا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن مؤخرًا. في أفضل الأحوال، قد يشير هذا إلى زخم حقيقي في أعمال الشركة، مما يعني أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا لإجراء دراسة معمقة. مع أن من المهم مراعاة تأثيرات ظروف السوق المختلفة على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، المخاطر - لدى شركة أوريون جروب هولدينغز مؤشر تحذيري واحد نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليه.

سنفضل شركة أوريون جروب هولدينجز إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من قبل المطلعين.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.